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주요 포인트:

비트코인 가격, 고래 매도 속 11만3000달러 아래로 하락

비트코인 가격은 2025년 8월 1일~3일 사이에 113,000달러 아래로 폭락했습니다. 이는 글로벌 거시경제적 혼란과 대규모 매도에 따른 것입니다. 이는 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 상당한 시장 변동을 촉발했습니다. 이 사건은 기관 거래 역학과 거시경제적 요인이 암호화폐 시장에 미치는 영향을 강조하며, 변동성과 트레이더와 투자자의 잠재적인 전략적 재평가를 강조합니다. 비트코인 가격이 2025년 8월 1일~3일 사이에 113,000달러 아래로 떨어지면서 암호화폐 시장은 극적인 전환을 보였습니다 . 이러한 하락은 주로 글로벌 거시경제적 혼란과 대규모 매도에 의해 촉발되었으며, 시장 심리에 영향을 미쳤습니다.

"고래"로 불리는 주요 기관 투자자들이 약 8만 BTC를 매도하면서 가격 하락세가 더욱 심화되었습니다. 바이낸스는 투자자들에게 "기관 자본이 진입 시점을 재평가하는 동안 레버리지를 줄이고, 미국 인플레이션 데이터를 모니터링하며, 잠재적 기회를 포착할 준비를 하라"고 촉구했습니다. 바이낸스는 기관 자본이 포지션을 재평가하는 동안 투자자들에게 레버리지를 줄이고 경제 데이터를 모니터링할 것을 촉구했습니다. 급격한 가격 하락으로 하루 만에 10억 달러를 초과하는 청산이 발생하여 비트코인과 이더리움에 가장 큰 타격을 입혔습니다. 알트코인들이 시장에서 큰 손실을 입으면서 비트코인의 시장 지배력이 급등했습니다.

경제학자들은 트럼프 대통령이 서명한 새로운 미국 관세가 기존 거시경제적 불확실성에 기여한 요인이라고 지적했습니다. "이번 하락세는 공황에 의한 매도세보다는 기술적 조정에 가깝다고 볼 수 있으며, 도널드 트럼프 대통령이 7월 말 서명한 새로운 미국 관세 이후 지속된 거시경제적 불확실성을 언급했습니다." 이번 시장 조정은 공황에 의한 것이 아니라 기술적 조정으로 보입니다. 역사적으로 8월은 비트코인에 있어 역사적으로 변동성이 컸던 달로, 2011년 이후 평균 8.3% 하락했습니다. 시장 분석가들은 비트코인이 12만 달러 아래에서 회복세를 보이는 것은 불확실성에도 불구하고 강력한 지지선을 보여준다고 강조합니다.

급격한 시장 조정에도 불구하고, "더 큰 폭락 없이 이처럼 큰 매도를 흡수할 수 있는 능력은 관망하는 매수자들의 강력한 수요를 시사합니다." 관망하는 매수자들의 강력한 수요는 대규모 매도세를 흡수하는 데 도움이 되었습니다. 이는 비트코인의 장기적인 가치 제안에 대한 투자자들의 신뢰와 잠재적인 시장 안정성을 보여주는 긍정적인 신호로 여겨집니다.

출처: CryptoSlate

미국 세션에서는 무슨 일이 일어났나요?

아시아 세션은 무엇을 의미하나요?

달러 지수(DXY)

2025년 8월 6일, 달러는 국내 경제 지표 부진, 연준 금리 인하 가능성에 대한 확고한 전망, 그리고 방어적인 글로벌 위험 심리에 힘입어 소폭 약세를 보이고 있습니다. 달러화는 변동성이 크고 데이터 기반 추세를 유지하고 있으며, 이번 주 거시경제 및 정책 환경이 전개됨에 따라 추가적인 변동 가능성이 있습니다. 미국 달러화는 주 초 미국 ISM PMI와 공장 주문 지표 부진으로 급락한 이후, 대부분의 주요 통화 및 신흥 시장 통화 대비 약세를 지속했습니다. DXY 지수는 지난주 말 100 이상에서 99 미만으로 하락한 후 의미 있는 회복세를 보이지 못하고 있으며, 연준의 기대치 변화로 인해 변동성은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 중앙은행 주석:

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약한 하락세

골드(XAU)

금은 비둘기파 연준의 기대, 탄탄한 안전자산 수요, 그리고 지속적인 정치 및 무역 불확실성에 힘입어 사상 최고치 근처에서 거래되고 있습니다. 미 달러화의 소폭 강세는 추가 상승을 일시적으로 제한하고 있습니다. 금값 전망은 강세에서 중립으로 유지되고 있으며, 글로벌 헤드라인 리스크가 지속됨에 따라 변동성이 커질 가능성이 높습니다. 지난주 부진한 고용 지표와 지속적인 경기 둔화로 인해 연준의 9월 금리 인하 기대감이 금을 지지하고 있습니다. 시장 참가자들은 현재 9월 금리 인하 가능성을 약 81%로 보고 있으며, 연말까지 최소 두 차례의 금리 인하가 예상됩니다.

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중간 강세

호주 달러(AUD)

호주 달러는 8월 6일 방어적인 출발을 보이며, 호주중앙은행(RBA)의 금리 인하 전망과 고용 지표 부진 지속으로 미국 달러 대비 수개월 만에 최저치로 거래되고 있습니다. 가계 지출과 서비스 활동의 완만한 증가가 일부 지지를 제공하지만, 세계 및 국내 경기 침체 속에서 전반적인 추세는 여전히 약세를 보이고 있습니다. 시장은 통화 정책, 고용 지표, 그리고 세계 거시경제 상황과 관련된 추가적인 변동성에 대비하고 있습니다.

중앙은행 지폐:

약한 하락세

키위 달러(NZD)

수요일 기준 뉴질랜드 달러(NZD)는 RBNZ 금리 인하 기대감 상승, 세계 무역 역풍(특히 미국의 신규 관세 부과), 그리고 부진한 국내 경제 모멘텀으로 인해 다소 약세를 보이고 있습니다. 시장은 2분기 고용 보고서와 중앙은행 정책 업데이트를 앞두고 방어적인 입장을 취하고 있으며, 국내 또는 대외 지표가 부진할 경우 추가 하락 위험에 노출되어 있습니다. 뉴질랜드 달러는 약세를 유지하며 미국 달러 대비 0.589달러로 2개월 만에 최저치에 근접했고, 지난달에는 약 1.8% 하락했습니다. 2분기 주요 고용 지표 발표를 앞두고 완만한 하락세를 보이며, 시장은 실업률 상승과 임금 상승 둔화를 예상하고 있습니다.

중앙은행 지폐:

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약한 하락세

일본 엔(JPY)

일본 엔화는 최근 상승세를 유지하고 있으며, BOJ의 신중한 정책 논평, 세계 무역 위험 증가, 그리고 위험 자산의 지속적인 변동성으로 인해 글로벌 안전 자산으로서의 수요가 지속되고 있습니다. 2025년 8월 6일 수요일, 엔화의 일간 방향은 강세에서 강세로 전환될 것으로 예상됩니다. 지난주 엔화는 전 세계적인 엔화 캐리 트레이드 해소와 투자자 위험 회피 심리 증가에 힘입어 눈에 띄게 상승했습니다. 안전 자산으로의 자금 유입으로 엔화 수요가 증가하면서 엔화는 지난 금요일 저점 대비 2% 이상 상승했습니다.

중앙은행 지폐:

다음 24시간 바이어스강력한 강세

기름

2025년 8월 6일, 유가는 OPEC+의 대규모 증산과 미국의 제재 위협, 그리고 러시아의 지속적인 공급 위험으로 인한 지정학적 긴장 고조로 인해 상당한 압박을 받고 있습니다. 단기 전망은 공급 차질이나 거시경제 지표의 긍정적인 전망이 나타나지 않는 한 여전히 약세 또는 약세로 유지됩니다. OPEC+는 9월 생산량을 하루 54만 7천 배럴 증산하기로 합의하며, 기존 감산 합의를 완전히 뒤집었습니다. OPEC+의 공급량 급증은 유가에 큰 부담을 주는 주요 요인으로, 특히 세계 수요 감소 조짐 속에서 공급 과잉이 급증할 것을 우려하는 투자자들의 심리에 영향을 미치고 있습니다. 다음 24시간 바이어스

약한 하락세

출처: IC Markets

스위스 프랑은 2022년 11월에 미국 달러와 동일 수준에 도달한 이후 시작된 추세를 이어가며 2025년에도 강력한 상승세를 보였습니다. 미국 예외주의라는 주제, 확대되는 적자, 무역 불신의 심화로 인해 시장은 CHF를 미국 달러에 대한 안정적인 헤지로 모색했습니다.

스위스는 경제 및 지정학적 문제에 있어 중립적인 입장을 견지하며, 낮고 안정적인 인플레이션을 유지하고 있어, 특히 새로운 갈등에 직면한 세계에서 매력적인 안전 자산으로 자리매김하고 있습니다. 프랑화가 2011년 최고치를 기록한 것도 지역 통화의 강세에 힘입은 바가 큽니다. 2025년 초 이후 유로화 강세는 주변국 통화들을 끌어올려 스위스 프랑(CHF)에 순풍을 불어넣었습니다.

이러한 추세는 실제로 외환 시장에서 주목할 만한데, 외환 시장에서는 통화가 이웃 통화와 함께 움직이는 경향이 있기 때문입니다. 이는 역사적인 추세이지만 현재 진행 중인 지정학적 상황으로 인해 더욱 악화되었습니다. 그럼에도 불구하고 스위스 프랑은 7월에 대부분의 주요 통화에 대해 국지적인 최고치를 기록했는데, 엔화에 대해서는 주간 최고치를 기록했습니다. CHF의 가치 상승은 유로화만큼 폭발적이지는 않았지만 추세는 일관되고 지속되었습니다. 하지만 이제 끝났을까요? 다음으로 USDCHF의 기술적 지표를 살펴보고 이러한 모멘텀이 유지될 수 있는지, 아니면 반전이 예상되는지 알아보겠습니다.

어떤 안전 자산 통화를 선택해야 할까요? – CHF/JPY에 대한 작은 괄호

CHF/JPY 일간 차트, 2025년 8월 5일 – 출처: TradingView

CHF/JPY는 2020년 5월 이후 상승 추세를 보이고 있으며(이는 COVID 이후 세계 수익률의 최저치에 대한 우려와 일치함), 특히 해방의 날 이후 이와 같은 추세가 급격히 가속화되었습니다.이 통화쌍은 109.00 최저치에서 현재 186.00 최고치까지 올랐습니다.이 통화쌍을 살펴볼 때 고려해야 할 한 가지 측면은 두 통화 모두 안전 자산의 성격입니다.현재 프랑의 초과 수익률은 안전 자산으로의 투자에 대한 선호 옵션으로 나타났습니다.이 추세가 마무리되는 것을 보고 있습니다.나머지는 최근 최고치가 중간 고점을 나타내는지 또는 장기적으로 그 이상의 고점을 나타내는지 확인하는 것입니다.

USD/CHF 기술 분석

USD/CHF 일간 차트

USD/CHF 일간 차트, 2025년 8월 5일 – 출처: TradingView

2025년 초부터 가파른 하락세를 보였던 주요 통화쌍은 2011년 이후 처음으로 7월에 일간 차트에서 이중 바닥을 기록했습니다. 그 이후로 반등이 있었지만 매수자가 0.8150~0.82의 주요 저항선을 돌파하지 못하면서 움직임이 더 균형을 이루고 있습니다. 매수자가 2025년 주요 하락 추세선에 반응하는지 확인하기 위해 50일 이동평균이 즉각적인 지원 역할을 하는지 살펴보세요. 이 추세선은 USD/CHF 매도자에게 공급 구역 역할을 했습니다. RSI 모멘텀은 상승하고 있지만 여전히 확실히 강세 모멘텀보다는 중립 수준에 더 가깝습니다.

USDCHF 4H 차트

USD/CHF 4H 차트, 2025년 8월 5일 – 출처: TradingView

자세히 살펴보면, 매도자들이 이 통화쌍을 0.80 주요 피벗 존(0.80~0.8070)으로 되돌리고 있으며, 이 존에서의 반응을 주시하는 것이 중요합니다. 이중 바닥 이후 형성된 상승 추세 중간 추세선과 주요 하락 추세인 2025년 추세 사이에는 상충되는 징후가 있습니다. 상충되는 가격 움직임을 살펴보면 피벗 존 주변에 범위가 형성될 가능성이 높지만 아직 확인되기는 멀기 때문에 통화쌍을 주의 깊게 살펴봐야 하며 위험 감수성에 따라 빠르게 움직일 수도 있습니다. 오늘 아침 미국 서비스 PMI가 예상치를 밑돌면서 현재 가격 움직임은 매도자가 주도하고 있습니다.

이 쌍이 주목해야 할 레벨:

일일 저항 수준

일일 지원 수준

출처: OANDA

[간단한 사실]

[뉴스 상세보기]

[오늘의 관심]

한편, 가격 압박은 2022년 10월 이후 최고 수준(69.9 대 67.5)으로 증가했으며, 많은 설문 참여자는 관세의 영향, 특히 상품에 대한 영향을 강조했습니다. 금 가격은 데이터가 추가로 회복세를 촉진하기 전에 이미 일일 최저치인 3,349달러에서 회복세를 보였습니다.

금 가격 향후 전망 – 연방준비제도(Fed) 정책 금리 인하 예상

지난주 미국 고용 지표 발표 전 금값은 조정 국면에 접어들 것으로 예상되었습니다. 그러나 이후 상황은 극적으로 바뀌었고, 이는 "생각이 아닌 눈에 보이는 것에 투자하라"는 오래된 격언을 다시 한번 강조합니다. 가장 중요한 변화는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 전망에서 나타났습니다. 지난주 금요일 고용 지표 발표를 앞두고, 수요일 연준 회의 이후 9월 금리 인하 가능성에 대한 시장의 의견은 여전히 50대 50으로 팽팽하게 갈렸습니다. 그러나 오늘 아침 CME FedWatch Tool은 9월 통화정책회의에서 금리 인하 가능성을 88%로 높게 반영했습니다.

출처: CME FedWatch 도구

고용 지표는 연말까지 두세 차례의 금리 인하에 대한 시장의 기대감을 높였습니다. 첫 번째는 9월, 두 번째는 10월에 예상됩니다. 연준 관계자들의 신중한 발언조차도 금리 인하 가능성을 시사하는 것으로 받아들여졌습니다. 샌프란시스코 연준 총재 메리 데일리는 고용 시장이 "너무 약하지 않다"며 공격적인 금리 인하를 기대하는 것에 신중을 기해야 한다고 강조하며, 연준이 좀 더 기다릴 수 있다고 시사했습니다. 그러나 그녀는 연준이 "영원히 기다릴 수는 없다"고 언급하며 관세가 장기 인플레이션을 유발한다는 주장은 일축했습니다. 시장은 데일리 총재의 발언을 연준이 9월에 금리를 인하할 가능성이 있다는 신호로 받아들였습니다.

다가오는 금리 인하에 대한 이러한 강한 믿음은 금 가격 상승에 도움이 되고 있습니다. 금리가 낮으면 금은 이자가 발생하지 않기 때문에 매력도가 높아지고, 따라서 보유 비용에 대한 우려도 줄어듭니다. 앞으로 연준의 금리 인하 기대감을 형성하고 금 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있는 다음 주요 촉매제는 미국 소비자물가지수(CPI)일 가능성이 높습니다. 소비자물가지수가 강세를 보이면 금 가격의 강세 추세가 상당히 재평가될 가능성이 높지만, 다른 지표들은 소폭의 변동만 초래할 수 있습니다.

기술 분석 – 금(XAU/USD)

기술적인 관점에서 볼 때, 7월 금 월간 캔들 종가는 거대한 유성으로 마감되어 향후 추가 하락 가능성을 시사합니다. 이는 2024년 12월 이후 첫 하락 마감으로, 매수자와 매도자 간의 모멘텀 변화를 보여주는 신호일 수 있습니다. 그러나 금요일 이후 가격 움직임은 더 큰 폭의 하락 가능성을 내포하고 있습니다. 월간 차트에서 3439 핸들 위에서 캔들이 종가를 형성해야 이러한 설정은 무효화될 것이며, 이를 위해서는 이번 달 남은 기간 동안 기다려야 합니다.

좀 더 단기적인 관점에서 일봉 차트를 살펴보겠습니다. 최근 상승세가 나타나고 있으며, 최근 스윙 고점인 3431 부근에 근접하고 있습니다. 이 가격대를 상회하는 캔들 마감은 일봉 차트의 약세 설정을 무효화하고 강세 세력이 확실히 주도권을 잡을 것입니다. 관세가 이미 대부분 확정되었고, 관세 시행만이 남은 상황에서, 조정 국면에 진입할 가능성은 줄어들고 있습니다. 이는 3431 부근에서 캔들이 마감될 경우, 더 큰 강세 모멘텀으로 이어질 수 있음을 시사합니다.

금(XAU/USD) 일간 차트, 2025년 8월 5일

출처: TradingView (클릭하여 확대)

출처: OANDA

도널드 트럼프 대통령은 러시아로부터 에너지를 구매하는 국가에 관세를 인상할 것이라고 밝혔으며, 반도체와 의약품 수입에 대한 세금은 "다음 주 안에" 발표될 것이라고 밝혔습니다.

아시아 거대 국가들에 대한 트럼프 대통령의 상반된 입장은, 인도에 대한 관세를 "향후 24시간 내에 상당히 인상"할 것이라고 밝히며 인도의 러시아산 원유 수입이 "전쟁 기계에 기름을 붓고 있다"고 비난했습니다. 반면, 그는 중국과는 무역 휴전을 연장하기 위한 "합의에 매우 근접했다"고 밝혔는데, 이 휴전 협정에 따라 양국은 보복 관세 인상을 줄이고 희토류 자석 및 특정 기술에 대한 수출 제한을 완화하기로 합의했습니다.

트럼프의 관세 공세 속에서 제조업체 유치를 노렸던 인도는 트럼프 대통령이 다음 주쯤 의약품 수입 관세와 반도체 관세를 발표할 것이라고 밝힘에 따라 이중고에 직면하게 될 것입니다. 희토류에 대한 독점적 지위를 미국과의 무역 거래에 활용했던 중국과 달리, 델리는 그러한 영향력을 행사할 수 없습니다.

트럼프 대통령이 무역 상대국 수입품에 대한 관세율을 10%에서 41%까지 상향 조정한 지 며칠 만에 나온 이번 조치는, 무역 위협과 시한을 잇따라 제시하며 세계 무역을 미국에 유리하게 재편하려는 그의 노력이 아직 끝나지 않았음을 보여줍니다. 최근 경제 지표는 미국 경제가 그 여파로 어려움을 겪고 있음을 시사하고 있습니다.

아시아 증시는 수요일 초반 거래에서 방향성을 잡기 위해 고군분투했습니다. SP 500 지수는 화요일 사상 최고치를 눈앞에 두고 있었지만, 이후 상승세가 주춤했습니다.

트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 우크라이나 전쟁 중단을 압박하는 한편, 러시아산 원유 구매국에 2차 관세를 부과하겠다고 위협하고 있습니다. 크렘린궁은 이러한 제재 위협을 차단하기 위해 우크라이나와의 공중 휴전을 포함한 양보 방안을 검토하고 있습니다.

트럼프 대통령은 중국을 포함한 다른 국가에 관세를 부과하겠다는 이전의 위협을 실행할 것인지 묻는 질문에 "우리는 그런 조치를 많이 취할 것"이라고 답했다.

트럼프 대통령은 화요일 초 CNBC와의 인터뷰에서 특히 인도에 대한 관세를 확대할 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 "우리는 25%로 합의했지만, 그들이 러시아산 석유를 구매하고 있기 때문에 앞으로 24시간 안에 그 비율을 상당히 높일 것"이라고 말했습니다. "그들은 전쟁 기계에 연료를 공급하고 있습니다. 만약 그들이 그렇게 한다면, 저는 만족하지 않을 것입니다."

그는 또한 반도체와 의약품 수입에 대한 미국의 관세 부과 시기와 잠재적 수준을 자세히 설명했습니다.

트럼프 대통령은 화요일 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 처음에는 의약품에 소액의 관세를 부과할 것이지만, 1년 안에, 최대 1년 반 안에 관세가 150%로 올라갈 것이고, 그 다음에는 250%까지 올라갈 것입니다. 왜냐하면 우리는 우리나라에서 만든 의약품을 원하기 때문입니다."라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 미국이 "중국과 매우 잘 지내고 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 "꼭 필요한 것은 아니지만, 우리는 좋은 거래를 할 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.

그럼에도 불구하고 트럼프 대통령은 중국 국가주석 시진핑과의 회담에 대한 열망을 별로 중요하게 여기지 않았으며, 무역 협상을 마무리하기 위한 노력의 일환으로 중국 국가주석을 만나고 싶을 뿐이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 "합의가 성사된다면 아마도 연말 전에 회담을 가질 것"이라며 "합의가 이루어지지 않으면 회담을 갖지 않을 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 "19시간 비행이에요. 긴 비행이지만, 머지않은 장래에 꼭 그렇게 할 거예요."라고 덧붙였다.

미국과 중국 간의 예비 협정이 8월 12일에 만료될 예정입니다. 이 초기 휴전은 세계 2대 경제 대국 간의 양자 무역을 위협하는 관세 전쟁에 대한 우려를 완화했으며, 또한 양국이 펜타닐 불법 거래에 따른 관세와 같은 해결되지 않은 다른 문제를 논의할 시간을 더 벌 수 있게 했습니다.

지난주, 미국 재무부 장관 스콧 베센트와 중국 부총리 허리펑이 스톡홀름에서 만났습니다. 이는 불과 3개월 만에 미국과 베이징이 세 번째로 무역 회담을 갖는 것입니다.

중국 관리들과 공산당 기관지는 스톡홀름 회담에 만족감을 표했지만, 협정은 여전히 불안정한 상태였다. 베센트는 협정 연장에 대한 합의는 트럼프 대통령의 결정에 달려 있다고 말했다.

출처: 블룸버그 유럽