中東能源風險升級，油價與歐美升息預期同步升溫

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摘要:

胡塞武裝逼近曼德海峽，油價升穿107美元；歐洲央行升息並釋放鷹派訊號...

【要聞速覽】

1.胡塞武裝逼近曼德海峽，油價升穿107美元

2.川普的委內瑞拉石油專案計畫在2028年將產量提高150%

3.貝森特稱美債市場狀況非常好，回購規模不如預期未改其樂觀基調

4.歐佩克連續第五次下調石油需求成長預期

5.美國柴油價格首次站上6美元，美國通膨壓力再添新風險

6.歐洲央行升息並釋放鷹派訊號，市場加大押注10月再出手

7.美國8月PPI上漲而一周初請失業金人數減少，強化升息前景

【要聞詳情】

胡塞武裝逼近曼德海峽，油價升穿107美元

也門政府軍方消息人士稱，與伊朗結盟的胡塞武裝週四奪取也門港口城市摩卡的控制權，並沿著紅海海岸向南推進至戰略島嶼地區，對紅海南端曼德海峽的影響力進一步增強。胡塞武裝營運的人道行動協調中心表示，除沙烏地阿拉伯船隻外，紅海航行對所有航運公司都是安全的。此前數小時，美國總統川普表示，他預計伊朗戰爭將在美國中期選舉後結束。

隨著區域衝突擴大，伊朗及其代理人正日益接近完全控制兩條海上航運要道，包括曼德海峽及霍爾木茲海峽。航運安全顧問Bjorn Beirens表示，摩卡失守無疑會對地區的海上安全產生影響。

川普的委內瑞拉石油計畫到2028年將產量提高150%

獲美國政府支持的委內瑞拉原油生產商北美藍色能源夥伴公司（NABEP）計劃，在短短兩年多的時間內將原油產量翻一番以上，這是川普政府推動提高該南美國家產量計劃的一部分。該公司目前的產量約為20萬桶/日，目標是到2028年底將產量提高至50萬桶/日，該計畫將由內部現金流提供資金。部分分析師認為NABEP的計畫顯得雄心勃勃，擔憂包括該業務的服務端以及為支持擴張可能需要籌集資金。

貝森特稱美債市場狀況非常好，回購規模不如預期未改其樂觀基調

美國財政部長貝森特週四試圖淡化市場對國債回購操作規模低於預期的擔憂，同時也弱化了對美債殖利率大幅攀升的顧慮。他表示，當前美債市場狀況非常好。貝森特特別提及過去幾天兩場國債拍賣表現強勁，並重申近期債券與能源價格之間的相關性異常之高。此前，兩年期美債殖利率已觸及2024年以來最高水平，10年期殖利率也升至2023年以來高點。

引發這輪拋售的因素包括原油價格飆升，以及財政部實際回購債券數量少於預期。財政部週三宣布計劃回購至多60億美元債券，但周四實際回購總額僅51.9億美元。貝森特對此解釋稱，我們只在價格低廉時回購債券，但在此次操作中，債券持有者似乎更傾向於繼續持有手中的長期證券。他表示，通常情況下財政部會收到約200億美元的賣出報價，而此次僅收到約100億美元。

歐佩克連續第五次下調石油需求成長預期

歐佩克月報顯示，歐佩克將2026年全球石油需求成長預測下調至每日38萬桶，連續第五次下調。該產油國組織仍認為伊朗戰爭爆發以來對消費的衝擊小於國際能源總署等其他預測機構,後者預計2026年需求將下降。這份報告也顯示，歐佩克雖然下調了今年石油需求的成長預期，但上調了2027年石油需求成長預測。歐佩克將2027年全球石油需求成長預測上調至236萬桶/日（先前預測為216萬桶/日）。將2026年全球石油需求成長預測下調至38萬桶/日（先前預測為58萬桶/日）。歐佩克及前成員阿聯酋的原油產量在2026年8月平均為3,805萬桶/日，較7月增加約30萬桶/日。俄羅斯8月的石油產量較7月下降16萬桶/日，降至871.8萬桶/日。

美國柴油價格首次站6美元，美國通膨壓力再添新風險

根據價格追蹤機構GasBuddy數據顯示，美國柴油全國平均價格在當地時間週四首次突破每加侖6美元。美伊戰爭，以及烏克蘭對俄羅斯煉油廠的攻擊，都導致柴油供應受到擠壓。柴油是經濟活動的重要支柱，為維持供應鏈運作的卡車、火車、船舶和重型設備提供燃料，同時也是農業生產的重要能源。燃料價格上漲也成為美國總統川普及共和黨議員面臨的棘手問題，他們正努力在11月中期選舉中維持共和黨在美國國會微弱的多數優勢。

GasBuddy分析師帕特里克·德哈恩表示，每一輛卡車、每一次配送、每一個包裹、每次購買食品雜貨的出行，現在都變得更加昂貴。創紀錄的柴油價格將可能重新點燃整個供應鏈上下游的通膨。根據機構的數據，美國柴油平均價格較一年前上漲約2.30美元。

歐洲央行升息並釋放鷹派訊號，市場加大押注10月再出手

歐洲央行(ECB)將存款利率從2.25%上調至2.50%，為年內第二次升息，以應對能源價格上漲帶來的通膨壓力，並警告物價壓力可能比此前預期更為持久，推動市場加大對最快10月進一步收緊政策的押注。歐洲央行總裁拉加德將此次決定形容為無需多想的決定(no-brainer)，並警告稱，通膨率回歸2%目標的時間點目前預計在2027年底，但這一時間表仍可能進一步推遲。

交易員加大對歐央行升息的押注，目前已完全定價到明年年中前，還將有3次各25基點的升息行動。

美國8月PPI上漲一周初請失業金人數減少，強化升息前景

隨著商品、機票和醫院服務價格攀升，美國8月生產者物價上漲，提高了聯準會下週升息的可能性。美國勞工部勞工統計局表示，衡量最終需求的生產者物價指數(PPI)8月環比上漲0.4%，7月數據從持平修正為上漲0.1%；PPI年增5.4%，7月漲幅為4.8%。勞工部另一份報告顯示，上週經季節性調整後的初請州政府失業金人數減少1000人，至20.6萬人，這進一步強化了升息的理由。

【今日關注】

14:00 英國7月三個月GDP月率

16:00 IEA公佈月度原油市場報告

20:30 美國8月CPI

22:00 美國9月一年期通膨率預期初值

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