Creciente divergencia política entre Estados Unidos y Europa

jason

Forex

Resumen:

El par EUR/USD muestra un patrón de consolidación débil en un contexto de creciente divergencia fundamental.

BUY EURUSD

Exp

TRANSACCIONES

1.15437

Precio de entrada

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Precio de salida

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Precio de entrada

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Análisis fundamental

El par EUR/USD se consolida débilmente en medio de una creciente divergencia fundamental, impulsada principalmente por los datos del IPC de EE. UU. del viernes pasado. El IPC subyacente de agosto en EE. UU. subió un 0,3% intermensual, ligeramente por encima de la lectura anterior del 0,2%, mientras que el IPC general alcanzó el 0,4% intermensual, superando sustancialmente las expectativas del mercado. Estos elevados datos de inflación han impulsado aún más las apuestas del mercado sobre un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, y la herramienta FedWatch de CME indica que la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos en septiembre ha ascendido al rango del 87%-90%. Las sólidas cifras de inflación proporcionaron apoyo a corto plazo al índice del dólar estadounidense, y a pesar de un retroceso posterior arrastrado por el alza del yen japonés, el dólar se mantiene relativamente firme en general.

Por el contrario, si bien la eurozona enfrenta volatilidad en los precios de la energía y una persistente presión inflacionaria derivada de la escalada de los conflictos en Oriente Medio —lo que ha alimentado las expectativas de subida de tipos del BCE—, su recuperación económica sigue siendo frágil. Alemania, el motor económico de la eurozona, registró en julio un crecimiento de los pedidos de fábrica superior a las expectativas por tercer mes consecutivo. Sin embargo, este crecimiento se debió principalmente a las grandes adquisiciones públicas de defensa e infraestructura; excluyendo estos grandes pedidos, la demanda subyacente sigue siendo débil, con una notable caída de las exportaciones de automóviles, lo que pone de manifiesto la lentitud de la demanda interna y los obstáculos estructurales. Además, la debilidad de las ventas minoristas en toda la eurozona refleja una limitación del gasto de los consumidores, lo que frena el potencial alcista del euro.

Actualmente, las políticas monetarias en Estados Unidos y Europa divergen marcadamente: la Reserva Federal mantiene una postura restrictiva debido a la persistente inflación y podría endurecer aún más su política, mientras que el Banco Central Europeo, a pesar de su intención de subir las tasas para frenar la inflación importada, ve limitado su margen de maniobra debido al lento crecimiento económico. Esta brecha fundamental impide que el euro mantenga un impulso alcista sostenido. A corto plazo, es muy probable que el par EUR/USD se mantenga en un rango de fluctuación dentro de niveles bajos.

Análisis técnico

En el gráfico de 4 horas, el EUR/USD se encuentra actualmente dentro de un canal de regresión descendente. Tras acelerar su descenso después de romper por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci de 0,236 (alrededor de 1,1572), el precio está probando actualmente la zona de soporte entre los rieles medio e inferior del canal, mostrando signos de estabilización cerca del fondo del canal. El soporte clave a la baja se encuentra en la región de 1,1500–1,1533, donde el riel inferior del canal converge con un máximo anterior de la plataforma. Una ruptura por debajo de este nivel desencadenaría una nueva ola de descenso hacia 1,14208 (la línea base de nivel 0 marcada en el gráfico). La resistencia clave al alza se encuentra en 1,15724 (nivel de retroceso de Fibonacci de 0,236), que actúa como zona de resistencia para una posible reprueba de retroceso después de la ruptura. El EUR/USD ha roto limpiamente por debajo de la nube Ichimoku y el riel medio del canal; Sin embargo, queda por observar si logra establecer una base firme por encima del riel inferior del canal para iniciar un rebote.

En cuanto a los indicadores técnicos, dentro del sistema Ichimoku, el Tenkan-sen (línea roja, 1,16025) y el Kijun-sen (línea azul, 1,15933) formaron un cruce bajista de alto nivel y apuntan claramente hacia abajo. Mientras tanto, el precio actual (1,15559) se encuentra muy por debajo de la nube, lo que indica un fuerte impulso bajista para el EUR/USD.

En cuanto al indicador ADX, la línea ADX (línea verde, 39,10) muestra un rápido ascenso, con +DI y -DI divergiendo marcadamente. El -DI (línea azul) se sitúa por encima, en 41,92, muy por encima del +DI (línea roja, 7,93), lo que demuestra que la tendencia bajista es excepcionalmente fuerte tras la ruptura de un soporte clave. Si bien el rápido descenso del precio sugiere un posible rebote técnico a corto plazo, dada la abrumadora dominancia de los vendedores y el rápido impulso bajista, el EUR/USD podría seguir bajando hacia el límite inferior del canal antes de iniciar un repunte técnico. Creciente divergencia política entre Estados Unidos y Europa_1

Creciente divergencia política entre Estados Unidos y Europa_1

Recomendaciones de inversión

Dirección: Comprar / Largo

Entrada: 1.15437

Objetivo: 1.16357

Stop Loss: 1.14937

Niveles de soporte: 1.15511, 1.15337, 1.15055

Niveles de resistencia: 1,15724, 1,15933, 1,16184

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