El AUD/USD avanza a medida que las advertencias de inflación del RBA refuerzan las perspectivas más restrictivas.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par AUD/USD alcanza un máximo mensual cercano a 0,7030 por cuarta sesión consecutiva, impulsado por los comentarios restrictivos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el fortalecimiento del PIB chino. Los operadores esperan ahora los datos globales de los PMI, la reunión de la Reserva Federal, el PIB estadounidense y la inflación del PCE para obtener nuevas directrices.

BUY AUDUSD

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El dólar australiano se fortalece frente al dólar estadounidense por cuarta sesión consecutiva, alcanzando el par AUD/USD un nuevo máximo mensual cerca de 0,7030 durante la sesión europea del miércoles. Este avance prolonga la recuperación del par desde su nivel más bajo desde principios de julio, cuando cayó la semana pasada por debajo de 0,6900. Las crecientes expectativas de una política monetaria más restrictiva en Australia brindan un nuevo respaldo a la divisa.

Las recientes declaraciones de funcionarios del Banco de la Reserva de Australia han reforzado la postura restrictiva. El subgobernador Christopher Kent afirmó el lunes que existían indicios razonables de que los tipos de interés neutrales estaban subiendo tanto a nivel nacional como internacional. El vicegobernador Andrew Hauser añadió el miércoles que la inflación ajustada del tercer trimestre podría superar las expectativas, lo que refuerza la necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria antes de la reunión del 3 de noviembre.

Las cifras del PIB de China en el tercer trimestre, mejores de lo esperado, también están impulsando al dólar australiano. Dada la importancia de la actividad económica china para las perspectivas comerciales de Australia, estos datos de crecimiento positivos constituyen una fuente adicional de optimismo para la divisa.

Mientras tanto, el dólar estadounidense tiene dificultades para atraer un interés comprador sostenido, ya que las esperanzas de que se celebren conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán afectan la demanda de la divisa. No obstante, la incertidumbre en torno a la crisis de Oriente Medio y el conflicto en el estrecho de Ormuz siguen impulsando la demanda de activos refugio. Las expectativas de que la Reserva Federal pueda volver a subir los tipos de interés en diciembre, en parte debido a las presiones inflacionarias derivadas del petróleo, también proporcionan cierto apoyo subyacente a la moneda estadounidense.

A pesar de estas fuerzas contrapuestas, el par AUD/USD ha mantenido su tendencia alcista, lo que sugiere que los compradores conservan la ventaja. La recuperación del par refleja la combinación de una perspectiva más restrictiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA), datos económicos chinos alentadores y una demanda limitada del dólar estadounidense. Cualquier retroceso a corto plazo podría atraer un renovado interés comprador, aunque los persistentes riesgos geopolíticos y las cambiantes expectativas de la Reserva Federal siguen siendo posibles obstáculos.

La atención se centra ahora en la publicación del viernes del índice global de gestores de compras (PMI) para obtener nuevas pistas sobre la situación económica. Además, los mercados estarán pendientes de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que comienza el próximo martes, seguida de la estimación preliminar del PIB estadounidense del tercer trimestre y del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCI), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que se publicarán el próximo jueves. Estas publicaciones podrían modificar las expectativas sobre la política monetaria estadounidense y determinar si el par AUD/USD puede mantener su reciente avance.

Análisis técnico

El par AUD/USD muestra una fuerte recuperación alcista en el gráfico de 4 horas tras rebotar desde la zona de soporte de 0,6900–0,6920. La reciente evolución del precio indica que los compradores están recuperando el control tras la fuerte caída desde los máximos de septiembre, y el par cotiza actualmente alrededor de 0,7027, acercándose a una zona de resistencia crítica cerca de 0,7025–0,7030. Esta recuperación ha dado lugar a una sucesión de mínimos a corto plazo más altos, lo que sugiere que el impulso alcista se está consolidando a medida que el precio intenta recuperar los niveles de soporte previamente superados.

El principal desafío para los compradores es lograr una ruptura sostenida por encima de 0,7030. Un movimiento decisivo por encima de esta barrera podría fortalecer la estructura alcista y permitir que el par avance hacia 0,7070–0,7080, donde se ubica la siguiente zona de resistencia. Si la presión compradora se mantiene fuerte más allá de esa área, el alza podría extenderse hacia 0,7140–0,7150, una importante zona de resistencia que anteriormente actuó como soporte antes de la caída de septiembre. Una ruptura exitosa por encima de este nivel expondría el siguiente objetivo principal alrededor de 0,7220–0,7230.

Por otro lado, la zona de 0,7000–0,7010 constituye un importante soporte a corto plazo que conviene vigilar. Si el par AUD/USD retrocede y se mantiene por encima de esta zona, podría proporcionar una base favorable para que los compradores reanuden la recuperación. Sin embargo, una caída sostenida por debajo de 0,7000 debilitaría la perspectiva alcista inmediata y podría desencadenar un retroceso más pronunciado hacia 0,6950–0,6960. Una mayor presión vendedora podría volver a poner en el punto de mira la zona de soporte de 0,6915–0,6920, donde comenzó la última recuperación.

En general, la perspectiva técnica se está volviendo cada vez más alcista a medida que el AUD/USD se acerca al nivel de resistencia de 0.7030. El escenario preferido es que el precio se mantenga por encima de 0.7000, se consolide y, finalmente, rompa al alza hacia los objetivos de 0.7070 y 0.7145. Sin embargo, la confirmación sigue siendo importante, ya que la resistencia cerca del precio actual podría generar presión vendedora temporal. Los operadores deben observar cómo reacciona el par en torno a 0.7030 y si la antigua resistencia comienza a actuar como soporte tras una ruptura.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR AUD/USD

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