El euro prolonga su recuperación mientras el dólar estadounidense alcanza su nivel más bajo en seis semanas.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par EUR/USD repunta hacia 1,1250 debido a la presión que ejercen las preocupaciones sobre la inversión en IA sobre las acciones estadounidenses, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar. Sin embargo, las perspectivas de política monetaria restrictiva de la Reserva Federal podrían limitar la recuperación del euro.

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El euro prolongó su recuperación frente al dólar estadounidense el viernes, con el par EUR/USD avanzando hacia 1,1250 tras recuperarse del mínimo de 16 meses alcanzado el miércoles cerca de 1,1113. Esta recuperación se debe en gran medida a la renovada debilidad del dólar, ya que la preocupación por las inversiones en inteligencia artificial está provocando ventas en los mercados financieros estadounidenses.

El índice del dólar estadounidense (DXY) descendió hacia los 101,67 puntos, volviendo a alcanzar un mínimo de seis semanas, mientras los inversores reevaluaban la sostenibilidad del crecimiento de la inversión impulsada por la IA y su contribución a la resiliencia económica de Estados Unidos.

Los estrategas de OCBC advirtieron que el mismo auge de la inversión en IA que ha impulsado la expansión económica estadounidense, las valoraciones bursátiles y los rendimientos de los bonos del Tesoro podría convertirse en una fuente de vulnerabilidad si la confianza de los inversores se deteriora. A diferencia de los períodos tradicionales de incertidumbre global, en los que los inversores suelen favorecer al dólar, la reciente turbulencia del mercado se ha originado principalmente en la preocupación por los activos estadounidenses.

Esto ha creado un entorno de mercado inusual en el que la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el debilitamiento de las acciones estadounidenses están ejerciendo una presión adicional sobre el dólar, a pesar de la aversión al riesgo generalizada.

Sin embargo, OCBC cree que la reciente volatilidad relacionada con la IA representa una perturbación temporal más que una ruptura fundamental en el ciclo de inversión, lo que sugiere que las perspectivas a largo plazo del dólar siguen dependiendo de si las expectativas de crecimiento de Estados Unidos pueden estabilizarse.

Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ofreció una orientación limitada sobre las próximas decisiones de política monetaria del banco central. Si bien reiteró la importancia de la estabilidad de precios y reconoció la solidez de la actividad inversora, Warsh evitó comprometerse con una trayectoria específica para las tasas de interés antes de las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de octubre y diciembre.

Las perspectivas generales de la política monetaria de la Reserva Federal siguen siendo restrictivas, con el Índice de Sentimiento de la Reserva Federal de FXS manteniéndose en 127,51, lo que indica que las expectativas de un mayor endurecimiento monetario no se han debilitado sustancialmente.

Para el par EUR/USD, la recuperación inmediata parece depender cada vez más de la continua debilidad del dólar, más que de una mejora significativa en los fundamentos de la eurozona. Un retroceso sostenido en los rendimientos estadounidenses podría impulsar nuevas ganancias, aunque las persistentes expectativas de un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal podrían, a la larga, limitar el potencial alcista del par.

Análisis técnico

El par EUR/USD muestra indicios de un posible cambio de tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, recuperándose de su mínimo reciente de 16 meses cerca de 1,1113 y recuperando gradualmente el impulso alcista. Tras varias semanas de presión vendedora persistente, la evolución reciente del precio sugiere que el impulso bajista comienza a debilitarse, y los compradores intentan consolidar una recuperación por encima de la importante zona de resistencia de 1,1240–1,1260.

La reciente consolidación entre 1,1130 y 1,1250 ha generado una posible estructura de acumulación, caracterizada por repetidos rebotes desde la zona de soporte inferior y un creciente interés comprador en torno a 1,1200. La fuerte recuperación desde el último mínimo, seguida de una nueva prueba del límite superior, indica que los compradores están empezando a desafiar la estructura bajista predominante.

Una ruptura decisiva por encima de 1,1260 proporcionaría la primera confirmación significativa de una mejora en el impulso alcista, abriendo potencialmente la puerta hacia la siguiente zona de resistencia en 1,1350–1,1370. Esta área actuó previamente como un importante nivel de soporte antes del descenso de septiembre y podría provocar toma de ganancias. Un breve retroceso correctivo tras una prueba inicial sería coherente con la estructura de recuperación proyectada.

Si los compradores logran establecer un soporte por encima de 1,1350, el siguiente objetivo alcista se sitúa en torno a 1,1480–1,1500. Un movimiento sostenido por encima de esta barrera representaría un cambio más significativo en el sentimiento del mercado, exponiendo la zona de resistencia superior en 1,1630–1,1650, seguida de una posible extensión hacia 1,1740–1,1760.

A la baja, el soporte inmediato se mantiene en torno a 1,1200, mientras que la zona de demanda más importante se sitúa entre 1,1130 y 1,1150. Un descenso sostenido por debajo de esta región socavaría la recuperación alcista en desarrollo y aumentaría el riesgo de que se vuelvan a poner a prueba los mínimos recientes cerca de 1,1110.

Si bien la tendencia general aún no se ha revertido por completo, la mejora de la estructura a corto plazo sugiere que el EUR/USD podría estar entrando en las primeras etapas de una recuperación más sustancial. La confirmación por encima de 1,1260 sigue siendo esencial para que el escenario alcista gane mayor credibilidad técnica.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

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