2024 年最後交易週：市場情緒或延續

艾拓思

經濟

摘要:

技術展望-美元、黃金、美股指數。

進入2024 年的最後一個交易週，由於經濟日曆較為清淡且進入年末得節日氣氛漸濃，市場預計將相對平靜，波動性較低。這裡我們先回顧上週較為關鍵得市場事件回顧，其中包括2024 年最後一次主要央行會議的亮點：

1. 聯準會利率決議、FOMC 聲明及經濟預測– 聯準會如市場普遍預期降息25 個基點，但預測2025 年僅會降息兩次，展現出較為鷹派的立場，這提振了美元，同時打壓了美國股市。

2. 日本央行利率決議– 日本央行未採取任何意外舉措，其聲明缺乏市場預期的鷹派基調，導致日圓在決議後進一步下跌。

3. 英國央行利率決議– 英國央行如預期維持利率不變，但關於降息的投票結果比市場預期更為鴿派。

上週，美國股市出現明顯回調，而美元在聯準會對2025 年貨幣政策的鷹派表態後再度走強。然而，這種市場反應在美國PCE 物價指數低於預期後略有緩和。

本周进入最后一个交易周，加上节日季的临近，预计经济事件相对清淡。主要关注的经济数据包括英国11 月 GDP、美国耐用品订单以及东京 CPI 数据，但这些数据可能不会对市场造成显著波动。

本週科技展望– 美元指數、歐元對美元、黃金

上週市場的波動主要集中在美元、美國股指和日圓，因市場焦點集中在日本央行和聯準會決議。美元再次成為表現最強的主要貨幣，而日圓則再次成為最弱的貨幣。同時，聯準會鷹派立場被視為對股市不利，導緻美國股市大幅下挫。

美元指數展望

上週美元指數再度錄得一條強勁的看漲K 線，顯示美元動能持續，在美聯儲決議後突破了108 關口。然而，隨著美國PCE 數據低於預期，美元回吐部分漲幅，再次收在108.00 下方。

這顯示美元多頭在108.00 這一關鍵阻力位附近仍面臨挑戰，該水準為兩年來新高，也是2022 年聯準會將基準利率提至2007 年以來最高水準時的高點。

美元上週的強勢顯示看漲趨勢依然保持完好，當前階段仍傾向逢低買進。但要注意的是，由於接近108.00 這一重要水平，加上預期本週波動性較低，交易者應謹慎對待。

整體來看，只要美元指數能守住107 以上，仍可視為逢低買進機會。然而，若要確認進一步上行空間，需看到明確突破108.00 的訊號，這將為美元進一步看漲提供更強支撐。

歐元兌美元展望在歐元兌美元方面，匯價在突破1.04650 的短期支撐後，再次測試了11 月低點附近的1.03500，隨後迅速反彈。

儘管如此，由於整體趨勢仍維持看跌延續，目前尚未發現任何明確的理由支持歐元兌美元的多頭部位。在1.04650 以下，賣壓可能會持續，除非匯價能有效收復此水準。

因此，從理論上來看，在明確跌破1.03500 之前，仍可維持謹慎的空頭立場。同時，只有當歐元兌美元重新站穩1.04650 以上，才可尋找潛在的短期看漲反轉機會。

黃金展望

在聯準會會議後，因鷹派立場影響，黃金大幅下挫，但跌勢在2586 支撐位以上得到有效控制，上週重新站上2,600 美元關口。這一走勢與先前分析一致，顯示黃金可能在未來一段時間維持區間震盪整理，而非形成明確的趨勢突破。

本週黃金的前景與上週一致，預計將繼續維持區間震盪。因此，我們可能會專注於一些關鍵水平以尋找短期交易機會。從技術上來看，可將黃金分為三個明確的區域，如圖所示：

2586 至2631；

2631 至2660；

2660 至2715

這三個區間可能暗示黃金的不同短期交易機會。主要關鍵水準包括2610、2631、2660 和2700，可作為交易決策的重要參考點。

美股指數本週展望– SPX500、NAS100在上週的聯準會會議後，因鷹派立場對美國股指形成壓力，SPX500 出現大幅拋售。然而，隨著美國PCE數據公佈低於預期，部分跌幅迅速回補。

上週五的反彈表明，SPX500 的上行趨勢仍然完好，並且受到100 日指數移動平均線（EMA）的強勁支撐。這進一步支持SPX500 處於更廣泛上升週期的觀點。

在當前趨勢下，仍是看漲行情的存在，除非市場出現更深的回檔。這意味著如果SPX500 跌破5870，可能表示進入更深的修正階段，屆時可能會測試200 日移動平均線（綠色MA 線）。而如果市場近期內仍對聯準會鷹派立場有所顧慮，那麼這則可能會形成SPX500 進入修正期的主導因素。

NAS100 的前景與SPX500 相似。上週的深度回調顯示其上升趨勢可能面臨一定挑戰。然而，上週五的迅速反彈表明多頭依然在提供支撐，市場信心仍在一定程度上維持。

從短期技術角度來看，21330 至21240 是NAS100 多頭需要關注的關鍵支撐區間。若此區域守住，顯示市場對美國股市的信心依舊存在，多頭趨勢可能持續延續。相反，跌破此區域則可能反映出市場對聯準會鷹派立場的擔憂持續存在，可能對股市構成更大壓力。

在這種情況下，近期上升趨勢可能逆轉為調整階段，市場或進入更深的回檔週期。

要了解今天的所有經濟事件，請查看我們的財經日曆

風險提示及免責條款

市場有風險，投資需謹慎。本文內容僅供參考，不構成個人投資建議，也未考慮到某些用戶特殊的投資目標、財務狀況或其他需要。據此投資，責任自負。

風險披露

交易股票、貨幣、商品、期貨、債券、基金等金融工具或加密貨幣屬高風險行為，這些風險包括損失您的部分或全部投資金額，所以交易並非適合所有投資者。

做出任何財務決定時，應該進行自己的盡職調查，運用自己的判斷力，並諮詢合格的顧問。本網站的內容並非直接針對您，我們也未考慮您的財務狀況或需求。本網站所含資訊不一定是即時提供的，也不一定是準確的。本站提供的價格可能由造市商而非交易所提供。您做出的任何交易或其他財務決定均應完全由您負責，並且您不得依賴通過網站提供的任何資訊。我們不對網站中的任何資訊提供任何保證，並且對因使用網站中的任何資訊而可能造成的任何交易損失不承擔任何責任。

未經本站書面許可，禁止使用、儲存、複製、展現、修改、傳播或分發本網站所含數據。提供本網站所含數據的供應商及交易所保留其所有知識產權。

最近搜索

熱門搜尋

行情

分析

使用者

快訊

財經日曆

學習

數據

2024 年最後交易週：市場情緒或延續

本週科技展望– 美元指數、歐元對美元、黃金

風險披露