El euro se encamina a una pérdida mensual del 2,4% frente al dólar, que se está recuperando.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par EUR/USD está poniendo a prueba su mínimo de 2026 cerca de 1,1324, ya que los altos rendimientos estadounidenses y las expectativas de un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal fortalecen al dólar. Una ruptura a la baja podría extender el descenso hacia 1,1250.

SELL EURUSD

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El euro prolongó su caída frente al dólar estadounidense el martes, dejando al par EUR/USD a un paso de su nivel más bajo del año, ya que los inversores continuaron favoreciendo al dólar en medio de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de que la Reserva Federal no ha terminado de subir los tipos de interés.

El par EUR/USD cayó hasta cerca de 1,1338, situándose ligeramente por encima del mínimo anual de 1,1324. El par también se encamina hacia una caída del 2,4% en septiembre, lo que refleja la creciente presión sobre la moneda común a medida que el dólar se beneficia de unos fundamentos estadounidenses más sólidos.

Los datos europeos ofrecieron pocos motivos para que los operadores revirtieran esa tendencia. La confianza del consumidor en la eurozona se deterioró hasta -16,5 en septiembre, desde -15,5, mientras que el sentimiento económico cayó a 97,9 desde 98,4. Hubo algunos aspectos positivos, como la mejora de la confianza industrial a -3,8 desde -5,0 y el aumento del sentimiento del sector servicios a 6,1 desde 5,6, pero la mejora fue insuficiente para generar una demanda significativa del euro.

El miembro del comité de política monetaria del BCE, Peter Kazimir, también calificó la subida de tipos de septiembre como inevitable, al tiempo que abogó por una mayor flexibilidad en el futuro e identificó enero como un posible punto de inflexión para reevaluar la política monetaria del banco central. Este mensaje ofrece escaso apoyo inmediato a una moneda que se enfrenta a un dólar cada vez más fuerte.

La situación en Estados Unidos sigue siendo considerablemente más sólida. Los rendimientos de los bonos del Tesoro son elevados, los datos económicos recientes de EE. UU. se han mantenido estables y siguen creciendo las expectativas de que la Reserva Federal pueda endurecer su política monetaria al menos una vez más antes de fin de año.

Los estrategas de OCBC destacaron la continua disminución de las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. como evidencia de un mercado laboral sólido, lo que aumenta la posibilidad de que las próximas cifras de empleo superen las expectativas. Un informe de empleo más favorable reforzaría el argumento a favor de un mayor ajuste monetario por parte de la Reserva Federal, lo que podría mantener elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro e impulsar la demanda del dólar.

OCBC prevé una moderada recuperación del dólar hacia finales de año, aunque el banco considera que las previsiones del mercado para casi cuatro subidas adicionales de tipos por parte de la Reserva Federal durante el próximo año son excesivas, a menos que la inflación impulsada por la demanda vuelva a ser una fuente dominante de presión sobre los precios.

En el caso del EUR/USD, la tendencia inmediata sigue siendo bajista. Dado que el par ya ha puesto a prueba su mínimo anual, una ruptura sostenida por debajo de 1,1324 podría desencadenar una nueva fase de debilidad del euro. Cualquier recuperación probablemente requerirá un enfriamiento significativo de los datos estadounidenses o una revisión de la postura cada vez más restrictiva de la Reserva Federal.

Análisis técnico

La presión vendedora sigue marcando la evolución del par EUR/USD en el gráfico horario, con máximos cada vez más bajos y mínimos más profundos. El descenso ha llevado el precio por debajo del nivel de soporte de 1,1355–1,1360, lo que supone una nueva ruptura bajista en una estructura que se ha ido deteriorando durante la segunda quincena de septiembre.

El precio ronda los 1,1350 tras haber caído brevemente por debajo de 1,1340. El repunte desde ese mínimo ha sido, hasta el momento, poco contundente y parece más una reacción a corto plazo tras la última caída que el inicio de una recuperación más amplia. La zona de 1,1355–1,1360 resulta de particular interés: tras haber actuado como soporte, esta área podría convertirse ahora en un techo si el par EUR/USD intenta otra recuperación.

Si no se recupera esa zona, el par quedaría expuesto a una nueva debilidad hacia 1.1320, seguida del nivel psicológico de 1.1300. Una vez que se rompa 1.1300, el soporte visible en el gráfico es relativamente escaso antes de la región de 1.1250–1.1230, lo que convierte a esa área en el principal objetivo a la baja.

El argumento bajista comenzaría a perder fuerza si el EUR/USD supera nuevamente los 1,1360 y se mantiene en ese nivel. Este movimiento podría propiciar una recuperación más profunda hacia la zona de oferta de 1,1400–1,1410, donde probablemente se desataría una nueva batalla entre compradores y vendedores. Otra resistencia se sitúa alrededor de 1,1450–1,1460, aunque el precio necesitaría un retroceso considerablemente más fuerte para que esa zona sea relevante.

Por ahora, el gráfico sigue favoreciendo las ventas en los repuntes temporales. La reiterada incapacidad para sostener las recuperaciones, junto con la pérdida de sucesivas zonas de soporte, sugiere que el mercado aún busca un equilibrio inferior. Un intento fallido de volver a probar el nivel de 1,1355–1,1360 reforzaría la posibilidad de un nuevo impulso hacia 1,1300 y, finalmente, hacia la proyectada región de 1,1230.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER EUR/USD

PRECIO DE ENTRADA: 1.1350

STOP LOSS: 1.1420

OBTENER BENEFICIO: 1.1230

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