İran'daki ateşkes haberlerinin doları zayıflatmasıyla XAU/USD, 4.700 dolara yakın yeni günlük zirvelere ulaştı.

Yatırımcıların Görüşleri

Özet:

ABD ve İran arasında ateşkes haberlerinin güvenli liman olarak görülen doları kısa süreliğine zayıflatması ve alım fırsatlarını değerlendiren yatırımcıları altına çekmesiyle altın, Pazartesi günü 4.700 dolara yakın yeni günlük zirvelere ulaştı.

BUY XAUUSD

Sona Erme

İŞLEMDE

4689.26

Giriş Fiyatı

4850.00

4575.00

4659.05 +10.13 +0.22%

0.0

Pipler

Düz

4575.00

Çıkış Fiyatı

4689.26

Giriş Fiyatı

4850.00

Altın, Pazartesi Avrupa seansında yükselişini sürdürerek ons başına 4.700 dolar civarına tırmandı ve gün içi yeni bir zirve kaydetti. Birbirine rakip güçlerin etkisiyle değerli metal aynı anda birden fazla yöne doğru çekiliyor. Bu, hem boğaların hem de ayıların kararlılığını test eden bir piyasa ortamı; temel görünümün saatten saate değiştiği ve tek bir haber başlığının tüm seansın yönsel ivmesini alt üst edebildiği bir ortam. Olağanüstü jeopolitik çalkantıların yaşandığı haftalar boyunca bu piyasayı yakından takip etmiş biri olarak, Pazartesi günkü fiyat hareketinin, altının son zamanlarda işlem gördüğü en teknik ve temel olarak karmaşık seanslardan biri olduğunu güvenle söyleyebilirim.

Erken alımları tetikleyen katalizör, Bloomberg'in Axios'tan alıntıladığı bir rapordan geldi; raporda ABD, İran ve bölgesel arabulucuların olası 45 günlük bir ateşkes anlaşmasının şartlarını aktif olarak görüştüğü belirtiliyordu. Bu anlaşma, resmileştirilirse, enerji piyasalarını alt üst eden, risk iştahını yerle bir eden ve güvenli liman varlıklarını çok yıllık zirvelere çıkaran bir çatışmayı sona erdirmeye yönelik ilk anlamlı yol olabilir. Sadece bir ateşkes çerçevesi önerisi bile ABD Dolarını savunma pozisyonuna itmeye yetti; döviz piyasalarına yerleşmiş olan savaş riski priminin bir kısmı çözülmeye başlayınca Dolar son zirvelerinden geri çekildi. Daha zayıf bir Dolar, elbette, Altın için doğrudan yapıcıdır; iki varlık arasında köklü bir ters ilişki vardır ve Doların anlamlı bir şekilde zayıflaması, metalin Dolar dışı para birimlerini elinde bulunduran uluslararası alıcılar için daha çekici hale gelmesine neden olur.

4.600 dolar civarında ortaya çıkan alım baskısı hızlı ve kararlıydı; bu da geri çekilme fırsatlarını sabırla bekleyen muazzam bir talep gücünün varlığının sinyaliydi. Altın, Mart ayında ulaştığı 4.100 dolar civarındaki dört aylık en düşük seviyelerinden zaten dikkat çekici bir toparlanma göstermişti - sadece birkaç hafta içinde yaklaşık 600 dolar veya neredeyse %15'lik bir sıçrama - ve bu toparlanmanın hızı, bu jeopolitik ortamda metal için yapısal talebin derinliğini gösteriyor. Kurumsal yatırımcılar, merkez bankaları ve bireysel yatırımcılar, çatışma uzadıkça altına yöneldiler ve fiyatı düşürme girişimlerinin her biri, yükseliş trendini yeniden teyit eden yeni alım ilgisiyle karşılandı.

Ancak bu sabah altını yukarı doğru iten tüm yükseliş enerjisine rağmen, yeni zirvelere doğru kesintisiz bir yükselişi olası kılmayan ciddi engeller mevcut. Ve işte burada, haber akışını basitçe sıralamak yerine doğrudan bir değerlendirme sunmak istiyorum: Altın şu anda gerçek bir temel çatışmanın içinde ve bu çatışmanın çözümü - bir şekilde ya da diğer şekilde - metalin önümüzdeki haftalardaki seyrini belirleyecek.

Denklemin bir tarafında, eğer destek bulursa hem Altın hem de Dolar için güvenli liman talebini azaltacak ve potansiyel olarak riskli varlıklara geri dönüşü tetikleyecek ateşkes söylemi yer alıyor. Diğer tarafta ise, getiri sağlamayan varlıklara giderek daha düşmanca bir hal alan enflasyon ve faiz oranı dinamiği bulunuyor. Başkan Trump'ın, Hürmüz Boğazı Salı gününe kadar yeniden açılmazsa İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alacağı tehdidinde bulunduğu sert yeni bir ültimatom yayınlamasının ardından, ham petrol fiyatları Pazartesi günü yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Ültimatom, çatışmanın kapsamının dramatik bir şekilde tırmanması ve küresel enerji altyapısı için potansiyel olarak felaket sonuçlar doğurması olasılığını artırıyor.

İran ise geri adım atmaya dair hiçbir işaret göstermedi. Tahran, Hürmüz boğazından geçişin yeniden başlaması için yeni bir şart öne sürerek, nakliye gelirlerinin bir kısmının İran'ın savaşla ilgili zararlarını karşılamak için tahsis edilmesi gerektiğinde ısrar etti; bu talep, mevcut diplomatik ortamda çoğu Batılı analist tarafından kabul edilemez olarak değerlendiriliyor. Daha da endişe verici olanı, İran'ın yeni Yüksek Lideri Mücteba Hamenei'nin kıdemli danışmanı Ali Akbar Velayati'nin, direniş cephesinin yıkıcı kampanyasını Kızıldeniz'deki Bab el-Mandeb Boğazı'na kadar genişletebileceği yönünde ürkütücü bir uyarıda bulunmasıdır; bu boğaz, Avrupa'ya yönelik muazzam miktarda ticaret ve enerji akışının geçtiği ikinci kritik küresel boğazdır. Bu tehdit hayata geçirilirse, küresel tedarik zincirleri ve enerji piyasaları için sonuçları yıkıcı olur ve zaten şiddetli bir enerji şokunun üzerine bir katman daha emtia fiyat enflasyonu ekler.

Bu, merkez bankalarının en çok korktuğu ve altın yatırımı için durumu en doğrudan karmaşıklaştıran enflasyonist karışım tam olarak budur. Yüksek enerji fiyatları, iyi bilinen ancak gerçek zamanlı olarak yönetilmesi zor olan bir gecikmeyle genel enflasyona katkıda bulunur. Yatırımcılar, savaş kaynaklı enerji maliyetlerindeki artışın, büyük merkez bankalarının yakın zamanda kontrol altına almaya başladığı enflasyonist baskıları yeniden canlandıracağına ve Federal Rezerv ile emsallerini faiz indirimlerine yönelik kalan iştahlarından vazgeçmeye ve potansiyel olarak ek sıkılaştırmaya yönelmeye zorlayacağına giderek daha fazla inanıyorlar. Bu, gelir getirisi sunmayan ve faiz oranları yükseldikçe nispeten daha az çekici hale gelen altın gibi getiri sağlamayan bir varlık için son derece sorunlu bir zemin oluşturmaktadır.

Cuma günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verileri, bu anlatıyı rahatsız edici bir kesinlikle pekiştirdi. Veriler, önemli bir yumuşama beklentilerine meydan okuyarak ve Fed'in faiz oranlarını daha önce tahmin edilenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair spekülasyonları artırarak, hâlâ dirençli bir işgücü piyasasına işaret etti. Şahin bir Fed, zaman içinde daha güçlü bir Dolar anlamına gelir ve daha güçlü bir Dolar, jeopolitik olarak gergin bir ortamda bile Altın için sürekli olumsuzluklar anlamına gelir. Bu iki güç arasındaki etkileşim – jeopolitik güvenli liman talebi Altını yukarı çekerken, faiz beklentileri onu aşağı çekiyor – şu anda bu piyasadaki belirleyici gerilimdir.

Teknik Analiz

Altın, 4 saatlik grafikte yapısal olarak çok önemli bir dönüm noktasından geçiyor; fiyat 4.689,07 dolardan işlem görüyor ve son toparlanma aşamasının tavanını belirleyen 4.700 dolarlık yatay direnç seviyesine doğrudan baskı yapıyor. Daha geniş grafik, dramatik uç noktaların hikayesini anlatıyor: 17-18 Mart'taki 5.040 dolarlık zirvelerden 23-24 Mart'taki 4.240 dolarlık diplere kadar bir çöküş, birkaç gün içinde yaklaşık 800 dolarlık bir düşüş ve ardından fiyatı kritik bir teknik kavşağa geri getiren metodik ve giderek daha yapılandırılmış bir toparlanma.

Bu grafikteki en önemli gelişme, 23 Mart'taki 4.240 dolar civarındaki dip seviyelerinden kaynaklanan, iyi tanımlanmış yükselen bir trend çizgisinin ortaya çıkmasıdır. Bu trend çizgisi, toparlanma aşamasındaki her anlamlı geri çekilmede dinamik destek sağlamış ve şu anda 4.600-4.620 dolar civarında fiyat hareketini keserek etkileyici bir tutarlılıkla yukarı doğru eğimini sürdürmektedir. Bu trend çizgisinin varlığı, 4.590 ile 4.620 dolar arasındaki ana yatay destek bandıyla (2 Nisan'daki keskin gün içi satış sırasında taban görevi gören ve hızlı bir toparlanma sağlayan bir bölge) birleştiğinde, mevcut fiyatın hemen altında güçlü bir teknik destek birleşimi oluşturmaktadır. Bu katmanlı destek yapısı, grafikteki en teknik açıdan önemli özelliklerden biridir ve yükseliş yönlü toparlanma eğiliminin sağlam kalmasının temel nedenidir.

Şu anda 4.608 dolarda bulunan 9 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve 4.646 dolarda bulunan 21 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA), haftalarca süren sert düşüşün ardından yukarı yönlü bir hareket sergileyerek fiyatın altında, yeni bir yükseliş formasyonu oluşturuyor. Fiyatın her iki hareketli ortalamayı da aşağıdan yukarıya taşıması ve kapanış bazında bunların üzerinde kalması, kısa vadeli momentumda anlamlı bir değişimi temsil ediyor. Bu ortalamalar artık, 4.646 dolarlık SMA'nın ilk savunma hattı, 4.608 dolarlık EMA'nın ise kritik 4.600 dolarlık yatay bölge devreye girmeden önce ikinci bir katman olarak görev yaptığı, yakın vadeli herhangi bir düşüşte dinamik destek koridorunu tanımlıyor.

Grafikte belirgin noktalı yatay çizgiyle işaretlenen 4.700 dolarlık direnç seviyesi, mevcut fiyat ile daha agresif bir yükselişin devamı arasında duran en yakın engeldir. Bu seviye, grafiğin yakın tarihine baktığımızda birçok kez pivot bölgesi olarak işlev görmüş, 1-2 Nisan rallisini sınırlamış ve fiyatı kısa süreliğine 4.600 dolarlık destek seviyesine doğru iten keskin gün içi tersine dönüşü tetiklemiştir. 4.700 doların üzerinde temiz bir 4 saatlik kapanış (en az bir sonraki mumda da sürdürülürse), bu direncin absorbe edildiğinin ve toparlanmanın bir sonraki yükseliş aşamasına hazır olduğunun teknik onay sinyali olacaktır. Grafikte çizilen ölçülü hareket projeksiyonu, daha önemli 4.800 dolarlık yatay direnç tavanı odak noktasına gelmeden önce, ara hedef olarak 4.840 dolar bölgesini hedeflemektedir. 4.800 doların ötesinde, yol 5.000 dolarlık psikolojik seviyeye ve nihayetinde 5.040 dolarlık Mart zirvelerinin yeniden testine doğru uzanır; yükselen trend çizgisi yapısı bozulmadan kalırsa, bu iddialı ancak teknik olarak haklı bir hedeftir.

Öte yandan, 4.600 dolarlık destek bandı, kısa vadeli yükseliş tezinin belirleyici sınır çizgisidir. 4.600 doların altında 4 saatlik bir kapanış, özellikle yükselen trend çizgisinin kırılmasıyla birlikte, 4.240 dolarlık dip seviyelerinden toparlanmanın tükendiğini gösteren teknik olarak önemli bir bozulma anlamına gelir. Bu senaryoda, bir sonraki anlamlı destek, Mart ayı sonlarındaki toparlanma aşamasında birden fazla konsolidasyon girişiminin gerçekleştiği 4.480-4.500 dolar bölgesinde yer almaktadır. Burada bir başarısızlık, 4.240-4.260 dolarlık dip seviyelerini ortaya çıkaracak ve bu bölgenin altına bir kırılma, tam bir yapısal çöküşü işaret ederek 5.040 dolarlık zirvelerden itibaren daha geniş bir düşüş trendinin yeniden başlamasına işaret edecektir.

Grafikte gösterilen öngörülen yol (4.720-4.740 dolar bölgesinde kısa bir konsolidasyon veya hafif bir geri çekilme ve ardından 5.040 dolara doğru sürdürülebilir bir yükseliş), daha geniş teknik yapıyla uyumludur. Bir sonraki yükseliş hareketinden önce 4.700 dolar kırılma seviyesinin sağlıklı bir şekilde yeniden test edilmesi, piyasaya sürdürülebilir bir yükseliş için daha temiz bir temel sağlayacak ve mevcut yükselen trend çizgisi destek dinamiğiyle en tutarlı senaryo olacaktır.

TİCARET TAVSİYESİ

ALTIN AL (XAU/USD)

KATILIM ÜCRETİ: 4.689,00 ABD Doları

ZARAR DURDURMA: 4.575,00 $

KAR ALMA: 4.850,00 $

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

İşlem yapmanın yüksek derecede risk içerdiğini ve herhangi bir strateji veya yatırım yöntemini takip etmenin potansiyel kayıplara yol açabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Sitedeki içerik, katkıda bulunanlarımız ve analistlerimiz tarafından yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmaktadır. Herhangi bir ticari varlığın, menkul kıymetin, stratejinin veya başka bir ürünün kendi yatırım hedeflerinize ve finansal durumunuza göre yatırım yapmaya uygun olup olmadığını belirlemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

Risk Beyanı

Hisse senetleri, döviz, emtialar, vadeli işlemler, tahviller, ETF'ler veya kripto gibi finansal varlıkların alım satımında kayıp riski ciddi miktarda olabilir. Brokerınıza yatırdığınız parayı tamamen kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, koşullarınız ve finansal kaynaklarınız ışığında bu tür bir ticaretin sizin için uygun olup olmadığını dikkatle değerlendirmelisiniz.

Kendi kendinize durum tespiti yapmadan veya mali danışmanlarınıza danışmadan hiçbir yatırım yapmamalısınız. Mali durumunuzu ve yatırım ihtiyaçlarınızı bilmediğimiz için web içeriğimiz size uygun olmayabilir. Mali bilgilerimizin gecikmesi veya yanlışlık içermesi mümkündür; bu nedenle tüm işlemlerinizin ve yatırım kararlarınızın sorumluluğu tamamen size ait olacaktır. Kaybedilen sermayenizden şirket sorumlu olmayacaktır.

Web sitesinden izin almadan web sitesindeki grafikleri, metinleri veya ticari markaları kopyalamanıza izin verilmez. Bu web sitesinde yer alan içerik veya verilere ilişkin fikri mülkiyet hakları, sağlayıcılarına ve borsa tüccarlarına aittir.

Son Aramalar

En Çok Arananlar

Teklifler

Analiz

Kullanıcı

7/24

Ekonomik Takvim

Eğitim

Veri

İran'daki ateşkes haberlerinin doları zayıflatmasıyla XAU/USD, 4.700 dolara yakın yeni günlük zirvelere ulaştı.

Teknik Analiz

Risk Beyanı