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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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拉加德:有需要將再加息;鮑威爾:聯準會「不確定」利率已達到臨界點;美國30年期抵押貸款利率回落至7.5%......
有跡象顯示,華爾街的FOMO(害怕錯過上漲)情緒眼下正在回歸-閃電般的快速反彈推動標普500指數在過去10個交易日中有9個交易日上漲,過去兩週累計大漲了7.2 %,這幾乎是今年以來市場表現最強勢的一段時間。
而如今,這輪猛烈的漲勢能否延續,即將在本週面臨宏觀經濟數據的關鍵考驗…
毫無疑問,過去兩週市場參與者對美國股債市場的做多熱情是狂熱的。眾多投資人紛紛投入了追蹤美股的基金,有些人則了結了在市場動盪時獲利的做空交易。許多投資人削減了對標普500指數和納斯達克100指數的看跌押注,擔心如果大漲繼續,他們會被套牢。
最明顯的一個跡像是,有著華爾街「恐慌指數」之稱的Cboe波動率指數VIX已從10月的高點大幅回落,最近連續八個交易日下滑。這表明,交易者正在放棄可在未來幾週內保護他們免受股市暴跌影響的類似保險的合約,或期待市場將保持平靜。
賓州共同資產管理公司(Penn Mutual Asset Management)固定收益投資組合經理任志偉(Zhiwei Ren)表示,“人們正試圖為年底的反彈做好準備。”
任志偉表示,今年大部分時間他對市場持謹慎態度,擔心經濟衰退即將到來。但市場的發展促使他重新考慮了自己的做法。最近,他在選擇權市場上買了一些與標普500指數掛鉤的看漲選擇權,以便從年底可能出現的更大漲幅中獲利。 11 月份,此類選擇權的活躍度達到了有史以來的最高水準之一。
引發今秋市場劇烈動盪的10年期美債殖利率自16年來首次突破5%大關後,在過去幾週出現了明顯回落,為股市多頭提供了最為堅實的彈藥。標普500指數在2023年迄今的漲幅已達到了15%,而那斯達克指數在上週五創下5月份以來最佳的單日表現後,漲幅更是達到了32%。
T. Rowe Price投資組合經理Charles Shriver管理約500億美元的資產。他表示,今年大部分時間裡,他的投資組合中有相當大一部分是現金,並利用10月份市場暴跌的機會將一部分資金投入了股市。他預計股市將繼續上漲。 「我們將尋找增持股票的機會,」Shriver說。
根據LSEG理柏全球基金流量的數據,在截至11月8日的一周內,美國股票ETF和共同基金吸引了約42億美元的資金,這是今年秋季最大的資金流入之一。
同時,根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,對沖基金和其他基金經理人對標普500指數的看跌押注最近已降至了2022年6月以來的最低水準。對納指的押注也降至3月以來的最低水準。
散戶也越來越看好股市。美國個人投資者協會的一項調查顯示,上週,預計股市將在未來六個月上漲的投資者比例躍升至43%,較一周前的24%大幅上升;看空的比例則幾乎減半,至27%。
高盛集團經濟學家Jan Hatzius一直是華爾街對美國經濟最樂觀的人士之一,他在最近給客戶的報告中表示,美國經濟的表現甚至好於他的預期,他預計明年通膨將繼續下降。
當然,華爾街過去兩週的大狂歡究竟是否合理,本週或許就將面臨一場現實檢驗——包括美國10月CPI在內的多項關鍵美國經濟指標將在未來一周陸續出爐,隨著聯準會屢次三番強調其未來走向將取決於經濟數據,這些數據的表現如何很可能將意義重大。
其中,美國勞工統計局將於週二公佈10月CPI報告。目前業界預估美國10月CPI年增率將從3.7%放緩至3.3%,環比料從0.4%降至0.1%;10月核心CPI年增率預計將維持在4.1%不變,環比料維持在0.3%不變。
業內人士指出,雖然此次整體CPI數據有望出現回落,扭轉過去幾個月的重新升溫態勢,但核心CPI卻似乎仍無法擺脫「4時代」的困擾,甚至有可能終結此前連續六個月回落的勢頭,這無疑可能給聯準會的抗通膨前景再度蒙上一層陰影。聯準會主席鮑威爾上週曾表示,在有更多證據顯示通膨正在降溫之前,聯準會不會宣布結束其歷史性的升息。
雖然鮑威爾並沒有為現在加息立論,但他指出了早些時候的通脹“假動作”,即過去幾次通脹壓力一度減弱,但隨後再度回升,令美聯儲官員感到意外。鮑威爾說,他們將密切關注經濟狀況,以避免「被幾個月的良好數據誤導」的風險,以及升息過高的風險。
聯準會今年已將利率上調至22年來最高水平,旨在透過放緩經濟活動對抗通膨。官員們在上週的會議上延長了暫停加息的時間,這是他們自2022年3月開始升息以來首次在連續政策會議上保持利率不變。聯準會下一次會議將於12月12日-13日舉行。
除了周二的CPI數據外,本週餘下時間市場還將把注意力轉向最新的美國零售銷售報告、生產者物價指數(PPI)和初請失業金人數以及其他數據發布,以衡量美國經濟的健康狀況。
而繼上週多達兩位數的聯準會高官發表演說後,本週聯準會官員的演講日程也依然被安排得滿滿噹噹。一連串的關鍵經濟數據和重要央行官員的講話,很可能進一步影響市場對聯準會利率走向的判斷。
這或許也預示著,儘管過去兩週美國股債市場的大反攻行情令人欣喜,但投資人眼下還沒有到可以鬆懈的時候,因為更多的「硬仗」即將打響。
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