El AUD/USD sube a medida que la alta inflación reaviva las apuestas a favor de una subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par AUD/USD se acerca a 0,7180 después de que una mayor inflación en Australia reavivara las expectativas de un endurecimiento del RBA. Los datos del PCE de EE. UU. y el evento de Jackson Hole representan ahora los principales riesgos para mayores ganancias.

BUY AUDUSD

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El par AUD/USD sube por segunda sesión consecutiva el miércoles, acercándose a 0,7180, ya que las cifras de inflación australianas, mejores de lo previsto, refuerzan la postura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de mantener una política monetaria restrictiva.

El último informe de inflación arrojó una clara sorpresa positiva. El IPC general de Australia aumentó un 3,5% interanual en julio, una ligera disminución respecto al 3,8% de junio, pero manteniéndose muy por encima del 3,2% que esperaban los economistas. La inflación mensual se mantuvo igualmente firme, con un aumento del 1,0% tras la caída del 0,1% de junio, superando las expectativas de un incremento del 0,8%.

Lo que es aún más importante para el Banco de la Reserva de Australia (RBA), la inflación subyacente se mantiene persistente. El IPC medio ajustado aumentó un 0,5% mensual y un 3,6% anual, lo que sugiere que las presiones inflacionarias internas están siendo difíciles de contener.

Esto es importante porque los mercados han sido relativamente conservadores al fijar el precio de la próxima medida del Banco de la Reserva de Australia (RBA). MUFG señala que un aumento total de las tasas de interés no se refleja actualmente en los precios del mercado hasta febrero de 2027. Sin embargo, las actas de la reunión de agosto del RBA sugieren que los responsables de la política monetaria podrían estar preparados para actuar antes si la inflación persiste.

La sorpresa inflacionaria del miércoles refuerza el argumento de que los mercados podrían estar subestimando la posibilidad de otra subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Si las cifras de inflación y del mercado laboral que se publiquen próximamente se mantienen firmes, las expectativas podrían orientarse hacia un endurecimiento monetario más temprano, lo que potencialmente proporcionaría al dólar australiano otro apoyo.

La situación es menos clara en Estados Unidos. El dólar está encontrando cierta demanda antes de la publicación del informe de inflación PCE estadounidense, mientras que los operadores se muestran reacios a tomar posiciones importantes antes de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en Jackson Hole el viernes. Cualquier indicio de que la Reserva Federal siga abierta a una subida de tipos en septiembre podría frenar temporalmente el avance del AUD/USD.

Al mismo tiempo, la disminución de la ansiedad geopolítica está reduciendo parte de la demanda defensiva que antes respaldaba al dólar estadounidense. Los informes sobre las conversaciones entre Irán y Omán acerca de un corredor marítimo temporal a través del estrecho de Ormuz han generado esperanzas de que las condiciones de navegación mejoren gradualmente, aunque las negociaciones aún continúan.

En el caso del AUD/USD, la combinación de una inflación australiana persistente, el creciente riesgo de un endurecimiento monetario por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y una menor demanda de refugio seguro para el dólar estadounidense mantienen la tendencia alcista a corto plazo. La principal amenaza para esta perspectiva sería un dato de inflación estadounidense superior al esperado o un mensaje claramente restrictivo de la Reserva Federal a finales de esta semana.

Análisis técnico

El par AUD/USD presiona contra una importante zona de ruptura en torno a 0,7170–0,7180 tras mantener una fuerte recuperación desde los mínimos de finales de junio. La estructura del gráfico de 4 horas se ha desplazado progresivamente a favor de los compradores, con sucesivos mínimos crecientes que demuestran que la demanda se ha mantenido firme durante todo el avance.

La resistencia actual es particularmente importante porque ha influido repetidamente en la evolución de los precios durante los últimos meses. Una ruptura convincente y un mantenimiento por encima de 0,7180 confirmarían que los compradores han superado esta barrera y podrían permitir que el repunte se acelere hacia la zona de 0,7270–0,7280, donde los máximos de mayo constituyen el próximo objetivo técnico importante.

Una cierta consolidación en torno a los niveles actuales no necesariamente socavaría la perspectiva alcista. Tras una racha tan fuerte, una nueva prueba de la zona de ruptura sería técnicamente positiva. Por debajo del precio actual, la zona de 0,7090–0,7100 destaca como el principal soporte y debería atraer una mayor demanda si el AUD/USD experimenta un retroceso más pronunciado.

El escenario alcista comenzaría a perder fuerza si el precio cae decisivamente por debajo de 0,7090. Esto indicaría que el intento de ruptura ha fracasado y podría arrastrar al par hacia 0,6980–0,7000. Hasta entonces, el panorama general sigue favoreciendo las compras en las debilidades, con 0,7270 como principal objetivo alcista.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR AUD/USD

PRECIO DE ENTRADA: 0,7190

STOP LOSS: 0,7090

OBTENER BENEFICIO: 0.7270

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