El AUD/USD sube hacia 0,7035 a medida que la fuerte inflación alimenta las apuestas del RBA a una subida de tipos.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El AUD/USD sube hacia 0,7035 a medida que la inflación australiana, más elevada, aumenta las expectativas de otra subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Un mensaje restrictivo de la Reserva Federal, a pesar de que se espera que mantenga los tipos, podría limitar nuevas ganancias.

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El dólar australiano se fortaleció frente al dólar estadounidense el miércoles, con el par AUD/USD subiendo un 0,15% hasta cerca de 0,7035, debido a que una inflación mayor de lo esperado reforzó las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte del Banco de la Reserva de Australia. Las ganancias del par se produjeron a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, lo que llevó a los operadores a sopesar la posibilidad de una postura más restrictiva del Banco de la Reserva de Australia frente a las próximas señales de política monetaria de la Fed.

La inflación australiana se aceleró en septiembre, con un aumento mensual del IPC del 0,8%, por encima tanto de la previsión del 0,7% como de la lectura anterior del 0,4%. La inflación trimestral también repuntó hasta el 1,3% en el tercer trimestre, en comparación con el 0,6% del periodo abril-junio. Estas cifras han reforzado la necesidad de una nueva subida de tipos, mientras los responsables políticos lidian con las persistentes presiones inflacionarias.

TD Securities prevé que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) eleve su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,85%, en la reunión de la próxima semana. La firma argumenta que las últimas cifras del IPC respaldan la subida del mes pasado y podrían impulsar revisiones al alza en las previsiones de inflación del banco central. Sin embargo, espera que este próximo aumento sea el último en el actual ciclo de ajuste monetario, lo que sugiere que el potencial de nuevas ganancias del dólar australiano podría depender de cómo los responsables de la política monetaria evalúen la inflación más allá de la próxima reunión.

La atención también se centra en la Reserva Federal, que previsiblemente mantendrá los tipos de interés sin cambios el miércoles. Deutsche Bank anticipa un mensaje restrictivo a pesar de la probable pausa, y es posible que sus funcionarios hagan hincapié en que los recientes datos de inflación dejan abierta la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria. El banco sigue pronosticando un aumento adicional de 50 puntos básicos entre diciembre y marzo.

Para el par AUD/USD, el contraste entre una inflación australiana más elevada y una Reserva Federal potencialmente más restrictiva crea un panorama ambivalente. Las expectativas de subida de precios del Banco de la Reserva de Australia (RBA) respaldan al dólar australiano, pero cualquier indicio de que los responsables de la política monetaria estadounidense mantengan su compromiso con un mayor endurecimiento podría limitar el alza del par. El comunicado de la Reserva Federal y las directrices posteriores serán cruciales para determinar si el AUD/USD puede extender su avance más allá de los niveles actuales.

Análisis técnico

El par AUD/USD muestra indicios de una recuperación alcista en el gráfico H4 tras un fuerte repunte desde los mínimos de principios de octubre, en torno a 0,6900–0,6910. Durante esta recuperación, el precio ha formado una sucesión de mínimos y máximos crecientes, ascendiendo de nuevo hacia 0,7035. Actualmente, el par está probando la zona de 0,7030–0,7040, donde una ruptura sostenida podría confirmar un mayor impulso alcista. Sin embargo, el gráfico general aún refleja el descenso anterior desde los máximos de septiembre, por lo que los compradores deben superar varios niveles de resistencia antes de que se pueda establecer un cambio de tendencia más significativo.

La zona de soporte inmediata se sitúa entre 0,7005 y 0,7010, nivel que anteriormente actuó como resistencia antes de que el precio subiera. Mantenerse por encima de esta zona fortalecería la estructura alcista y abriría la puerta a un impulso hacia 0,7085-0,7090. Más allá de este nivel, la siguiente resistencia importante se encuentra entre 0,7135 y 0,7145, seguida de la zona de 0,7220-0,7230 indicada en el gráfico. La trayectoria proyectada del precio sugiere un posible avance escalonado a través de estos niveles, siempre que el impulso se mantenga positivo.

Una ruptura sostenida por debajo de 0,7000 debilitaría la recuperación y expondría un soporte inferior alrededor de 0,6940 antes de que la zona más significativa de 0,6900 entre en el punto de mira. Por ahora, el escenario alcista sigue siendo el más favorable mientras el precio se mantenga por encima de la zona de soporte cercana, pero una confirmación por encima de 0,7040 aumentaría la confianza en la continuación. Dado que el AUD/USD se acerca a una posible zona de ruptura, un retroceso que mantenga el soporte o un cierre decisivo en el gráfico H4 por encima de la resistencia proporcionaría una señal de entrada más clara.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR AUD/USD

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