USD/JPY Menetapkan Pandangan Mengenai Keuntungan Baru: Kenaikan Dalam Kawalan

Titan FX

Aliran Ekonomi

Forex Market

Ringkasan:

USD/JPY memulakan kenaikan baru di atas zon rintangan 156.00.

Sorotan Utama

USD/JPY memulakan kenaikan baru di atas zon rintangan 156.00.

Garis arah aliran kenaikkan utama sedang terbentuk dengan sokongan pada 156.80 pada carta 4 jam.

EUR/USD masih mengukuh di bawah zon rintangan 1.0450.

Bitcoin gagal mendapatkan semula daya tarikan dan menurun daripada $100,000.

Analisis Teknikal USD/JPY

Dolar AS memulakan kenaikan baru di atas tahap rintangan 155.50 dan 156.00. USD/JPY melepasi tahap 157.00 untuk bergerak lebih jauh ke zon positif.

Melihat pada carta 4 jam, pasangan itu menetap jauh di atas paras 156.50, purata pergerakan mudah 100 (merah, 4 jam) dan purata pergerakan mudah 200 (hijau, 4 jam). Lembu jantan kekal dalam kawalan dan mungkin menyasarkan lebih banyak keuntungan.

Pada bahagian atas, pasangan mata wang itu boleh menghadapi rintangan berhampiran tahap 158.20. Rintangan utama seterusnya adalah berhampiran tahap 158.80. Penutupan di atas tahap 158.80 boleh menetapkan nada untuk kenaikan yang lain.

Dalam kes yang dinyatakan, pasangan itu boleh meningkat ke arah rintangan 160.00. Pada bahagian bawah, sokongan segera berada berhampiran tahap 156.80. Terdapat juga garis arah aliran kenaikkan utama yang terbentuk dengan sokongan pada 156.80 pada carta yang sama.

Sokongan utama seterusnya terletak berhampiran tahap 155.50. Sebarang kerugian lagi boleh menghantar pasangan itu ke arah tahap 154.80. Sebarang kerugian lagi mungkin menghantar pasangan itu ke arah tahap 154.00.

Melihat kepada Bitcoin, kenaikan harga gagal untuk menolak harga melebihi $100,000 dan terdapat reaksi penurunan harga yang baru.

Peristiwa Ekonomi Akan Datang:

Inventori Borong AS untuk Nov 2024 (permulaan) – Ramalan +0.2%, berbanding +0.2% sebelumnya.

Sumber: ACTIONFOREX

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Anda memahami dan mengakui bahawa terdapat tahap risiko yang tinggi yang terlibat dalam perdagangan dengan strategi. Mengikuti mana-mana strategi atau metodologi pelaburan adalah potensi kerugian. Kandungan di tapak disediakan oleh penyumbang dan penganalisis kami untuk tujuan maklumat sahaja. Anda sendiri bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada mana-mana aset dagangan, atau sekuriti, atau strategi, atau mana-mana produk lain sesuai untuk anda berdasarkan objektif pelaburan dan situasi kewangan anda.

Tambah ke Favorit

Kongsi

AUD/USD Jatuh Kepada Hampir 0.6200 Disebabkan Peningkatan Kemungkinan Pemotongan Kadar RBA Pada 2025

Owen Li

Aliran Ekonomi

Forex Market

AUD/USD terus kehilangan tempat untuk hari kelima berturut-turut, didagangkan sekitar 0.6220 semasa sesi Asia pada hari Jumaat. Pasangan AUD/USD bergerak ke bawah apabila Dolar AS (USD) menerima sokongan daripada jangkaan yang semakin meningkat mengenai pengurangan kadar pengurangan oleh Rizab Persekutuan AS (Fed). Dalam mesyuaratnya pada Disember, Fed mengurangkan kadar faedah sebanyak suku mata dan menyemak unjuran 2025 untuk memasukkan hanya dua pemotongan kadar, turun daripada empat yang diramalkan sebelum ini.

Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur nilai Dolar AS (USD) berbanding enam mata wang utamanya, didagangkan di atas 108.00, sedikit di bawah paras tertinggi sejak November 2022. Walau bagaimanapun, kenaikan harga Greenback boleh dikekang sebagai 2 -tahun dan hasil 10 tahun pada bon Perbendaharaan AS kekal lemah pada 4.32% dan 4.57%, masing-masing, pada masa penulisan.

Dolar Australia (AUD) menghadapi tekanan apabila Reserve Bank of Australia (RBA) membayangkan kemungkinan pemotongan kadar pada 2025, dengan pasaran mengunjurkan pengurangan kepada 3.6% menjelang akhir tahun. Menurut minit dasar monetari RBA terkini, bank pusat itu kelihatan semakin yakin bahawa inflasi berada di landasan yang mampan ke arah sasarannya.

Selain itu, AUD bergelut disebabkan peningkatan penghindaran risiko dan kebimbangan yang semakin meningkat tentang kesihatan ekonomi China, faktor penting memandangkan China adalah rakan dagang terbesar Australia. Bagaimanapun, Bank Dunia menaikkan unjuran pertumbuhannya untuk China pada 2024 dan 2025 tetapi memberi amaran bahawa keyakinan dan cabaran yang lemah dalam sektor hartanah akan terus menekan ekonomi.

Peniaga memberi tumpuan kepada langkah ekonomi China baru-baru ini, termasuk laporan bahawa pegawai mempunyai lebih fleksibiliti untuk menggunakan hasil bon kerajaan untuk merangsang pertumbuhan, yang berpotensi meningkatkan permintaan Minyak daripada pengguna terkemuka.

Soalan Lazim Dolar Australia

Apakah faktor utama yang mendorong Dolar Australia?

Salah satu faktor yang paling penting untuk Dolar Australia (AUD) ialah tahap kadar faedah yang ditetapkan oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Oleh kerana Australia adalah negara yang kaya dengan sumber, satu lagi pemacu utama ialah harga eksport terbesarnya, Bijih Besi. Kesihatan ekonomi China, rakan dagang terbesarnya, adalah faktor, begitu juga dengan inflasi di Australia, kadar pertumbuhan dan Perdagangannya. Baki. Sentimen pasaran – sama ada pelabur mengambil aset yang lebih berisiko (risiko) atau mencari tempat selamat (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risiko positif untuk AUD.

Bagaimanakah keputusan Bank Rizab Australia memberi kesan kepada Dolar Australia?

Reserve Bank of Australia (RBA) mempengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tahap kadar faedah yang boleh dipinjamkan oleh bank Australia antara satu sama lain. Ini mempengaruhi tahap kadar faedah dalam ekonomi secara keseluruhan. Matlamat utama RBA adalah untuk mengekalkan kadar inflasi yang stabil sebanyak 2-3% dengan melaraskan kadar faedah ke atas atau ke bawah. Kadar faedah yang agak tinggi berbanding dengan bank pusat utama lain menyokong AUD, dan sebaliknya untuk yang agak rendah. RBA juga boleh menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi keadaan kredit, dengan bekas AUD-negatif dan AUD-positif yang terakhir.

Bagaimanakah kesihatan Ekonomi China memberi kesan kepada Dolar Australia?

China ialah rakan dagang terbesar Australia jadi kesihatan ekonomi China adalah pengaruh besar terhadap nilai Dolar Australia (AUD). Apabila ekonomi China berkembang dengan baik, ia membeli lebih banyak bahan mentah, barangan dan perkhidmatan dari Australia, meningkatkan permintaan untuk AUD, dan menaikkan nilainya. Keadaan sebaliknya berlaku apabila ekonomi China tidak berkembang secepat yang diharapkan. Kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan China, oleh itu, sering memberi kesan langsung ke atas Dolar Australia dan pasangannya.

Bagaimanakah harga Bijih Besi memberi kesan kepada Dolar Australia?

Bijih Besi ialah eksport terbesar Australia, menyumbang $118 bilion setahun mengikut data dari 2021, dengan China sebagai destinasi utamanya. Harga Bijih Besi, oleh itu, boleh menjadi pemacu Dolar Australia. Secara amnya, jika harga Bijih Besi meningkat, AUD juga akan meningkat, kerana permintaan agregat untuk mata wang meningkat. Begitulah sebaliknya jika harga Bijih Besi jatuh. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan Imbangan Perdagangan yang positif untuk Australia, yang juga positif AUD.

Bagaimanakah Imbangan Perdagangan memberi kesan kepada Dolar Australia?

Imbangan Perdagangan, iaitu perbezaan antara pendapatan negara daripada eksportnya berbanding apa yang dibayar untuk importnya, merupakan faktor lain yang boleh mempengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia menghasilkan eksport yang sangat dicari, maka mata wangnya akan memperoleh nilai semata-mata daripada lebihan permintaan yang dicipta daripada pembeli asing yang ingin membeli eksportnya berbanding apa yang dibelanjakan untuk membeli import. Oleh itu, Imbangan Dagangan bersih yang positif mengukuhkan AUD, dengan kesan sebaliknya jika Imbangan Dagangan adalah negatif.

Sumber: FXSTREET

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Nzd/usd Kekal Pada Defensif Hampir 0.5600 Dalam Dagangan Akhir Tahun Yang Nipis

Justin

Aliran Ekonomi

Forex Market

Pasangan NZD/USD melanjutkan penurunannya kepada sekitar 0.5615 semasa sesi awal Asia pada hari Jumaat. Dolar New Zealand (NZD) melemah di tengah-tengah kebimbangan mengenai permintaan pengguna yang lemah dan kemerosotan yang berpanjangan dalam pasaran hartanah di China. Pasaran berkemungkinan berdagang dalam sesi tenang menjelang cuti Tahun Baru.

Data yang dikeluarkan pada hari Jumaat mendedahkan bahawa keuntungan perindustrian China melanjutkan penurunan kepada bulan keempat berturut-turut, jatuh 7.3% pada November berbanding tahun sebelumnya. Permintaan domestik China yang lemah secara berterusan boleh menjejaskan Kiwi proksi China, kerana China ialah rakan dagangan terbesar New Zealand.

Tambahan pula, spekulasi mengenai potensi tarif 10% ke atas barangan China daripada pentadbiran Donald Trump menyumbang kepada kemerosotan NZD. Ramai penganalisis menjangkakan bahawa dasar tarif Trump boleh mencetuskan inflasi dan mungkin meyakinkan Fed untuk memperlahankan atau menghentikan keputusan kadarnya tahun depan dalam pendekatan tunggu dan lihat. Ini, seterusnya, mungkin menaikkan Greenback dan menimbulkan angin kencang untuk NZD/USD.

Pasaran menjangka Bank Rizab New Zealand (RBNZ) akan memberikan potongan kadar faedah selanjutnya untuk merangsang pertumbuhan selepas negara itu tenggelam dalam kemelesetan pada suku ketiga (S3). Pasaran telah menetapkan harga dalam hampir 70% peluang pemotongan 50 mata asas (bps) pada bulan Februari, dan kadar dilihat menurun kepada 3.0% menjelang akhir 2025.

Sumber: FXSTREET

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

USD/CAD Merosot Kepada Hampir 1.4400 Memandangkan Peningkatan Harga Minyak Menyokong Dolar Kanada

Alex

Aliran Ekonomi

Forex Market

USD/CAD menghadapi cabaran kecil harga Minyak mentah yang bertambah baik.

Harga minyak ditetapkan untuk keuntungan mingguan kerana laporan mencadangkan bahawa firma tenaga Eropah memberi tumpuan kepada Minyak dan bukannya boleh diperbaharui.

Dolar Kanada mungkin bergelut disebabkan oleh peningkatan jangkaan kadar pelonggaran BoC untuk menyokong pertumbuhan.

USD/CAD kekal lembap berikutan dua hari kenaikan, didagangkan sekitar 1.4410 pada waktu Asia pada hari Jumaat. Pasangan USD/CAD mengalami kerugian kecil apabila Dolar Kanada (CAD) mendapat keuntungan berikutan harga Minyak mentah yang bertambah baik, memandangkan Kanada merupakan pengeksport Minyak terbesar ke Amerika Syarikat (AS).

Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik, didagangkan sekitar $69.50 setong pada masa penulisan. Harga Minyak Mentah disokong oleh laporan bahawa syarikat tenaga utama Eropah memberi tumpuan kepada Minyak dan gas dan bukannya boleh diperbaharui untuk keuntungan jangka pendek, trend yang dijangka berterusan hingga 2025.

KDNK Kanada berkemungkinan menguncup sebanyak 0.1% bulan ke bulan pada bulan November, menandakan penurunan bulanan pertama tahun itu dan mencerminkan amaran bank pusat baru-baru ini dan unjuran pertumbuhan yang diturunkan. Kerajaan juga menyemak semula ramalan KDNKnya ke bawah, menurunkan pertumbuhan 2025 kepada 1.7% daripada 1.9% dan 2026 kepada 2.1% daripada 2.2%. Jangkaan yang meningkat bahawa Bank of Canada (BoC) boleh mengurangkan lagi kadar untuk menyokong pertumbuhan boleh melebarkan jurang kadar faedah dengan AS, mengurangkan daya tarikan CAD.

Kelemahan pasangan USD/CAD boleh dihadkan apabila Dolar AS (USD) mendapat keuntungan berikutan jangkaan yang semakin meningkat tentang pengurangan kadar pengurangan oleh Rizab Persekutuan AS (Fed). Dalam mesyuaratnya pada Disember, Fed mengurangkan kadar faedah sebanyak suku mata dan menyemak unjuran 2025 untuk memasukkan hanya dua pemotongan kadar, turun daripada empat yang diramalkan sebelum ini.

Soalan Lazim Dolar Kanada

Apakah faktor utama yang mendorong Dolar Kanada?

Faktor utama yang mendorong Dolar Kanada (CAD) ialah tahap kadar faedah yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), harga Minyak, eksport terbesar Kanada, kesihatan ekonominya, inflasi dan Imbangan Perdagangan, yang merupakan perbezaan antara nilai eksport Kanada berbanding importnya. Faktor lain termasuk sentimen pasaran - sama ada pelabur mengambil aset yang lebih berisiko (risiko) atau mencari tempat selamat (risk-off) - dengan risiko adalah positif CAD. Sebagai rakan dagangan terbesarnya, kesihatan ekonomi AS juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi Dolar Kanada.

Bagaimanakah keputusan Bank of Canada memberi kesan kepada Dolar Kanada?

Bank of Canada (BoC) mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas Dolar Kanada dengan menetapkan tahap kadar faedah yang boleh dipinjamkan oleh bank kepada satu sama lain. Ini mempengaruhi tahap kadar faedah untuk semua orang. Matlamat utama BoC adalah untuk mengekalkan inflasi pada 1-3% dengan melaraskan kadar faedah naik atau turun. Kadar faedah yang agak tinggi cenderung positif untuk CAD. Bank of Canada juga boleh menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi keadaan kredit, dengan CAD-negatif dahulu dan CAD-positif yang terakhir.

Bagaimanakah harga Minyak memberi kesan kepada Dolar Kanada?

Harga Minyak adalah faktor utama yang memberi kesan kepada nilai Dolar Kanada. Petroleum ialah eksport terbesar Kanada, jadi harga Minyak cenderung memberi kesan segera kepada nilai CAD. Secara amnya, jika harga Minyak naik CAD juga naik, kerana permintaan agregat untuk mata wang meningkat. Begitulah sebaliknya jika harga Minyak jatuh. Harga Minyak yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan lebih besar untuk Imbangan Perdagangan yang positif, yang juga menyokong CAD.

Bagaimanakah data inflasi memberi kesan kepada nilai Dolar Kanada?

Walaupun inflasi secara tradisinya selalu dianggap sebagai faktor negatif untuk mata wang kerana ia menurunkan nilai wang, sebaliknya sebenarnya berlaku pada zaman moden dengan kelonggaran kawalan modal rentas sempadan. Inflasi yang lebih tinggi cenderung mendorong bank pusat untuk meletakkan kadar faedah yang menarik lebih banyak aliran masuk modal daripada pelabur global yang mencari tempat yang lumayan untuk menyimpan wang mereka. Ini meningkatkan permintaan untuk mata wang tempatan, yang dalam kes Kanada ialah Dolar Kanada.

Bagaimanakah data ekonomi mempengaruhi nilai Dolar Kanada?

Keluaran data makroekonomi mengukur kesihatan ekonomi dan boleh memberi kesan kepada Dolar Kanada. Penunjuk seperti KDNK, PMI Pembuatan dan Perkhidmatan, pekerjaan, dan tinjauan sentimen pengguna semuanya boleh mempengaruhi hala tuju CAD. Ekonomi yang kukuh adalah baik untuk Dolar Kanada. Ia bukan sahaja menarik lebih banyak pelaburan asing tetapi ia mungkin menggalakkan Bank of Canada untuk meletakkan kadar faedah, yang membawa kepada mata wang yang lebih kukuh. Jika data ekonomi lemah, bagaimanapun, CAD berkemungkinan akan jatuh.

Sumber: FXSTREET

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Memahami Inflasi dan Kesan Mendalamnya terhadap Pasaran Forex

Aliran Ekonomi

Semasa saya kecil, saya suka menonton TV, dan dari satu kartun ke kartun yang lain, propaganda selalu datang dengan mengatakan sesuatu di baris tersebut "inflasi meningkat X% dari bulan lepas hingga bulan ini, harga di pasar raya telah meningkat. oleh Y%” tetapi saya tidak tahu apa ini, dan kini semuanya masuk akal!

Adakah anda tahu apa itu inflasi? Bagaimanakah perkataan sekecil itu dengan hanya 9 huruf boleh memberi impak yang besar kepada kehidupan seharian kita serta kesan yang besar kepada pasaran kewangan? Terutamanya di pasaran forex!

Ini mungkin terdengar sangat baru kepada anda, jadi mari kita mulakan dengan asas; inflasi, secara ringkasnya ialah kos barang atau perkhidmatan yang semakin terhakis seiring dengan berlalunya tahun, jika bukan yang paling penting jika asas yang paling penting dalam ekonomi, di mana semua bank pusat memberi perhatian yang penting dan mereka juga mempunyai sasaran. ! Setiap bank Pusat mempunyai sasaran inflasi yang mesti mereka ikuti, sasaran itu memastikan ekonomi berada di landasan yang betul untuk tidak panas dan tidak sejuk. Setiap negara mempunyai sasaran yang berbeza, contohnya di Australia kita mempunyai sasaran antara 2-3%.

Memahami Inflasi dan Kesan Mendalamnya terhadap Pasaran Forex_1

USA contohnya mempunyai sasaran berbeza pada 2% sahaja dan bukan sasaran inflasi berubah antara 2-3% seperti Australia.

Inflasi digunakan sebagai penunjuk yang mencerminkan perubahan dalam kuasa beli dan kestabilan ekonomi. Fenomena ini mempengaruhi bukan sahaja ekonomi domestik tetapi juga pasaran kewangan global, termasuk pasaran forex. Peranannya dalam membentuk dasar monetari, mempengaruhi penilaian mata wang, dan memacu strategi pelaburan menjadikannya subjek kajian yang sangat diperlukan untuk pedagang pakar atau bahkan bagi mereka yang baru bermula.

Asal-usul dan Dinamik Inflasi

Apakah Inflasi?

Inflasi ialah kadar di mana paras umum harga barang dan perkhidmatan meningkat, menghakis kuasa beli wang. Walaupun inflasi sederhana dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang berlebihan atau hiperinflasi boleh menjejaskan kestabilan ekonomi, kerana dengan inflasi yang lebih tinggi kita akan mempunyai kadar yang lebih tinggi oleh itu produk akan menjadi luas juga jika anda bercadang untuk membeli rumah pada senario hiperinflasi yang anda akan bayar harga inflasi + kadar daripada bank pusat + kadar daripada apa yang mungkin diberikan oleh bank anda kepada anda! Ini akan membawa kepada pengurangan pelaburan… dan penghakisan keyakinan pengguna.

Perkara sebaliknya boleh berlaku serta senario disinflasi di mana apa yang saya katakan tadi adalah sebaliknya, inflasi akan menjadi sangat rendah sehingga bank pusat akan menurunkan kadar dengan harapan penduduk akan membelanjakan wang ke dalam ekonomi menjadikannya lebih panas dan berkembang lebih cepat . Ini akan membawa kepada penjimatan yang berkurangan kerana kadarnya akan menjadi orang yang lebih rendah seperti saya, dan anda tidak akan meninggalkan wang pada akaun simpanan, bukan? Kerana ia tidak akan membayar seperti sebelum ini pada senario kadar yang lebih tinggi. Kami membelanjakan wang ini sebagai hadiah untuk diri sendiri atau sesuatu yang menarik untuk kehidupan seharian. Tetapi ini bukan semua bunga kerana boleh melemahkan mata wang serta menjadikan ekonomi sangat lemah, dan jika tidak dikawal dengan baik oleh bank pusat ia boleh menyebabkan ekonomi negara ke dalam kemelesetan…

Perspektif Sejarah

Konsep inflasi telah menjadi pusat pemikiran ekonomi sejak kemunculan sistem monetari. Ia menjejaki akarnya kepada pengenalan wang fiat, di mana nilai mata wang tidak terikat dengan komoditi fizikal seperti emas atau perak. Penubuhan Bank of England pada 1694 menandakan detik penting dalam mengawal selia bekalan wang dan menangani tekanan inflasi. Sepanjang sejarah, peristiwa seperti Kemelesetan Besar pada tahun 1930-an, stagflasi pada tahun 1970-an, dan krisis kewangan global pada tahun 2008 dan COVID-19 2021 yang terkini telah menyerlahkan pengaruh inflasi yang mendalam terhadap ekonomi global dan kestabilan kewangan.

Soalan yang menarik… pernahkah anda terfikir tentang beberapa mata wang pertama yang kita ada di masyarakat, sehingga ke tahap kita sekarang?

Sebelum penciptaan mata wang, masyarakat bergantung pada sistem barter, di mana barangan dan perkhidmatan ditukar secara langsung. Sebagai contoh, anda mempunyai babi, dan saya mempunyai lembu, anda mahu lembu, dan saya mahu babi, kami berdua sanggup menukar barang kami sesama sendiri, justeru kami melakukan pertukaran barang! Anda dapat lembu saya, dan saya mendapatkan babi anda. Walau bagaimanapun, sistem ini tidak cekap disebabkan oleh "kebetulan berganda kehendak"—keperluan untuk kedua-dua pihak mahukan apa yang ditawarkan oleh pihak lain.

Untuk mengatasi batasan ini, tamadun awal membangunkan medium pertukaran yang standard. Bentuk mata wang pertama ini bukanlah syiling atau kertas seperti yang kita miliki mesin canggih mencetaknya sepanjang hari hari ini tetapi sebaliknya mereka telah menggunakan wang komoditi, barangan dengan nilai intrinsik.

Cengkerang: Cengkerang Cowrie telah digunakan di Afrika, Asia dan Oceania selama berabad-abad sebagai mata wang kerana ketahanan dan nilai estetiknya.

Logam Berharga: Emas, perak dan tembaga digunakan secara meluas kerana ketahanan, kebolehbahagiaan dan nilai yang wujud. Logam-logam ini selalunya didagangkan mengikut berat sebelum ditempa menjadi syiling. Cukup menarik, kita boleh melihat pada carta di bawah bagaimana nilai emas telah begitu luar biasa, kerana ia juga berfungsi untuk perlindungan terhadap inflasi! Harga emas telah meningkat hampir 4000%! (dalam USD).

Memahami Inflasi dan Kesan Mendalamnya Terhadap Pasaran Forex_2

Mata Wang Syiling Pertama

Syiling pertama yang ditempa secara rasmi muncul sekitar 600 SM di kerajaan purba Lydia, di kawasan yang kini dikenali sebagai Turki zaman moden. Syiling ini, yang dikenali sebagai Lydian stater, diperbuat daripada aloi emas dan perak semulajadi yang dipanggil electrum. Pengenalan mereka menandakan detik revolusioner dalam sejarah wang, kerana mereka menyediakan bentuk kekayaan yang standard dan mudah alih.

Penggunaan syiling merebak dengan pantas merentasi Mediterranean dan seterusnya, difasilitasi oleh empayar seperti Yunani dan Rom. Syiling akhirnya dilengkapi dengan wang kertas, pertama kali dikeluarkan di China semasa Dinasti Tang (abad ke-7) dan kemudiannya diformalkan semasa Dinasti Song pada abad ke-11.

Apakah yang boleh menyebabkan inflasi?

Pada bulan Januari, tahun ini 2024 saya sedang menuju ke kedai roti kegemaran saya untuk mendapatkan roti kegemaran saya yang saya temui pada Disember 2023, setibanya di sana, saya mendapati bahawa harga roti yang saya gemari kini harganya lebih mahal berbanding bulan lepas. Mengapa ini berlaku? Terdapat banyak sebab inflasi boleh menjalar ke dalam kehidupan seharian kita—sebenarnya lebih daripada tujuh—tetapi marilah kita fokus pada tiga punca yang paling biasa dan boleh dikaitkan:

Bayangkan ini: sekarang adalah musim cuti, dan semua orang tergesa-gesa untuk membeli iPhone 16 pro max 1 TB baharu yang paling hangat. Rak kosong lebih cepat daripada yang boleh diisi semula oleh Apple. Memandangkan lebih ramai pelanggan datang untuk mendapatkan iPhone serba baharu dan kakitangan epal tidak dapat mengendalikannya untuk menghasilkan lebih 100,000 iPhone sejam, kesan semula jadi ialah harga meningkat. Ini adalah inflasi tarikan permintaan, dan ia sering muncul dalam ekonomi yang berkembang pesat di mana orang ramai mempunyai lebih banyak wang untuk dibelanjakan, tetapi rantaian bekalan bergelut untuk bersaing.

Sekarang, bayangkan roti itu lagi. Bagaimana pula jika harga gandum melambung tinggi disebabkan penuaian yang lemah memandangkan Disember adalah musim hujan yang sangat tinggi, atau kos bahan api meningkat kerana ketidaktentuan geopolitik di sekitar timur, menjadikan pengangkutan lebih mahal? Kos pengeluaran yang lebih tinggi ini diturunkan kepada kami, pengguna akhir, dalam bentuk roti yang lebih mahal. Ini ialah inflasi tolakan kos—ia berlaku apabila bahan mentah atau upah menjadi lebih mahal, dan perniagaan mesti mengenakan bayaran lebih untuk menampung kos mereka, dan kemudian mereka memasukkan inflasi yang mereka caj ke dalam harga produk akhir akhir kami jadi, ya, kita membayar "inflasi berganda".

Akhirnya, terdapat aspek yang lebih psikologi: jangkaan inflasi. Katakan anda mendengar bahawa harga mungkin akan meningkat pada bulan depan. awak buat apa? Anda mungkin tergesa-gesa ke pasar raya untuk membeli barangan sekarang sebelum ia menjadi lebih mahal. Tetapi perbelanjaan yang meningkat ini meningkatkan permintaan, yang secara ironisnya boleh menaikkan harga dengan lebih pantas. Ia adalah ramalan yang memenuhi diri yang mengekalkan inflasi terus meningkat.

Inflasi bukan sekadar nombor pada carta, ia adalah sesuatu yang kita rasai dalam kehidupan seharian kita, daripada kedai runcit hingga pam gas. Dengan memahami punca ini, kita boleh mula melihat corak dan membuat keputusan yang lebih baik tentang cara kita menavigasi kos yang semakin meningkat.

Memahami Inflasi dan Kesan Mendalamnya Terhadap Pasaran Forex_3

Apakah alat yang boleh kita gunakan untuk mengukur inflasi?

It’s very important to know how to measure the inflation, but let me be clear with you, there is no 100% prediction ratio for measuring the inflation, but we can always assume that is a close call from what we can possibly imagine, you first need to know some basics about it.

Consumer Price Index (CPI)

The CPI is the most widely recognised measure of inflation. It tracks changes in the price level of a fixed basket of consumer goods and services over time. The index is often presented as:

Headline CPI: Captures all items, providing an overarching view of inflation trends.

Core CPI: Excludes volatile categories such as food and energy to offer a clearer perspective on sustained inflationary trends.

The reason why is divided by 2 releases is simple, on the Headline inflation we have the added of the most volatility items such as the food and the electricity prices, this is something that the central bank can directly control or reduce the inflation on, but is very important to understanding how the headline inflation is, what the central bank really pays attention is the CORE CPI, this is where we have the exclusion of food and energies prices to make it more reliable for the central bank, as all the items on this basket they can control by the rates.

A higher inflation makes a currency stronger, as the Central bank will have to control the inflation by raising the rates (this is only one of the many other ways a central bank can adopt to control the inflation) as the inflation grows and the central bank make the rates tighter, the investor around the world will be sicking more return for their portfolio and therefore they will be investing on higher rates countries making the currency stronger because the demand for that currency will be higher.

A low than expected release can occasioned the opposite, making the investors getting out of the country and looking for better opportunities.

Producer Price Index (PPI)

Unlike the CPI, which focuses on consumer prices, the PPI measures changes in prices at the producer level. It offers early insights into potential inflationary pressures as increased production costs are often passed on to consumers. Remember when we have talked about the cost-push-inflation where you get charged double inflation, the PPI will show us on a monthly, quarterly, and early basis if the inflation for the producers is higher or lower.

Big Mac Index

What? Big Mac when we talking about such an important topic? YES! Big Mac!

I was exactly like you, and I heard about the big mac index, shocked, what is this?

The Big Mac Index is an informal measure of currency valuation created by The Economist in 1986. It uses the price of a Big Mac, a globally standardised product offered by McDonald's as a benchmark to assess the relative purchasing power of different currencies. It offers a simplified way to evaluate whether a currency is undervalued or overvalued compared to another currency, based on the principle of Purchasing Power Parity (PPP).

PPP is an economic theory saying that in an ideal world, identical goods should cost the same in every country when their prices are expressed in a common currency. For example, if a Big Mac costs $5 in the United States and £3.50 in the UK, the PPP exchange rate would be:

Memahami Inflasi dan Kesan Mendalamnya terhadap Pasaran Forex_4

If the actual exchange rate differs significantly from this PPP rate, the currency is considered misaligned:

If the actual exchange rate is higher, the currency is overvalued.

If the actual exchange rate is lower, the currency is undervalued.

Inflation Expectations Surveys

Central banks often gauge public and market expectations through surveys. These insights are pivotal in shaping monetary policies, as expectations influence consumer behaviour and wage negotiations, which in turn impact inflation.

Economic Data Releases

Regular statistical updates from government agencies, detailing monthly, quarterly, and annual inflation metrics, play a critical role in economic analysis. Platforms like Forex Factory’s economic calendar enable traders to track these releases, expecting market movements.

Inflation Rates Across Economic Contexts

Developed Economies

Developed economies such as the US, UK, and Eurozone nations often show low and stable inflation rates, with central banks targeting around 2%. This predictability fosters long-term investment and economic stability. Central banks like the Federal Reserve and the European Central Bank employ inflation targeting frameworks to manage economic growth while maintaining price stability.

Emerging Markets

In contrast, appearing economies, including Brazil, India, and South Africa, often experience higher inflation volatility. Factors such as commodity dependency, political instability, and structural inefficiencies contribute to these fluctuations. For instance, Brazil’s inflation rates have historically mirrored the volatility of its exchange rates and fiscal imbalances.

Inflation’s Influence on the Forex Market

Interest Rate Differentials

Inflation significantly affects currency values through interest rate policies. Central banks often raise interest rates to combat high inflation, attracting foreign capital and strengthening the currency. Conversely, low inflation may lead to accommodative monetary policies, weakening the currency. The US dollar (USD), for example, often appreciates when the Federal Reserve signals rate hikes in response to rising inflation.

Purchasing Power Parity (PPP)

PPP theory asserts that exchange rates should adjust to equalise the price of identical goods between countries. Inflation differentials play a crucial role in this adjustment. Tools like the Big Mac Index offer a practical demonstration of PPP in action, highlighting how inflation impacts currency valuation.

Market Volatility

Inflation data releases are among the most significant drivers of forex market volatility. Unexpected inflation figures can lead to rapid shifts in exchange rates as market participants adjust their expectations for future monetary policy actions.

Ok, now, how to trade the inflation reports?

Trading the CPI is easy when done on the right way, it can be incredibly rewarding if approached with a solid strategy. Here is how I trade these releases keeping it straightforward yet precise.

But before diving into how to trade the CPI, you will need to understand how I score the major pairs in forex. I have developed a system that provides a framework for figuring out the relative strength or weakness of each currency. You can watch the video by clicking play on the video below:

Now that you understand how to measure the weakness or strength of the currency you have my holy grail. This fundamental principle drives my approach that is to trade the strong currency against the weaker currency. Let me walk you through an example to illustrate:

Imagine the scoring system assigns EUR a -2 and USD a +1.

The Eurozone's CPI release is scheduled in 15 minutes, and the market expects a specific value (the consensus).

If the CPI comes in lower than expected and there are no adjustments to the previous release, it signals even more weakness in the euro, because investors will be looking to place their money into other countries remember that we’ve covered that just a few minutes ago?

With this scenario, my trade would be to short EUR/USD. But why?

The euro, already weak based on our scoring analysis, is further weakened by the disappointing CPI release.

The USD, comparatively stronger, makes it the ideal counterpart for this trade.

One last thing that you should understand is that this is a scalp nature trade and should be traded only on high impact news events, I like to trade these events for a maximum of 5 to 10 minutes with the trade open.

By combining a robust scoring system with a clear understanding of inflation data, you can trade CPI reports effectively while minimising unnecessary risks.

Here is an example of a real trade;

The Japan inflation was due on 20/12/2024 the expectation for the inflation was at 2.5%, Jpanese yen was trading with a score of +1 and USD was trading at -1 scoring the release came as follow for the Japan CPI.

Memahami Inflasi dan Kesan Mendalamnya Terhadap Pasaran Forex_5

With a higher-than-expected release for the Japan CPI, we could use the strength of the JPY (at that moment) to long it against a weaker currency like the USD. Remembering that a weaker currency on the base (Base/Quote) and strong on the quote makes the chart go down, as the opposite makes the chart goes up.

Berikut ialah dagangan untuk membuat pendek USDJPY:

Memahami Inflasi dan Kesan Mendalamnya Terhadap Pasaran Forex_6

Peranan Pusat Inflasi dalam Dagangan Forex

Inflasi kekal sebagai asas analisis ekonomi, berkait rapat dengan dasar monetari, penilaian mata wang dan gelagat pasaran. Dengan memahami punca, alat pengukuran dan implikasinya untuk pasaran forex, pedagang boleh membangunkan strategi yang mantap untuk mengemudi dinamik yang dipacu inflasi. Sama ada melalui spekulasi kadar faedah, pemilihan pasangan mata wang strategik atau penggunaan penunjuk tersuai, peserta forex boleh memanfaatkan cerapan inflasi untuk membuat keputusan perdagangan termaklum.

Penerokaan mendalam ini menggariskan pengaruh inflasi yang meluas ke atas pasaran global, melengkapkan peniaga dan ahli ekonomi dengan kepakaran untuk menterjemahkan teori ekonomi kepada strategi yang boleh diambil tindakan. Memandangkan inflasi terus membentuk landskap kewangan, menguasai selok-beloknya akan kekal penting untuk kejayaan dalam pasaran forex.

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Perhimpunan Bitcoin Merundum apabila Tahun Pecah Rekod Token Berhenti

Alex

Aliran Ekonomi

Mata Wang Kripto

Perhimpunan Bitcoin sedang meruncing pada hari-hari terakhir tahun pemecahan rekod untuk aset digital, kerana pelabur menilai baki dorongan daripada pelukan Presiden Donald Trump dalam sektor mata wang kripto.

Token terbesar bertukar tangan pada $95,600 setakat 8:45 pagi Jumaat di Singapura, memegang pengunduran hampir 3% daripada sehari sebelumnya. Saingan yang lebih kecil termasuk Ether dan Dogecoin, kegemaran orang ramai meme, berjuang untuk daya tarikan.

Perhimpunan Bitcoin Merundum apabila Tahun Pecah Rekod Token Berangsur-angsur_1

Trump meneruskan dengan janji untuk mewujudkan persekitaran mesra kripto di AS dan telah menyokong idea untuk mewujudkan rizab Bitcoin nasional. Peniaga sedang menunggu untuk melihat sama ada simpanan seperti itu boleh dilaksanakan.

Pasaran kripto juga bersedia untuk tamat tempoh kontrak pilihan Bitcoin dan Ether yang banyak pada hari Jumaat — salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah aset digital, menurut broker utama FalconX.

Sean McNulty, pengarah dagangan di pembekal kecairan Arbelos Markets, menandakan risiko "pasaran berombak" di tengah-tengah tamat tempoh kedudukan derivatif.

Bitcoin goyah walaupun selepas MicroStrategy Inc. minggu ini memberi isyarat kemungkinan untuk mengembangkan program pembelian tokennya. Syarikat itu telah mengubah dirinya daripada pembuat perisian menjadi penumpuk Bitcoin dan kini memiliki lebih daripada $40 bilion aset digital itu.

Mata wang kripto asal menuju ke arah penurunan untuk bulan Disember, yang akan menjadi penurunan bulanan pertamanya dalam empat, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Bitcoin mencapai rekod tertinggi $108,316 pada 17 Disember sebelum menarik balik. Perhimpunan Bitcoin Merundum apabila Tahun Pecah Rekod Token Berangsur_2

Perhimpunan Bitcoin Merundum apabila Tahun Pecah Rekod Token Berangsur_2

Sumber: Bloomberg

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Tambah ke Favorit

Kongsi

Melaka Mendapat Pelaburan Kukuh Dari Belanda, Hong Kong Dan Jepun, Kata Cm

Cohen

Aliran Ekonomi

MELAKA (27 Dis): Belanda, Hong Kong dan Jepun adalah tiga pelabur utama di Melaka, kata Ketua Menteri Datuk Seri Ab Rauf Yusoh.

Beliau berkata Belanda telah melabur RM8.4 bilion, mewujudkan 2,505 peluang pekerjaan, manakala Hong Kong melabur RM1.7 bilion (1,230 pekerjaan), dan Jepun melabur RM1.296 bilion (7,359 pekerjaan).

Ab Rauf juga berkata sektor elektrik dan elektronik mendahului senarai pelaburan dengan nilai RM11.975 bilion (menjana 8,192 pekerjaan), diikuti projek galian bukan logam berjumlah RM1.840 bilion (1,276 pekerjaan), serta mesin dan peralatan pelaburan berjumlah RM1.671 bilion (1,194 pekerjaan).

“Kerajaan Melaka komited untuk meningkatkan pelaburan dalam sektor ini dengan meneroka peluang pembangunan industri berteknologi tinggi berdasarkan prinsip ESG (persekitaran, sosial dan tadbir urus).

“Inisiatif utama termasuk pembangunan kawasan perindustrian baharu, seperti Taman Teknologi Tinggi MCorp dan Taman Teknologi Jerman, untuk memenuhi tumpuan pelabur yang semakin meningkat terhadap teknologi dan inovasi yang mampan,” katanya semasa persidangan DUN di Seri Negeri pada Jumaat .

Beliau menjawab soalan Datuk Zaidi Attan (Barisan Nasional-Serkam) berhubung negara pelaburan teratas di Melaka, sektor yang mempunyai pelaburan tinggi, dan jumlah pekerjaan yang diwujudkan.

Ab Rauf seterusnya berkata, negeri itu menyasarkan untuk menarik pelabur yang mencari infrastruktur moden, tenaga kerja mahir dan strategi pembangunan mampan.

Beliau berkata ini sejajar dengan usaha kerajaan negeri untuk melonjakkan daya saing Melaka sebagai destinasi pelaburan terutama dalam sektor pembuatan seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pemesinan dan peralatan.

Selain itu, beliau berkata kerajaan negeri telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan bekalan tenaga mahir mencukupi, termasuk menubuhkan Majlis TVET Melaka pada 29 Okt 2022 bagi mengukuhkan kerjasama antara industri dan institusi pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional (TVET).

“Majlis ini bertujuan untuk menangani jurang tenaga kerja, dan memastikan kemahiran yang diajar di institusi TVET sejajar dengan keperluan semasa dan industri,” katanya.