A medida que se desvanecen las primas geopolíticas, el mercado vuelve a los fundamentos; la atención se centra en la batalla por el nivel de los 70 dólares.

Resumen:

A medida que disminuyen las tensiones en Oriente Medio y el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz vuelve gradualmente a la normalidad, los precios internacionales del crudo han perdido en gran medida las ganancias obtenidas durante los recientes conflictos geopolíticos. Sin embargo, tras la extrema volatilidad de las últimas semanas, la estructura a medio plazo del mercado petrolero ha cambiado. Dado que los riesgos de suministro no se han eliminado por completo y las expectativas de la demanda global siguen divididas, es probable que el nivel de los 70 dólares se convierta en un punto de inflexión crucial que determine la próxima dirección del mercado.

BUY WTI

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Fundamentos

Los precios internacionales del petróleo crudo se mantuvieron bajo presión el jueves, retrocediendo a los niveles previos al estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los futuros del crudo Brent cerraron con una caída del 4,3% a 73,74 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo WTI bajaron un 3,9% a 70,34 dólares por barril.

La última oleada de ventas se debió principalmente a la rápida disminución de las primas de riesgo geopolítico. A medida que más petroleros, cuyos envíos habían sufrido retrasos, lograron atravesar el estrecho de Ormuz, la preocupación por posibles interrupciones en el suministro disminuyó considerablemente. Los datos de transporte marítimo indican que el tráfico a través de esta vía marítima se está recuperando gradualmente. Si bien los volúmenes se mantienen por debajo de los niveles previos al conflicto, la probabilidad de una grave crisis de suministro ha disminuido considerablemente.

Mientras tanto, la atención del mercado se ha centrado nuevamente en los fundamentos de la oferta y la demanda. Los inventarios mundiales de crudo se mantienen relativamente bajos, la OPEP+ continúa gestionando los niveles de producción y el crecimiento de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos se ha ralentizado. En conjunto, estos factores siguen brindando cierto apoyo a los precios del petróleo.

Sin embargo, la incertidumbre en el lado de la demanda sigue siendo un desafío clave. Persisten las preocupaciones sobre una posible desaceleración del crecimiento económico estadounidense, la debilidad de la actividad manufacturera europea y una recuperación de la demanda menor a la esperada en algunas partes de Asia. A medida que los riesgos geopolíticos se desvanecen, las expectativas de demanda vuelven a ser el principal motor del sentimiento del mercado petrolero.

A corto plazo, el mercado del petróleo crudo parece estar pasando de un entorno impulsado por el riesgo a uno basado en precios fundamentales. Sin una nueva crisis de oferta, es probable que un mayor alza en los precios del petróleo requiera señales más claras de un fortalecimiento de la demanda global.

A medida que se desvanecen las primas geopolíticas, el mercado vuelve a los fundamentos; la atención se centra en la batalla por el nivel de $70_1

Análisis técnico

Desde la perspectiva del gráfico diario, el crudo WTI ha sufrido una fuerte corrección tras alcanzar un máximo reciente, y los precios ahora retroceden hacia la zona de soporte clave en torno a los 70 dólares por barril.

A pesar de la magnitud del retroceso, los precios se mantienen dentro de un canal ascendente a medio y largo plazo. El repunte geopolítico anterior logró revertir el patrón de consolidación débil que había dominado el mercado durante varios meses y contribuyó a establecer un rango de negociación más amplio para el petróleo crudo.

Actualmente, la zona de $70 a $68 representa un soporte crucial. Esta región no solo sirvió como plataforma de consolidación importante, sino también como punto de partida del último repunte. Si los precios logran estabilizarse por encima de esta zona, la estructura alcista a mediano plazo se mantendría intacta, abriendo la puerta a un nuevo avance hacia la zona de resistencia de $75 a $80.

Por el lado positivo, los 75 dólares representan el primer nivel de resistencia significativo. Una ruptura sostenida por encima de esta zona podría allanar el camino hacia la marca psicológica de los 80 dólares. Si resurgen las preocupaciones sobre el suministro, los precios del petróleo podrían extender sus ganancias hacia objetivos aún más altos.

Como contrapartida, una caída decisiva por debajo de los 70 dólares podría desencadenar una mayor toma de beneficios y exponer al mercado a nuevas bajadas hacia los 68 dólares y, potencialmente, hacia la zona de los 65 dólares.

Desde el punto de vista del impulso, el oscilador estocástico ha entrado en territorio de sobreventa, lo que sugiere que el impulso bajista podría estar agotándose. Al mismo tiempo, el índice de fuerza relativa (RSI) continúa acercándose a niveles de sobreventa, lo que indica una desaceleración notable en el impulso bajista.

Si tanto el estocástico como el RSI desarrollan divergencias alcistas o generan señales de cruce alcistas simultáneas, podría sugerir que la corrección actual se acerca a su etapa final y sentar las bases para un rebote técnico.

En general, el WTI sigue bajo presión correctiva a corto plazo. Sin embargo, mientras se mantenga el nivel de soporte clave en torno a los 70 dólares, es probable que la estructura alcista a medio plazo permanezca intacta.

Recomendación de negociación

Dirección de negociación: Comprar

Precio de entrada: 68,50

Precio objetivo: 98,50

Stop Loss: 63,80

Válido hasta: 24 de julio de 2026, 23:55

Niveles de soporte: 67.87\63.59\60.73

Niveles de resistencia: 76,86\78,00\81,57

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