Ante el repunte de la inflación y las repercusiones de las crisis geopolíticas, el oro continúa consolidándose.

Resumen:

La lógica fundamental del mercado que impulsa el oro está cambiando, pasando de las expectativas puramente monetarias a un patrón de doble motor: "repunte de la inflación + demanda de refugio seguro geopolítico".

BUY XAUUSD

Exp

TRANSACCIONES

4317.37

Precio de entrada

4400.00

4288.00

4313.67 -35.39 -0.81%

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Pips

Plano

4288.00

Precio de salida

4317.37

Precio de entrada

4400.00

Análisis fundamental

El oro se encuentra actualmente inmerso en una feroz lucha entre alcistas y bajistas cerca de los 4350 dólares por onza. La lógica del mercado está cambiando, pasando de las expectativas puramente monetarias a un patrón de doble motor: "repunte de la inflación + demanda de refugio seguro geopolítico". El IPC estadounidense de agosto subió un 0,4% intermensual y un 3,4% interanual, mientras que el IPC subyacente también alcanzó el 0,3% intermensual, superando en todos los casos las expectativas del mercado. Las sólidas cifras de inflación, impulsadas en particular por un fuerte aumento del 3,9% en los precios de la gasolina y un alza en los precios del diésel, han reforzado aún más las expectativas del mercado de una subida de tipos de la Reserva Federal de 25 puntos básicos la próxima semana, con una probabilidad implícita que se eleva a alrededor del 90%.

En circunstancias normales, las crecientes expectativas de subida de tipos de interés impulsan al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar, lo que ejerce una fuerte presión sobre el oro. Sin embargo, el mercado actual muestra una clara divergencia: por un lado, el temor a un endurecimiento monetario reduce el apetito por el riesgo, llevando a los futuros del oro de Nueva York brevemente por debajo de los 4370 dólares durante la jornada; por otro lado, las crisis geopolíticas se han convertido en un pilar fundamental para el precio del oro. Tras los ataques que paralizaron los principales oleoductos saudíes y el aplazamiento de la conferencia del estrecho de Ormuz, los precios internacionales del petróleo se dispararon, con el crudo Brent superando los 108 dólares por barril y el crudo WTI alcanzando los 103 dólares por barril. La preocupación por la estanflación, desencadenada por esta crisis energética, ha reactivado las propiedades del oro como refugio seguro y protección contra la inflación, compensando en parte la presión a la baja derivada de las expectativas de subida de tipos.

Análisis técnico

En el gráfico de 1 hora, el XAU/USD cotiza actualmente dentro de un canal de regresión descendente. Los precios oscilan a la baja, reprimidos entre los límites inferior y medio del canal, mostrando signos de estabilización cerca del fondo del mismo. El soporte clave a la baja se encuentra en la zona de 4293,41–4320,90, donde los mínimos anteriores convergen con el límite inferior del canal. Una ruptura por debajo de esta zona abriría la puerta a una nueva ola de descenso hacia 4265,92. La resistencia clave al alza se ubica en 4403,38, una zona de confluencia de resistencia que combina el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,236 y el límite superior del canal descendente. El XAU/USD se encuentra actualmente bajo presión por debajo de la nube Ichimoku; sin embargo, queda por observar si podrá establecer una base firme cerca de la zona de soporte inferior del canal (alrededor de 4320,90) para iniciar un rebote.

En cuanto a los indicadores técnicos, dentro del sistema Ichimoku Kinko Hyo, la Tenkan-sen (línea roja, alrededor de 4363,23) y la Kijun-sen (línea azul, alrededor de 4342,80) han formado un cruce bajista y presentan divergencia descendente. Mientras tanto, el precio actual (4332,27) se encuentra por debajo de una densa nube bajista, lo que indica que el impulso bajista domina actualmente el par XAU/USD.

En cuanto al indicador ADX, la línea ADX (línea verde, 32,42) ha retrocedido desde máximos recientes, mientras que -DI (línea azul, 17,99) se sitúa por encima de +DI (línea roja, 12,87), lo que indica que el mercado se encuentra en una fase de consolidación tras un descenso unilateral. Si bien la fuerza bajista se ha moderado ligeramente, los vendedores mantienen el control. Dado que el precio se aproxima al límite inferior del canal descendente y a una zona de soporte previa, el XAU/USD podría consolidarse y estabilizarse en el rango de 4320,90–4330,00 antes de iniciar un rebote técnico. El repunte de la inflación y las crisis geopolíticas tienen repercusiones, el oro continúa consolidándose_1

El repunte de la inflación y las crisis geopolíticas tienen repercusiones, el oro continúa consolidándose_1

Recomendaciones de inversión

Dirección: Comprar / Largo

Entrada: 4317.45

Objetivo: 4400.00

Stop Loss: 4288.00

Niveles de soporte: 4320.90, 4293.41, 4265.92

Niveles de resistencia: 4348,39, 4375,89, 4403,38

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