Los mercados apuestan por una subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en noviembre; se espera que el dólar australiano extienda sus ganancias.

Resumen:

Las expectativas de una nueva subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en noviembre están aumentando. Con la inflación aún por encima del rango objetivo del RBA del 2 % al 3 %, los inversores seguirán atentos a los próximos datos de inflación y del mercado laboral en busca de indicios sobre si el banco central necesita endurecer aún más su política monetaria. Es probable que las crecientes expectativas de una subida de tipos impulsen al dólar australiano, mientras que el par AUD/USD mantiene una tendencia alcista a corto plazo.

BUY AUDUSD

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Fundamentos

Si bien el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia la semana pasada, el mercado no ha descartado por completo la posibilidad de otra subida de tipos este año, dado que la inflación se mantiene por encima del rango objetivo del banco central del 2 % al 3 %. Los próximos datos sobre inflación y mercado laboral serán cruciales para determinar la futura política monetaria del RBA.

Los inversores especulativos están aumentando gradualmente sus apuestas a una nueva subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en noviembre. La cotización actual del mercado de swaps implica una probabilidad aproximada del 45% de una subida de tipos de 25 puntos básicos en noviembre, frente al 38% anterior a la decisión de política monetaria del martes, lo que indica que las expectativas de que el RBA reanude su ciclo de endurecimiento monetario están cobrando fuerza.

Mientras tanto, la actividad de negociación de futuros sobre tipos de interés interbancarios a plazo fijo de noviembre de 2026, que cotizan en el mercado de derivados de la Bolsa de Valores de Australia (ASX), alcanzó su nivel más alto en más de tres meses, lo que refleja un aumento significativo del interés especulativo en la trayectoria futura de los tipos de interés.

En general, la renovada preocupación por la persistencia de la inflación refuerza las expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) deba endurecer aún más su política monetaria. Si los próximos datos de inflación siguen superando las expectativas, la probabilidad de una subida de tipos por parte del RBA en noviembre podría aumentar, lo que proporcionaría un apoyo fundamental al dólar australiano.

Los mercados apuestan por una subida de tipos del RBA en noviembre; se espera que el dólar australiano extienda sus ganancias_1

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el AUDUSD ha continuado su ascenso acelerado tras estabilizarse en torno a 0,6860. La ruptura por encima del nivel clave de resistencia de 0,7090 confirmó aún más la estructura alcista a corto plazo, manteniendo el par una tendencia alcista.

Mientras el AUDUSD se mantenga por encima de 0,7090, es probable que el par continúe subiendo y ponga a prueba la zona de 0,7188, que representa la extensión de Fibonacci del 161,8% del avance de 0,6920-0,7025. Una ruptura sostenida por encima de 0,7188 podría abrir la puerta a mayores ganancias, con el siguiente objetivo en 0,7240.

Como contrapartida, 0,7090 es el nivel de soporte clave que los alcistas deben defender a corto plazo. Una nueva caída por debajo de este nivel debilitaría la estructura alcista posterior a la ruptura y podría hacer que el sentimiento del mercado a corto plazo vuelva a ser neutral.

Estrategia de trading

Dirección: Comprar

Entrada: 0,7090

Objetivo: 0,7240

Stop Loss: 0,6975

Estrategia válida hasta: 17 de septiembre de 2026, 23:55

Soporte: 0,7090, 0,7067, 0,7042

Resistencia: 0,7129, 0,7143, 0,7200

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