El enfriamiento de PCE no logra contrarrestar la presión de los inversores más agresivos mientras la plata prueba el soporte de 60 dólares.

Resumen:

El índice de precios PCE subyacente de EE. UU. para agosto se situó sorprendentemente por debajo de las expectativas, alcanzando su nivel más bajo en seis meses. Si bien teóricamente esto era positivo para los metales preciosos, las contundentes señales restrictivas de los funcionarios de la Reserva Federal contrarrestaron por completo el efecto positivo de la desaceleración de la inflación, lo que provocó un repunte de la plata y un posterior descenso para cerrar en números rojos.

BUY XAGUSD

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TRANSACCIONES

60.498

Precio de entrada

64.000

59.200

60.880 +0.469 +0.78%

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Plano

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Precio de salida

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Precio de entrada

64.000

Análisis fundamental

La plata/USD abrió al alza durante la sesión intradía y actualmente cotiza en torno a 60,95. La evolución de los precios durante la noche (30 de septiembre) mostró que, si bien el índice de precios PCE subyacente de EE. UU. para agosto se situó sorprendentemente por debajo de las expectativas, alcanzando un mínimo de seis meses (lo que teóricamente debería beneficiar a los metales preciosos), las intensas señales restrictivas emitidas por los funcionarios de la Reserva Federal anularon por completo el impacto alcista de la desaceleración de la inflación, lo que provocó que la plata retrocediera tras un repunte inicial y cerrara a la baja.

En el plano fundamental, las expectativas sobre la política monetaria siguen siendo la variable principal que impulsa los precios de la plata. El funcionario de la Reserva Federal, Neel Kashkari, declaró explícitamente que prevé una subida de tipos más este año y posibles aumentos adicionales en 2027. Esta postura agresiva reforzó las expectativas del mercado de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo, impulsando el Índice del Dólar estadounidense hasta cerca de 101,47 y presionando directamente la plata denominada en dólares. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció planes para recomprar hasta 6.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a 10 y 20 años durante las operaciones de recompra de liquidez del 1 de octubre. Si bien esta medida tenía como objetivo respaldar la liquidez del mercado, generó preocupación entre los inversores sobre la volatilidad de la oferta y el rendimiento de los bonos del Tesoro a largo plazo, lo que exacerbó aún más la inestabilidad en los mercados de metales preciosos.

Además, a pesar de la continua incertidumbre en Oriente Medio, las declaraciones de Donald Trump que sugerían un rápido fin a una posible guerra con Irán, junto con la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, atenuaron en cierta medida la compra de activos refugio por motivos geopolíticos.

Desde la perspectiva del posicionamiento y el flujo de capital, las tenencias del ETF de plata SLV disminuyeron en 43,54 toneladas métricas, hasta alcanzar las 15.352 toneladas el 30 de septiembre, lo que indica una salida de capital de inversión. Tras alcanzar un máximo de 68,35 dólares a principios de septiembre, la plata cerró el periodo con una larga sombra superior en una vela bajista de gran tamaño, lo que evidencia una fuerte presión vendedora y sugiere la necesidad de nuevas pruebas a la baja en octubre.

En resumen, la plata sigue viéndose limitada a corto plazo por la fortaleza del dólar y la política monetaria restrictiva. Los inversores deben seguir de cerca la evolución del precio en torno a los 60 dólares y el posible impacto de los próximos datos de empleo en Estados Unidos.

Análisis técnico

En el gráfico de 4 horas, la plata/USD cotiza dentro de un canal de regresión descendente, lo que refleja una tendencia bajista volátil tras su retroceso desde niveles altos. Después de romper por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci de 0,618 (alrededor de 64,389) y el sistema de doble túnel, el precio aceleró a la baja y actualmente está volviendo a probar un importante soporte horizontal de marco temporal superior en 60,001 (cerca del número redondo psicológico y el límite inferior del canal), mostrando señales iniciales de intentar estabilizarse para un rebote. El soporte clave a la baja se encuentra cerca del asa redonda de 60,001; una ruptura por debajo de este pivote invalidaría la estructura del canal y abriría la puerta a una caída más profunda hacia 58,198 o más abajo. La resistencia clave al alza se encuentra en la región de 64,05–64,55, donde el túnel rápido interno y el túnel lento externo se agrupan junto con el nivel de Fibonacci de 0,618 (64,389), formando una fuerte banda de resistencia de confluencia para volver a probar el nivel tras la ruptura. Con el par Plata/USD manteniéndose justo por encima del soporte clave en 60,001, será necesario observar con más detenimiento si puede completar una corrección cerca del límite inferior del canal para iniciar un rebote.

En términos de indicadores técnicos, dentro del marco del doble túnel, el túnel rápido interno formado por EMA 144 (64.0532) y EMA 166 (64.1357) cruzó por debajo del túnel lento externo formado por EMA 288 (64.3732) y EMA 338 (64.5551) para formar una cruz de la muerte. Ambos túneles tienen pendiente descendente, lo que indica que los bajistas a corto y mediano plazo siguen teniendo el control. Sin embargo, el precio actual (61.212) ha caído profundamente por debajo del sistema de doble túnel y se ha alejado significativamente de las medias móviles, lo que indica una fuerte demanda a corto plazo para un movimiento de reversión a la media sobreextendido. Dado que el precio ha alcanzado la zona de soporte de confluencia donde el riel del canal inferior se encuentra con la línea de cuello horizontal principal en 60.001, es alta la probabilidad de que la plata/USD se base y estabilice dentro del área de 60.000–60.500 para lanzar un rebote correctivo técnico. El sistema de refrigeración PCE no logra contrarrestar la presión de los inversores agresivos mientras la plata prueba el soporte de 60 dólares.

El sistema de refrigeración PCE no logra contrarrestar la presión de los inversores agresivos mientras la plata prueba el soporte de 60 dólares.

Recomendaciones de inversión

Dirección: Comprar / Largo

Entrada: 60.500

Objetivo: 64.000

Stop Loss: 59.200

Niveles de soporte: 60.001, 59.230, 58.198

Niveles de resistencia: 62.325, 64.053, 64.389

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