비트코인, 주요 가격대에서 심각한 저항에 직면

암호화폐

요약:

비트코인의 가치는 현재 트레이더를 위한 온체인 평균 비용 수준에 접근하면서 상당한 저항에 부딪히고 있습니다.

비트코인 가격은 현재 트레이더들의 온체인 평균 비용 수준에 근접하면서 상당한 저항선에 부딪히고 있습니다. CryptoQuant의 데이터에 따르면 91,000달러에서 92,000달러 사이의 가격대는 추가적인 가격 상승을 방해할 수 있는 중요한 기준점입니다. "트레이더 실현 가격"으로 불리는 이 가격대는 특히 시장이 어려움을 겪을 때 강력한 저항선 역할을 합니다.

Bull Score 데이터가 비트코인의 변화를 예측할 수 있을까?

CryptoQuant는 시장이 강세장인지 약세장인지 판단하는 데 도움이 되는 Bull Score Index를 통해 중요한 인사이트를 제공합니다. 60 이상은 낙관적인 전망과 강력한 매수세를 시사하는 반면, 40 미만은 시장 압력과 망설임을 나타냅니다. 현재 Bull Score는 60 미만으로, 비트코인 가격 상승 가능성에 대한 의문을 제기하고 있습니다.

낮은 불 스코어(Bull Score)는 투자자들 사이에 불확실성을 지속적으로 야기하고 있습니다. 가격 상승 가능성이 있음에도 불구하고 시장 구조는 여전히 불안한 상태입니다. 이러한 통찰은 가격 움직임에 대한 지지 기반이 부족하고, 거래량이 부족하며, 상승 추세가 불안정한 기반 위에 구축되었음을 시사합니다. 91,000달러에서 92,000달러 사이의 가격대는 기술적 장벽이자 심리적 벤치마크로 여겨집니다.

비트코인이 트레이더의 매수 수준에 머물러 있는 이유는 무엇인가?

트레이더 실현 가격은 비트코인이 온체인에서 거래되는 평균 가격을 반영합니다. 전통적으로 이 가격대는 강세장에서는 지지선 역할을 했지만, 약세장에서는 중요한 저항선이 됩니다. 현재 추세를 보면 시장은 여전히 약세 추세를 보이고 있으며, 이 가격대를 돌파하기는 쉽지 않을 것으로 보입니다.

역사적으로 차트에서 분홍색 선으로 표시된 비용 수준은 비트코인이 2021년과 2022년에 정체되었던 지점을 나타냅니다. 이는 매도자가 이 가격대에서 자주 등장한다는 것을 의미하며, 91,000달러에서 92,000달러 구간은 저항선이자 시장 방향에 중요한 영역입니다.

● 비트코인은 91,000달러에서 92,000달러 사이의 중요한 저항 구역을 돌파하기 위해 고군분투하고 있습니다.

● Bull Score는 강세 임계값 아래에 머물러 있어 시장 회의론을 나타냅니다.

● 거래량이 적고 지지력이 부족하여 상승 모멘텀이 약화됩니다.

● 트레이더 실현 가격은 트레이더에게 중요한 심리적 장벽 역할을 합니다.

모멘텀을 확보하려면 비트코인은 91,000달러에서 92,000달러 사이의 가격대를 단호하게 돌파해야 합니다. 만약 이 가격대를 돌파하지 못할 경우, 매도 압력이 단기적으로 하락을 유발할 수 있습니다.

출처: CryptoSlate

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글렌던

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외환

주요 내용

도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월을 다시 공격하면서 시장이 불안해지고 투자자들이 안전 자산으로 몰리면서 화요일 이른 아침 금이 온스당 3,500달러의 사상 최고 기록을 세웠습니다.
트럼프가 파월을 공격한 것은 투자자들에게 연준의 독립성을 위협하는 것으로 여겨졌습니다.
금 선물 가격은 현재 온스당 3,470달러입니다.

도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월을 다시 공격하면서 시장이 불안해지고 투자자들이 안전 자산 으로 몰리면서 화요일 이른 아침 금이 온스당 3,500달러의 최고 기록을 세웠습니다 .

현재 온스당 3,470달러에 거래되고 있는 금 선물은 올해 들어 20회 이상 사상 최고치를 경신했습니다. 트럼프 대통령의 예측 불가능한 무역 정책에 투자자들이 동요하고 있기 때문입니다. 트럼프 대통령의 파월 의장 공격은 세계 경제의 핵심인 연준의 독립성을 위협하는 것으로 여겨졌습니다 .

로이터 통신의 전망 분석에 따르면, 금은 3,500달러 선에서 이미 월가 여러 은행들이 설정한 12개월 목표치를 넘어섰습니다. UBS는 금 가격 목표를 3,500달러로 제시했지만, 중국의 매수가 귀금속 가격 상승을 초래할 수 있다고 지적했습니다. 중국은 올해 주요 보험사들의 금 매입을 허용했습니다.

금 매수세에 더해 미국 달러 약세도 영향을 미칩니다. 금은 달러로 가격이 매겨지기 때문에 달러화 약세는 금값 상승을 의미합니다. 외화 대비 달러화 가치를 나타내는 미국 달러 지수는 화요일 아침 98.38로, 지난주 말 99.38 에서 하락했습니다.

출처: 야후 파이낸스

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워렌 타쿤다

간결한

도널드 트럼프 대통령이 제롬 파월 의장을 다시 공격한 이후, 미국 연방준비제도의 독립성에 대한 우려가 다시 커지는 가운데, 영국 파운드는 달러 대비 7개월 만에 최고치를 기록했습니다.

투자자들이 트럼프 대통령의 최근 발언으로 연방준비제도의 독립성이 침식되고, 이로 인해 미국 금융 시장에 대한 신뢰가 훼손될 것을 우려하면서 주식과 달러가 하락했습니다.

트럼프 대통령은 트루스 소셜(Truth Social)에서 "많은 사람들이 '선제적 금리 인하'를 요구하고 있습니다. 에너지 가격이 크게 하락하고, 식품 가격(바이든의 계란 사태 포함!)도 상당히 낮아졌으며, 다른 대부분의 '상황'도 하락세를 보이고 있어 사실상 인플레이션이 발생하지 않고 있습니다."라고 말했습니다.

"이러한 비용 추세가 아주 좋게 하락하고 있는데, 제가 예상했던 대로입니다. 인플레이션은 거의 발생하지 않을 수 있지만, 최대의 패배자인 '미스터 투 레이트(Mr. Too Late)'가 지금 당장 금리를 인하하지 않는 한 경제 성장 둔화는 발생할 수 있습니다. 유럽은 이미 일곱 번이나 금리를 '인하'했습니다. 파월 의장은 항상 '너무 늦었다'고 했습니다. 다만 선거 기간에 '슬리피 조 바이든(훗날 카말라로 알려진)'의 당선을 돕기 위해 금리를 인하했을 때는 예외였습니다. 어떻게 된 일입니까?"라고 그는 덧붙였습니다.

해당 소식이 전해지자 주식 시장은 하락세를 보였습니다. SP 500은 2.38% 하락한 5,158.20에 거래를 마감했고, 기술주 중심의 나스닥은 2.5% 하락한 15,870.90에 거래를 마감했으며, 다우존스 산업평균지수는 2.48% 하락한 38,170.41에 거래를 마감했습니다.

UBS AG의 글로벌 자산운용 최고투자책임자(CIO)인 마크 하펠레는 "도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도이사회(FRB) 의장 제롬 파월을 비판하면서 중앙은행의 독립성에 대한 우려가 커지면서 미국 달러 지수가 2022년 이후 가장 약한 수준으로 하락했다"고 말했습니다.

파운드-달러 환율은 2024년 9월 이후 최저 수준인 1.2423까지 상승했습니다. 12일간의 상승세는 파운드가 십진법으로 전환한 1971년 이후 가장 긴 상승세 기록이기도 합니다.

GBP/EUR의 어려움

주식 시장이 하락하면서 글로벌 시장에서 '위험 회피' 분위기가 확산되고 있으며, 이로 인해 전통적으로 GBP는 JPY, CHF, USD, EUR에 비해 약세를 보입니다.

시장의 우려는 미국에서 비롯된 것으로, 미국 달러는 '안전자산' 자금 흐름에 참여하지 않습니다. 하지만 유로화는 파운드-유로 환율에 압력을 가하고 있습니다.

GBP/EUR은 1.1620에 거래되고 있으며, 이번 달에 이미 2.65% 하락했습니다.

Convera의 수석 외환 전략가인 조지 베시는 "감정이 긍정적일 때 파운드화는 상승하고, 세계적 상황이 부정적일 때 파운드화는 취약해진다"고 말했다.

연준은 다르게 행동할 것이다

투자자들은 중앙은행의 정치적 영향으로부터의 독립성이 훼손될 위험이 있으며, 이로 인해 미국 경제와 금융 시장에 대한 신뢰가 떨어질 것을 우려합니다.

지난 목요일 트럼프 대통령은 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장의 "해임"이 "충분히 빨리 이루어질 수 없다"고 말했습니다.

연방준비제도에 대한 공격은 2025년의 '미국 매도' 거래에 또 다른 요소를 추가했으며, 이는 2024년의 '미국 예외주의' 거래를 빠르게 대체했는데, 당시 달러는 수년 만에 최고치를 경신했습니다.

"미국의 예외주의는 정부의 효율성과 규제 완화로 재원을 조달하는 비인플레이션 감세를 통해 가격에 반영될 것이라는 의견이 지배적이었습니다. 이는 달러화에 긍정적인 영향을 미쳤을 것입니다. 지금까지는 정부 지출 삭감과 고율 관세가 포함된 스태그플레이션 시나리오에 더 가까운 정책 믹스를 보이고 있으며, 이는 달러화에 부정적인 영향을 미쳤습니다."라고 뱅크 오브 아메리카의 외환 전략가 아타나시오스 밤바키디스는 말합니다.

트럼프는 파월을 해임할 수 없지만, 우려는 두 가지 경로를 통해 시장에 전달됩니다.

1) 연방준비제도이사회 위원들도 압력에 면역이 없으며 행동을 바꿀 수도 있다(예: 이전에는 유지하고 싶었던 금리를 인하).2) 파월 위원의 임기는 2026년 5월에 끝나고, 트럼프 대통령이 자신의 의견을 따르는 '비둘기파'를 임명할 것이 분명하다.

이는 미래 지향적인 시장이 2026년부터 대통령실이 지시하는 훨씬 '느슨한' 통화 정책을 반영하고 있음을 시사합니다.

이론상 금리가 낮아지면 차입 비용이 낮아지고 채권 수익률이 하락하며, 이로 인해 미국 달러가 약세를 보이게 됩니다.

트럼프, 파월 발언에 격분

제롬 파월 의장은 지난주 시카고에서 "우리의 의무는 장기적인 인플레이션 기대치를 확실히 고정하고, 가격 수준의 일회성 상승이 지속적인 인플레이션 문제로 이어지지 않도록 하는 것입니다."라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이러한 발언에 이어 백악관에서 기자들에게 다음과 같이 말했다.

"그를 내보내고 싶다면, 그는 정말 빨리 나갈 거예요. 정말이에요... 저는 그에게 전혀 만족하지 못해요."

2024년에 연준은 기준 대출 금리를 수십 년 만에 최고인 5.25%~5.5%로 끌어올리는 금리 인상 주기를 완료했습니다.

그 이후 연준은 이자율을 낮추기 시작했으며, 현재 이자율은 4.25%~4.5%로 1년 전보다 1%p 낮아졌습니다.

그러나 인플레이션이 다시 급증하면서 연준은 금리 인하를 중단해야 했고, 그 결과 차입 비용이 더 이상 떨어지지 않았습니다.

인플레이션이 계속 상승하면 금리가 더 오랫동안 유지되어 경기 침체로 이어질 것입니다.

연방준비제도이사회의 다음 회의는 5월 6일과 7일에 열리며, 트럼프 대통령은 이에 앞서 연방준비제도이사회에 압력을 가할 가능성이 높지만, 관계자들이 움직일 가능성은 낮습니다.

출처: 파운드스터링라이브

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엘리자베스 스톤

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기술 분석

FOMC 위원의 연설에도 불구하고, 오늘 XAUUSD에 대한 전망은 여전히 강세를 유지하고 있으며, 기술적 분석에 따르면 소폭 조정 이후 지속적인 상승 모멘텀이 예상됩니다. FOMC 위원의 향후 연설로 인해 XAUUSD 호가는 3,555달러까지 상승할 수 있습니다. 2025년 4월 22일 분석에서 더 자세한 내용을 확인하세요.

기본 분석

2025년 4월 22일 XAUUSD 전망은 필라델피아 연방준비은행 총재이자 FOMC 위원인 패트릭 하커의 오늘 연설을 반영합니다. 그의 발언은 연준의 향후 조치에 대한 새로운 통찰력을 제공할 수 있습니다.

하커는 특히 인플레이션 압력이 높은 시기에 온건한 매파적 입장을 취하는 것으로 알려져 있습니다. 시장은 다음 사항에 주의를 기울일 것입니다.

●정책 전환의 신호 - 일시 정지 또는 추가 금리 인상

●인플레이션과 노동 시장에 대한 최신 견해 - 주요 연준 결정 요인

●지정학적 긴장과 성장 둔화를 포함한 광범위한 경제적 위험

미국 달러가 금에 비해 약세를 보이면서 XAUUSD 가격은 점차 상승세를 유지하며 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.

XAUUSD 기술 분석

H4 차트에서 XAUUSD 가격은 볼린저 밴드 중간 부근에서 해머 반전 패턴을 형성했습니다. 현재 가격은 해당 신호에 반응하여 강세 흐름을 형성하고 있습니다. XAUUSD 호가가 상승 채널을 돌파하면서 상승 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 즉각적인 상승 목표는 3,555 USD 저항선일 수 있습니다.

그러나 오늘의 XAUUSD 기술 분석은 가격이 3,435 USD까지 조정된 후 다시 성장할 것이라는 또 다른 시나리오를 제시하고 있습니다.

수정 후 XAUUSD 가격은 또 다른 가격 기록을 경신하고 단기적으로 3,700 USD를 향해 나아갈 수 있습니다.

금(XAUUSD) 주목, 하커 연설이 황금 물결을 촉발할 수도

출처: RoboForex

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미셸

간결한

외환

영국 중앙은행 정책위원인 메건 그린은 화요일에 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세로 인해 영국의 인플레이션이 상승하기보다는 낮아질 가능성이 더 크다고 말했습니다.

금융정책위원회의 다른 동료들보다 인플레이션 압력이 지속될 것에 대해 더 우려하는 듯한 태도를 보인 그린은 영국이 상호 관세를 부과하지 않기로 한 결정은 영국이 아시아와 유럽연합에서 생산되는 저렴한 상품의 목적지가 될 가능성이 높다는 것을 의미한다고 말했습니다.

그린은 블룸버그 TV에 "관세는 실제로 인플레이션 위험보다는 디스인플레이션 위험에 더 가깝습니다."라고 말했습니다.

그러나 그녀는 공급 능력 부족으로 인해 영국 국내 인플레이션 압박이 여전히 우려스럽다고 말했으며, 이는 그녀가 지금까지 금리를 인하하는 데 있어 "신중한" 접근 방식을 취한 데 영향을 미쳤다고 말했습니다.

BoE의 다음 금리 발표는 5월 8일이다. 화요일 금융 시장은 트럼프의 관세 부과 이후 경기 침체에 대한 우려가 급격히 커지면서 금리 인하 가능성을 100% 반영했다.

트럼프 대통령이 제롬 파월 의장을 비판한 후 투자자들이 미국 연방준비제도의 독립성에 대해 우려를 표명한 것에 대해 그린은 "신뢰성은 중앙은행의 통화이고, 저는 독립성이 그 통화의 매우 중요한 부분이라고 생각합니다."라고 답했습니다.

출처: TradingView

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워렌 타쿤다

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주식

화요일, 미국 투자와 도널드 트럼프 대통령의 무역 전쟁에 대한 전 세계적 회의론 속에서 아시아 주식은 엇갈린 움직임을 보였습니다.

아시아 증시는 거래가 조심스러웠습니다. 벤치마크 지수인 닛케이 225는 오후 거래에서 0.2% 하락한 34,224.33을 기록했습니다. 호주 증시의 SP/ASX 200 지수는 거의 변동 없이 0.1% 미만으로 소폭 하락한 7,816.70을 기록했습니다. 한국 코스피 지수는 0.2% 하락한 2,483.60을 기록했습니다. 홍콩 항셍 지수는 약 0.6% 상승한 21,513.91을 기록했고, 상하이 종합 지수는 0.4% 상승한 3,303.32를 기록했습니다.

트럼프 대통령의 관세와 중국의 보복 조치는 이 지역에 그림자를 드리우고 있다.

미즈호은행 아시아 오세아니아 재무부의 탄 분 헝은 "적절한 비용으로 합의에 도달하는 것이 어려울 수 있지만, 아시아 전역에서 협상 테이블에 나서야 한다는 긴박감이 분명히 존재합니다."라고 말했습니다.

중국은 베이징의 이익을 희생시키면서 협상을 통해 미국의 관세를 해결하지 말라고 각국에 경고했는데, 이는 지정학적 양극화를 드러낸 것입니다.

전날 월가에서는 SP 500 지수가 2.4% 폭락하며 또 한 번 폭락했습니다. 이로 인해 많은 401(k) 계좌의 중심이 되는 SP 500 지수는 두 달 전 기록했던 최고치보다 16% 하락했습니다.

다우존스 산업평균지수는 971포인트, 즉 2.5% 하락했고, 테슬라와 엔비디아의 하락으로 나스닥 종합지수는 2.6% 하락했습니다.

미국 시장 전반의 가격이 하락하면서 미국 국채와 달러 가치도 하락했습니다. 이는 역사적으로 불안한 시기에 국채와 달러가 강세를 보여 왔기 때문에 이례적이고 우려스러운 움직임입니다.

하지만 이번에는 워싱턴에서 직접 내린 정책이 두려움을 불러일으키고 세계에서 가장 안전한 투자처라는 평판을 약화시킬 가능성이 있습니다.

에너지 시장에서 벤치마크인 미국산 원유는 배럴당 45센트 상승한 63.53달러를 기록했습니다. 국제 기준 원유인 브렌트유는 배럴당 45센트 상승한 66.71달러를 기록했습니다.

외환 시장에서 미국 달러는 140.80엔에서 140.31엔으로 소폭 하락했습니다. 유로화는 1.1514달러에서 1.1508달러로 하락했습니다.

출처: AP

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윌리엄 데이비슨

기술 분석

USD/JPY는 화요일에 140.13으로 하락하여 또 다시 7개월 만에 최저치를 기록했습니다.

USD/JPY 움직임의 주요 요인

세계 무역 리스크가 커지면서 엔화 강세가 탄력을 받고 있습니다. 또한 투자자들은 미국 자산에 대한 우려를 더욱 키우고 있습니다.

지난주 잠정적인 시장 낙관론은 이제 사라졌고, 도널드 트럼프 미국 대통령이 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 해임 가능성에 대한 발언 이후 시장 심리가 악화되었습니다. 트럼프 대통령은 연준의 의사 결정 속도에 불만을 표명했고, 백악관은 진전이 너무 느리다고 보고 있습니다.

국내 투자자들은 5월 1일 예정된 일본은행(BoJ) 통화정책회의를 예의주시하고 있습니다. 기준금리는 연 0.50%로 동결될 것으로 예상되지만, 미국 관세가 일본 수출에 미치는 영향을 포함한 대외 리스크 증가로 인해 일본은행이 경제 성장 전망을 수정할 가능성이 있습니다.

엔화는 안전 자산으로서 여전히 강세를 보이고 있습니다. 그러나 엔화가 지나치게 강세를 보이는 것은 위험 요소이기도 합니다.

기술적 분석: USD/JPY

H4 차트

H4 차트에서 USD/JPY는 141.55를 하향 돌파하며 하락파를 138.88까지 확장했습니다. 이는 단기 목표치이며, 이 수준에 도달하면 143.55까지 조정 반등할 가능성이 있습니다. 그 이상에서는 136.22까지 추가 하락을 고려할 수 있습니다. 이러한 시나리오는 MACD 지표에 의해 뒷받침되는데, MACD 신호선은 0선 아래에 견고하게 위치하며 급격한 하락을 가리키고 있습니다.

H1 차트

H1 차트에서 이 통화쌍은 하락 추세의 세 번째 파동을 계속해서 형성하고 있습니다. 140.00의 목표가는 달성되었으며, 오늘 141.55까지 일시적인 반등(하방 테스트)이 발생할 수 있습니다. 이후 138.88까지 추가 하락할 가능성이 있습니다. 이러한 전망은 스토캐스틱 오실레이터를 통해 뒷받침되는데, 시그널선은 20 아래에 있지만 80을 향해 상승 전환하고 있습니다.