PCE Penyejukan Gagal Menangani Tekanan Hawkish Ketika Perak Menguji Sokongan $60

Ringkasan:

Indeks harga PCE teras AS untuk bulan Ogos berada di bawah jangkaan yang mengejutkan, mencecah paras terendah setengah tahun. Walaupun secara teorinya bullish untuk logam berharga, isyarat hawkish yang padat daripada pegawai Rizab Persekutuan mengimbangi sepenuhnya kesan positif inflasi yang menyejuk, menyebabkan perak melonjak dan berbalik lebih rendah untuk ditutup dalam warna merah.

BUY XAGUSD

Tamat Tempoh

PERDAGANGAN

60.498

Harga Masuk

64.000

59.200

60.861 +0.450 +0.74%

0.0

Pips

Rata

59.200

Harga Keluar

60.498

Harga Masuk

64.000

Analisis Fundamental

Perak/USD dibuka lebih tinggi semasa sesi intraday dan kini didagangkan sekitar 60.95. Tindakan harga semalaman (30 September) menunjukkan bahawa walaupun indeks harga PCE teras AS untuk bulan Ogos berada di bawah jangkaan secara mengejutkan untuk mencecah paras terendah dalam tempoh enam bulan—yang secara teorinya sepatutnya memberi manfaat kepada logam berharga—isyarat hawkish yang padat yang dikeluarkan oleh pegawai Fed menafikan sepenuhnya impak kenaikan inflasi yang semakin perlahan, menyebabkan perak kembali menurun selepas rali awal dan ditutup lebih rendah.

Dari segi asas, jangkaan dasar monetari kekal sebagai pembolehubah teras yang memacu harga perak. Pegawai Rizab Persekutuan, Neel Kashkari, secara jelas menyatakan bahawa beliau menjangkakan satu lagi kenaikan kadar tahun ini dan potensi kenaikan kadar selanjutnya pada tahun 2027. Pendirian agresif ini mengukuhkan jangkaan pasaran bahawa kadar faedah akan kekal lebih tinggi untuk tempoh yang lebih lama, meningkatkan Indeks Dolar AS kepada sekitar 101.47 dan secara langsung memberi tekanan kepada perak dalam denominasi dolar. Sementara itu, Jabatan Perbendaharaan AS mengumumkan rancangan untuk membeli balik sehingga $6 bilion dalam Perbendaharaan 10 hingga 20 tahun semasa operasi pembelian balik kecairan pada 1 Oktober. Walaupun bertujuan untuk menyokong kecairan pasaran, langkah ini mencetuskan kebimbangan pelabur terhadap turun naik bekalan dan hasil Perbendaharaan jangka panjang, memburukkan lagi ketidaktentuan di pasaran logam berharga.

Di samping itu, meskipun terdapat ketidakpastian yang berterusan di Timur Tengah, kenyataan Donald Trump yang mencadangkan penamatan segera potensi perang dengan Iran, bersama-sama dengan pengunduran tentera AS dari Iraq, merupakan pembelian tempat perlindungan geopolitik yang agak cair.

Dari perspektif kedudukan dan aliran modal, pegangan ETF perak SLV menurun sebanyak 43.54 tan metrik kepada 15,352 tan pada 30 September, menandakan aliran keluar modal pelaburan. Selepas mencapai kemuncak $68.35 pada awal September, perak menutup tempoh tersebut dengan bayangan atas yang panjang pada lilin menurun yang besar, menonjolkan tekanan jualan overhed yang tinggi dan menunjukkan keperluan untuk ujian penurunan selanjutnya pada bulan Oktober.

Secara ringkasnya, perak kekal dikekang dalam jangka pendek oleh kekuatan dolar dan dasar monetari yang agresif. Pelabur harus memantau dengan teliti tingkah laku harga sekitar paras $60 dan potensi impak data pekerjaan AS yang akan datang.

Analisis Teknikal

Pada carta 4 jam, Perak/USD didagangkan dalam saluran regresi menurun, mencerminkan aliran menurun yang tidak menentu berikutan penarikannya dari tahap tinggi. Selepas menembusi di bawah tahap retracement Fibonacci 0.618 (sekitar 64.389) dan sistem dwi-terowong, harga memecut ke bawah dan kini sedang menguji semula sokongan mendatar jangka masa yang lebih tinggi pada 60.001 (berhampiran nombor pusingan psikologi dan sempadan saluran bawah), menunjukkan tanda-tanda awal cuba menstabilkan untuk lantunan. Sokongan penurunan utama berada berhampiran pemegang pusingan 60.001; penembusan di bawah pangsi ini akan membatalkan struktur saluran dan membuka pintu untuk penurunan yang lebih dalam ke arah 58.198 atau lebih rendah. Rintangan menaik utama terletak di kawasan 64.05–64.55, di mana terowong pantas dalaman dan terowong perlahan luaran berkumpul bersama di sepanjang tahap Fibonacci 0.618 (64.389), membentuk jalur rintangan ujian semula pertemuan yang kuat berikutan penembusan. Dengan Perak/USD kekal di atas sokongan utama pada 60.001, sama ada ia boleh melengkapkan gegaran berhampiran rel saluran bawah untuk memulakan lantunan memerlukan pemerhatian lanjut.

Dari segi penunjuk teknikal, dalam rangka kerja dwi-terowong, terowong pantas dalaman yang dibentuk oleh EMA 144 (64.0532) dan EMA 166 (64.1357) melintasi di bawah terowong perlahan luaran yang dibentuk oleh EMA 288 (64.3732) dan EMA 338 (64.5551) untuk membentuk salib maut. Kedua-dua terowong tersebut condong ke bawah, menandakan bahawa penurunan jangka pendek hingga sederhana kekal dalam kawalan. Walau bagaimanapun, harga semasa (61.212) telah jatuh jauh di bawah sistem dwi-terowong dan meregang jauh daripada purata bergerak, menunjukkan permintaan jangka pendek yang kukuh untuk pergerakan pembalikan min yang berlebihan. Memandangkan harga telah mencapai zon sokongan pertemuan di mana rel saluran bawah bertemu dengan garis leher mendatar utama pada 60.001, kebarangkalian adalah tinggi bahawa Perak/USD akan mendasarkan dan stabil dalam kawasan 60.000–60.500 untuk melancarkan lantunan pembetulan teknikal. Cooling PCE Fails to Counter Hawkish Pressure as Silver Tests $60 Support_1

Cooling PCE Fails to Counter Hawkish Pressure as Silver Tests $60 Support_1

Cadangan Perdagangan

Arah: Beli / Beli

Kemasukan: 60.500

Sasaran: 64.000

Henti Rugi: 59.200

Tahap Sokongan: 60.001, 59.230, 58.198

Tahap Rintangan: 62.325, 64.053, 64.389

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Anda memahami dan mengakui bahawa terdapat tahap risiko yang tinggi yang terlibat dalam perdagangan dengan strategi. Mengikuti mana-mana strategi atau metodologi pelaburan adalah potensi kerugian. Kandungan di tapak disediakan oleh penyumbang dan penganalisis kami untuk tujuan maklumat sahaja. Anda sendiri bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada mana-mana aset dagangan, atau sekuriti, atau strategi, atau mana-mana produk lain sesuai untuk anda berdasarkan objektif pelaburan dan situasi kewangan anda.

Pendedahan Risiko

Risiko kerugian dalam perdagangan instrumen kewangan seperti saham, FX, komoditi, niaga hadapan, bon, ETF dan kripto boleh menjadi besar. Anda mungkin mengalami kerugian keseluruhan dana yang anda depositkan dengan broker anda. Oleh itu, anda harus mempertimbangkan dengan teliti sama ada perdagangan sedemikian sesuai untuk anda berdasarkan keadaan dan sumber kewangan anda.

Tiada keputusan untuk melabur harus dibuat tanpa menjalankan usaha wajar secara menyeluruh sendiri atau berunding dengan penasihat kewangan anda. Kandungan web kami mungkin tidak sesuai dengan anda kerana kami tidak mengetahui keadaan kewangan dan keperluan pelaburan anda. Maklumat kewangan kami mungkin mempunyai kependaman atau mengandungi ketidaktepatan, jadi anda harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang keputusan perdagangan dan pelaburan anda. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan modal anda.

Tanpa mendapat kebenaran daripada tapak web, anda tidak dibenarkan menyalin grafik, teks atau tanda dagangan tapak web. Hak harta intelek dalam kandungan atau data yang dimasukkan ke dalam laman web ini adalah milik pembekal dan pedagang pertukarannya.

Carian Terkini

Carian Teratas

Petikan

Analisis

Pengguna

24/7

Kalendar Ekonomi

Pendidikan

Data