El EUR/JPY cae ante las apuestas del Banco de Japón por un endurecimiento de las medidas, lo que impulsa al yen.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par EUR/JPY retrocedió hacia los 184,10 el lunes, impulsado por datos económicos japoneses más sólidos, mayores expectativas de una subida de tipos por parte del Banco de Japón y nuevas advertencias sobre una posible intervención, lo que fortaleció al yen. Mientras tanto, la debilidad de los pedidos de fábrica en Alemania limitó el apoyo al euro antes de la reunión del BCE de esta semana.

SELL EURJPY

Hora de cierre

CERRADO

184.400

Precio de entrada

183.000

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185.461 +0.347 +0.19%

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183.000

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Precio de salida

184.400

Precio de entrada

185.300

El euro se debilitó frente al yen japonés el lunes, con el par EUR/JPY cayendo hasta alrededor de 184,10, ya que los inversores favorecieron cada vez más la moneda japonesa en medio de las crecientes expectativas de que el Banco de Japón pueda endurecer aún más la política monetaria en los próximos meses.

Esta medida se produce a pesar de una modesta mejora en la confianza de los inversores de la eurozona. El índice de confianza del inversor Sentix subió a -13,4 en junio desde -16,4 en mayo, lo que indica una mejora en el sentimiento en todo el bloque. Sin embargo, la lectura se mantuvo firmemente en terreno negativo, lo que subraya la continua preocupación por las perspectivas económicas de la región.

La presión adicional sobre el euro provino de Alemania, donde los pedidos de fábrica cayeron un 3,8% intermensual en abril, un descenso significativamente peor de lo esperado, que preveía una caída del 1,2%. El crecimiento anual se ralentizó al 1,6% desde el 6,1% anterior, lo que sugiere que el dinamismo de la mayor economía europea continúa debilitándose.

Los mercados están ahora pendientes de la reunión del Banco Central Europeo de esta semana. Se espera un aumento generalizado de 25 puntos básicos en los tipos de interés, algo que ya está descontado en gran medida. Los inversores, en cambio, estarán atentos a las indicaciones sobre si los responsables políticos tienen previsto aplicar medidas de ajuste adicionales a finales de este año.

Por el contrario, los fundamentos económicos de Japón siguen fortaleciéndose. Los datos revisados mostraron que la economía japonesa creció un 0,5% en el primer trimestre, mientras que el crecimiento anualizado alcanzó el 1,8%, superando las expectativas. Los préstamos bancarios también se aceleraron un 5,7% interanual en mayo, su ritmo más fuerte desde 2021.

El contexto económico más favorable ha reforzado las expectativas de que el Banco de Japón pueda volver a subir los tipos de interés. Los analistas señalan el aumento de los salarios y la solidez del gasto de los consumidores como factores que favorecen una mayor normalización de la política monetaria.

Mientras tanto, la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Takayama, reiteró que las autoridades siguen preparadas para actuar contra la excesiva volatilidad de las divisas, lo que evocó el recuerdo de la intervención que apoyó al yen a finales de abril.

En mi opinión, el balance de riesgos sigue inclinándose hacia una mayor apreciación del yen. Si bien se espera que el BCE suba los tipos de interés esta semana, este resultado ya se refleja plenamente en los precios del mercado. En comparación, las expectativas de un mayor ajuste por parte del Banco de Japón siguen aumentando, lo que proporciona al yen un marco fundamental más sólido y deja al par EUR/JPY vulnerable a una mayor presión a la baja.

Análisis técnico

El panorama técnico para el par EUR/JPY se ha deteriorado significativamente en el gráfico de 4 horas, con la ruptura por debajo de una línea de tendencia ascendente bien establecida que había respaldado la tendencia alcista general desde principios de mayo. El fuerte rechazo de la zona de resistencia de 186,10–186,20 y la posterior ruptura del soporte de la línea de tendencia sugieren que el impulso alcista se ha debilitado considerablemente, lo que inclina la balanza a corto plazo a favor de los bajistas.

La evolución del precio muestra un giro bajista decisivo tras varios intentos fallidos de consolidarse por encima de 186,00. El par no solo rechazó una importante zona de resistencia, sino que también rompió la línea de tendencia alcista y varios niveles de soporte en rápida sucesión, evidenciando una fuerte presión vendedora. Este comportamiento suele indicar una transición de la continuación de la tendencia a una corrección a la baja, especialmente tras un repunte prolongado.

La atención se centra ahora en la zona de soporte de 184,40–184,50, donde los precios intentan estabilizarse tras la fuerte caída. Esta zona actuó anteriormente como un punto de inflexión importante y podría ofrecer un alivio temporal a los compradores. Sin embargo, el repunte sigue siendo débil y, mientras el par EUR/JPY se mantenga por debajo de la línea de tendencia rota, es probable que predominen los riesgos a la baja.

Una caída sostenida por debajo de 184,40 reforzaría la perspectiva bajista y expondría la siguiente zona de soporte importante, alrededor de 183,00–183,10, que representa una zona clave de demanda y el objetivo a la baja proyectado, tal como lo destaca la estructura actual del mercado. Este nivel también coincide con una zona previa de fuerte interés comprador, lo que lo convierte en una zona crítica para determinar si la tendencia alcista general puede mantenerse. Un movimiento decisivo por debajo de 183,00 indicaría una corrección mucho más profunda y podría cambiar la tendencia a mediano plazo a favor del yen.

Por el lado positivo, el antiguo soporte cerca de 185,20 se ha convertido ahora en una resistencia inmediata. Cualquier recuperación hacia este nivel probablemente encontrará una renovada presión vendedora por parte de los operadores que buscan restablecer posiciones cortas. Más allá de eso, la zona de resistencia de 186,10–186,20 sigue siendo la principal barrera para los alcistas. Una recuperación por encima de esta zona invalidaría la configuración bajista actual e indicaría que el reciente descenso fue simplemente una corrección temporal en lugar del inicio de una corrección más amplia.

La estructura del mercado también favorece una mayor debilidad. El par ha establecido un máximo inferior por debajo de una resistencia importante y ahora ha roto la secuencia de mínimos crecientes que definieron el avance durante todo mayo. Esta ruptura en la estructura es una de las señales más claras de que el control alcista se está desvaneciendo y que los vendedores están ganando terreno.

Las condiciones del impulso parecen apuntar a un cambio de tendencia bajista más que a una simple consolidación. La velocidad y magnitud del descenso desde el máximo de 186,20 indican una fuerte convicción a la baja, mientras que la incapacidad de los compradores para generar una recuperación significativa sugiere un interés limitado por una mayor exposición alcista en los niveles actuales.

En general, el panorama técnico sigue siendo negativo, ya que el par EUR/JPY cotiza por debajo de la línea de tendencia alcista rota y por debajo de la resistencia en 185,20. La tendencia más probable es a la baja, y es probable que los operadores apunten a la zona de soporte de 183,00 a corto plazo.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER EUR/JPY

PRECIO DE ENTRADA: 184,40

STOP LOSS: 185.30

GANANCIA: 182.00

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