El "cisne negro" no agrícola no logra modificar los fundamentos del diferencial de rendimiento; la batalla en torno al nivel de 158 se intensifica.

Forex

Resumen:

Si bien los débiles datos de empleo en Estados Unidos frenaron temporalmente la apreciación del dólar, las tensiones geopolíticas y la solidez de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense limitaron su caída.

SELL USDJPY

Exp

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158.142

Precio de entrada

156.700

158.500

157.939 +0.115 +0.07%

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156.700

Precio de salida

158.142

Precio de entrada

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Fundamentos

El par USD/JPY registró una gran volatilidad tras la apertura de hoy. Comenzó a bajar durante la sesión asiática antes de experimentar un rebote que lo revirtió, ganando más de 70 pips respecto al nivel de la semana pasada. Sin embargo, cedió la mayor parte de esas ganancias al inicio de la sesión europea. Actualmente cotiza en torno a los 157,791.

El informe de septiembre sobre las nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés), publicado recientemente, mostró una debilidad inesperada, con un aumento de tan solo 29.000 puestos de trabajo frente a las expectativas de 90.000, mientras que la tasa de desempleo subió ligeramente hasta el 4,2%. Esto enfrió drásticamente las expectativas del mercado sobre subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, la Reserva Federal no ha adoptado una postura totalmente expansiva: el portal "Fedwire" señaló que los datos del IPC de septiembre serán más importantes, mientras que el asesor económico de la Casa Blanca, Hassett, recalcó que la administración Trump se toma en serio el problema del déficit.

Al mismo tiempo, los riesgos geopolíticos se han intensificado a medida que el conflicto en Oriente Medio amenaza con escalar, con tensiones que involucran a Irán, Arabia Saudita y los hutíes que siguen aumentando. El presidente del Parlamento iraní declaró que el estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que se cumplan las condiciones. Esta incertidumbre ha reforzado el atractivo del dólar estadounidense como valor refugio. A pesar del informe de empleo no agrícola (NFP) negativo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense repuntaron tras una breve caída en medio de una renovada presión vendedora. El rendimiento a 10 años se recuperó más de 10 puntos básicos desde su mínimo diario, lo que indica que las presiones sobre las tasas a largo plazo siguen siendo fuertes.

En general, si bien los débiles datos laborales de EE. UU. presionaron temporalmente al dólar, las tensiones geopolíticas y la solidez de los rendimientos estadounidenses limitaron su caída. En el lado japonés, los elevados diferenciales de rendimiento entre EE. UU. y Japón, junto con las preocupaciones fiscales subyacentes, siguen deprimiendo al yen; sin embargo, los extremos niveles del tipo de cambio implican que el Banco de Japón (BOJ) o el Ministerio de Finanzas (MOF) podrían intervenir en cualquier momento.

Análisis técnico

En el gráfico de 4 horas, el par USD/JPY se está consolidando en el vértice de un triángulo simétrico/convergente de alto nivel. Tras encontrar resistencia cerca de la línea de tendencia descendente, el precio ha retrocedido y ahora está probando el soporte cerca de la parte superior de la nube Ichimoku y la línea de cuello horizontal inferior (alrededor de 156,682), mostrando una consolidación triangular de alto nivel caracterizada por fuerzas largas y cortas equilibradas.

Soporte clave: La línea de cuello horizontal inferior cerca de 156,682 y el límite inferior del rango rosa más amplio ( ~152,547 – 153,000 ). Una ruptura decisiva por debajo de la línea de cuello de 156,682 abrirá un mayor potencial bajista hacia la parte inferior del rango.

Resistencia clave: La zona de 158,008 a 158,555 , donde la línea de tendencia descendente coincide con los máximos anteriores. Una ruptura alcista por encima de esta línea de resistencia descendente allanaría el camino para reanudar la tendencia alcista hacia la parte superior del rango rosa (alrededor de 160,739 ).

El par USD/JPY ha alcanzado un punto de inflexión crucial en su triángulo convergente; queda por ver si podrá romper este rango para establecer una dirección clara.

Análisis de indicadores:

Ichimoku Kinko Hyo: Las líneas Tenkan-sen (roja, 157.7000) y Kijun-sen (azul, 157.4928) se entrelazan y se mantienen planas, con el precio al contado (157.720) cerrando cerca del límite superior de la nube. El Kumo, delgado y de extensión horizontal, indica un equilibrio entre compradores y vendedores, típico de una fase de consolidación sin tendencia definida y dentro de un rango.

Indicador ADX: La línea ADX (línea verde, 24,77) oscila en niveles bajos. Tanto el +DI (línea roja, 11,28) como el -DI (línea azul, 17,68) se encuentran en niveles bajos con una diferencia estrecha, lo que confirma la falta de impulso direccional mientras el mercado espera una ruptura.

Dado que el precio se ha estancado repetidamente en la línea de tendencia descendente (alrededor de 158,000) y ha puesto a prueba el soporte de la línea de cuello de 156,682, el par USD/JPY se enfrenta a una alta probabilidad de permanecer limitado por un canal de consolidación descendente, con un mayor riesgo a corto plazo de retroceso para probar los niveles de soporte.

Recomendaciones de inversión

Dirección: Venta en corto

Entrada: 158.142

Objetivo (TP): 156.700

Stop Loss (SL): 158.500

Niveles de soporte: 156.682, 155.824, 154.731

Niveles de resistencia: 158.008, 158.555, 159.101

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