El euro se estanca en números rojos mientras la crisis en Oriente Medio impulsa la demanda de dólares y los precios del petróleo suben

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El EUR/USD permanece bajo presión cerca de 1,1550 debido a que el creciente conflicto en Medio Oriente y el aumento de los precios del petróleo llevan a los inversores hacia el dólar estadounidense, un refugio seguro.

SELL EURUSD

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El euro lucha por encontrar su equilibrio frente a un dólar estadounidense resiliente, fluctuando precariamente cerca del nivel de 1,1550 durante la jornada bursátil europea del jueves. La moneda única extiende sus modestas pérdidas de la sesión anterior, atrapada en un movimiento de pinza debido al resurgimiento de la demanda del dólar como refugio seguro y a la creciente ansiedad por un shock en los precios de la energía que amenaza con frenar la recuperación económica de la eurozona.

El optimismo de principios de semana que impulsó brevemente los activos de riesgo se ha evaporado tan rápido como apareció. Si bien la decisión sin precedentes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de las reservas globales de emergencia ofreció inicialmente un atisbo de esperanza, la medida ha demostrado ser insuficiente ante el panorama geopolítico al rojo vivo en Oriente Medio. Los precios del petróleo han revertido su caída temporal y están subiendo de nuevo, un clásico presagio de la fortaleza del dólar y la aversión al riesgo.

El principal impulsor de la acción de los precios hoy es la palpable escalada del conflicto. Las noticias provenientes de la región del Golfo han tomado un giro decididamente peligroso. Los informes de que Irak se vio obligado a detener las operaciones en puertos petroleros clave tras los ataques iraníes a petroleros han generado escalofríos en la cadena de suministro. Aún más alarmante es el esfuerzo defensivo coordinado de los estados del Golfo —incluidos Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita— para interceptar misiles y drones iraníes, que subraya la creciente intensidad del conflicto. Ya no se trata de un asunto bilateral; es una conflagración regional con implicaciones directas para la arteria energética más vital del mundo.

Para los operadores de divisas, el cálculo es brutalmente simple. Inmediatamente después de las noticias de la AIE se produjo un breve suspiro de alivio, pero los titulares posteriores confirmaron los peores temores del mercado: el riesgo para la oferta no está disminuyendo, sino acelerándose. Esto ha vuelto a inyectar combustible a los precios del crudo, lo que a su vez tiene dos profundos efectos en el dólar. En primer lugar, desencadena flujos clásicos hacia refugios seguros: los inversores huyen de la incertidumbre y depositan capital en la principal moneda de reserva mundial. En segundo lugar, y quizás de forma más crítica para las perspectivas a medio plazo, reconfigura las expectativas de los bancos centrales.

La lógica se está volviendo cada vez más agresiva para la Reserva Federal. Si bien la publicación de la IEA es un movimiento logístico significativo, los analistas de JPMorgan y en otros lugares se han apresurado a señalar sus limitaciones. Con la pérdida potencial de hasta 10-12 millones de barriles por día del Estrecho de Ormuz, una liberación gradual de reservas de quizás un millón de barriles por día es un puente demasiado corto. En consecuencia, el petróleo a $ 90, $ 95 o incluso $ 100 por barril está avivando los temores de que la próxima ronda de datos de inflación, las impresiones que llegarán a los escritorios de la Fed en abril y mayo, podrían ser sorprendentemente altas. Esto obliga al mercado a reevaluar la trayectoria de las tasas de interés de EE. UU., descontando los recortes y potencialmente descontando una pausa más larga, o incluso rumores de aumentos, lo que es combustible para cohetes para el dólar.

Por el contrario, el panorama para el euro se está volviendo claramente bajista. La eurozona, un importador neto de energía, se enfrenta a un doble golpe: no solo un dólar más fuerte pesa mecánicamente sobre el par, sino que el aumento en los costos de la energía actúa como un impuesto sobre la economía regional. Los estrategas de Danske Bank articularon este cambio de paradigma el jueves, sugiriendo que el shock energético ha inclinado fundamentalmente la relación riesgo-recompensa del EUR/USD a la baja. Han abogado por una posición corta táctica, considerando una posible caída hacia el nivel de 1,1200 en los próximos meses. La lógica es sólida: el Banco Central Europeo, que tentativamente estaba considerando un recorte de tasas de verano, se encontrará con las manos atadas. Subir las tasas contra un shock del lado de la oferta, que aplasta el crecimiento mientras aumenta los precios, es la definición de dolor de cabeza estanflacionario. Es poco probable que el BCE suba con este viento en contra, creando una divergencia de política con una Fed que puede verse obligada a mantener tasas más altas durante más tiempo debido a la inflación importada.

Desde una perspectiva técnica, los gráficos muestran un panorama desalentador. El nivel de 1,1550 actúa actualmente como un soporte débil. Una ruptura firme por debajo de este punto podría abrir las compuertas, con muy poco soporte estructural hasta los mínimos de noviembre de 2024 cerca de 1,1200.

De cara a la sesión norteamericana, el calendario económico estadounidense es relativamente ligero, con solo las Solicitudes Iniciales de Desempleo Semanales programadas para su publicación. Salvo una publicación catastrófica, es probable que estos datos queden relegados a un segundo plano. Los verdaderos impulsores del mercado serán los titulares. Todas las miradas están puestas en los futuros de Wall Street, que ya apuntan a una apertura considerablemente a la baja, con una caída aproximada del 0,7%. Una ola de ventas en las acciones estadounidenses reforzaría la aversión al riesgo, frustrando cualquier esperanza de un repunte del euro y probablemente llevando al par a una mayor caída en números rojos a medida que transcurra la tarde en Nueva York.

Análisis técnico

El euro se estanca en números rojos mientras la crisis de Oriente Medio impulsa la demanda del dólar y los precios del petróleo se disparan_1

Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD se mantiene firmemente posicionado en una estructura de mercado bajista en el gráfico de 4 horas, tras una ruptura decisiva del rango de consolidación previo cerca de la zona de resistencia de 1,1800–1,1820. El fuerte descenso impulsivo que comenzó a principios de marzo transformó la estructura del mercado, pasando de una fase lateral a una bajista, estableciendo una secuencia de máximos y mínimos decrecientes que continúa definiendo la tendencia predominante.

Tras la caída inicial, el precio intentó un rebote correctivo hacia la zona de resistencia de 1,1650, que anteriormente actuaba como soporte antes de la ruptura. Esta región se ha convertido en una zona clave de oferta, reforzando la clásica dinámica de soporte convertido en resistencia que suele observarse durante las tendencias bajistas. El rechazo de esta zona confirma que los vendedores mantienen el control y que el impulso bajista general aún no se ha invalidado.

A corto plazo, el par se consolida en torno al soporte de 1,1550, que representa un nivel estructural importante dentro del rango de precios reciente. Esta zona ha estabilizado temporalmente la caída, pero la falta de un seguimiento alcista sostenido sugiere que es más probable que el movimiento sea una pausa de continuación bajista que una reversión significativa. Si la presión vendedora se reanuda y el precio rompe definitivamente por debajo de 1,1550, el próximo objetivo a la baja probablemente se situaría en torno al nivel psicológico de 1,1500, seguido de un movimiento más profundo hacia la zona de soporte de 1,1400, que marca la siguiente región de mayor demanda destacada en el gráfico.

Una ruptura sostenida por debajo de 1,1500 confirmaría un renovado impulso bajista y podría acelerar el descenso hacia el nivel de 1,1400, lo que representaría un retroceso más amplio dentro de la estructura multisemanal. Dicho movimiento reforzaría el sesgo bajista dominante e indicaría la continuación de la tendencia bajista más amplia iniciada desde los máximos de finales de febrero.

Al alza, los alcistas necesitarían recuperar la zona de resistencia de 1,1600-1,1650 para desafiar significativamente la perspectiva bajista. Un movimiento sostenido por encima de esta zona interrumpiría la secuencia de máximos decrecientes y podría desencadenar una recuperación correctiva hacia 1,1750, donde se encuentra la siguiente banda de resistencia significativa. Sin embargo, hasta que esto ocurra, es probable que los repuntes se consideren oportunidades de venta dentro de una tendencia bajista más amplia.

Los indicadores de momentum respaldan aún más esta perspectiva cautelosa. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) probablemente se esté estabilizando en torno a los 40 y pico, lo que refleja un débil impulso alcista y confirma que el mercado mantiene una tendencia vendedora. Mientras tanto, la Media Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) parece rondar la línea neutral, pero mantiene un sesgo bajista, lo que sugiere que el impulso bajista se ha ralentizado, pero aún no se ha revertido. Este comportamiento suele acompañar a la consolidación antes de la continuación, en lugar de a un cambio de tendencia completo.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER EUR/USD

PRECIO DE ENTRADA: 1.1550

Stop Loss: 1.1650

TOMA DE GANANCIAS: 1.1400

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