El dólar estadounidense se fortalece a medida que las cifras del IPP de febrero superan las expectativas

Resumen:

En febrero, tanto el IPP básico como el general superaron las expectativas. Por el contrario, las ventas minoristas y las solicitudes iniciales de desempleo semanales se quedaron cortas. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron a máximos de dos semanas, reflejando diversas señales económicas e influyendo en el sentimiento del mercado en medio de la evolución de las tendencias de los datos.

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Análisis fundamental

El índice del dólar estadounidense (DXY) está subiendo y actualmente cotiza a 103,36, un aumento del 0,55% el jueves. Este aumento se produce tras la publicación de impresionantes datos del índice de precios al productor (IPP), que provocaron un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, el ánimo se deterioró ligeramente con cifras de ventas minoristas y solicitudes de desempleo más débiles de lo esperado.

A pesar de la persistente inflación en EE.UU., las expectativas sobre el ciclo de flexibilización de la Reserva Federal (Fed) se mantienen sin cambios. Los mercados prevén que los recortes de tipos comenzarán en junio, pero ahora la atención se centra en el gráfico de puntos revisado en la próxima reunión de marzo para obtener más información sobre la postura de la Reserva Federal.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. reveló que el IPP de febrero se disparó un 1,6% interanual (YoY), superando el consenso del 1,1% y marcando una mejora con respecto al 1% anterior. Mientras tanto, el IPP subyacente experimentó un aumento interanual del 2,8%, frente al 2,6% anterior.

En el frente minorista, las ventas minoristas de febrero informaron un modesto aumento mensual del 0,6%, por debajo del 0,8% previsto. Además, las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 9 de marzo totalizaron 209.000, por debajo de las 218.000 previstas, pero ligeramente superiores a las 210.000 anteriores.

El panorama económico en Estados Unidos parece mixto, con presiones inflacionarias persistentes yuxtapuestas a una actividad económica lenta. Los pronósticos del mercado sitúan actualmente las probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en mayo en menos del 15%, aumentando a alrededor del 60% en junio, alineándose estrechamente con la proyección de la Reserva Federal de tres recortes este año.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron en todos los ámbitos: el rendimiento a 2 años alcanzó el 4,70%, el rendimiento a 5 años alcanzó el 4,29% y el rendimiento a 10 años alcanzó el 4,28%. Este repunte subraya la respuesta del mercado a los últimos indicadores económicos, moldeando el sentimiento en medio de un panorama financiero dinámico.

Análisis técnico

El DXY ha presentado un escenario intrigante para los participantes del mercado, con posibles aperturas emergentes para un sentimiento alcista a medida que el impulso bajista parece disminuir. El análisis del gráfico diario revela una tendencia notable: si bien el Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra una pendiente positiva, permanece en territorio negativo, lo que sugiere que los alcistas están ganando terreno gradualmente. Este sentimiento se ve respaldado aún más por las barras rojas decrecientes en el histograma de convergencia y divergencia de media móvil (MACD), lo que indica un fortalecimiento del impulso de compra junto con una postura debilitada por parte de los vendedores.

A pesar de estos signos prometedores, el DXY se encuentra posicionado por debajo de los promedios móviles simples (SMA) clave, es decir, los promedios de 20, 100 y 200 días, lo que subraya un sentimiento bajista predominante. Sin embargo, se avecina un posible cambio de juego si los compradores logran superar el promedio de 20 días, que actualmente ronda la marca de 103,50. Una medida así podría inclinar la balanza a favor de los alcistas, alterando potencialmente el panorama del mercado. US Dollar Strengthens as February PPI Figures Exceed Expectations_1

US Dollar Strengthens as February PPI Figures Exceed Expectations_1

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