Kanada Merkez Bankası Anketi, Firmaların Ticari Karamsarlıktan Kurtulamadıklarını Gösteriyor

Kaynak: yatırım

Yatırımcılar Pazartesi günü ABD seansına girerken, küresel piyasalar ılımlı bir pozitif tonda seyretti. Yatırımcılar, uzun süren hükümet kapanmasının birkaç gün içinde sona erebileceği yönündeki iyimserlikle cesaretlendi. ABD'nin Beyaz Saray'daki baş ekonomi danışmanı Kevin Hassett, CNBC'de yaptığı açıklamada, Senato'dan gelen, hafta sonu ülke çapındaki "Kral Yok" protestolarının ardından ılımlı Demokratların yakında hükümeti yeniden açmak için harekete geçebileceği yönündeki sinyallere atıfta bulunarak, bir kararın "bu hafta içinde sona ermesinin muhtemel" olduğunu söyledi.

Hassett ayrıca, görüşmelerin durması durumunda yönetimin Demokratları iş birliğine yönlendirmek için "daha güçlü önlemler" alabileceği konusunda uyardı. Ancak piyasalar, çatışmadan ziyade uzlaşma potansiyeline odaklanmış gibi görünüyordu. Hassett'in yorumları, risk algısına mütevazı bir destek sağlayarak, hisse senetlerinin geçen haftaki dalgalanmanın ardından istikrar kazanmasına yardımcı oldu.

Genel olarak, yatırımcılar ihtiyatlı bir iyimserlik içinde görünüyorlar, ancak ABD hükümetinin yeniden açılacağına dair teyit öncesinde risk almaktan kaçınıyorlar. Bu hafta başarılı bir anlaşma, yakın vadede hisse senetlerine ve yüksek getirili para birimlerine ivme kazandırabilirken, yenilenen herhangi bir siyasi kumar, küresel piyasalarda görülen kırılgan sükuneti hızla bozabilir.

Döviz piyasalarında yön sınırlı kaldı. Yeni Zelanda doları iyi performans gösterdi, onu İsviçre Frangı ve Dolar takip etti. Loonie, majörler arasında en zayıfıydı, onu Avustralya doları ve Yen takip ederken, Euro ve Sterlin ise orta sıralarda büyük ölçüde yatay seyretti.

Avrupa'da, yazının yazıldığı sırada FTSE %0,38, DAX %1,48 ve CAC %0,15 arttı. İngiltere'nin 10 yıllık getirisi -0,025 düşüşle 4,512'ye geriledi. Almanya'nın 10 yıllık getirisi 0,001 artışla 2,585'e yükseldi. Asya'da Nikkei %3,37, Hong Kong HSI %2,42, Çin'in Şanghay SSE'si %0,63 yükseldi. Singapur tatildeydi. Japonya'nın 10 yıllık JGB getirisi 0,037 artışla 1,669'a yükseldi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Takata, faiz artırım çağrısını yineledi ve enflasyonun aşırı yükselme riski taşıdığı konusunda uyardı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) yönetim kurulu üyesi Hajime Takata, Japonya'nın %2 enflasyon hedefine kabaca ulaştığını ve şimdi bunu aşma riski taşıdığını savunarak bugün şahin duruşunu pekiştirdi. Takata, bir konuşmasında ücret ve fiyatlardaki istikrarlı artışların, ekonominin daha fazla normalleşmeye dayanacak kadar güçlü olduğunu gösterdiğini belirterek, mevcut ortamı "faiz oranlarını artırmak için önemli bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Takata, BoJ'nin politika faizini %0,5'te tutma yönünde oy kullandığı Eylül toplantısında muhalif oy kullanan iki yönetim kurulu üyesinden biriydi. Takata, bunun yerine faizi 25 baz puan artırarak %0,75'e çıkarmayı önerdi.

BOJ'nin Ekim ayındaki Tankan anketine ve şube müdürlerinden gelen geri bildirimlere atıfta bulunan Takata, istihdam ve gelirdeki iyileşmelerin özel tüketimi desteklediğini söyledi. Hem ücret hem de fiyat belirleme davranışlarında önemli değişiklikler yaşandığını vurgulayan Takata, bunun Japonya ekonomisinin onlarca yıllık deflasyonist zihniyetin ardından yeni bir aşamaya girdiğinin sinyalini verdiğini belirtti.

Yeni Zelanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 3. çeyrekte %3'e yükseldi ve RBNZ hedef bandının üstüne çıktı

Yeni Zelanda'nın enflasyon nabzı üçüncü çeyrekte hızlandı ve bu durum, RBNZ'nin faiz oranlarını çok agresif bir şekilde düşürmesini engelleyebilecek devam eden fiyat baskılarını gözler önüne serdi. Ana tüketici fiyat endeksi (TÜFE), çeyreklik bazda %1,0 artarak %0,8'lik tahminlerin üzerine çıktı ve ikinci çeyrekte %0,5'lik artış hızının oldukça üzerine çıktı. Yıllık bazda ise enflasyon, yıllık bazda %2,7'den %3,0'a yükselerek beklentilere paralel seyretti, ancak merkez bankasının hedef bandının en üst seviyesine ve 2024 ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Toparlanmanın büyük kısmı, önceki %1,2'ye kıyasla yıllık %2,2 artan ticarete konu fiyatlardan geldi ve bu da ithal maliyet baskılarının yeniden ortaya çıktığını gösteriyor. Buna karşılık, ticarete konu olmayan enflasyon yıllık %3,7'den %3,5'e hafifçe gerileyerek iç talepte bir miktar yavaşlamaya işaret etti.

Bununla birlikte, enflasyonun yapısı endişe verici: Konut ve kamu hizmetleri, yıllık TÜFE'deki toplam artışın neredeyse üçte birini oluşturdu. Elektrik fiyatları %11,3, kiralar %2,6 ve yerel yönetim vergileri %8,8 arttı.

Bu üç kategorinin TÜFE sepetinin yalnızca %17'sini oluşturmasıyla, veriler yaşam maliyetlerinin ne kadar yapışkan hale geldiğini gözler önüne seriyor. Yavaşlayan büyümeyi dengelemek için yakın zamanda 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi uygulayan RBNZ için, bu yenilenen enflasyon artışı politika esnekliğini daraltıyor.

Çin'in GSYİH büyümesi 3. çeyrekte %4,8'e geriledi, emlak piyasasındaki düşüş derinleşti

Çin'in GSYİH'si, üçüncü çeyrekte yıllık bazda %4,8 büyüdü; bu, bir yılın en yavaş büyüme hızı olsa da, %4,7'lik beklentilerin biraz üzerinde. Buna rağmen, ilk dokuz ayda %5,2'lik kümülatif büyümeyle Çin, "yaklaşık %5" olan tam yıl hedefine ulaşma yolunda ilerliyor.

Sanayi üretimi, Eylül ayında yıllık bazda %6,5 artışla parlak bir seyir izledi. Bu, Ağustos ayındaki %5,2'lik artıştan keskin bir şekilde yukarı çıkarak %5,0'lik beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Perakende satışları da yıllık bazda %2,9'luk beklentilerin biraz üzerinde %3,0 artışla %3,4'lük hızdan yavaşlamasına rağmen tüketimde mütevazı bir direnç olduğunu gösterdi.

Ancak yüzeyin altında, yatırım tablosu daha da kötüleşti. Sabit kıymet yatırımları, yıl başından bu yana %0,5 düştü. Gayrimenkul yatırımları %13,9 düşerek sektörün büyüme üzerindeki uzun süreli baskısını sürdürdü. Özel yatırımlar %3,1 azalarak yılın başlarına göre daha derin bir daralmaya işaret etti ve gayrimenkul dışı yatırımların büyümesi bile %4,2'den %3,0'a geriledi.

Veriler, sanayi ekonomisinin bazı bölümlerinin istikrara kavuşurken, iç talep ve yatırımcı güveninin kırılganlığını koruduğunu teyit ediyor.

Piyasa paniğinin azalmasıyla Bitcoin toparlanıyor, 101 bin ile 126 bin arasında konsolidasyonlar görülüyor

Bitcoin, küresel piyasalarda riskten kaçınma eğiliminin etkisiyle iki haftalık bir satış dalgasının ardından Pazartesi günü keskin bir toparlanma yaşadı ve toparlanmayı başardı. Bu toparlanma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yenilenen gümrük vergisi tehditleri ve bölgesel bankaların batık kredilere maruz kalmasına ilişkin artan endişeler de dahil olmak üzere yoğun bir makroekonomik dalgalanma döneminin ardından piyasa duyarlılığının istikrar kazanmasıyla gerçekleşti. Fed'in faiz indirimi beklentileri bile satış dalgasını yumuşatamadı.

Risk iştahının geçici toparlanma belirtileri göstermesiyle birlikte, Bitcoin hisse senetleri ve diğer yüksek betalı varlıklarla birlikte toparlandı. Ancak teknik görünüm tamamen yükseliş eğiliminde değil.

108.627 desteğinin altına daha önce yapılan kırılma, 74.373'ten 126.289'a yükselişin muhtemelen beş dalgalı yükselişini tamamladığını doğruladı. 126.289 seviyesinden gelen fiyat hareketi, geçici olarak yalnızca 74.373'ten yükselişe bir konsolidasyon olarak değerlendiriliyor.

116.074 seviyesinin üzerine doğru bir yükseliş bu görüşü güçlendirecek ve 101.896 ile 126.289 arasında düzeltme paterni için bir aralık oluşturacaktır. Bu, rekor seviyelere doğru bir başka yükselişten önce daha fazla konsolidasyon için alan olduğu anlamına gelir. Yapı, piyasanın tersine dönmek yerine sıfırlandığını gösteriyor.

Ancak, genel trend yorgunluk belirtileri gösteriyor. W MACD, düşüş yönlü ayrışmayı sürdürerek yükseliş momentumunun azaldığına işaret ediyor. 101.896 seviyesinin altına inilmesi, 55 W EMA'yı (şu anda 96.913 seviyesinde) odak noktasına getirecektir. Bu seviyenin altında devam eden bir hareket, tüm yükseliş trendinin 2022'deki 15.452'lik en düşük seviyesinden daha derin bir düzeltmeye uğrayacağını düşündürecektir.

USD/CHF Öğle Ortası Görünümü

Günlük Pivotlar: (S1) 0,7893; (P) 0,7916; (R1) 0,7958; 

USD/CHF'de aralıklı işlemler devam ediyor ve gün içi eğilim nötr kalıyor. 0,7984 direnci korunduğu sürece daha fazla düşüş bekleniyor. Aşağı yönlü harekette, 0,7872'nin altına inilmesi, 0,7828 seviyesinin yeniden test edilmesini sağlayacaktır. Bu seviyedeki sert kırılma, daha büyük bir düşüş trendinin devam etmesini sağlayacaktır. Ancak, 0,7984 seviyesinin kırılması, 0,7828 seviyesinden gelen düzeltme modelinin bir başka yükseliş dalgasıyla devam ettiğini ve tekrar 0,8075'e odaklanılması gerektiğini gösterecektir.

Genel olarak bakıldığında, 1,0342'den (2017 zirvesi) itibaren uzun vadeli düşüş trendi hala devam ediyor. Bir sonraki hedef, 0,9200'den 0,8332'ye 1,0146'nın (2022 zirvesi) %100 projeksiyonunun 0,7382'de gerçekleşmesi. Her durumda, 0,8332 desteği dirençte kaldığı sürece (2023 dip seviyesi) görünüm düşüş eğiliminde kalacaktır.

Kaynak: ACTIONFOREX

Temel Genel Bakış

GBPUSD Teknik Analizi – Günlük Zaman Çerçevesi

GBPUSD günlük

GBPUSD Teknik Analizi – 4 saatlik Zaman Dilimi

GBPUSD 4 saat

GBPUSD Teknik Analizi – 1 saatlik Zaman Dilimi

GBPUSD 1 saat

Yaklaşan Katalizörler

Kaynak: investinglive

USD: Hala Aşağı Yönlü Riskler Var

EUR: Adil Değerde

GBP: EUR karşısında yumuşama potansiyeli var

CEE: Yerel ve Küresel Hikaye Daha Fazla Toplanma Alanı Sağlıyor

Kaynak: yatırım

Bilmeniz Gerekenler:

Çin düzenleyicileri, Ant Group ve JD.com'un Hong Kong'da stablecoin çıkarma planlarını durdurarak Çin'in dijital para birimleri üzerindeki sıkı kontrolünün bir başka örneğini oluşturdu.

Bu hamle, Çin'in finansal otoritesini koruma niyetini vurguluyor ve Hong Kong'un bir stablecoin merkezi olma hedefini yavaşlatıyor; bölgesel dijital varlık akışları üzerinde potansiyel etkileri bulunuyor. Çin Merkez Bankası (PBoC) da dahil olmak üzere Çin düzenleyicileri, Ant Group ve JD.com'un Hong Kong'da stablecoin piyasaya sürmesini engelledi. Durdurma, Çin'in dijital para birimleri üzerindeki kontrolünü vurguluyor ve Hong Kong'un potansiyel bir stablecoin merkezi olma konumunu etkiliyor.

Çin'in Ant Group ve JD.com'a Yönelik Düzenleyici Baskısı

Çinli teknoloji devleri Ant Group ve JD.com, Çin Halk Bankası'nın düzenleyici müdahalesinin ardından stablecoin projelerini durdurdu. Bu projeler, RMB ve HKD'ye bağlı stablecoin'ler oluşturmayı amaçlıyordu. Durdurma kararı, Çin Siber Uzay İdaresi'nin endişelerinden kaynaklanıyor. Her iki teknoloji firması da dijital ödeme inovasyonlarının ön saflarında yer aldı ve Hong Kong'un kripto para dünyasında lider olmaları bekleniyordu.

Hong Kong'un Stabilcoin Hedefleri Sakatlandı

Karar, Hong Kong'un bir stablecoin merkezi olma hedefini etkileyerek şehrin dijital varlık sektörünü yavaşlatma potansiyeli taşıyor. Bu hamle, Çin'in dijital ekonomi üzerindeki sıkı denetimine dair bir sinyal gönderiyor. Finansal açıdan, hem Ant Group hem de JD.com bu projelere önemli kaynaklar ayırmıştı. Bu durdurma, özellikle bölgedeki RMB ve HKD'ye endeksli stablecoin'ler için gelecekteki piyasa dinamiklerini etkiliyor. Hong Kong SFC Aracılar Bölümü İcra Direktörü Ye Zhiheng, "Şehrin stablecoin ihraççıları için gelişen çerçevesi, 'dolandırıcılık riskini artırdı' ve inovasyon ile denetim arasındaki ince çizgiyi vurguladı." dedi.

Çin'in Dijital Para Birimi Kontrol Stratejisi Analiz Edildi

Çin anakarası, 2017'deki ICO yasağı gibi daha önceki yasaklarda da görüldüğü gibi, özel kripto para girişimlerini tarihsel olarak engellemiştir. Bu eylemler, merkezi kontrol sağlama yönündeki devam eden bir eğilimin parçasıdır. Uzmanlar, Hong Kong'da yeni stablecoin projelerinin daha yavaş benimseneceğini öngörüyor. Önceki müdahalelere dayanarak, dijital yuan, Çin hükümeti için finansal egemenliğini koruyarak bir öncelik olmaya devam ediyor.

Kaynak: CryptoSlate