El AUD/USD extiende su caída ante el aumento de las expectativas de endurecimiento del régimen por parte de la Fed.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par AUD/USD ha caído hacia 0,7135, ya que los mercados anticipan una probabilidad de aproximadamente el 90% de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal esta semana. La fortaleza del dólar presiona al dólar australiano, mientras que la atención se centrará posteriormente en el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Bullock.

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El dólar australiano experimentó una renovada presión vendedora el lunes, con una caída del AUD/USD de alrededor del 0,45% hasta la zona de 0,7135, a medida que los inversores se alejaban de las divisas sensibles al riesgo. Este descenso se produce en un contexto en el que los mercados se preparan cada vez más para otra subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, lo que refuerza la demanda del dólar estadounidense y crea un panorama más difícil para el dólar australiano.

Las expectativas en torno a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del miércoles se han inclinado decididamente hacia una política monetaria más restrictiva. Los estrategas de Brown Brothers Harriman prevén que la Reserva Federal aumente las tasas en 25 puntos básicos, elevando el rango objetivo al 3,75%-4,00%. Esta medida pondría fin a una racha de cinco decisiones consecutivas sin cambios y representaría la primera subida de tipos de la Reserva Federal desde julio de 2023.

BBH argumenta que la persistente inflación elevada en Estados Unidos, sumada a un mercado laboral relativamente estable, ofrece a los responsables políticos justificación suficiente para volver a endurecer las tasas de interés. Los mercados se han movido en gran medida en la misma dirección, y los futuros de los fondos federales asignan aproximadamente un 90 % de probabilidad de una subida esta semana.

Con la subida de tipos ya muy anunciada, es probable que la atención se centre en lo que vendrá después. El resultado de la votación, las proyecciones económicas actualizadas y la rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, podrían tener mayor influencia que la propia decisión. Cualquier indicio de que los responsables políticos siguen dispuestos a endurecer aún más la política monetaria reforzaría la reciente revisión de los tipos de interés en EE. UU. y podría extender la presión sobre el AUD/USD.

El cambio en las expectativas ya está beneficiando al dólar estadounidense. El índice del dólar ha subido alrededor de un 0,4%, acercándose a los 99,50, y la perspectiva de mayores costos de endeudamiento en Estados Unidos anima a los inversores a reducir su exposición a divisas sensibles al riesgo, como el dólar australiano.

Los acontecimientos internos también serán el centro de atención a finales de semana. La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, comparecerá el viernes ante la Comisión Permanente de Economía de la Cámara de Representantes en Canberra. Sus declaraciones serán analizadas detenidamente para determinar la postura del Banco de la Reserva de Australia sobre la inflación y si sigue siendo necesario un mayor ajuste monetario.

Por ahora, sin embargo, el par AUD/USD se ve impulsado principalmente por la marcada reevaluación de las perspectivas de la Reserva Federal. A menos que Bullock transmita un mensaje suficientemente restrictivo o que la Reserva Federal se oponga a las expectativas de un mayor endurecimiento monetario, el dólar australiano podría seguir siendo vulnerable, ya que el dólar continúa beneficiándose de las crecientes expectativas de tipos de interés.

Análisis técnico

El par AUD/USD muestra señales cada vez más claras de que su estructura alcista general está entrando en una corrección más profunda. En el gráfico de 4 horas, el par había estado avanzando dentro de un canal ascendente bien definido, pero el rechazo de la zona de resistencia de 0,7230–0,7240 provocó un fuerte retroceso e interrumpió la secuencia de máximos y mínimos crecientes.

El precio se sitúa actualmente en torno a 0,7130, justo cerca de una importante zona de soporte entre 0,7125 y 0,7135. Más importante aún, el reciente descenso ha empujado el precio por debajo del límite inferior del canal ascendente. Esta ruptura representa un deterioro significativo en la estructura alcista e indica que la corrección podría seguir desarrollándose.

Un repunte a corto plazo desde los niveles actuales sigue siendo posible. El AUD/USD podría recuperarse hacia 0,7145–0,7155, volviendo a probar el canal roto y el antiguo soporte inferior. Sin embargo, a menos que los compradores logren recuperar la línea de tendencia y se establezcan nuevamente por encima de la zona de resistencia de 0,7180–0,7190, dicha recuperación probablemente representaría un rebote correctivo en lugar de un verdadero cambio de tendencia alcista.

Si no se logra superar la estructura rota, los vendedores mantendrán el control. Una ruptura decisiva por debajo de 0,7120 reforzaría la tendencia bajista y expondría inicialmente el nivel psicológico de 0,7100. Más allá de este nivel, el gráfico ofrece relativamente poco soporte estructural significativo antes de la zona de 0,7000, que se perfila como el principal objetivo bajista de la corrección actual.

El escenario bajista comenzaría a debilitarse si el AUD/USD recupera el nivel de 0,7190. Una recuperación sostenida por encima de esa zona podría volver a poner en el punto de mira la zona de oferta superior de 0,7230–0,7240. Sin embargo, por ahora, la combinación del rechazo de la resistencia principal, la pérdida de la línea de tendencia alcista y la presión sobre 0,7130 favorecen las ventas en las recuperaciones a corto plazo.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER AUD/USD

PRECIO DE ENTRADA: 0,7130

STOP LOSS: 0,7200

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