ETF 펀드 자금 유출로 공황 매도 발생, 디지털 자산 위험 재평가 가능성

에바 첸

암호화폐

요약:

비트코인은 ETF 자금 유출과 금 가격 급등으로 11만 2천 달러 아래로 떨어졌고, 이로 인해 시장은 디지털 자산의 위험성을 재평가하게 되었습니다.

SELL BTC-USDT

경험치

만료됨

117400.0

입장 가격

93233.0

124500.0

90066.4 -34.3 -0.04%

Pips

만료됨

93233.0

111657.9

종료 가격

117400.0

입장 가격

124500.0

기본 사항

암호화폐 시가총액은 지난 하루 동안 2.8% 하락하여 3조 8,100억 달러를 기록했습니다. 월요일, 50일 이동평균선은 국내 저항선으로 작용했습니다. 많은 투자자들이 갑작스러운 무역 갈등 위험이 빠르게 해소될지에 대한 의문을 제기하면서, 회복세는 견고한 기반을 찾지 못했습니다.

대규모 ETF 자금 유출과 금 시장 급등으로 비트코인 가격이 11만 2천 달러까지 폭락하며 디지털 자산에 대한 위험 평가의 변화를 반영했습니다. 이 사건은 암호화폐 시장의 취약성을 부각시켜 광범위한 청산을 촉발했고, 투자자들의 관심을 금과 같은 대체 자산으로 돌렸습니다. 지속적인 시장 변동성 속에서 가격 안정성을 유지하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다.

최근 시장 변동성 확대로 고래 투자자들이 26억 달러 규모의 매도세를 실행하고, 거래소에 암호화폐가 쏟아져 들어오며, 청산이 촉발되었습니다. ETF 운용사들은 상당한 규모의 자본 유출이 시장 안정을 저해했다고 보고하는 반면, 분석가들은 단기 거래의 영향에 대해 우려를 표명하고 있습니다.

비트코인 가격 하락은 여러 부문에 영향을 미쳐 비트코인의 취약한 시장 구조를 더욱 부각시켰습니다. 시장은 11만 2천 달러를 추가적인 공황을 막고 최근 포지션을 추가 손실로부터 보호할 수 있는 중요한 지지선으로 보고 있습니다.

재정적 영향으로는 ETF 자금 유입이 상당하며, 이는 유동성 위축과 대규모 매도세와는 상반됩니다. 이러한 상황은 시장 변동성을 증폭시켰고, 디지털 자산 분야에서 신중한 재무 전략의 필요성을 더욱 부각시켰습니다.

기술 동향과 시장 분석은 금융 및 규제 환경의 잠재적 결과를 시사합니다. ETF, 고래 활동, 그리고 금 가격 간의 상호작용은 디지털 자산의 미래 방향을 예측하는 복잡한 시나리오를 구성합니다.

ETF 펀드 자금 유출로 공황 매도 발생, 디지털 자산 위험 재평가 가능성

기술적 분석

기술적인 관점에서 비트코인 가격은 현재 60분 차트에서 하락 채널 내에 있습니다. 그러나 14시간 상대강도지수(RSI)는 최근 반등하여 과매도 구간 진입을 피하고 있습니다.

따라서 상승세는 현재 반등세를 118,000달러 이상으로 확대하는 것이 중요합니다. 반면, 하락세는 118,000달러 안팎, 또는 117,010달러까지 하락세를 유지하려 하고 있습니다.

1D 차트는 비트코인이 최근 이중 바닥 반전 패턴을 완료했음을 나타냅니다. 그러나 상대강도지수(RSI)는 반등 과정에서 과매수 상태를 피하기 위해 하락했습니다. 따라서 하락세는 현재 하락세를 107,267달러까지 확대하거나 105,240달러 이하로까지 하락을 확대할 것으로 예상됩니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 117400

목표 가격: 93233

손절매: 124500

유효기간: 2025년 10월 29일 23:55:00

지원: 109762, 107267, 105240

저항: 117948, 119118, 123328

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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에바 첸

중앙 은행

간결한

요약:

경기 침체로 인해 뉴질랜드 중앙은행은 11월에 다시 금리를 인하할 가능성이 높습니다.

BUY EURNZD

종료 시간

닫은

2.01800

입장 가격

2.06000

2.00000

2.02197 +0.00122 +0.06%

74.7

Pips

손실

2.00000

2.01053

종료 가격

2.01800

입장 가격

2.06000

기본 사항

9월 뉴질랜드 서비스 부문은 여전히 위축 국면에 빠져 있었으며, BNZ 서비스 성과 지수는 47.6에서 48.3으로 소폭 상승했습니다. 이러한 개선은 서비스 부문의 모멘텀이 소폭 상승했음을 시사하지만, 이 지수는 19개월 연속 50포인트 미만의 확장세를 유지하고 있습니다.

활동 및 매출 지수는 47.8로 상승했고, 신규 주문 지수는 49.6으로 상승했지만, 두 지수 모두 마이너스(-)를 기록했습니다. 고용 지수는 47.8로 하락했는데, 이는 매출 부진과 이익률 하락 속에서 기업들의 지속적인 신중한 태도를 반영합니다.

BNZ는 설문조사 응답자의 58%가 부정적이라고 보고했는데, 이는 8월의 59.6%보다 약간 낮은 수치입니다. 응답자들은 소비 심리 약화, 생활비 상승, 그리고 재량 지출 감소를 주요 원인으로 꼽았습니다. 또한 많은 기업들은 전반적인 경제 불확실성 속에서 고객들이 프로젝트와 계약을 미루고 있다는 점을 지적했습니다.

시장 동향: 뉴질랜드 경제는 부진한 모습을 보였습니다. 지난 5분기 중 3분기에 걸쳐 위축되었고, 상당한 경제적 여유(미활용 생산능력)를 보이는 등 심각한 정책 결정권자들이 간과할 수 없는 문제입니다. 지속적인 경기 하방 위험, 실업률 상승, 그리고 국내 물가 상승 압력 완화를 고려할 때, 뉴질랜드 중앙은행은 11월 말 차기 회의에서 금리를 다시 인하할 가능성이 높습니다(실행 가능성은 더 높아짐).

뉴질랜드 경제, 경기 침체로 빠져…11월 금리 인하 기대감 커져 강세 심리 고조_1

기술적 분석

4시간 차트에서 EURNZD는 상승 채널 상단 경계선 부근에서 맴돌고 있으며, 2.0350에서 저항에 부딪히고 있습니다. MACD의 소폭 다이버전스는 단기 조정 압력을 시사하지만, 단순이동평균(SMA)은 강세 흐름을 유지하고 있습니다. 환율이 2.0220 이상을 유지한다면 상승 추세는 지속될 가능성이 있습니다.

현재의 거시경제 상황에서 이 자산은 안전자산 자금 흐름과 금리 차이에 힘입어 단기적으로 강세 전망을 유지하고 있습니다. 향후 며칠 동안 가격은 2.0200~2.0450 범위 내에서 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 2.0450을 돌파할 경우 2.0600까지 추가 상승 가능성이 열릴 것입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 2.0180

목표주가: 2.0600

손절매: 2.0000

유효기간: 2025년 10월 29일 23:55:00

지원: 2.0270, 2.0179, 2.0150

저항선: 2.0351, 2.0431, 2.0600

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

미국 달러는 캐나다 달러에 비해 강세를 보이며 1.4050을 넘어 6개월 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 미국과 중국의 무역 긴장이 재개되고 유가가 하락하면서 캐나다 달러가 압박을 받았기 때문입니다. 한편, 기술 지표는 USD/CAD에 대한 추가적인 강세 모멘텀을 시사합니다.

BUY USDCAD

종료 시간

닫은

1.40443

입장 가격

1.41500

1.40000

1.37700 0.00000 0.00%

10.1

Pips

이익

1.40000

1.40544

종료 가격

1.40443

입장 가격

1.41500

미국 달러는 이번 주 캐나다 달러 대비 월요일 저점 대비 0.5% 이상 상승하며 6개월 만에 최고치를 경신하며 주도권을 다시 확보했습니다. 달러화 강세는 악화된 글로벌 위험 심리, 고조되는 미중 무역 갈등, 그리고 유가 약세가 복합적으로 작용한 결과이며, 이 모든 요인들이 원자재 가격 연동 캐나다 달러의 하락을 부추겼습니다.

투자자들은 불확실성 속에서도 안전 자산 역할을 하는 미국 달러에 다시 한번 투자 피난처를 찾았습니다. USD/CAD 환율의 최근 움직임은 캐나다 달러가 세계 무역 뉴스와 원자재 시장 변동성에 얼마나 민감한지를 여실히 보여줍니다.

캐나다 달러의 최근 하락세는 워싱턴과 베이징 간의 지정학적 긴장이 고조되는 상황에서 나타났습니다. 세계 최대 경제 대국인 중국과 중국 사이의 불안한 휴전은 중국이 자국 항구에 입항하는 미국 선박에 대한 새로운 관세 부과를 발표하면서 흔들리는 듯합니다. 이에 워싱턴은 즉각 보복 조치를 취했습니다. 이러한 보복 조치는 전면적인 무역 전쟁이 다시 불붙을 수 있다는 우려를 다시 불러일으켰고, 위험 자산에 대한 투자자들의 투자 심리를 위축시켰으며, 캐나다 달러와 같은 무역 의존도가 높은 통화에 큰 부담을 주고 있습니다.

이번 주 초 스콧 베센트 미국 재무장관이 도널드 트럼프 대통령이 이달 말 시진핑 중국 국가주석을 만날 계획이라고 밝히면서 낙관론이 잠시 스쳐 지나갔지만, 그러한 기대는 빠르게 사라졌습니다. 특히 관세와 기술 제한에 대한 양측의 확고한 입장을 고려할 때, 외교적 회담만으로는 추가적인 갈등 고조를 막기에 충분할지에 대한 시장의 회의적인 시각이 커지고 있습니다.

이러한 무역 갈등의 재발은 세계 경제가 매우 민감한 시기에 발생했으며, 투자자들은 이미 주요 제조업 중심지의 성장 둔화와 연준의 차기 정책 방향을 둘러싼 불확실성에 직면해 있습니다. 이러한 여파는 상품 시장에서 가장 두드러지게 나타났는데, 투자자들이 수요 전망을 재평가하면서 가격이 약세를 보였습니다.

캐나다 경제의 핵심 동력 중 하나인 유가는 무역 관계 악화가 세계 에너지 수요를 감소시킬 수 있다는 우려 속에 급락했습니다. 미국의 기준유인 서부 텍사스산 원유(WTI)는 최근 최고치에서 급락하여 배럴당 58.50달러 선까지 떨어졌습니다. 유가 하락은 캐나다 달러의 어려움을 가중시켰고, 향후 몇 달 동안 캐나다의 수출 전망이 약화될 수 있다는 인식을 더욱 강화했습니다.

이번 조치는 캐나다 중앙은행(BoC)에 특히 타격을 줄 것으로 예상됩니다. 캐나다 중앙은행은 인플레이션 억제를 위한 긴축 통화 정책과 성장 지원에 필요한 완화 정책 사이에서 신중한 입장을 취해 왔습니다. CAD 약세는 수출업체에 도움이 될 수 있지만, 유가가 계속 하락할 경우 캐나다의 교역 조건이 급격히 악화될 수 있으며, 이는 캐나다 정책 입안자들에게 새로운 과제로 떠오를 수 있습니다.

시장 참여자들은 미국과 캐나다 경제의 성과 격차가 확대되었음을 지적했습니다. 미국은 노동 및 소비 부문에서 회복력을 지속하는 반면, 캐나다의 경제 모멘텀은 둔화되었습니다. 이러한 근본적인 격차는 캐나다 달러 대비 미국 달러의 상승세를 더욱 부추겼습니다.

기술적 분석

무역 전쟁 우려와 원유 약세로 캐나다 달러가 약세를 보이면서 USD/CAD가 6개월 만에 최고치로 상승세를 이어가다_1

기술적인 관점에서 USD/CAD는 최근 거래에서 견고한 상승세를 유지했습니다. USD/CAD는 이전 분석에서 확인된 주요 목표치인 중요 저항선인 1.4030을 확실히 돌파하며 단기 차트에서 강세 추세가 지속되고 있음을 확인했습니다.

가격 움직임은 50일 지수 이동 평균선(EMA50) 위에서 지지를 받고 있으며, 이는 지속적인 긍정적 모멘텀을 시사합니다. USD/CAD는 확립된 상승 추세선을 따라 거래되고 있으며, 전반적인 상황은 여전히 강세에 유리합니다.

강세 전망에 더해, 이 통화쌍은 최근 삼중 바닥 패턴을 완성했는데, 이는 장기 상승 추세를 나타내는 전형적인 반전 패턴입니다. 1.3982와 1.4023 사이의 저항선이 돌파됨에 따라, 트레이더들은 더 높은 가격대를 주시하고 있습니다. 다음 상승 목표는 1.4150으로, 모멘텀이 지속될 경우 다음 주요 저항선이 될 수 있습니다.

그러나 단기적으로는 신중한 접근이 필요합니다. 상대강도지수(RSI)는 과매수 조짐을 보이고 있으며, 하락 크로스오버는 통화쌍이 상승세를 재개하기 전에 일시적인 조정이나 횡보 국면에 직면할 가능성을 시사합니다. 심리적 지지선인 1.4000을 향해 되돌림이 발생한다면 매수세가 다시 유입될 수 있습니다.

무역 추천

USDCAD 구매

입장료: 1.4045

손절매: 1.4000

이익 실현: 1.4150

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

실망스러운 영국 고용 데이터와 재개된 미중 무역 마찰로 인해 투자자들이 엔화와 같은 안전 자산으로 몰리면서 파운드화는 엔화에 비해 급격히 약세를 보이며 1주일 만에 최저치인 201.34까지 떨어졌습니다.

SELL GBPJPY

종료 시간

닫은

202.200

입장 가격

200.000

203.000

208.323 +0.079 +0.04%

80.0

Pips

손실

200.000

203.000

종료 가격

202.200

입장 가격

203.000

영국 파운드화는 화요일 일본 엔화 대비 하락세를 이어가며 201.34로 일주일 만에 최저치를 기록했습니다. 영국 고용 시장 지표 부진과 세계 무역 긴장 고조가 외환 시장 전반에 걸쳐 위험 회피 심리를 부추겼습니다. 이번 움직임은 최근 파운드화의 강세 흐름에서 주목할 만한 반전을 의미합니다. 파운드화는 주초 203을 돌파한 후 매도세가 주도권을 잡기 시작했습니다.

공식 자료에 따르면 영국의 실업률이 8월까지 3개월 동안 예상치 못하게 4.8%로 상승하여 이전 4.7%보다 감소했습니다. 이러한 증가는 금리 인상과 기업 심리 위축으로 어려움을 겪고 있는 영국 노동 시장의 둔화 추세를 여실히 보여줍니다. 순고용은 여전히 9만 1천 명 증가했지만, 이는 7월 23만 2천 명에서 크게 둔화된 수치입니다. 이는 팬데믹 이후 고용 호황이 약화되고 있음을 보여주는 또 다른 증거입니다.

경제학자들은 보다 안정적인 수치를 예상했지만, 실업률의 소폭 상승은 향후 몇 달 동안 임금 상승 압력이 계속 완화될 것이라는 기대감을 강화합니다. 이는 결국 영란은행(BoE)이 연말까지 비둘기파적 기조를 유지할 가능성을 더욱 강화할 수 있습니다. 이번 데이터는 일련의 인플레이션과 GDP 지표 부진에 따른 것으로, 시장은 이미 영란은행이 2026년 3월 이전에 최소 한 차례의 추가 금리 인하를 예상하고 있습니다.

런던의 한 외환 전략가는 "노동 시장이 분명히 활력을 잃고 있으며, 이는 영란은행(BoE)에 더 많은 숨통을 열어줍니다."라고 말했습니다. "파운드화의 경우, 이는 엔화 등 다른 주요 통화 대비 금리 우위가 줄어들기 시작했다는 것을 의미하며, 특히 위험 회피적인 환경에서 더욱 그렇습니다."

파운드화의 불안에 더해, 워싱턴이 중국 반도체 기업을 겨냥한 새로운 수출 제한 조치를 발표한 후 미중 무역 분쟁이 다시 고조되었습니다. 중국은 이러한 조치를 즉각 규탄하고 보복 조치를 예고하며 세계 경제 성장을 저해할 수 있는 또 다른 무역 마찰에 대한 우려를 다시금 불러일으켰습니다. 이러한 보도는 투자 심리를 흔들어 일본 엔화와 미국 국채와 같은 안전 자산에 대한 수요를 증가시켰습니다.

아시아와 유럽 전역에서 주식이 하락하면서, 투자자들은 파운드와 호주 달러와 같은 위험에 민감한 통화에서 빠르게 빠져나갔고, 종종 세계적 위험 심리의 척도로 여겨지는 엔화는 안전 자산으로의 자금 이동으로 이득을 얻었습니다.

기술적 분석

기술적인 측면에서 GBP/JPY 통화쌍은 4시간 차트에서 헤드앤숄더 패턴이 형성된 후 약세 돌파를 확인한 것으로 보이며, 이는 9월 말 저점에서 상승세를 이어갔던 추세가 끝났음을 시사합니다. 화요일 고용 지표 발표 이후 이 패턴의 네크라인이 결정적으로 무너졌고, 이후 모멘텀 지표는 하락세로 돌아섰습니다.

기술적 설정은 거시적 상황과 일치합니다. 영국의 기본적 요소가 약하고, 세계적 불확실성이 커지고, 차트에는 전형적인 반전 패턴이 나타납니다. 모든 것이 추가 하락을 예고하고 있습니다.

가격 움직임을 보면 GBP/JPY가 심리적 주요 지지선인 200.00을 향해 나아가고 있는 것으로 보입니다. 이 지지선은 이전 수요 영역과 일치하며 9월 말 랠리에서 나타난 갭 메움 가능성과도 일치합니다. 201.00 아래에서 마감될 경우 해당 지지선으로의 상승세가 가속화될 수 있으며, 회복세를 시도하는 경우 최근 매도 압력이 강해진 202.50~203.00 근처에서 저항에 직면할 가능성이 높습니다.

무역 추천

GBPJPY 판매

입장료: 202.200

손절매: 203.00

이익 실현: 200.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

유로화는 이틀째 하락세를 보이며 1.1560 아래에 머물렀습니다. 이는 미중 무역 갈등이 재개되고, 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월의 발언을 앞두고 신중한 시장 분위기가 미국 달러를 끌어올리면서 나타난 현상입니다.

SELL EURUSD

종료 시간

닫은

1.15800

입장 가격

1.13800

1.16800

1.17394 +0.00011 +0.01%

100.0

Pips

손실

1.13800

1.16801

종료 가격

1.15800

입장 가격

1.16800

EUR/USD는 화요일 두 번째 거래일 연속 하락세를 이어가며, 장 초반 1.1542에서 두 달 만에 최저치를 테스트한 후 1.1560선 아래로 하락했습니다. 미국과 중국 간 무역 마찰 심화로 촉발된 글로벌 시장의 위험 회피 심리가 다시 부각되면서 안전자산인 미국 달러의 매력이 다시 높아졌고, 유럽 경제 지표가 혼조세를 보이는 가운데 유로화는 취약한 모습을 보였습니다.

시장은 세계 양대 경제 대국 간의 무역 관계에 대한 새로운 우려를 소화하고 있습니다. 워싱턴과 베이징이 서로의 선박에 대한 관세를 인상했다는 보도는 본격적인 무역 전쟁 발발에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다. 이러한 상황은 월요일 스콧 베센트 미국 재무장관이 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 개최를 시사하며 외교적 대화 재개에 대한 기대감을 고조시켰던 낙관론을 약화시켰습니다. 하지만 투자자들이 방어적 포지션으로 돌아서고 달러 지수가 다시 강세를 보이면서 이러한 기대는 빠르게 사라졌습니다.

고조되는 수사적 발언은 주식부터 상품까지 위험 자산 전반에 파장을 일으켰습니다. 유럽 증시는 하락세로 돌아섰고, 국채 금리는 하락했으며, 미국 달러화에 대한 수요는 증가했습니다. 이는 투자자들의 익숙한 신중론을 반영하는 것입니다. 부진한 지역 경제 지표로 이미 약세를 보였던 유로화는 전반적인 달러화 반등 속에서도 의미 있는 지지선을 찾지 못했습니다.

유로존 최대 경제국인 독일의 경제 심리 지표는 별다른 개선세를 보이지 못했습니다. 10월 ZEW 경제심리지수는 소폭 개선세를 보이며 투자자들의 심리가 안정되고 있음을 시사했습니다. 그러나 반등세는 시장 기대치에 미치지 못했고, 현재 경제 상황에 대한 평가는 5월 이후 최저 수준으로 악화되어 경기 회복의 불균형을 더욱 부각시켰습니다.

우울한 분위기에 더해, 데스타티스(Destatis) 자료에 따르면 독일 소비자물가지수(CPI)가 9월 2.4%로 상승하여 8월 2.2%에서 상승했으며, 이는 예비 추정치와 일치했습니다. 물가상승률은 완만하지만, 유럽중앙은행(ECB)이 물가 상승 압력과 성장 모멘텀 둔화 사이의 균형을 맞추기 위해 여전히 고군분투하고 있음을 보여줍니다. 이 데이터는 유로화 강세론자들에게 큰 위안을 주지 못했습니다. 유로존의 통화 정책이 미국에 비해 여전히 제한적이라는 기존 인식을 바꾸는 데는 거의 도움이 되지 않았기 때문입니다.

유로화의 미온적인 반응은 투자자들이 지역 경제 지표보다는 글로벌 위험 심리와 미국 통화 정책 전망을 더 중시하고 있음을 시사합니다. 유로화와 위험 선호도의 상관관계가 강화됨에 따라, 유로화는 지정학적 상황과 자산 간 변동성에 여전히 취약합니다.

대서양 건너편 미국 경제 일정은 이례적으로 조용한 상태를 유지하고 있습니다. 연방 정부의 데이터 공개 중단으로 투자자들은 중앙은행의 발표에 의존하고 있습니다. 이제 모든 시선은 오늘 늦게 연설할 예정인 제롬 파월 연방준비제도 의장에 쏠려 있습니다.

시장 참가자들은 파월 의장이 예상치 못한 발언을 할 것으로 예상하지 않습니다. 그의 발언을 뒷받침할 최신 데이터가 부족한 상황에서, 분석가들은 파월 의장이 강력한 포워드 가이던스를 피하면서도 데이터 의존성을 강조하며 중앙은행의 신중한 입장을 재확인할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 현재 시장 가격은 향후 두 차례의 정책 회의에서 두 차례의 금리 인하 가능성을 여전히 반영하고 있으며, 투자자들은 연준이 세계 무역 둔화와 금융 여건 악화에 대응하여 경기 부양에 나설 것으로 계속 예상하고 있습니다.

그러나 이러한 견해에서 벗어나거나 정책 입안자들이 비둘기파적 입장을 완화하고 있다는 암시가 나타나면 통화 및 채권 시장 전반에 걸쳐 변동성이 커질 수 있습니다. 유로-달러 환율이 금리 차이 변화에 민감하게 반응하는 점을 고려할 때, 파월 의장의 어조가 단기적인 방향을 좌우할 가능성이 높습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 EUR/USD는 단기 약세 추세에 머물러 있으며, 현재 가격 움직임은 주요 지지선인 1.1575를 안정적으로 하회하고 있습니다. 이 지지선 아래로의 하락은 상대강도지수(RSI)와 같은 모멘텀 지표가 과매도 조짐을 보이고 있음에도 불구하고, 여전히 매도 압력이 강함을 확인시켜 줍니다.

RSI의 회복세는 단기 조정 가능성을 시사하지만, 통화쌍이 하락 추세선 아래에서 거래되는 한 이러한 반등은 제한적일 수 있습니다. 최소 저항 경로는 계속해서 하락세를 가리키고 있으며, 최근 저점인 1.1540에서 즉각적인 지지를 받고, 그 다음에는 중요한 심리적 기준점인 1.1500이 나타납니다. 상승세로 돌아서려면 단기적인 전망을 중립으로 되돌리기 위해 1.1600~1.1620을 지속적으로 상향 돌파해야 합니다.

무역 추천

EURUSD 매도

입장료: 1.1580

손절매: 1.16800

이익 실현: 1.1380

위험 경고 및 투자 면책 조항

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탱크

간결한

외환

기술 분석

요약:

프랑스의 지속적인 정치적 불안정 속에서 유로화 가치가 하락하면서 유로/달러 환율이 약세를 보였습니다. 에마뉘엘 마크롱 대통령은 세바스티앙 르코르뉘를 총리로 재임명했고, 르코르뉘는 이후 새 내각을 구성했습니다.

SELL EURUSD

경험치

만료됨

1.15450

입장 가격

1.12000

1.18200

1.17394 +0.00011 +0.01%

Pips

만료됨

1.12000

1.16252

종료 가격

1.15450

입장 가격

1.18200

기본 사항

프랑스의 지속적인 정치적 불안으로 유로화에 대한 압력이 커지면서 EUR/USD 환율이 약세를 보였습니다. 에마뉘엘 마크롱 대통령은 세바스티앙 르코르뉘를 다시 총리로 임명했고, 르코르뉘는 이후 새 내각을 구성했습니다. 그러나 야당 지도자 마린 르펜과 에릭 시오티는 르코르뉘 정부를 전복하기 위한 불신임안을 제출했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 앞서 11월 1일부터 아시아 국가에 100% 수입 관세를 부과하겠다고 위협한 바 있습니다. 그는 일요일에 "존경하는 시진핑 주석은 단지 힘든 시기를 겪었을 뿐입니다. 그는 자국의 불황을 원하지 않으며, 저도 마찬가지입니다. 미국은 중국을 돕고 싶어 하지, 해치고 싶어 하지 않습니다!!!"라고 말하며 비교적 온건한 입장을 취했지만, 이는 시장의 긴장을 어느 정도 완화하는 데 도움이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 시장 분석가들은 이러한 구두 안심 조치가 무역 리스크에 대한 우려를 해소하지 못했으며, 투자자들은 새로운 관세 부과가 세계 경제 회복을 더욱 저해할 수 있다는 우려를 여전히 가지고 있다고 지적했습니다. 트럼프 대통령의 발언으로 단기적으로는 시장 기대감이 일시적으로 안정세를 보였지만, 장기적인 위험은 여전히 존재합니다. 관세가 시행될 경우, 세계 제조업에 또 다른 타격을 입힐 수 있습니다.

미국 소비자 신뢰지수는 예상보다 양호하게 나왔습니다. 미시간 대학교의 10월 소비자 신뢰지수는 55.0으로 하락하여 이전 수치인 55.1보다 약간 낮았지만 시장 예상치인 54.2보다는 여전히 강했습니다. 한편, 1년 물가상승률 예상치는 4.7%에서 4.6%로 하락했고, 5년 물가상승률 예상치는 3.7%로 유지되어 소비자 물가상승률 예상치가 다소 완화되었음을 시사했습니다. 그러나 달러화의 상승세는 구조적 위험으로 인해 여전히 제약을 받고 있습니다. 미국 정부 폐쇄는 3주차에 접어들었고, 의회 예산 협상은 여전히 교착 상태에 빠져 있습니다. 상원은 이제 자금 조달 법안에 대한 표결을 화요일까지 연기할 것으로 예상되어 미국 경제 활동의 둔화에 대한 우려가 커지고 있습니다. 또한, 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하 기대감도 여전히 높습니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 연준이 10월 회의에서 25bp의 금리 인하를 단행할 확률을 97%, 12월에 추가 인하할 확률을 92%로 예상하고 있습니다. 이는 통화 완화의 가능성이 달러화의 상승 움직임을 제한할 수 있음을 시사합니다.

기술적 분석

EUR/USD MACD는 일간 차트에서 데드크로스 신호를 생성했는데, MACD와 시그널 라인 모두 0축 아래로 하락하면서 약세장으로의 전환을 시사합니다. 볼린저 밴드는 하향 확장되고 있으며 이동평균선은 하락 발산하고 있습니다. RSI는 38에 머물러 약세 시장 심리를 시사합니다. 1.154 지지선이 유지되지 못할 경우, 이 통화쌍은 이전 저점과 200일 지수이동평균(EMA)을 각각 1.139와 1.135 근처에서 테스트할 가능성이 높습니다. 주간 관점에서 볼 때, 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며 가격은 중간 밴드를 중심으로 진동하고 있습니다. MACD 데드크로스 이후, MACD와 시그널 라인 모두 0축으로 다시 이동하고 있지만, 여전히 어느 정도 커버해야 할 거리가 있어 조정 국면이 아직 완료되지 않았음을 시사합니다. RSI는 53에 머물러 있어 신중하고 관망하는 시장 심리를 반영합니다. 가격이 볼린저 중간 밴드를 상회하지 못할 경우, 50일 지수이동평균(EMA) 또는 볼린저 하단 밴드까지 하락할 수 있습니다. 따라서 단기적으로는 고점에서 매도하는 것이 좋습니다.

거래 추천:

거래 방향: 매도

입장료 : 1.1545

목표주가: 1.12

손절매: 1.182

지원: 1.145/1.14/1.12

저항력: 1.182/1.192/1.2

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

탱크

간결한

외환

정치적인

기술 분석

요약:

현재 시장은 연준이 10월에 25bp 금리를 인하할 가능성을 97%, 12월에 추가 인하할 가능성을 92%로 예상하고 있습니다. 이는 달러화의 상승세를 분명히 제한했지만, 파운드화에 의미 있는 지지를 제공하지는 못했습니다.

SELL GBPUSD

종료 시간

닫은

1.32800

입장 가격

1.29000

1.35000

1.33707 -0.00148 -0.11%

16.7

Pips

손실

1.29000

1.32967

종료 가격

1.32800

입장 가격

1.35000

기본 사항

여러 구조적 역풍이 파운드화에 직접적인 하방 압력을 점점 더 가하고 있습니다. HSBC의 9월 리서치 노트에 따르면, 투자자들은 영국 정부의 재정 목표 달성 능력에 점점 더 회의적인 태도를 보이고 있으며, 현재 200억~400억 파운드의 예산 적자를 예상하고 있습니다. ING는 10월 13일 보고서에서 레이첼 리브스 재무장관이 11월 26일 발표될 가을 예산안에서 세금 인상이나 지출 삭감을 통해 재정 적자를 메워야 할 것이라고 덧붙였습니다. RBC 블루베이 자산운용의 마크 다우딩은 "세금 인상에만 의존하여 재정 적자를 메우는 것은 실패할 수밖에 없다"며, 차입 비용 상승으로 재정 적자가 확대되고, 부채 지속가능성에 대한 우려가 증폭되며, 금리가 더욱 상승하는 악순환의 고리가 형성될 가능성을 경고했습니다.

한편, 영란은행(BoE)의 통화 정책 기조는 파운드화에 또 다른 복잡성을 더했습니다. 금융통화위원회(MPC) 내부에서는 이제 단층선이 명확해졌습니다. 금리 인하의 시기와 규모를 놓고 네 명의 매파 위원과 네 명의 비둘기파 위원 간의 대립이 벌어지고 있습니다. 결정적인 "스윙 보트" 역할을 하는 앤드류 베일리 총재는 최근 발언에서 신중하게 조정된 어조를 보였습니다. 금리 인하가 필요하다는 점은 인정하면서도, 금리 인하 시점과 규모는 인플레이션 전망에 따라 데이터와 상황에 따라 달라질 것이라고 강조했습니다. TD 증권의 글로벌 거시경제 전략 책임자인 제임스 로시터는 "시장이 금리 인하 가능성을 상당히 낮게 평가하고 있다"고 주장합니다. 이러한 비둘기파적 금리 조정은 향후 재정 긴축에 대한 우려로 증폭되어 파운드화에 이중적인 하락 압력을 가하고 있습니다.

트럼프 대통령의 관세 정책 완화로 시장 심리가 일시적으로 안정세를 보였지만, 무역 마찰로 인한 장기적인 위험은 여전히 해소되지 않은 상태입니다. 한편, 미국 경제 지표는 엇갈린 신호를 보내고 있습니다. 미시간대 소비자심리지수는 10월 55.0으로 상승하며 컨센서스인 54.2를 상회했지만, 인플레이션 기대치는 소폭 하락했습니다. 더욱 심각한 것은 연방정부 셧다운이 3주째에 접어들었다는 것입니다. 상원은 예산안 표결을 화요일로 연기하면서 비농업 고용, 소비자물가지수(CPI), 소매판매 등 주요 지표 발표를 연기했습니다. 이코노미스트 사라 존슨은 무역 협상이 실질적으로 진전되지 않을 경우 연준이 하방 위험에 대한 보험적 인하 조치로 완화적 기조를 유지할 가능성이 높다고 경고하며, 이러한 전망은 이미 시장에 충분히 반영되어 있습니다. CME FedWatch는 현재 10월 FOMC에서 25bp 금리 인하 가능성을 97%, 12월 추가 인하 가능성을 92%로 보고 있습니다. 이로 인해 달러의 상승세가 사실상 제한되었지만, 파운드화에 대한 지속 가능한 지지를 제공하지는 못했습니다.

기술적 분석

주간 차트에서 GBPUSD는 볼린저 중간선과 EMA12를 하향 돌파했으며, 현재 볼린저 하단의 지지선을 탐색하고 있습니다. RSI가 47에 도달한 것은 관망하는 분위기를 반영합니다. MACD 신호와 주요선은 여전히 0선과 중간선에서 어느 정도 떨어져 있어 조정이 완료되지 않았음을 시사합니다. 볼린저 하단 아래에서 확실한 마감가를 기록한다면, 이전 사이클 저점인 1.314까지, 그리고 이후 EMA200은 1.29 근처까지 상승할 가능성이 있습니다.

일간 차트에서 볼린저 밴드는 하락세를 보이고 있는 반면, 가격은 중간 밴드보다 훨씬 낮게 거래되고 있습니다. MACD 선은 여전히 침체되어 있으며 데드크로스를 형성하고 있습니다. RSI가 38에 위치하며 고점이 계속 낮아지고 있는 것은 강한 약세 심리를 시사합니다. EMA200을 회복하지 못할 경우, 일간 차트 구조는 완전히 약세로 전환되어 1.27까지 상승할 것으로 예상됩니다.

요약하자면, 거래 전략은 주로 상승장에서 공매도하는 것을 권장합니다.