El AUD/JPY cae a medida que el repunte del yen eclipsa la fuerte inflación china.

Opiniones de los comerciantes

Resumen:

El par AUD/JPY cae hacia 110,80 a medida que las crecientes expectativas de subida de tipos del Banco de Japón fortalecen el yen, eclipsando la inflación china más firme y las señales restrictivas del Banco de la Reserva de Australia. Ambos bancos centrales se inclinan por una política monetaria más restrictiva, pero la tendencia a corto plazo favorece actualmente al yen.

SELL AUDJPY

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El par AUD/JPY continúa bajo presión este miércoles, con una caída de alrededor del 0,27% hasta los 110,80, ya que las crecientes expectativas de una política monetaria más restrictiva del Banco de Japón contrarrestan los avances favorables para el dólar australiano. El dólar australiano ha tenido dificultades para capitalizar las cifras de inflación más elevadas de China, lo que ha dejado al yen fuerte como el factor dominante en la evolución del par.

China presentó un informe de inflación generalmente alentador. El IPC se aceleró al 0,8% interanual en agosto, desde el 0,5%, mientras que los precios mensuales aumentaron un 0,4%, superando ligeramente las expectativas del 0,3%. La inflación al productor también se mantuvo firme, con un IPP que subió un 3,8% anual, por encima del aumento del 3,5% de julio y del pronóstico del 3,7%.

Estas cifras alivian algunas preocupaciones en torno a la demanda china y, en circunstancias normales, respaldarían al dólar australiano dada la estrecha relación comercial de Australia con China. Sin embargo, en esta ocasión, el impacto se ha visto eclipsado por la rápida evolución de las perspectivas de la política monetaria japonesa.

Se prevé que el Banco de Japón (BoJ) suba los tipos de interés en su próxima reunión, y se especula con la posibilidad de que los responsables de la política monetaria consideren un aumento inusualmente drástico de 50 puntos básicos. Rabobank señaló que tal medida sería la primera de esa magnitud desde 1989, lo que pone de manifiesto el drástico cambio en las expectativas sobre la política monetaria japonesa.

El yen ha recibido un mayor respaldo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, cuyas declaraciones advirtieron a los inversores sobre los riesgos de adoptar posiciones agresivas frente a la moneda japonesa. Asimismo, reforzaron las expectativas de una estrecha coordinación entre las autoridades estadounidenses y japonesas en relación con las fluctuaciones cambiarias excesivas y una posible intervención.

El contexto monetario australiano sigue siendo favorable. El subgobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Andrew Hauser, ha mantenido una postura restrictiva respecto a la inflación, lo que alimenta las expectativas de que aún podría ser necesario un mayor ajuste. En consecuencia, los mercados están considerando la posibilidad de que el RBA tome medidas adicionales en los próximos meses.

Sin embargo, el impulso político inmediato parece ser más fuerte en Japón. La perspectiva de una subida de tipos por parte del Banco de Japón, la especulación sobre una posible subida aún mayor y la renovada preocupación por la intervención están animando a los operadores a deshacer sus posiciones bajistas en el yen.

En consecuencia, el par AUD/JPY sigue atrapado entre dos bancos centrales con posturas cada vez más restrictivas, pero el yen actualmente tiene ventaja. A menos que las expectativas en torno al Banco de Japón se suavicen, las recuperaciones a corto plazo del par podrían seguir siendo limitadas incluso con el Banco de la Reserva de Australia manteniendo una postura restrictiva.

Análisis técnico

El par AUD/JPY mantiene una clara tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. El descenso desde el máximo de finales de agosto, cerca de 114,80, se ha convertido en una secuencia sostenida de máximos y mínimos decrecientes. El precio ha roto varias zonas de soporte establecidas y ahora cotiza en torno a 110,78, lo que hace que la estructura general sea cada vez más vulnerable a una nueva caída.

La reciente debilidad se produce tras la pérdida de la zona de 112,40–112,60, que anteriormente había servido de base importante para el par. Los intentos de recuperación por encima de esta zona fueron rápidamente rechazados, lo que permitió a los vendedores extender el descenso hacia 111,00. Más importante aún, el precio ahora tiene dificultades para mantenerse por debajo de la zona de 111,10–111,30, lo que sugiere que el antiguo soporte está empezando a actuar como resistencia.

Tras la rápida caída reciente, aún es posible una breve recuperación. El par AUD/JPY podría volver a probar el nivel de 111,10–111,30 antes de que los vendedores intenten retomar el control. Sin embargo, mientras el par se mantenga por debajo de esta zona, es probable que estos rebotes representen movimientos correctivos dentro de la tendencia bajista general.

La primera zona de riesgo importante se sitúa entre 109,20 y 109,40, donde el gráfico muestra una zona de demanda significativa que, a principios de agosto, impulsó una fuerte recuperación. Este nivel podría frenar temporalmente el descenso, pero una ruptura decisiva por debajo de él debilitaría considerablemente el panorama técnico y expondría la zona psicológica de 108,00, que coincide con la extensión bajista prevista.

Para que la tendencia bajista inmediata pierda fuerza, los compradores tendrían que recuperar el nivel de 111,30 y posteriormente superar los 112,40-112,60 . Hasta entonces, la sucesión de rupturas de niveles de soporte y los débiles intentos de recuperación siguen favoreciendo a los vendedores.

Por lo tanto, el escenario preferido sigue siendo un rebote correctivo a corto plazo seguido de otro descenso , inicialmente con el objetivo de alcanzar los 109,30 antes de una posible extensión hacia los 108,00.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER AUD/JPY

PRECIO DE ENTRADA: 110,80

STOP LOSS: 113.00

GANANCIA: 107.00

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