El euro se mantiene cerca de 1,1550 mientras chocan las expectativas de la Fed y el BCE.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par EUR/USD se mantiene en torno a 1,1550 después de que las cifras de inflación de EE. UU. se situaran prácticamente en línea con las expectativas, lo que provocó solo un breve repunte de volatilidad. La mayor inflación en Alemania respalda las expectativas de un endurecimiento monetario por parte del BCE, pero la escalada de tensiones en Oriente Medio limita el potencial alcista del euro.

BUY EURUSD

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El par EUR/USD se mantuvo relativamente estable en torno a 1,1550 el miércoles, con una ganancia aproximada del 0,08% después de que los datos de inflación de EE. UU. no generaran la sorpresa necesaria para provocar un movimiento direccional sostenido. El par experimentó una breve volatilidad inmediatamente después de la publicación, antes de regresar rápidamente a los niveles previos a los datos.

El IPC general de EE. UU. se desaceleró al 3,4% interanual en julio, desde el 3,5% de junio, mientras que los precios aumentaron un 0,1% mensual. La inflación subyacente subió un 0,2% mensual y se moderó al 2,5% anual, coincidiendo todos los datos con las expectativas del mercado.

La ausencia de una sorpresa inflacionaria explica la tibia reacción del dólar estadounidense. Las cifras ofrecen pocos motivos para que los inversores modifiquen significativamente sus expectativas respecto a la Reserva Federal, lo que provocó una ligera depreciación del índice del dólar tras su publicación.

Al otro lado del Atlántico, la inflación alemana sigue apuntando en la dirección opuesta. El IPC armonizado se aceleró hasta el 2,8% interanual en julio, desde el 2,4%, impulsado en parte por un fuerte aumento del 7,3% en los precios de la energía. La inflación subyacente también subió ligeramente hasta el 2,6%.

Estas cifras refuerzan las expectativas de que el Banco Central Europeo pueda volver a endurecer su política monetaria en septiembre, pero el euro ha tenido dificultades para capitalizar el panorama cada vez más restrictivo.

El principal obstáculo es el deterioro de la situación geopolítica en Oriente Medio. Los informes sobre ataques a buques en las cercanías del estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb han reavivado la preocupación por el suministro de energía, mientras que una fuente iraní de alto rango habría indicado que no se están llevando a cabo conversaciones para extender el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El par EUR/USD se encuentra atrapado entre dos fuerzas contrapuestas. Un dólar relativamente más débil y las crecientes expectativas de un endurecimiento de la política monetaria del BCE le brindan un soporte subyacente, pero la exposición de la eurozona a precios energéticos más altos hace que una prolongada inestabilidad en Oriente Medio sea particularmente problemática. Dado que el IPC estadounidense no ofrece un catalizador decisivo, es probable que los acontecimientos geopolíticos y los cambios en las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y el BCE determinen si el EUR/USD puede romper su actual consolidación.

Análisis técnico

El par EUR/USD comienza a mostrar señales de un cambio alcista significativo en el gráfico diario tras varios meses bajo presión. El par se ha recuperado con fuerza desde la zona de soporte de 1,1350–1,1360 y, lo que es más importante, ha superado la línea de tendencia descendente que había limitado la acción del precio desde los máximos de abril. Con el EUR/USD cotizando ahora alrededor de 1,1555, la ruptura sugiere que la estructura bajista anterior está empezando a perder fuerza.

El panorama técnico inmediato sigue siendo positivo, ya que el precio se consolida por encima de la línea de tendencia rota en lugar de caer bruscamente por debajo de ella. Esta consolidación en torno a 1,1510–1,1560 podría representar una fase de ruptura y reevaluación, especialmente tras el fuerte avance impulsivo desde los mínimos de julio. Mientras los compradores sigan defendiendo esta zona, la probabilidad de un nuevo repunte se mantiene elevada.

Por el lado positivo, el primer obstáculo significativo se sitúa alrededor de 1,1580–1,1600. Un cierre diario decisivo por encima de esta zona reforzaría el escenario de continuación alcista y expondría la importante zona de resistencia de 1,1650–1,1670. Esta área actuó como soporte durante mayo antes de convertirse en resistencia y, por lo tanto, representa la próxima prueba importante para los compradores. Una ruptura sostenida por encima de 1,1670 proporcionaría una confirmación más sólida de un cambio de tendencia más amplio y podría abrir el camino hacia 1,1750–1,1780.

Por otro lado, 1.1480 representa el soporte más importante a corto plazo. Este nivel coincide con la antigua zona de resistencia y la línea de tendencia descendente rota, lo que lo convierte en un área técnica clave para mantener la configuración alcista. Un retroceso sostenido por debajo de 1.1480 debilitaría la ruptura y expondría 1.1400, seguido de la importante zona de demanda de 1.1350–1.1360.

En general, el gráfico favorece cada vez más a los compradores. El par EUR/USD ha roto una línea de tendencia descendente de varios meses, ha recuperado la resistencia anterior y ahora intenta establecer una estructura de mínimos crecientes por encima de la zona de ruptura. En mi opinión, mantenerse por encima de 1,1480 mantiene intacto el escenario de reversión alcista, con 1,1670 como objetivo principal inmediato y 1,1750–1,1780 como un nivel alcanzable si el impulso se acelera.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR EUR/USD

PRECIO DE ENTRADA: 1.1560

STOP LOSS: 1.1470

TOMAR BENEFICIO: 1.1760

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