파운드화는 금요일 7월 말 이후 가장 큰 이틀간 하락세를 보인 반면, 영국 공공 차입의 급증과 영국 중앙은행의 금리 결정으로 인해 채권 수익률은 상승했습니다. 이는 정책 입안자들이 성장과 인플레이션의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪고 있음을 여실히 드러낸 것입니다.

금요일에 발표된 공식 자료에 따르면 4월부터 8월까지 공공 부문 차입액은 838억 파운드(1,133억 9천만 달러)로 집계됐으며, 이는 예산 책임 사무소(Office for Budget Responsibility)가 올해 초 예측한 금액보다 114억 파운드 더 많은 수치입니다.

급증은 레이첼 리브스 재무부 장관이 11월 예산에서 직면한 문제를 더욱 악화시켰습니다. 그녀는 이미 재정 규칙을 충족하고 금융 시장을 불안하게 하지 않기 위해 새로운 세금 인상을 발표할 것으로 예상되었습니다.

XTB 리서치 디렉터 캐슬린 브룩스는 "파운드는 이 데이터로 인해 하락하여 1.35달러에서 지지선을 시험하고 있습니다. 파운드는 오늘 G10 외환 시장에서 두 번째로 실적이 저조한 통화입니다."라고 말했습니다.

스털링펠은 0.5% 하락한 1.349달러를 기록했습니다. 지난 이틀 동안만 해도 거의 1.1% 하락했는데, 이는 7월 31일 이후 가장 큰 하락폭입니다.

BoE는 예상대로 목요일에 금리를 그대로 유지하고, 시장에서 변동성이 큰 장기 국채 부문에 미치는 영향을 최소화하기 위해 국채 매각 속도를 줄이기로 결정했습니다.

인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%의 거의 두 배에 달하는 상황에서, BoE는 경제를 지탱하기 위해 금리를 더 많이 인하할 수 있는 여력이 제한되어 있으며, 노동 시장의 약세에 대한 증거가 늘어나고 있습니다.

영국 국채 수익률은 금요일에 상승했으며, 장기 30년 국채(GB30YT=RR)는 4.3베이시스포인트 상승한 5.547%를 기록하면서 미국 장기 차입 비용에 대한 프리미엄이 3년 만에 최고치를 기록했습니다.

EY ITEM Club의 수석 경제 고문인 맷 스완넬은 "국채 시장의 스트레스와 복지 개혁의 후퇴가 겹치면서 정부의 현재 지출 계획에서 오차 한계가 거의 사라졌습니다. 즉, 재정 규칙을 충족하려면 세금을 인상해야 할 가능성이 매우 높습니다."라고 말했습니다.

금요일 발표된 자료에 따르면, 8월 소매 매출이 맑은 날씨 덕분에 예상보다 많이 증가했지만, 7월 매출 성장률은 하향 조정됐습니다.

하지만 이는 영국 국채나 통화에 큰 위안이 되지 못했습니다.

프라이마크 소유주인 Associated British Foods와 저가 슈퍼마켓인 Aldi UK를 포함한 여러 주요 소매업체는 다가올 세금 인상과 악화되는 고용 시장을 감안할 때 소비자 지출 전망에 대한 우려를 표명했습니다.

"이번 경제 소식은 레이첼 리브스 재무장관의 고민을 더 키우는 또 하나의 실망스러운 소식입니다. 하지만 어제 보았듯이, 인플레이션이 공식 목표치인 2%의 거의 두 배에 달하고 더 상승할 가능성이 높기 때문에 영란은행은 금리를 인하할 엄두를 내지 못하고 있습니다."라고 트레이드 네이션의 수석 시장 분석가 데이비드 모리슨은 말했습니다.

출처: 로이터

호주 달러는 강세를 보이는 미국 달러에 비해 계속해서 하락세를 보이고 있으며, AUDUSD 통화쌍은 잠재적으로 0.6570 수준을 테스트할 가능성이 있습니다. 

AUDUSD 예측: 주요 거래 포인트

• 호주 달러는 계속 약세를 보이고 있습니다
• 중국 뉴스 흐름, 호주 상품 경제에 영향
• 2025년 9월 19일 AUDUSD 예측: 6570

기본 분석

오늘의 AUDUSD 전망은 미국 달러화에 유리하며, 호주 달러화 대비 꾸준히 강세를 보이고 있습니다. 현재 AUDUSD는 0.6600 근처에서 거래되고 있으며, 여전히 하락 압력을 받고 있습니다.

연방준비제도(Fed)가 추가 금리를 인하할 것이라는 기대에도 불구하고, USD는 업데이트된 금리 예측으로 인해 지지를 얻었으며, 이로 인해 달러 수요가 다시 증가하고 AUDUSD 환율 에 부담을 주었습니다 .

호주의 8월 고용 보고서는 2만 1,500개 증가할 것으로 예상됐던 일자리 540개 감소를 기록했습니다. 실업률은 4.2%로 유지되었지만, 신규 일자리 감소는 우려를 불러일으키며 호주 달러화에 대한 압박을 가중시켰습니다.

호주 경제는 높은 인플레이션에 힘입어 회복력을 계속 보여주고 있어, 9월 회의에서 RBA가 금리를 인상할 가능성은 낮아졌습니다.

2025년 9월 19일 전망에는 호주 달러(AUD) 수익률에 중요한 요인인 중국의 상황도 반영되어 있습니다. 호주의 수요는 특히 원자재 부문에서 중국 경제에 크게 의존하고 있어, 중국 관련 뉴스는 호주 달러(AUD)에 간접적인 영향을 미치고 있습니다.

AUDUSD 기술 분석

H4 차트에서 AUDUSD 환율은 볼린저 밴드 상단을 테스트한 후 슈팅스타 반전 패턴을 형성했습니다. 현재 AUDUSD는 하락 모멘텀을 유지하고 있으며, 0.6570 지지선이 즉각적인 목표가 됩니다.

AUDUSD 전망은 다른 시나리오도 고려하고 있습니다. 이전 거래 세션 에서 호가가 조정파를 형성했다는 점 을 고려할 때 , 하락세 이전에 가장 가까운 저항선인 0.6620까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.

요약

AUDUSD 통화쌍은 여전히 ​​압박을 받고 있으며, 미국과 중국 관련 뉴스와 RBA(호주중앙은행)의 신호가 환율 변동에 영향을 미치고 있습니다. AUDUSD 기술적 분석에 따르면 0.6570 지지선을 향해 지속적인 하락세를 보이고 있지만, 하락 전 조정 반등 가능성도 배제할 수 없습니다.

출처: RoboForex

금은 여전히 ​​상승 잠재력을 유지하고 있지만, 추가적인 강세는 연준의 비둘기파적 신호에 달려 있습니다. 한편, 2025년 9월 19일 XAUUSD 전망은 높은 하락 위험을 시사하고 있으며, 약세 시나리오가 여전히 최우선 과제이며, 목표가는 3,610달러입니다.

금( XAUUSD )은 최근 하락세 이후 회복세를 보이고 있으며, 투자자들이 최근 연준의 결정을 주시하는 가운데 주목을 받고 있습니다. 현재 환율은 3,649달러입니다. 2025년 9월 19일 분석에서 더 자세한 내용을 확인하세요.

XAUUSD 예측: 주요 거래 포인트

기본 분석

XAUUSD 가격은 두 차례 연속 하락 후 회복세를 보이고 있으며, 매수자들은 3,630달러 지지선을 방어하며 탄탄한 수요를 보여주고 있습니다. 연준이 12월 이후 처음으로 기준 금리를 인하하면서 금값에 대한 압력이 커졌지 만, 추가 조치의 여지는 남았습니다. 또한, 규제 당국은 지속적인 인플레이션이 향후 완화 속도를 둔화시킬 수 있다고 강조했습니다.

시장 심리는 여전히 낙관적이지만, 열기는 분명히 식었습니다. 연준은 비둘기파적 신호를 보내려는 시장 참가자들의 기대를 충족시키지 못했습니다. 연준은 올해 두 차례 금리 인하를 예상하며 금값을 지지했지만, 2026년에는 단 한 차례만 인하할 것이라는 전망이 시장의 예상보다 강경하게 제시되어 상승 ​​모멘텀을 약화시켰습니다.

전반적으로 XAUUSD 가격 예측은 상승 가능성을 나타내지만, 지속적인 성장을 위해서는 연준의 완화적인 정책 기조가 필요할 것으로 보입니다.

XAUUSD 기술 분석

최근 회복 시도에도 불구하고 XAUUSD 가격은 하락 채널 내에 머물러 있으며, 매도자들이 가격을 3,655 USD 저항 수준 아래로 밀어내고 있습니다. 이는 지속적인 압박의 신호입니다.

오늘의 XAUUSD 분석은 약세 시나리오를 시사하며, 호가는 3,610달러까지 하락할 가능성이 높습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 과매수 영역에서 하락 전환하며 조정 국면의 위험을 확인시켜 주고 있습니다.

3,630달러 아래로 통합되면 수정 채널의 하단 경계 아래로 돌파가 확인되고 달러 대비 금의 약세 전망이 강화될 것입니다.

출처: RoboForex

유럽 ​​전기차 업계 임원들이 중국을 제외하고는 어디에서도 구하기 힘든 희토류 자석을 구하기 위해 인구 밀도가 낮은 유럽 북동부 지역으로 향하고 있습니다. 바로 전기차의 필수 부품인 희토류 자석입니다. 러시아와 강 건너편에 위치한 에스토니아의 산업 도시 나르바에 캐나다 기업 네오 퍼포먼스 머티리얼즈(Neo Performance Materials)가 7,500만 달러 규모의 자석 공장을 건설하여 금요일에 개장합니다. 네오의 초기 생산량은 연간 최대 100만 대의 자동차에 부품을 공급할 것입니다.

리본 커팅식은 유럽 에너지 전환의 중요한 국면에서 자동차 제조업체들이 전기차 생산에 박차를 가하는 가운데 진행되고 있습니다. 에스토니아 공장은 중국과의 희토류 문제를 포함한 세계 무역 긴장 속에서 공급망을 확보할 수 있는 기회를 제공합니다. 네오(Neo)의 라힘 술레만(Rahim Suleman) CEO는 공장 개소를 앞두고 가진 인터뷰에서 "이 프로젝트는 현재 유럽에서 진행 중인 가장 중요한 핵심 소재 프로젝트입니다."라고 말했습니다. 올해 초 중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국산 제품에 대한 관세 인상 결정에 대한 보복으로 일부 희토류 수출을 대폭 제한하면서 유럽과 전 세계의 취약성이 드러났습니다.

네오의 에스토니아 공장은 중국의 규제 대상 제품 중 하나인 네오디뮴 자석을 생산합니다. 이 자석은 배터리에 저장된 전기를 운동 에너지로 변환하여 전기 자동차 바퀴를 회전시키는 역할을 합니다. 스마트폰부터 풍력 터빈, 전투기까지 다양한 분야에 사용됩니다. 올해 초 희토류 자석 공급 부족으로 포드 자동차는 시카고에서 익스플로러 SUV 생산을 일주일간 중단했습니다.

화학 및 금속 사업에도 진출해 미국과 중국을 포함한 전 세계 10개의 생산 공장을 운영하고 있는 네오는 러시아의 우크라이나 전면 침공으로 유럽 경제가 혼란에 빠진 지 몇 달 후인 2022년 말 에스토니아에 새 공장을 건설하기로 결정했습니다. 술레만은 네오가 예정된 기간과 예산 내에서 부지를 완공했다고 밝혔습니다. 패러다임 캐피털의 애널리스트 마빈 볼프는 8월 12일 보고서에서 "네오를 제외하고는 서구권에는 전기 자동차용 트랙션 모터 자석 생산 시설이 없습니다."라고 말했습니다. 이 공장은 초기에 연간 2,000톤의 자석을 생산할 예정이며, 이는 유럽 수요의 약 10분의 1에 해당합니다. 네오는 호주에서 자체 원자재를 조달할 예정입니다.

술레만은 네오가 5,000만~1억 달러 규모의 5~7년 계약을 "여러 건" 체결했으며, 주요 인도는 2026년에 시작될 예정이라고 덧붙였다.

술레만은 "고객 수요가 엄청나게 늘었습니다."라고 말했습니다.

로이터 통신은 독일 자동차 부품 공급업체 셰플러 AG가 인수 대상 중 하나라고 보도했습니다. 또 다른 주요 고객은 금요일에 에스토니아에서 발표될 예정입니다. Neo는 2027년부터 시작될 수 있는 확장 이후 에스토니아의 생산 능력을 세 배로 늘릴 계획입니다. 이는 2035년까지 내연기관 신차 판매 금지 시한을 앞두고 전기차로 선회하는 유럽 자동차 제조업체들의 급증하는 수요에 대응하기 위한 것입니다. 지난주 프리드리히 메르츠 독일 총리가 자국 자동차 제조업체들의 규제 완화 노력을 지지하는 등 EU 지침이 완화될 가능성이 있지만, 전기차 시장 확대로의 방향성은 의심의 여지가 없습니다.

BMW, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠 그룹 AG는 모두 지난주 뮌헨 모터쇼에서 새로운 EV 모델을 공개하며 중국과의 치열해지는 경쟁에 맞설 수 있는 위치에 서게 될 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 10월 말 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 회동할 예정인데, 자석 무역은 협상에서 가장 까다로운 쟁점 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 중국은 최근 희토류 통제를 완화했습니다. 블룸버그가 중국 세관 데이터를 바탕으로 계산한 바에 따르면, 8월 수출량은 2012년 이후 최고치를 기록했습니다. 하지만 베이징이 이전에 시장 지배력을 무기화한 것은 서방 기업들이 대체 공급업체를 찾도록 부추겼습니다.

지난달, 제너럴 모터스(GM)는 텍사스에 본사를 둔 노베온 매그네틱스(Noveon Magnetics Inc.)와 풀사이즈 픽업트럭과 SUV용 희토류 자석 공급 계약을 체결했습니다. 라스베이거스에 본사를 둔 MP 머티리얼스(MP Materials Corp.)와 독일 바큅슈멜체(Vacuumschmelze GmbH)의 사우스캐롤라이나 지사인 이백 매그네틱스(E-Vac Magnetics)와의 계약 외에도, GM은 대부분의 희토류 자석을 국내 공급업체로부터 직접 공급받을 계획입니다.

미국의 유일한 희토류 광산업체인 MP 머티리얼즈는 올해 말에야 자석 상업 생산을 시작할 계획이며, 펜타곤 자금 지원 확장 이전에는 적정 수준의 생산량을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 측면에서 네오는 캐나다와 EU의 큰 호응을 얻고 있는 것으로 보입니다. EU 회원국인 에스토니아는 현재 아시아를 제외하고 희토류 분리 및 정제를 수행하는 유일한 국가입니다. 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장은 6월 캐나다 서부 카나나스키스에서 열린 주요 7개국(G7) 회의에서 발트해 국가에 있는 네오 공장에서 생산된 자석을 돌렸습니다. 마크 카니 캐나다 총리 또한 그곳에서 연설하며 샘플을 보여주며 자국이 희토류 공급국으로서 "막대한 잠재력"을 가진 나라라고 극찬했습니다.

"솔직히 말해서 업계 사람들은 모두 미래에 무엇을 할지에 대해 장담만 하고 있죠." 네오의 술레만은 말했다. "우리는 500일도 안 걸려서 완성했어요."

출처: 블룸버그 유럽

주요 포인트:

비트코인, 11만8천 달러 돌파: 연준의 결정에 따른 시장 급등

연방준비제도의 금리 인하 이후 BTC는 118,000달러를 기록했고 BNB는 1,000달러까지 상승했으며, PENGU는 ETF 투자와 강력한 기술 지표 덕분에 시장 상승을 주도했습니다.

기관 투자자의 관심과 소매 거래 활동이 급증하면서 주요 암호화폐와 PENGU에 상당한 영향을 미쳤고, ETF 관련 동향이 시장 동향에 계속 영향을 미쳐 밈 코인과 NFT에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

비트코인(BTC)은 최근 연준의 금리 인하 이후 11만 8천 달러까지 급등하며 새로운 고점을 기록했습니다. BNB(바이낸스 코인)가 1,000달러를 돌파한 것도 이러한 흐름에 영향을 미쳤는데, 이는 기관 및 개인 투자자 모두의 움직임에 대한 시장의 상당한 반응을 보여줍니다.

PENGU는 ETF 투자와 강세 기술적 배경으로 주목을 받으며 상당한 성과를 보였습니다. Pudgy Penguins를 이끄는 루카 네츠는 여전히 핵심 인물로 남아 있지만, 직접적인 공식 입장은 아직 나오지 않았습니다.

기관 투자자들의 관심이 캐너리 캐피털(Canary Capital)의 ETF 신청 에 분명히 드러났으며 , 이는 비트코인(BTC)과 바이낸스 코인(BNB)에 영향을 미쳤습니다. 미결제약정 증가와 유동성 급증은 거래량 증가를 반영하며, 전반적인 위험 감수 심리를 뒷받침합니다.

ETH와 같은 자산은 주요 초점은 아니지만 간접적으로 수혜를 입습니다. ETF 주도의 역사적 상승세는 패턴을 강화하며, 밈 토큰은 큰 변동성을 경험하며 투기적 열풍을 강조합니다.

자금 조달 및 누적은 투자자들의 높은 관심을 보여주며, PENGU 매수액은 424,000달러를 넘어섰습니다. 거래량 증가와 온체인 데이터와 더불어, 시장은 명확한 위험 순환을 보여줍니다.

애널리스트들이 잠재적 시장 변화를 예의주시하고 있는 가운데, 향후 ETF 검토가 관심을 유지할 수 있습니다. 데이터 기반 인사이트는 잠재적인 재무적 및 기술적 영향을 뒷받침하며, 암호화폐 시장 동향에 대한 지속적인 경계를 강조합니다.

출처: CryptoSlate

주요 하이라이트

USD/JPY 기술 분석

연준의 금리 결정 당시 미국 달러는 일본 엔화 대비 급락했습니다. USD/JPY는 급격한 회복세를 보이기 전 145.50까지 급등했습니다.

4시간 차트를 보면, 이 통화쌍은 146.50과 147.00 저항선을 돌파했습니다. 더 중요한 것은, 이 통화쌍이 147.50 저항선을 돌파하며 주요 하락 추세선을 돌파했다는 점입니다. 이는 149.13 스윙 고점에서 145.48 저점까지 하락한 구간의 50% 피보나치 되돌림선을 돌파하며 추가 상승의 문을 열었습니다.

이 통화쌍은 147.50 수준, 100 간단 이동 평균(빨간색, 4시간) 및 200 간단 이동 평균(녹색, 4시간) 위에 정착했습니다.

상승세로 볼 때, 이 통화쌍은 148.25 레벨 근처, 또는 149.13 스윙 고점에서 145.48 저점까지 하락하는 구간의 76.4% 피보나치 되돌림 레벨 근처에서 저항에 직면할 수 있습니다. 상승세에 가장 큰 장애물은 148.50일 수 있습니다. 148.50 위에서 마감하면 꾸준한 회복세를 보일 수 있습니다. 이 경우, 통화쌍은 149.20까지 상승할 수 있으며, 이 가격대를 돌파하면 상승세는 148.65까지 상승할 수 있습니다. 추가적인 상승세가 나타나면 통화쌍은 150.00까지 상승할 수 있습니다.

하락세로 돌아서면, 즉각적인 지지선은 147.50입니다. 다음 주요 관심 영역은 147.20 근처일 수 있습니다. 주요 지지선은 146.50일 수 있습니다. 추가 하락은 매도 압력을 가중시켜 USD/JPY를 146.00으로 끌어내릴 수 있습니다. EUR/USD를 살펴보면, EUR/USD는 1.1920 위로 상승세를 이어가지 못하고 최근 하락 조정을 시작했습니다.

다가오는 주요 경제 이벤트:

출처: ACTIONFOREX