AUD/USD, 0.7128'e ulaştıktan sonra 0.7100'ün üzerinde tutundu: RBA'nın görüş ayrışması, ABD'deki yavaşlama korkularını bastırdı.

Technical Analysis

Özet:

AUD, güvercinvari Fed ve şahinvari RBA'nın yarattığı mükemmel fırtına ortamında üç yıllık zirvesini korudu; Tarım Dışı İstihdam Verileri Bekleniyor<br><br>

BUY AUDUSD

Kapanış Vakti

KAPALI

0.71150

Giriş Fiyatı

0.72500

0.70450

0.69484 -0.00068 -0.10%

10.7

Pipler

Kâr

0.70450

0.71257

Çıkış Fiyatı

0.71150

Giriş Fiyatı

0.72500

Döviz piyasaları için tanıdık bir dans olsa da, ritim aniden değişti. Avustralya Doları şu anda 0.7128 zirvesinin hemen altında, 2023'ün başlarından beri ziyaret edilmeyen bir bölgede, hassas bir ip cambazlığı sergiliyor; ancak bu durumun sadece geçici bir yükseliş olmadığını gösteren çelik gibi bir kararlılık da sergiliyor.

Bu yazıyı yazarken, AUD/USD paritesi psikolojik olarak kritik 0.7100 seviyesinin üzerinde konsolidasyon yaşıyor ve birçok dolar boğasının, Avustralya dolarının agresif cesaretinden değil, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin motorunda ortaya çıkan bariz bir kırılganlıktan kaynaklanan yaralarını sarmaya çalıştığı kazançları sindiriyor. Dolar basitçe alıcı bulamıyor.

Avustralya dolarının gücünü anlamak için, bu hafta Washington'dan gelen berbat verilere bakmak gerekiyor. Uzun zamandır küresel ekonomiyi ayakta tutan Atlas olarak görülen ABD tüketicisi, gözle görülür şekilde kayıtsız kaldı. Aralık ayı perakende satışları %0,0'da durgunlaştı; bu, genel beklenti olan %0,4'lük genişlemenin çok altında bir rakam. Çatlakları görmek için gözlerinizi kısmaya gerek yok; ayrıntılar çok vahim. Volatilite gösteren kategorileri dışlayan ve doğrudan GSYİH hesaplamalarına giren temel ölçüt olan "Kontrol Grubu" ölçümü %0,1 oranında daraldı.

Bu sadece geçici bir durgunluk değildi. Kasım ayındaki güçlü satış rakamları büyük ölçüde düştü ve dayanıklı bir tatil sezonunun anlatısı yeniden yazıldı. Amerikalılar giyim mağazalarından ve mobilya satış noktalarından geri çekildiğinde, bu durum Bentonville'den Pekin'e kadar yönetim kurullarında bir ürpertiye yol açtı.

Aynı zamanda, Çalışma İstatistikleri Bürosu, büyük enflasyon düşüşünün işçilerin maaşlarını olumsuz etkilediğine dair bir ipucu daha verdi. Başkan Powell'ın işgücü piyasası sürtünmesini ölçmek için tercih ettiği gösterge olan İstihdam Maliyet Endeksi (ECI), 4. çeyrekte sadece %0,7 arttı. Bu zararsız görünse de, bağlam oldukça çarpıcı: 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük artış olup, son dört yıldaki en yavaş yıllık işgücü maliyeti artış hızını işaret ediyor. Fed'in korktuğu ücret-fiyat sarmalı sadece düzleşmekle kalmadı; çözülüyor.

Doların felç olmasının özü işte burada yatıyor. Veriler, Fed'in yerleşik "güvercin partisine" acil ve önleyici faiz indirimleri için bağırmaları için gereken tüm cephaneyi veriyor. Piyasa da dinliyor. Fed fonları vadeli işlemleri Haziran ayındaki bir sonraki hamleyi tamamen fiyatlandırdı ve Hazine tahvil getirileri düşüyor, 10 yıllık tahvil getirisi %4,15 civarında seyrediyor.

ABD ivme kaybından endişe ederken, Avustralya tam tersi bir sorunla boğuşuyor. Açık konuşalım: Avustralya Merkez Bankası şu anda G10 para birimi alanında şahin bir istisna konumunda ve Avustralya doları bu getiri farkından faydalanıyor.

Diğer merkez bankaları yumuşak inişlerini kutlarken, Avustralya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Andrew Hauser dün Sidney'de düşündürücü bir gerçeklik kontrolü yaptı. Yerel politika yapıcıları rahatsız etmesi gereken bir soru yöneltti: Avustralya, emsallerine göre enflasyona daha mı yatkın?

Hauser, RBA'nın Şubat ayındaki %3,85'lik faiz artışını şaşırtıcı bir dürüstlükle savundu ve Bankanın modellerinin "doğru, sadece yanlış zamanda doğru" olduğunu kabul etti. Ayaklarının altından kayan üç temel gerçeğe işaret etti. Birincisi, dünya soğumayı reddediyor. İkincisi, yurt içi finansal koşullar RBA'nın tahmin ettiğinden çok daha gevşekti. Ve üçüncüsü -kritik olarak- özel sektör talebi büyük bir hızla geri döndü.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Para Politikası Bildirisi de bu ani değişimleri doğruluyor. Temel enflasyon %3,4 seviyesinde ve Banka, yıl ortasında %3,7'ye ulaşacağını öngörüyor. Daha da önemlisi, enflasyonun 2027 yılının başlarına kadar %2-3 bandının üst seviyesine geri dönmeyeceğini düşünüyorlar. Yatırımcılar için denklem basit: Merkez bankasının faiz artırımı yapması (veya yüksek seviyede tutması) ve Fed'in faiz indirimleri yapması, Avustralya dolarının güçlenmesi için temel bir reçetedir.

Bu da bizi acil risk olayına getiriyor. Ocak ayı tarım dışı istihdam (NFP) raporunun gecikmeli olarak bugün açıklanmasıyla, riskler son derece yüksek. Genel beklenti, 70.000'lik ılımlı bir istihdam artışı yönünde. Eğer 50.000'in altında bir rakam görürsek veya işsizlik oranı %4,4'ten yükselirse, "resesyon" kelimesi ABD sözlüğüne yeniden ve güçlü bir şekilde girecektir.

Ancak, NFP verilerini tek başına yorumlamanın doğru olmadığını belirtmek isterim. Küresel ölçekte, tipik risk alma/riskten kaçınma matrisini karmaşıklaştıran büyüleyici bir farklılaşma görüyoruz. MUFG'nin de belirttiği gibi, Asya ihracatı -özellikle Kore ve Tayvan'dan gelen yarı iletkenler- ABD tüketicisinin durgunluğundan bağımsız olarak, doymak bilmeyen yapay zeka talebinin etkisiyle patlama yaşıyor. Teknolojiye yönelik bu yapısal talep, Avustralya doları için güçlü bir destek oluşturuyor.

Teknik Analiz

Teknik açıdan bakıldığında, AUD/USD, Ocak ayı sonlarındaki dip seviyelerinden güçlü bir ivmeyle toparlanmasının ardından gelişmekte olan bir yükseliş yapısı içinde konumlanmaya devam ediyor. 4 saatlik grafikte, fiyat hareketi, önceki bir konsolidasyon aşamasından daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler dizisine net bir geçiş göstererek, kısa vadeli momentumun alıcılar lehine değiştiğini doğruluyor.

Parite, Ocak sonu ve Şubat başlarında fiyat yükselişlerini birçok kez sınırlayan 0.7070–0.7090 civarındaki eski direnç bandının üzerine çıktı. Bu bölge şimdi yeni bir destek görevi görüyor ve klasik bir kırılma-yeniden test dinamiğini yansıtıyor. Fiyat şu anda bu bölgenin hemen üzerinde seyrederken, güçlü reddetme fitillerinin olmaması, satıcıların kontrolü yeniden ele geçirmekte zorlandığını gösteriyor.

Mevcut seviyelerin altında, bir sonraki anlamlı destek 0.6990–0.7010 civarında görülüyor ve bu seviye önceki bir konsolidasyon rafı ve en son kırılma ayağının tabanıyla aynı hizada. Bu alan daha güçlü bir yapısal tabanı temsil ediyor. Bu bölgenin altına doğru kalıcı bir hareket, yükseliş momentumunun azaldığını ve daha önceki talebin ortaya çıktığı 0.6910 seviyesine doğru daha derin bir geri çekilmenin önünü açabileceğini gösterir. Bu seviyenin altına bir kırılma, daha geniş toparlanma yapısını baltalamaya başlayacak ve eğilimi trendin devamından ziyade yatay hareketlere doğru kaydıracaktır.

Yukarı yönde, anlık direnç 0.7140–0.7160 seviyelerinde bulunuyor; bu, son dönemdeki zirvelerin oluşturduğu kısa vadeli bir arz cebi. Bu bariyerin üzerinde kesin bir 4 saatlik kapanış, yükselişin devamını teyit edecek ve muhtemelen momentum odaklı akışları çekecektir. Bunun ötesinde, bir sonraki yukarı yönlü hedef 0.7250 civarında, ardından grafikte gösterilen öngörülen uzantıyla uyumlu olan ve trend yatırımcıları için doğal bir mıknatıs görevi gören 0.7300 psikolojik seviyesi geliyor.

Fiyat davranışı ayrıca, dağılımdan ziyade direncin altında yükseliş yönlü bir sıkışmayı da işaret ediyor. Son geri çekilmeler sığ ve düzeltici nitelikte olup, alıcıların pozisyonlardan çıkmak yerine düşüşlerde devreye girdiğini gösteriyor. Bu tür bir yapı, genellikle hakim trend yönünde başka bir genişleme hareketinin öncesinde gelir.

Genel olarak, teknik görünüm, AUD/USD'nin 0.7070 kırılma bölgesinin üzerinde desteği koruması ve 0.7160 direnç seviyesini aşması koşuluyla, yukarı yönlü hareketin devamını destekliyor.

TİCARET TAVSİYESİ

AUD/USD SATIN AL

GİRİŞ FİYATI: 0.7115

ZARAR DURDURMA: 0.7045

KAR ALMA NOKTASI: 0.7250

Risk Uyarıları ve Yatırım Sorumluluk Reddi Beyanları

İşlem yapmanın yüksek derecede risk içerdiğini ve herhangi bir strateji veya yatırım yöntemini takip etmenin potansiyel kayıplara yol açabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Sitedeki içerik, katkıda bulunanlarımız ve analistlerimiz tarafından yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmaktadır. Herhangi bir ticari varlığın, menkul kıymetin, stratejinin veya başka bir ürünün kendi yatırım hedeflerinize ve finansal durumunuza göre yatırım yapmaya uygun olup olmadığını belirlemekten yalnızca siz sorumlusunuz.

Risk Beyanı

Hisse senetleri, döviz, emtialar, vadeli işlemler, tahviller, ETF'ler veya kripto gibi finansal varlıkların alım satımında kayıp riski ciddi miktarda olabilir. Brokerınıza yatırdığınız parayı tamamen kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, koşullarınız ve finansal kaynaklarınız ışığında bu tür bir ticaretin sizin için uygun olup olmadığını dikkatle değerlendirmelisiniz.

Kendi kendinize durum tespiti yapmadan veya mali danışmanlarınıza danışmadan hiçbir yatırım yapmamalısınız. Mali durumunuzu ve yatırım ihtiyaçlarınızı bilmediğimiz için web içeriğimiz size uygun olmayabilir. Mali bilgilerimizin gecikmesi veya yanlışlık içermesi mümkündür; bu nedenle tüm işlemlerinizin ve yatırım kararlarınızın sorumluluğu tamamen size ait olacaktır. Kaybedilen sermayenizden şirket sorumlu olmayacaktır.

Web sitesinden izin almadan web sitesindeki grafikleri, metinleri veya ticari markaları kopyalamanıza izin verilmez. Bu web sitesinde yer alan içerik veya verilere ilişkin fikri mülkiyet hakları, sağlayıcılarına ve borsa tüccarlarına aittir.

Son Aramalar

En Çok Arananlar

Teklifler

Analiz

Kullanıcı

7/24

Ekonomik Takvim

Eğitim

Veri

AUD/USD, 0.7128'e ulaştıktan sonra 0.7100'ün üzerinde tutundu: RBA'nın görüş ayrışması, ABD'deki yavaşlama korkularını bastırdı.

Teknik Analiz

Risk Beyanı