El AUD/JPY sube un 1,5% mientras el yen se deprecia tras el aumento de tipos del Banco de Japón.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El AUD/JPY repuntó un 1,54% hacia los 112,60 a pesar de que el Banco de Japón elevó las tasas al 1,25%. El yen se debilitó ante la falta de señales de un endurecimiento monetario más rápido por parte del Banco de Japón, mientras que las expectativas de otra subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) siguen impulsando al dólar australiano.

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El par AUD/JPY repuntó con fuerza el viernes, subiendo cerca de un 1,54% hasta los 112,60, debido al debilitamiento del yen japonés a pesar de que el Banco de Japón anunció la subida de tipos de interés, ampliamente esperada. El dólar australiano se beneficia de la reacción contrastante del mercado ante las perspectivas de política monetaria en Japón y Australia.

El Banco de Japón elevó su tasa de interés oficial en 25 puntos básicos, del 1,00% al 1,25%, lo que sitúa los costos de endeudamiento en su nivel más alto desde 1995. La decisión fue aprobada por 7 votos a favor y 2 en contra, con los votos en contra de Toichiro Asada y Ayano Sato.

En lugar de fortalecerse, el yen sufrió una fuerte presión vendedora. Dado que la subida de tipos ya se reflejaba en gran medida en los precios del mercado, los inversores se centraron en si el Banco de Japón había aportado pruebas suficientes para justificar las expectativas de un ciclo de ajuste monetario más rápido. La comunicación que la acompañó parece no haber estado a la altura de esas expectativas, lo que provocó una clásica reacción de venta masiva en el yen.

El Banco de Japón sigue reconociendo varios riesgos para las perspectivas económicas, entre ellos el conflicto en Oriente Medio, la demanda relacionada con la IA y la volatilidad en los mercados de divisas. Los responsables de la política monetaria también reconocen la posibilidad de que la inflación subyacente supere finalmente el objetivo del 2 % fijado por el banco central.

El gobernador Kazuo Ueda afirmó que aún son posibles nuevas subidas de tipos si la actividad económica y la inflación evolucionan en línea con las expectativas del Banco de Japón. Sin embargo, la falta de una señal más clara sobre el momento o la velocidad de un futuro endurecimiento monetario ha limitado el apoyo al yen.

Las últimas cifras de inflación de Japón refuerzan la necesidad de un enfoque gradual. El IPC nacional se mantuvo sin cambios en agosto, mientras que la inflación subyacente permaneció por debajo del objetivo del 2 % del Banco de Japón. Esto reduce la presión inmediata sobre los responsables de la política monetaria para acelerar el ciclo de endurecimiento monetario.

Australia presenta un panorama contrastante. El Banco de la Reserva de Australia mantiene su tasa de interés oficial en el 4,35% tras tres aumentos a principios de este año, pero los mercados siguen anticipando otra subida al 4,60% en la próxima reunión.

La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, sigue advirtiendo que la inflación se mantiene elevada y que las tensiones en Oriente Medio aumentan el riesgo de nuevas presiones inflacionarias. El subgobernador Andrew Hauser también ha indicado que podría ser necesario un ajuste adicional para que la inflación vuelva a acercarse de forma sostenible al objetivo.

Para el par AUD/JPY, el factor clave no es simplemente que Japón haya subido los tipos de interés, sino las expectativas relativas sobre lo que vendrá después. La subida del Banco de Japón ya estaba descontada y no generó una señal prospectiva suficientemente agresiva, mientras que los riesgos de inflación en Australia siguen alimentando las expectativas de otra subida del Banco de la Reserva de Australia. Esta divergencia ha permitido que el AUD/JPY se acelere hacia la zona de 112,60.

Análisis técnico

El par AUD/JPY ha protagonizado una fuerte recuperación en el gráfico de 4 horas, subiendo desde la zona de demanda de 109,80–110,00 hasta cotizar en torno a 112,47. La contundencia del repunte ha inclinado la tendencia a corto plazo firmemente hacia los compradores y ha borrado una parte significativa de la caída observada a principios de septiembre.

La zona de 109,80–110,00 ha demostrado ser, una vez más, un importante soporte estructural. El precio rechazó esta área con fuerza antes de establecer mínimos más altos y acelerar hasta superar los 111,00. El último impulso alcista ha llevado al par AUD/JPY directamente a la zona de 112,10–112,40, un área que anteriormente actuaba como soporte y resistencia.

Tras un avance tan pronunciado, no sería sorprendente una consolidación o un breve retroceso correctivo en torno a 112,20. La clave estará en si los compradores logran convertir la zona recientemente recuperada en soporte. Mantenerse por encima de 112,00-112,20 reforzaría la ruptura y proporcionaría una base más sólida para la continuación del movimiento.

Un movimiento sostenido por encima de 112,50–112,80 fortalecería aún más la estructura alcista y dejaría un margen considerablemente mayor al alza. El siguiente objetivo importante visible en el gráfico se sitúa alrededor de 114,75–115,05, donde los avances anteriores de julio y agosto encontraron una importante presión vendedora.

Por lo tanto, la trayectoria prevista apunta a una pequeña corrección seguida de un nuevo impulso alcista, en lugar de una reversión inmediata del repunte del viernes. Una nueva prueba exitosa de la zona de ruptura podría proporcionar la confirmación necesaria para que los compradores apunten a la zona de resistencia superior.

El escenario alcista comenzaría a debilitarse si el precio cae decisivamente por debajo de 111,80. Una caída más pronunciada aumentaría la posibilidad de que el último repunte haya sido una ruptura falsa y podría exponer el nivel de 110,80 antes de que la importante zona de demanda de 109,80 vuelva a cobrar protagonismo.

En general, el par AUD/JPY ha experimentado un cambio técnico significativo. Mantenerse por encima de la zona recuperada de 112,00–112,20 mantiene intacta la recuperación, siendo 114,80–115,00 el principal objetivo alcista.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

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