El AUD/USD sube tras los pronósticos de inflación de EE. UU. y las solicitudes de subsidio por desempleo impulsan las apuestas de la Fed por un recorte de tasas.

Resumen:

El IPC de agosto en EE.UU. cumplió con las expectativas en un 2,9% interanual, mientras que las solicitudes de desempleo aumentaron inesperadamente, alimentando la especulación de tres recortes de tasas de la Fed antes de fin de año.

BUY AUDUSD

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El dólar australiano experimentó un fuerte repunte frente a su contraparte estadounidense el jueves, ya que los inversores asimilaron una serie de datos económicos dispares en EE. UU. que, simultáneamente, confirmaron una inflación persistente y revelaron una debilidad inesperada en el mercado laboral. El par AUD/USD, que había caído a 0,6590 al inicio de la sesión, revirtió su rumbo y retrocedió hacia máximos intradía en torno al nivel de 0,6630.

La Oficina de Estadísticas Laborales informó que la inflación general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. aumentó un 2,9 % interanual en agosto, en línea con las expectativas del mercado y una ligera aceleración respecto al 2,7 % de julio. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo estable en el 3,1 %, coincidiendo también con el consenso. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,4 %, muy por encima del 0,2 % anterior y del 0,3 % previsto.

Si bien la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, el informe no se consideró alarmante. En cambio, la reacción del mercado dio un giro decisivo tras un aumento inesperado en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos. El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo se disparó a 263.000 en la semana que finalizó el 6 de septiembre, muy por encima de los 236.000 de la semana anterior y de las previsiones de consenso de 235.000. Esta cifra, la más alta desde mediados de julio, sugiere que comienzan a aparecer grietas en lo que ha sido un mercado laboral resiliente.

Para los inversores, la combinación de una inflación alineada con las expectativas y datos laborales que apuntaban a una debilidad reforzó la creencia de que la Reserva Federal está lista para acelerar su transición hacia la flexibilización monetaria. Los mercados de futuros ya incorporan tres recortes de tipos antes de fin de año, uno en cada una de las reuniones de política monetaria restantes de la Fed. Esta agresiva revalorización presionó al dólar estadounidense, mientras que los mercados bursátiles se recuperaron con fuerza ante la perspectiva de unas condiciones financieras más laxas.

El retroceso del dólar estadounidense ofreció un respiro al dólar australiano, que más temprano ese día se había visto presionado por los datos nacionales. Las Expectativas de Inflación al Consumidor de Australia para septiembre subieron del 3,9% al 4,7%, lo que sugiere que los hogares prevén una intensificación de la presión sobre los precios. Si bien los datos respaldan la postura cautelosa del Banco de la Reserva de Australia, también generaron preocupación por la posibilidad de que una inflación persistente erosione los ingresos reales. Inicialmente, esto lastró al dólar australiano, pero la debilidad generalizada del dólar estadounidense eclipsó rápidamente la publicación nacional.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el AUD/USD ha mostrado resiliencia cerca de zonas de soporte clave y vuelve a desafiar el techo habitual en torno a 0,6620-0,6630. El par había caído inicialmente tras no lograr superar esta barrera en las primeras operaciones, pero el rebote del jueves indica un renovado impulso alcista.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI), que había entrado en zona de sobrecompra a principios de semana, ha vuelto a la baja, lo que ha permitido al par generar una nueva tracción alcista. Están surgiendo señales positivas, con la acción del precio apoyándose en una línea de tendencia ascendente a corto plazo que ha guiado el repunte desde los mínimos de agosto. Una ruptura decisiva por encima de 0,665 podría abrir la puerta hacia los niveles psicológicos de 0,6700 y 0,6800, mientras que si no se mantienen las ganancias recientes, se corre el riesgo de un retroceso hacia 0,6580.

En general, el contexto técnico favorece a los compradores, especialmente porque los flujos especulativos siguen estando sesgados contra el dólar estadounidense. Sin embargo, los operadores deben mantener la cautela ante el alto riesgo de eventos futuros, como los nuevos comentarios de la Fed y las próximas cifras de ventas minoristas en EE. UU., que podrían redefinir las expectativas del mercado en cuanto a crecimiento y consumo.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR AUDUSD

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