El dólar estadounidense se encamina a su mejor mes en 14 meses ante el aumento de las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El índice DXY se mantiene cerca de 101,40 gracias a los altos rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas de un mayor ajuste por parte de la Reserva Federal, que respaldan al dólar. Los datos de ADP, PCE y el informe de empleo del viernes podrían determinar si el repunte se extiende.

BUY USDX

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100.880

Precio de entrada

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99.800

101.200 +0.030 +0.03%

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El dólar estadounidense extendió su avance durante la sesión europea del miércoles, con el índice del dólar (DXY) cotizando cerca de 101,40, mientras los inversores continuaban posicionándose ante la posibilidad de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal. El billete verde se encamina ahora hacia su mejor desempeño mensual en 14 meses, respaldado por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro y las crecientes expectativas de que las tasas de interés en Estados Unidos sigan subiendo.

El reciente repunte refleja un mercado cada vez más convencido de que la inflación persistente podría obligar a la Reserva Federal a mantener una postura restrictiva. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que si la inflación se mantiene por encima del objetivo, representa una situación peligrosa que podría requerir una respuesta de política monetaria, mientras que el gobernador de la Reserva Federal, Michael Barr, indicó que probablemente serán necesarios nuevos aumentos de las tasas de interés para controlar la inflación.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ofreció un mensaje más moderado, sugiriendo que otro aumento este año podría ser apropiado, al tiempo que recalcó que los responsables de la política monetaria no necesitan actuar con urgencia tras la subida de este mes. Esta distinción ha moderado las expectativas de una acción inmediata, sin alterar significativamente la postura más restrictiva del gobierno.

Actualmente, los mercados asignan una probabilidad del 47,1% a una subida de tipos en octubre, mientras que la probabilidad de un aumento para diciembre se sitúa en el 92,5%, según la herramienta CME FedWatch. Esto sigue proporcionando un entorno favorable para los rendimientos estadounidenses y, por extensión, para el dólar.

La atención se centra ahora en el informe de empleo de ADP y las cifras de inflación del PCE que se publicarán el miércoles. Un mayor crecimiento del empleo u otro indicio de que la inflación se mantiene estancada podría reforzar los argumentos a favor de un mayor ajuste monetario y dar un nuevo impulso al DXY.

El informe de empleo de septiembre, que se publicará el viernes, representa otra prueba importante. Se espera que la creación de empleo no agrícola aumente en 90.000 puestos, frente a los 162.000 de agosto, mientras que se prevé que el desempleo se mantenga sin cambios en el 4,1%. OCBC considera que el informe de empleo es el principal riesgo de la semana, sobre todo porque la disminución de las solicitudes de subsidio por desempleo sugiere que las condiciones laborales podrían ser mejores de lo que indican las previsiones generales.

La situación subyacente del dólar sigue siendo favorable. Si bien los mercados podrían debatir si la próxima subida de tipos se producirá en octubre o más adelante, lo más importante es que las expectativas de un mayor endurecimiento monetario se mantienen firmes. A menos que los próximos datos económicos de EE. UU. socaven significativamente esta perspectiva, los elevados rendimientos deberían seguir favoreciendo al dólar.

Análisis técnico

El índice del dólar estadounidense se mantiene dentro de una estructura alcista de cuatro horas, a pesar del reciente retroceso desde la zona de 101,30. El avance general desde los mínimos de septiembre se mantiene intacto, y el DXY continúa registrando una secuencia de máximos y mínimos crecientes.

El precio está retrocediendo hacia la zona de 100,75–100,90, que representa un importante soporte a corto plazo. Mantenerse por encima de esta área permitiría a los compradores mantener el control y podría sentar las bases para un nuevo intento de alcanzar la zona de resistencia de 101,30–101,40.

Una ruptura decisiva de cuatro horas por encima de 101,40 sería una importante confirmación alcista, superando una importante barrera de resistencia que limitó al dólar en julio. Este movimiento podría acelerar el avance hacia 101,55, seguido de 102,00 y, finalmente, la zona de 102,40–102,50 indicada por la estructura actual.

Por otro lado, si no se logra defender el nivel de 100,75, se abriría la puerta a una corrección más profunda hacia 100,35–100,40. Esta sigue siendo la zona de soporte más importante para la tendencia alcista general. Una ruptura sostenida por debajo de este nivel debilitaría la estructura actual de mínimos crecientes y expondría los niveles de 99,80–99,90.

Por ahora, el último descenso parece más un retroceso dentro de la recuperación general del dólar que una reversión confirmada. Mientras el DXY se mantenga por encima de 100,40, la tendencia técnica sigue favoreciendo un nuevo impulso alcista.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR DXY

PRECIO DE ENTRADA: 100,88

STOP LOSS: 99.80

TOMA DE BENEFICIOS: 102.40

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