FOMC 회의 진행 중 금, 은 가격 급등

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요약:

안전자산 수요, 달러 약세, 그리고 유가 상승으로 금과 은은 급등했습니다. 투자자들은 FOMC 회의에서 나올 연준의 신호를 기다리고 있는 가운데, 중국의 수요와 무역 긴장은 금속 가격 상승을 뒷받침했습니다.

화요일 미국 장중 금과 은 선물 가격은 중국을 중심으로 안전자산 수요가 지속되면서 견고한 상승세를 보였습니다. 달러 지수 약세와 유가 급등은 이날 귀금속 시장 외에서도 강세를 보였습니다. 6월물 금 가격은 $82.70 상승한 $3,405.40에 거래되었습니다. 5월물 은 가격은 $0.84 상승한 $33.045에 거래되었습니다.

다우존스 뉴스와이어는 오늘 "무역전쟁의 신속한 해결에 대한 시장의 기대가 약화되면서 금 선물이 급등했다"라는 제목의 기사를 실었습니다. 트럼프 대통령은 방금 전 중국 관리들과 무역 문제에 대해 아무런 대화도 나누지 않았다고 밝혔습니다.

브로커 SP 엔젤은 오늘 블룸버그 통신에 따르면 상하이 금거래소가 중국은행이 운영하는 홍콩으로의 창고 네트워크를 확장할 계획이라고 보도했습니다. "이번 조치는 중국 정부가 원자재 가격 통제력을 강화하려는 가운데 위안화 표시 금 벤치마킹을 촉진하기 위한 것입니다. 상하이 금거래소는 최근 분기에 중국 소매 투자자들의 매수세가 급증하면서 기록적인 거래량을 기록했습니다."

이번 주 가장 중요한 펀더멘털 이벤트는 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의입니다. 이 회의는 화요일 아침에 시작되어 수요일 오후에 종료됩니다. 시장의 의견은 FOMC가 미국 금리를 인하하지 않을 것이라는 것입니다. 언제나 그렇듯이, 제롬 파월 연준 의장의 FOMC 성명과 기자회견은 향후 몇 주, 몇 달 동안 연준의 통화 정책 방향에 대한 단서를 얻기 위해 매우 면밀히 검토될 것입니다. 인플레이션 압력에 대한 언급과 무역 관세 및 세계 무역 전쟁에 대한 연준의 최근 견해 또한 시장에 매우 중요한 영향을 미칠 것입니다.

수요일 오후 FOMC 성명서 발표 직후 단기 금 및 은 선물 거래자들, 특히 금 거래자들이 현금 계산대를 열고 수익을 실현하는 모습을 보더라도 놀랍지 않을 것입니다. 이번 주 금값은 급등했고, 은값도 다소 급등했습니다. 이제 두 금속 모두 기존 상승 추세가 잠시 멈췄거나 조정 국면으로 접어들었을 가능성이 있습니다.

오늘 정오 미국 주가 지수는 하락세를 보였습니다. 세계 무역 전쟁에서 큰 진전이 없는 가운데, 위험 회피 심리가 다시 시장 전반에 확산되고 있습니다.

오늘 주요 장외 시장에서는 미국 달러 지수가 약세를 보이고 있습니다. 뉴욕상품거래소(NYMEX) 원유 선물 가격은 견조하게 상승하여 배럴당 59.50달러 선에서 거래되고 있습니다. 기준물인 10년 만기 미국 국채 수익률은 현재 약 4.35%입니다.

기술적으로 6월 금 선물 강세론자들은 전반적으로 단기적으로 탄탄한 기술적 우위를 점하고 있습니다. 강세론자들의 다음 상승 목표가는 계약 최고가이자 사상 최고가인 $3,509.90의 견고한 저항선을 상향 돌파하는 것입니다. 약세론자들의 다음 단기 하락 목표가는 선물 가격을 지난주 최저가인 $3,209.40의 견고한 기술적 지지선 아래로 밀어내는 것입니다. 첫 번째 저항선은 $3,442.30이며, 그 다음 저항선은 $3,475.00입니다. 첫 번째 지지선은 $3,350.00이며, 그 다음 지지선은 오늘 최저가인 $3,332.10입니다. 와이코프 시장 등급: 8.0.

5월 은 선물 강세론자들은 전반적으로 단기 기술적 우위를 점하고 있습니다. 은 강세론자들의 다음 상승 목표가는 33.69달러의 견고한 기술적 저항선 위에서 종가를 형성하는 것입니다. 약세론자들의 다음 하락 목표가는 31.00달러의 견고한 지지선 아래에서 종가를 형성하는 것입니다. 첫 번째 저항선은 33.50달러이고, 그 다음 저항선은 33.69달러입니다. 다음 지지선은 32.48달러이고, 그 다음 지지선은 32.00달러입니다. 와이코프 시장 등급: 6.0

출처: 키트코

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아담

간결한

중앙 은행

연준, 성장 둔화에도 금리 동결 예상

연방준비제도(Fed)는 5월 7일 예정된 정책 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상되며, 경제 성장 둔화 조짐에도 불구하고 신중한 기조를 유지할 것으로 보입니다. 시장은 이러한 현실에 점차 적응해 왔으며, 인플레이션이 완강하게 지속됨에 따라 2025년에 여러 차례 금리 인하가 있을 것이라는 기대는 꾸준히 낮아지고 있습니다.

이로써 연방공개시장위원회(FOMC)는 6회 연속으로 기준금리인 연방기금금리를 23년 만에 최고치인 5.25~5.50%로 동결했습니다. 다가오는 대선을 앞두고 완화적 통화정책을 요구하는 정치적 압력이 커지고 있음에도 불구하고, 중앙은행은 인플레이션 억제를 최우선 과제로 삼고 있습니다.

최근 2025년 1분기 국내총생산(GDP) 성장률이 예상보다 부진하면서 연준의 정책 방향에 새로운 국면이 추가되었습니다. 그러나 이러한 부진의 상당 부분은 근본적인 경제 악화보다는 관세 부과 가능성을 앞두고 수입이 급증한 데 기인한 것으로 보이며, 이는 정책 입안자들이 현행 기조를 유지할 이유를 제공합니다.

예상대로 금리가 동결될 경우, 다가오는 결정에 대한 시장의 반응은 다소 완화될 것으로 예상됩니다. 대신, 연준의 성명과 파월 의장의 기자회견을 통해 연말 금리 인하 시점에 대한 단서가 주목될 것입니다.

인플레이션은 정책 입안자들의 주요 관심사로 남아 있습니다.

최근 주요 물가 상승률이 완화되었음에도 불구하고, 물가 압력은 연준의 목표치인 2%를 훨씬 상회하고 있습니다. 이러한 지속적인 물가 상승은 중앙은행이 통화 정책 완화를 꺼리는 주요 원인으로 남아 있으며, 관계자들은 다른 요인보다 물가 안정에 대한 의지를 거듭 강조하고 있습니다.

변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 물가 상승률 지표는 특히 완강하게 유지되어, 근본적인 가격 압력이 경제에 여전히 내재되어 있음을 시사합니다. 이러한 구조적 물가 상승은 경기 침체를 유발하지 않고 인플레이션을 낮추는 "연착륙"을 유도하고자 하는 정책 입안자들에게 상당한 난관을 안겨줍니다.

연준 관계자들의 최근 발언은 금리 인하를 고려하기 전에 인플레이션이 목표치로 지속 가능한 회복세를 보이고 있다는 더욱 설득력 있는 증거가 필요하다는 점을 강조했습니다. 정책 완화에 대한 이처럼 높은 기준은 2021-2022년 예상치 못한 인플레이션 급등과 그 이후 인플레이션을 통제하기 위한 힘겨운 싸움을 떠올리게 합니다.

최근 몇 달 동안 거래 플랫폼 시장의 인플레이션 데이터 발표에 대한 반응은 점점 더 민감해졌습니다. 예상치에서 조금만 벗어나도 상당한 시장 변동성이 발생했습니다. 이는 현재 시장 분위기에서 인플레이션 우려가 얼마나 중요한 위치를 차지하고 있는지를 보여줍니다.

연준 관계자들, 금리 인하 기대에 반발

최근 주요 연준 관계자들의 발언은 임박한 금리 인하에 대한 시장의 기대를 지속적으로 반박하고 있습니다. 제롬 파월 의장은 인내심의 필요성을 강조하며, 통화 정책 조정을 고려하기 전에 더 많은 시간과 데이터가 필요하다고 시사했습니다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 최근 연설에서 한발 더 나아가, 이르면 7월 이전에는 큰 정책 변화가 없을 것이라고 시사했습니다. 이는 연준이 기대치를 관리하고 금융 여건의 조기 완화를 막기 위한 공동의 노력을 보여주는 것입니다.

연준의 신중한 메시지와 시장 가격 간의 괴리는 최근 몇 달 동안 반복적으로 제기되어 왔습니다. 관계자들은 조기 금리 인하를 기대하지 말라고 경고하고 있지만, 외환 시장은 여전히 연말 정책 완화 가능성을 가격에 반영하고 있어 시장 실망감이 커질 가능성이 있습니다.

이러한 역학 관계는 연준의 소통 과제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 정책 입안자들은 인플레이션에 대한 지속적인 경계 태세를 보여야 할 필요성과 정책 갑작스러운 발표로 인한 불필요한 시장 변동성을 피하려는 욕구 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.

매파적 연준 입장의 시장 영향

제한적인 통화 정책의 지속은 다양한 자산군에 중대한 영향을 미칩니다. 주식 거래의 경우, 장기적으로 높은 금리가 유지되면 성장주와 부채 수준이 높은 기업에 부담을 주는 경향이 있지만, 대출을 통해 더 많은 수익을 낼 수 있는 금융기관에는 잠재적으로 유리합니다.

채권 시장에서는 금리 인하 지연에 대한 기대로 인해 채권 수익률이 전반적으로 상승하면서 채권 투자자들에게 어려움과 기회를 동시에 안겨주었습니다. 이러한 수익률 변동으로 생성되는 거래 신호는 다양한 자산군의 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공하는 경우가 많습니다.

외환 시장에서는 금리 차이가 미국 자산에 유리하게 작용하면서 미국 달러가 상당 부분 강세를 유지하는 모습을 보였습니다. 이는 세계 시장, 특히 인플레이션 문제와 달러화 부채 부담을 안고 있는 신흥국에 파급 효과를 미치고 있습니다.

상품 시장 또한 연준의 정책 전망에 반응하며, 특히 금 거래는 실질 금리에 민감하게 반응합니다. 금은 비수익 자산이기 때문에 고금리 환경에서는 상대적으로 매력도가 떨어지지만, 시장 불확실성이 높은 시기에는 안전 자산으로서의 지위를 활용하여 수익을 낼 수 있습니다.

경제 데이터가 연준의 의사결정에 영향을 미침

연준은 정책 결정에 경제 데이터를 크게 활용하며, 특히 고용 및 인플레이션 통계가 중요한 역할을 합니다. 최근 노동 시장 데이터는 다소 냉각세를 보였지만, 실업률은 역대 최저 수준에 근접하며 전반적인 경기 상황은 여전히 견조합니다.

물가 지표는 엇갈린 신호를 보내고 있는데, 상품 물가 상승은 일부 고무적이지만, 특히 주택 부문의 지속적인 압력으로 상쇄되고 있습니다. 이러한 불균형적인 상승세는 연준의 인플레이션 추세 평가를 복잡하게 만들고, 정책 조정에 신중한 접근을 하게 만드는 요인입니다.

소비자 지출 지표 또한 면밀히 주시되고 있으며, 소매 판매는 높은 금리에도 불구하고 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 소비자들이 지출 패턴을 더욱 까다롭게 선택하고 신용에 대한 의존도가 높아지고 있다는 징후가 나타나고 있는데, 이는 향후 경기 침체를 예고하는 신호일 수 있습니다.

기업 실적과 투자 데이터는 기업들이 고금리 환경을 어떻게 헤쳐나가는지에 대한 통찰력을 제공하며, 특히 고금리 환경에서의 기업 실적과 투자 수익에 대한 통찰력을 제공합니다. 투자자들이 이러한 경제 상황을 면밀히 주시하며 투자 기회를 모색함에 따라 트레이딩 앱 시장은 활발하게 움직이고 있습니다.

장기 인플레이션 예측은 여전히 주요 초점입니다.

파월 의장은 장기 인플레이션 기대치를 안정적으로 유지하는 것이 중요하다고 거듭 강조하며, 이것이 연준의 신뢰도와 궁극적으로 물가 안정을 이루는 데 매우 중요하다고 강조했습니다. 설문조사 기반 인플레이션 기대치는 비교적 안정적으로 유지되어 정책 결정자들에게 어느 정도 안도감을 제공했습니다.

물가연동국채(TIPS)에서 파생된 손익분기점 금리와 같은 시장 기반 지표는 인플레이션 기대치에 대한 또 다른 관점을 제시합니다. 이러한 지표는 때때로 변동성이 있었지만, 일반적으로 투자자들은 장기적으로 인플레이션이 완화될 것으로 예상합니다.

인플레이션 기대치가 약화될 위험은 연준의 주요 우려 사항입니다. 소비자와 기업이 지속적으로 높은 인플레이션을 예상하기 시작하면, 이러한 기대치가 임금 협상과 가격 결정에 반영되면서 자기실현적 예언이 될 수 있습니다.

이러한 환경을 헤쳐나가는 트레이더들에게 성공적인 선물 거래 전략을 위해서는 이러한 역학 관계를 이해하는 것이 필수적입니다. 경제 데이터, 연준 정책, 그리고 시장 기대치 간의 복잡한 상호작용은 다양한 자산군에 걸쳐 어려움과 기회를 동시에 제공합니다.

2025년 후반 정책 전환을 위한 잠재적 촉매제

5월이 정책 변화를 가져올 가능성은 낮지만, 여러 요인이 연말 연준의 정책 기조 변화를 촉발할 수 있습니다. 물가상승률 지표의 지속적인 하락세가 가장 확실한 촉매제가 될 것이며, 특히 근원 인플레이션이 2% 목표치를 향해 설득력 있는 진전을 보일 경우 더욱 그렇습니다.

노동 시장의 심각한 악화 조짐 또한 정책 재평가를 촉발할 수 있으며, 특히 실업률이 더 빠른 속도로 상승하기 시작할 경우 더욱 그렇습니다. 연준의 이중 임무는 물가 안정과 최대 고용의 균형을 맞추는 것이며, 고용 시장이 약화되면 이러한 균형이 깨질 것입니다.

금융 안정성에 대한 우려 또한 정책 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 지속적인 고금리가 신용 시장이나 금융 시스템의 취약한 부문에 부담을 주기 시작할 경우 더욱 그렇습니다. 연준은 인플레이션 목표 달성을 위해 노력하는 동시에 이러한 위험을 염두에 두고 있습니다.

세계 경제 상황 변화나 지정학적 사건과 같은 외부 요인 또한 정책 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 잠재적인 정책 변화를 활용하고자 하는 투자자라면 데모 계좌를 통해 연준의 주요 결정에 앞서 투자 전략을 연습할 수 있는 무위험 환경을 조성할 수 있습니다.

출처 : ig

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아담

주식

월가의 분위기는 도널드 트럼프의 무역 전쟁의 여파에 얽매여 있었고, 미국이 몇몇 주요 무역 파트너와 곧 거래를 성사시킬 것이라는 기대 속에 주가는 세션 최저치에서 벗어났습니다.

투자자들이 관세 협상의 돌파구를 기다리는 가운데, SP 500 지수는 1%를 넘었던 하락폭의 절반 정도를 줄였습니다. 트럼프 대통령은 다음 주 중동 순방을 떠나기 전에 "중대 발표"를 할 것이라고 밝혔지만, 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다. 트럼프 대통령이 USMCA가 "매우 효과적"이라며 무역 협정을 더 이상 재협상할 필요가 있는지 모르겠다고 말하자 멕시코 페소와 캐나다 달러는 모두 상승했습니다.

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화요일 오전, 스콧 베센트 재무장관은 많은 국가들이 좋은 제안을 내놓았으며, 일부 협상은 이르면 이번 주 안에 발표될 수 있다고 재차 강조했습니다. 그는 또한 미국산 제품에 대한 관세가 "상당히 인하"될 가능성도 언급했습니다.

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 마크 하펠레는 "향후 몇 달 동안 관세가 부과된 고가 상품이 시장에 나오면서 경제 추세가 약화될 것으로 예상하지만, 무역 협상에서 진전이 있다는 징후가 나타나면서 시장은 단기적으로는 경제 약세를 보일 가능성이 높다고 생각한다"고 말했다.

그러나 골드만삭스 그룹의 전략가들은 주식 시장이 역사적인 상승세를 이어가고 있음에도 불구하고, 현재 밸류에이션으로는 최근 상승세가 지속될 여지가 거의 없다고 말합니다. JP모건 체이스의 전략가들은 미국 자산은 "숨기기에 좋은 곳이 아니다"라고 말합니다. HSBC의 맥스 케트너는 "펀더멘털이 여전히 심각하다"며 전술적으로 신중한 입장을 고수하고 있습니다.

채권 시장에서는 수요일 연준의 결정을 앞두고 단기 만기 채권이 장기 만기 채권보다 수익률이 높았습니다. 트럼프 대통령이 연준에 금리 인하 재개 압력을 가하고 있는 가운데, 관계자들은 지난달 시행된 무역 정책이 경제에 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 한다고 강조했습니다.

SP 500 지수는 0.4% 하락했습니다. 나스닥 100 지수는 0.7%, 다우존스 산업평균지수는 0.5% 하락했습니다. 투자자들은 독일 의회 투표의 영향에도 주목했습니다. 보수당 대표 프리드리히 메르츠가 두 번째 도전에서 신임 총리로 지지를 확보하면서 DAX 지수는 하락폭을 줄였습니다.

10년 만기 미국 국채 수익률은 4.35%로 큰 변동이 없었습니다. 블룸버그 달러 현물 지수는 0.2% 하락했습니다.

지난 2주 동안 주식이 가파르게 회복한 것은 하락장 랠리의 전형적인 모습이며, 불규칙한 변동은 시장이 어느 방향으로 갑자기 움직이든 거의 모든 투자자가 고통을 겪게 된다는 것을 의미합니다.

골드만삭스의 전략가 피터 오펜하이머는 "관세 발표가 장기적인 경제적 피해 없이 신속하게 철회된다면, 이는 하방 위험이 제한적임을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 현재 밸류에이션을 고려할 때, 상승 가능성 또한 제한적이라고 생각합니다."라고 말했습니다.

억만장자 투자자 폴 튜더 존스는 트럼프 대통령이 중국 관세를 50% 인하할 것으로 예상하지만, 그렇게 하더라도 주식 시장은 새로운 최저치를 기록할 수 있다고 말했습니다.

"관세에 집착하는 트럼프와 금리 인하를 고집하는 연준이 있습니다." 매크로 헤지펀드 튜더 인베스트먼트의 설립자인 존스는 화요일 CNBC와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. "이는 주식 시장에 좋지 않습니다."

질 케리 홀이 이끄는 전략가들은 화요일에 발표한 리서치 노트에서 Bank of America Corp.의 개인 투자자 고객들이 지난 금요일까지 21주 연속으로 주식을 사들였다고 밝혔습니다. 이는 2008년 이후 이 회사의 역사상 가장 긴 매수 기록입니다.

이 그룹은 트럼프의 관세 체제에 대한 우려로 점철된 2025년 초반 변동성 속에서도 미국 주식에 꾸준히 투자하며 상장지수펀드(ETF)와 개별 주식 모두에서 포지션을 구축해 왔습니다. 뱅크오브아메리카(BofA) 데이터에 따르면, SP 500 지수 11개 섹터 중 8개 섹터에서 연초 대비 순유입이 발생했습니다.

Principal Asset Management의 조지 마리스는 "이러한 시장 현실은 단기 변동성이 높아질 가능성이 높음을 시사하지만, 장기적 관점을 가진 투자자에게는 단기 시장 혼란을 이용할 기회도 제공한다"고 말했습니다.

출처: 블룸버그

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케빈 두

간결한

트럼프 대통령이 캐나다를 미국의 51번째 주로 편입하려는 의도에도 불구하고, 두 사람의 만남은 미소와 악수로 시작되었는데, 이는 양국 관계에 냉각을 초래했습니다. 기자들의 질문을 받는 동안 이 주제가 빠르게 제기되었습니다.

트럼프 대통령은 "누군가 논의하고 싶어 하지 않는 한, 우리는 그 문제를 논의하지 않을 것입니다."라고 말했다. "정말 멋진 결혼이 될 겁니다."

카니는 그 생각을 단호하게 철회했다.

그는 타원형 사무실에서 트럼프 대통령에게 "판매용이 아니고, 앞으로도 판매되지 않을 겁니다. 절대로요."라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 "절대 안 된다고 말하지 마라, 절대 안 된다고 말하지 마라"고 말했다.

관세 정책으로 세계 시장을 뒤흔든 트럼프 대통령은 카니와 "어려운 쟁점"에 대해 논의할 것이라고 밝혔습니다. 이는 미국이 캐나다 제품 없이도 잘 해낼 수 있다는 대통령의 믿음을 암시하는 것입니다.

그는 "무슨 일이 있어도 우리는 캐나다와 친구가 될 것"이라고 말했다.

카니의 자유당은 트럼프에 맞서고 미국과 새로운 양자 경제 및 안보 관계를 구축하겠다는 공약으로 4월 28일 선거에서 승리했습니다.

카니가 도착하기 직전, 트럼프는 소셜 미디어에 메시지를 게시했습니다.

"저는 그와 함께 일하고 싶지만, 한 가지 간단한 진실을 이해할 수 없습니다. 미국은 왜 캐나다에 매년 2천억 달러를 지원하면서, 무상 군사 보호와 다른 많은 혜택까지 제공하는 걸까요? 우리는 그들의 자동차도, 에너지도, 목재도, 그들이 가진 어떤 것도 필요하지 않습니다. 다만 그들의 우정만은 필요합니다. 우리는 그들의 우정을 영원히 지켜나가기를 바랍니다. 하지만 그들은 우리에게서 모든 것을 필요로 합니다!"

트럼프 대통령은 주로 캐나다산 석유의 미국 수입으로 인해 캐나다와 미국의 무역 적자가 발생하고 있음을 언급한 것으로 보이지만, 2024년 캐나다의 상품 무역 흑자는 1,023억 캐나다 달러(742억 5천만 달러)였습니다.

이전에 정치 경험이 없는 60세의 전 중앙은행 총재 카니는 트럼프와 좋지 않은 관계를 맺었던 저스틴 트뤼도를 대신해 3월에 자유당 대표로 선출되었습니다.

캐나다는 멕시코에 이어 미국의 두 번째로 큰 개별 교역국이자 미국 상품의 최대 수출 시장입니다. 작년 양국 간 상품 거래액은 7,600억 달러가 넘습니다.

회의에 앞서 미국 상무부는 화요일 캐나다의 대미 상품 무역 흑자가 트럼프 대통령의 수입 철강 및 알루미늄에 대한 고율 관세가 발효된 3월에 5개월 만에 최저치로 줄었다고 발표했습니다. 캐나다의 대미 수출은 37억 달러 급감하며 사상 두 번째로 큰 감소폭을 기록했습니다.

캐나다의 데이터에 따르면, 미국 수출 감소는 캐나다 기업들이 새로운 시장을 모색하면서 전 세계로의 수출이 증가해 거의 상쇄됐습니다 .

캐나다와의 무역 관계를 보여줍니다

트럼프 대통령은 3월에 모든 철강 및 알루미늄 수입품에 25% 관세를 부과한 뒤, 북미자유무역협정을 준수하지 않는 자동차 및 부품에 추가로 25% 관세를 부과했습니다.

트럼프 대통령은 일요일에 미국 외에서 제작된 모든 영화에 100% 관세를 부과할 것이라고 밝혔지만, 구체적인 내용은 밝히지 않았으며, 이는 캐나다 영화 산업에 큰 타격을 줄 가능성이 있습니다.

워싱턴의 Andrea Shalal과 Doina Chiacu가 추가 보도함; Nia Williams와 Rod Nickel이 편집함

출처: 로이터

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암호화폐

비트코인(BTC) 옵션 시장 흐름은 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월이 수요일에 6월 금리 인하 가능성에 대해 발언할 것으로 예상됨에 따라 적당한 위험 회피 경향을 나타냅니다.

"연준이 이번 주 회의에서 금리를 유지할 것으로 널리 예상되지만, 보호적인 BTC 풋옵션에 대한 수요는 미미한 수준이며, 이는 숙련된 투자자들 사이에서 신중함이 제한적임을 보여줍니다."라고 주요 암호화폐 옵션 거래소인 데리비트의 CEO인 루크 스트라이저스가 말했습니다.

풋 옵션은 매수자에게 특정 날짜 또는 그 이전에 미리 정해진 가격으로 기초 자산을 매도할 권리를 부여하지만 의무는 부여하지 않습니다. 가격 폭락에 대한 보험이라고 생각하면 됩니다. 투자자들은 일반적으로 시장 하락으로부터 이익을 얻거나 현물 시장 롱 포지션을 보호하기 위해 풋 옵션을 매수합니다.

데리비트는 세계 최고의 암호화폐 옵션 거래소로, 일일 거래량이 수십억 달러에 달합니다. 데리비트에서는 옵션 계약 1건이 비트코인 1개에 해당합니다.

스트리어스는 광범위한 옵션 시장이 강한 방향성 편향이나 하락 헤지 쪽으로의 결정적인 경향을 보이지 않았다고 설명했습니다.

"현물 비트코인은 약 9만 4천 달러로 후퇴했고, 데리비트의 내재 변동성 지수인 DVOL은 45에 머물러 있습니다. 이는 저희가 마지막으로 관측한 2024년 6월 수준입니다. 전반적으로 이는 적정 수준의 위험 회피 심리를 시사하지만, 아직 공황 상태에 빠진 보호주의적 매수세가 나타난 것은 아닙니다."라고 스트라이저스는 말했습니다.

DEX 거래자는 풋을 많이 쌓습니다.

그러나 분산형 거래소 Derive.XYZ에서 운영하는 거래자들은 하락 위험에 대해 더 조심스럽고 걱정하는 듯했습니다.

"연준 이사회 회의에 대한 우려로 인해 금리 인하가 없을 수도 있고, 더 나쁜 경우 금리 인상이 있을 수 있다는 우려가 제기되면서 트레이더들이 8만 2천 달러, 7만 8천 달러, 7만 6천 달러 행사가의 풋옵션을 매수하고 있어 하방 방어 효과가 있다는 증거가 있습니다." AI 기반 탈중앙화 온체인 옵션 플랫폼인 Derive.XYZ의 연구 책임자인 숀 도슨 박사는 코인데스크에 보낸 이메일에서 이렇게 밝혔습니다.

데이터 소스 DeFiLlama에 따르면, Derive(이전 Lyra)는 4월에 총 온체인 활동액 13억 8천만 달러 중 20% 이상을 차지하는 선두적인 온체인 옵션 플랫폼 중 하나입니다.

수요일, 연준은 기준금리를 4.25%~4.50% 범위에서 동결할 가능성이 높습니다. 이는 이미 예견된 결과입니다. 동시에 파월 의장은 결정 후 기자회견에서 광범위한 경제 지표에 의존하는 입장을 유지할 것으로 예상됩니다.

6월 금리인하 논의에 주목

그러나 파월 의장은 6월에 금리를 인하할 가능성과 도널드 트럼프 대통령의 최근 중국과의 보복적 무역 전쟁으로 인한 경제적 불확실성에 대해 질문을 받을 수 있습니다.

DEX 거래자들의 불안은 파월이 두 가지 문제에 대해 무슨 말을 할지에서 비롯된 것 같습니다.

지난 금요일 예상을 뛰어넘는 비농업 고용지표 발표 전까지만 해도 시장은 연준이 6월에 금리를 0.25%포인트 인하할 것으로 예상했습니다. 그러나 견조한 고용 지표가 시장의 기대치를 뒤엎으며, 투자자들은 현재 6월 금리 인상 가능성을 30%로 보고 있습니다.

"시장 참가자들은 다음 주 FOMC 회의를 예의주시하며 연준이 6월 차기 FOMC 회의에서 금리 인하를 재개할 것이라는 강력한 신호를 보내는지 지켜볼 것입니다. 오늘 발표된 4월 비농업부문 고용지표의 견조한 흐름을 고려할 때, 연준이 6월에 금리 인하를 단행할 가능성은 낮아졌으며, 이는 앞으로 한 달 동안 발표될 미국 경제 지표에 더 큰 영향을 받을 것으로 예상되기 때문입니다."라고 MUFG의 수석 통화 분석가인 리 하드먼은 5월 2일 고객들에게 보낸 메모에서 밝혔습니다.

파월 의장이 6월 금리 인하에 강력히 반발하며 스태그플레이션 우려를 표명할 경우, 비트코인을 포함한 위험 자산이 압박을 받을 수 있습니다. 4월 이후 무역전쟁 상황을 반영하여 정책 성명의 불확실성 평가가 상향 조정될 경우, 유사한 반응이 나타날 수 있습니다.

하지만 뱅크 오브 아메리카(BofA)는 파월이 6월에 금리를 인하할 가능성을 열어둘 것으로 예상합니다.

"파월 의장은 6월 금리 인하 가능성에 대한 질문을 받을 가능성이 높습니다. 90일 동안의 상호 관세 유예 기간이 7월까지 지속된다는 점을 고려하면, 그 기준이 높아 보입니다. 그럼에도 불구하고 파월 의장은 6월 금리 인하 가능성을 배제하지 않을 것으로 예상됩니다."라고 BofA의 글로벌 리서치팀은 5월 2일 고객들에게 보낸 메모에서 밝혔습니다.

"연준이 데이터에 의존하며 두 가지 임무 모두에 대한 위험에 대해 경계하고 있다고 간단히 말하고 데이터가 말하게 하는 게 더 쉽습니다."

출처: 코인데스크

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Diana Wallis

간결한

에너지

도널드 트럼프 대통령이 연방 정부 인력을 감축하려는 노력으로 일부 직원을 잃은 이후, 미국 에너지 정보청(EIA)은 올해 주요 에너지 보고서 중 하나를 더 이상 발간하지 않을 것으로 예상됩니다.

프로퍼블리카(ProPublica)가 처음 보도한 내부 이메일에 따르면, EIA는 에너지 수급의 장기적인 세계 동향을 모델링한 국제 에너지 전망(IEA)을 올해 발표하지 않을 계획입니다. 보고서 작성 담당 인력이 감축되었기 때문입니다. EIA는 이메일의 진위 여부를 확인했습니다.

"현 시점에서는 올해 IEO를 발표하지 않을 것으로 예상하셔도 됩니다."라고 EIA 에너지 분석국 부국장 안젤리나 라로즈는 4월 16일 이메일에서 밝혔습니다. "핵심 자원의 손실을 고려한 어려운 결정이었습니다."

석유 및 가스 생산업체, 거래업체, 전력회사, 연방 규제기관, 그리고 외국 정부들은 미국 에너지부 산하 독립 기관인 EIA의 데이터와 모델에 의존하게 되었습니다. EIA는 2025년 버전의 IEO가 내년 초에 발표될 가능성이 있다고 밝혔습니다.

LaRose는 이메일에서 현재 기관은 "최대한 많은 기관 지식을 보존"하는 데 주력하고 있으며, 남은 직원들이 장기 모델링에 대한 모델과 절차를 문서화하는 "전담 인력"을 배치할 계획이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령과 그의 행정부는 자발적인 인수와 감원(reduction in force)이라는 절차를 통해 정부 인력을 감축해 왔습니다. EIA는 아직 얼마나 많은 인력을 감축했는지 밝히지 않았지만, 사정에 정통한 관계자에 따르면 EIA 직원 350명 중 약 3분의 1이 자발적 인수를 받아들였습니다. 백악관은 지난주 에너지부 비원자력 부문 예산을 18% 삭감할 것을 제안했지만 , EIA 지출 삭감을 추진하고 있는지는 아직 밝히지 않았습니다.

지난달 EIA는 첫 번째 보고서인 연례 에너지 전망(Annual Energy Outlook)을 발표했지만 , 기존의 심층 분석은 생략했습니다. EIA는 5월 1일 발생한 기술적 문제로 인해 주요 천연가스 저장 보고서 발표가 3시간 이상 지연되었다고 밝혔습니다.

출처: Argus Media

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Catherine Richards

중국-미국 무역 전쟁

간결한

마이크 존슨 의장에 따르면, 미국 하원 공화당 의원들은 전기 자동차에 대한 소비자 세액 공제를 폐지할 가능성이 매우 높다고 합니다.

존슨은 화요일 인터뷰에서 "살리는 것보다 죽이는 게 더 가능성이 높다고 생각합니다."라고 말했습니다. "하지만 결과가 어떻게 될지는 두고 봐야겠죠."

전기자동차를 구매하는 소비자에게 제공하는 최대 7,500달러의 세액 공제를 폐지하는 것은 도널드 트럼프 대통령의 막대한 세금 감면 패키지에 필요한 자금을 마련하고자 하는 공화당의 주요 타깃이었습니다.

이 세액 공제는 조 바이든 전 대통령의 광범위한 기후 법안을 통해 중고차와 상용차까지 포함하도록 확대되었습니다. 의회예산처(CBO)가 2022년 처음 추산한 125억 달러에서 세액 공제 대상은 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 컨설팅 회사 캐피털 알파 파트너스(Capital Alpha Partners)가 3월에 발표한 분석에 따르면, 세액 공제의 10년간 비용은 총 2,000억 달러를 넘을 수 있습니다.

이 논쟁은 트럼프 대통령이 전기차를 강력히 비난하고, 그의 행정부가 석유, 가스, 석탄과 같은 화석 연료를 장려하는 한편, 바이든 대통령의 수많은 환경 및 기후 정책을 폐기하는 과정에 돌입한 가운데 발생했습니다. 이달 초 공화당은 캘리포니아주가 2035년까지 휘발유 차량 운행을 금지할 수 있도록 허용하는 연방 면제 조항을 폐지하는 데 한 걸음 더 다가섰습니다.

하원이 태양광, 풍력, 원자력, 탄소 포집 등의 에너지원에 대한 수천억 달러 규모의 에너지 세액 공제에 대한 미래 계획을 자세히 발표함에 따라, 일론 머스크의 테슬라, 리비안 오토모티브, 제너럴 모터스, 포드 자동차와 같은 제조업체에 미치는 영향과 전기 자동차 세액 공제의 운명이 공중에 떠 있습니다.

존슨 의원은 에너지 크레딧에 대한 의원들의 계획 세부 사항이 이번 주 후반에 공개될 것이라고 밝혔지만, 크레딧과 전기차 크레딧의 운명에 대한 합의 도출에 어려움이 있음을 인정했습니다. 한 가지 문제는 공화당 지역구에 많은 전기차 공장이 건설되었거나 건설 중이라는 것입니다.

점점 더 많은 하원 공화당 의원들이 일부 청정 에너지 세제 인센티브 유지를 지지하고 있습니다. 지난주, 26명의 의원이 하원 세금 작성 위원회 위원장에게 원자력 및 청정 전기 세액 공제에 대한 감면을 면제해 줄 것을 요청하는 서한을 보냈습니다. 워싱턴 컨설팅 회사인 클리어뷰 에너지 파트너스(ClearView Energy Partners)가 5월 2일 발표한 자료에 따르면, 총 38명의 하원 공화당 의원이 물가상승률 감축법(Inflation Reduction Act)에 따른 청정 에너지 세제 인센티브 유지를 지지했습니다.

전체적으로 하원 공화당은 세금 감면으로 인한 수입 감소 4.5조 달러와 함께 지출 감소 2조 달러를 목표로 하고 있습니다.

출처: 블룸버그 유럽

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