안전자산 수요 감소로 EUR/JPY 반등, 중앙은행의 방향 전환 시사

워렌 타쿤다

간결한

요약:

미국-중국 무역 긴장이 완화되고 ECB가 비둘기파적 논평을 내놓으면서 위험 감수 성향이 돌아오면서 EUR/JPY가 162.40 위로 반등했고, 일본은행은 정책 결정을 앞두고 신중한 입장을 유지하고 있습니다.

BUY EURJPY

종료 시간

닫은

162.400

입장 가격

164.900

161.000

182.929 +0.318 +0.17%

109.2

Pips

이익

161.000

163.492

종료 가격

162.400

입장 가격

164.900

EUR/JPY 환율은 화요일 상승세를 보이며 전 거래일 0.50% 이상 하락한 데 이어 반등했습니다. 글로벌 위험 심리 개선과 유럽과 일본 간 통화 정책 전망 엇갈림으로 EUR/JPY에 대한 관심이 다시 높아졌습니다. 유럽 거래일 기준 EUR/JPY는 162.40선에서 거래되고 있는데, 이는 역사적으로 불확실성이 높은 시기에 안전 자산으로 여겨져 온 일본 엔화에 대한 수요가 급락한 데 따른 것입니다.

이러한 감정 변화는 미중 무역 관계를 둘러싼 낙관적인 전망에 힘입어 나타났습니다. 시장의 신뢰를 회복한 조치로, 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 중국 수입품에 대한 관세 완화를 지지했고, 이에 중국은 이전에 징벌적 관세를 부과받았던 일부 미국산 제품에 대한 면제를 발표하며 대응 조치를 취했습니다. 아직은 미온적이지만, 이는 세계 양대 경제 대국 간의 오랜 무역 갈등이 해소될 조짐을 보이며 세계 시장에 어느 정도 안정을 가져다주었습니다.

일본 엔화 약세는 안전 자산에서 벗어나는 시장 전반의 전환을 시사합니다. 투자자들은 단기적으로 무역 긴장이 완화될 것이라는 기대감이 커지면서 위험에 민감한 통화와 주식으로 자본을 이동시키고 있습니다. 지정학적, 경제적 스트레스 시기에 일반적으로 선호되는 엔화는 투자자들이 고수익 대체 자산으로 눈을 돌리면서 수요가 감소하고 있습니다.

한편, 목요일로 예정된 일본은행의 통화정책 회의에 관심이 쏠리고 있습니다. 대부분의 전문가들은 일본 경제의 취약한 전망에 대한 우려가 지속되는 가운데 일본은행이 금리를 동결할 것으로 예상하지만, 최근 물가 상승은 불확실성을 야기하고 있습니다. 인플레이션 압력이 지속될 경우, 일본은행은 초완화 기조를 재고할 가능성이 있으며, 이는 결국 엔화 강세를 지지할 수 있는 조치입니다. 하지만 이러한 전환은 당장은 어려울 것으로 보입니다.

더욱이, 미일 무역 협정이 신속하게 타결될 경우 일본 정책 입안자들이 정책 정상화라는 아이디어를 적극적으로 검토하게 될 것이라는 추측이 커지고 있습니다. 이러한 움직임은 일본은행의 전통적으로 신중한 기조에서 크게 벗어나, 세계 경제 성장 둔화에 따라 비둘기파 기조로 기조를 바꿀 것으로 예상되는 연준과는 다른 방향으로 나아가게 될 것입니다.

통화 가치의 교차점에서 유로화는 여러 난관에 직면해 있습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 완화적 기조를 확고히 유지하고 있는 것으로 보이며, 이는 ECB 정책이사회 위원인 올리 렌의 최근 발언에서도 확인되었습니다. 렌 위원은 월요일 연설에서 유로존의 부진한 회복세를 유지하기 위해 중앙은행이 금리를 소위 중립 수준 아래로 낮춰야 할 수도 있다고 시사했습니다.

그의 발언은 유럽 경제가 지속적으로 침체되어 있는 상황에서 나온 것입니다. 이달 초 ECB는 올해 일곱 번째로 금리를 인하했는데, 이는 정책 입안자들이 지속적인 지정학적 긴장과 세계 수요 약화를 포함한 외부 충격에 대한 유럽의 취약성에 대해 여전히 우려하고 있음을 분명히 보여주는 신호입니다.

이에 따라 시장의 추가 금리 인하 기대감이 급격히 높아졌습니다. LSEG 데이터에 따르면, 투자자들은 6월까지 ECB의 추가 금리 인하 가능성을 75%로 예상하고 있으며, 이는 몇 주 전 60%에 불과했던 것과 비교하면 크게 상승한 수치입니다. 이러한 비둘기파적 기조는 유로화에 하방 압력을 가중시켰고, 전반적인 위험 선호 심리에도 불구하고 EUR/JPY의 상승세를 제한할 가능성이 있습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 EUR/JPY는 55일 이동평균선 바로 위인 161.90 근처에서 일시적인 바닥을 형성했습니다. 이 수준은 월요일의 매도세로 인해 EUR/JPY가 저항선인 163.25 아래로 잠시 하락한 이후 중요한 지지선으로 부상했습니다. 이 수준은 최근 몇 주 동안 상승 모멘텀을 가로막는 장벽 역할을 해왔습니다.

161.90 위에서 이 통화쌍이 안정될 가능성은 강세 모멘텀이 다시 강화되고 있음을 시사합니다. 분석가들은 현재 163.25 저항선을 돌파하려는 움직임이 다시 나타날 것으로 예상합니다. 만약 이 돌파가 실현된다면, 시장 심리가 긍정적으로 유지된다면 다음 상승 목표가인 164.20, 그리고 잠재적으로 164.90까지 상승할 가능성이 있습니다.

이번 세션의 예상 거래 범위는 161.85에서 163.25 사이이며, 전반적으로 강세장 쪽으로 기울어 있습니다. 163.25를 확실히 돌파한다면 긍정적인 기술적 구조가 강화되고 전반적인 상승 추세가 재개될 것입니다.

무역 추천

EURJPY 구매

입장료: 162.40

손절매: 161.00

이익 실현: 164.90

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

미중 무역 마찰, OPEC+의 공급 증가 임박, 그리고 이란 핵 협상 진전으로 인해 WTI는 여전히 하락 압력을 받고 있습니다. 기술적 분석은 추가 하락 가능성을 시사합니다.<br><br>

SELL WTI

종료 시간

닫은

60.800

입장 가격

55.000

64.000

57.233 -0.408 -0.71%

108.3

Pips

이익

55.000

59.717

종료 가격

60.800

입장 가격

64.000

서부 텍사스산 원유(WTI)는 여전히 상당한 역풍에 직면해 있으며, 화요일 아시아 시장에서는 1주일 반 만에 최저치를 경신했습니다. 현재 배럴당 61.75달러 부근의 좁은 박스권에서 거래되고 있는 WTI는 전 세계적인 우려가 고조되는 가운데 매수자를 끌어들이는 데 어려움을 겪고 있습니다. 미중 무역 전쟁을 둘러싼 불확실성 고조, OPEC+의 생산량 증가 예상, 그리고 이란 핵 협상 진전 조짐 등이 복합적으로 작용하여 WTI 원유에 전반적인 압력을 가하고 있습니다.

시장 참여자들은 점점 더 신중한 태도를 보이고 있으며, 미국 달러가 전반적으로 약세를 보이고 있음에도 불구하고 유가 상승론자들은 눈에 띄게 부재합니다. 거시경제적 역풍과 지정학적 역풍이 겹치면서 유가의 단기 전망에 어두운 그림자가 드리워지고 있으며, 투자자들은 주요 기술적 지지선 아래로의 하락 가능성에 대비하면서 여전히 불안한 심리를 보이고 있습니다.

현재 약세 심리의 핵심은 미중 무역 협상의 지속적인 불확실성입니다. 양측의 간헐적인 성명은 잠재적인 진전을 암시하지만, 확실한 해결책이 없다는 점이 시장을 계속해서 불안하게 만들고 있습니다. 두 경제 대국은 이미 세계 제조업 활동을 약화시키고 더 나아가 경기 침체에 대한 우려를 불러일으키는 보복 관세 전쟁에 깊이 빠져 있습니다. 탄탄한 산업 수요와 국제 무역으로 성장하는 원유에 미치는 영향은 매우 큽니다.

수요 파괴의 위협은 현실입니다. 세계 양대 경제 대국이 장기간 경제 갈등을 벌이면서 그 여파는 에너지 시장 전반에 걸쳐 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 투자자들은 세계 경기 침체 가능성을 점점 더 높게 평가하고 있으며, 이는 산업, 운송, 물류 전반에 걸쳐 연료 소비를 심각하게 감소시킬 것입니다.

수요 측면의 암울함에 더해 공급 측면의 위험 요소가 다시 부상하고 있습니다. OPEC+의 여러 회원국이 6월 두 달 연속으로 증산 속도를 가속화할 것을 촉구하고 있는 것으로 알려졌습니다. OPEC과 러시아를 필두로 한 동맹국들이 포함된 이 그룹은 팬데믹 기간 동안 시행된 사상 최대 규모의 감산을 점진적으로 해제하기로 약속했습니다. 그러나 최근 증산 속도를 높이자는 요구는 유가 하락을 감수하더라도 시장 점유율을 회복해야 한다는 내부 압력이 커지고 있음을 시사합니다.

OPEC+의 이러한 분위기 변화는 2015년 이란 핵 합의의 부활 가능성에 대한 낙관론이 높아지는 상황과 맞물려 있습니다. 만약 합의가 실현된다면, 미국의 제재 해제는 하루 최대 100만 배럴의 이란산 원유가 세계 시장에 다시 공급될 수 있는 길을 열어줄 수 있습니다. 이미 수요 측면의 불안감에 직면한 시장에서 이러한 이란산 원유의 유입은 공급 과잉 쪽으로 균형을 더욱 기울게 할 것입니다.

이러한 요소들이 합쳐져 원유 강세론자들에게는 걱정스러운 그림을 그리고 있습니다. 수요 예측은 낮아지고 있는 반면, 공급 예측은 상향 조정되고 있는데, 이는 가격이 낮아지는 전형적인 조건입니다.

일반적으로 달러 약세는 석유와 같은 달러화 표시 상품에 어느 정도 안도감을 줄 수 있습니다. 그러나 달러화를 둘러싼 전반적인 약세 분위기조차도 유가 상승에는 실패했습니다. 이러한 디커플링은 부정적인 유가 심리가 얼마나 만연해졌는지를 보여주는 신호입니다. 투자자들은 환율 상승보다는 근본적인 공급 과잉과 수요 파괴 위험에 더 집중하고 있습니다.

달러 약세는 연준이 긴축 사이클의 막바지에 다다르거나 중기적으로는 기조 전환을 시도할 가능성이 있다는 시장의 기대감이 커진 데 기인합니다. 그럼에도 불구하고 위험 감수 성향이나 거시경제 지표가 이에 상응하는 수준으로 개선되지 않으면 유가는 추가 하락에 취약한 상태를 유지할 것입니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 볼 때, WTI 원유는 추가적인 하락 조짐을 보이고 있습니다. 현재 가격은 $62.04 근처에서 겹치는 저항선을 테스트하고 있습니다. 이 수준은 이전에는 지지선이었지만 현재는 천장으로 작용하고 있습니다. 이 저항선을 돌파하지 못하면 매도 압력이 다시 높아질 수 있습니다.

$55.00까지 하락 확장이 예상됩니다. 이 가격대는 스윙 로우 지지선과 일치하며, 61.8% 피보나치 되돌림 수준과 일치합니다. 이 가격대는 매도 과열 상황에서 매수세가 유입되는 경우가 많습니다. 그러나 이 가격대를 깔끔하게 하회할 경우, 특히 거시경제 상황이 악화될 경우 더 큰 폭의 하락으로 이어질 수 있습니다.

WTI의 국제 유가와 동일한 브렌트유 또한 기술적 약세를 보이고 있습니다. 최근 강세 조정 국면에서 형성된 이중 바닥 패턴이 상승 모멘텀을 제공하지 못하면서, 유가는 50일 지수 이동 평균선(EMA50) 아래로 떨어졌습니다. 이번 돌파는 약세 시나리오를 뒷받침하며, 근본적인 요인이 시장 분위기를 바꾸지 않는 한 추가 하락이 임박했음을 시사합니다.

무역 추천

WTI 매도

입장료: 60.80

손절매: 64.00

이익 실현: 55.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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앨런

상품

요약:

현재 금 시장은 강세론자와 약세론자 간의 줄다리기가 특징이지만, 여전히 강세 전망을 뒷받침하는 요인들이 몇 가지 있습니다.

BUY XAUUSD

종료 시간

닫은

3313.42

입장 가격

3525.00

3250.00

4299.39 +20.10 +0.47%

634.2

Pips

손실

3250.00

3245.68

종료 가격

3313.42

입장 가격

3525.00

기본 사항

현재 금 시장은 강세론자와 약세론자 간의 줄다리기 양상을 보이는 중요한 기로에 서 있습니다. 근본적인 요인들은 단기 조정 압력과 장기적인 구조적 지지선과 얽혀 있습니다. 지정학적 위험은 다소 완화되었지만, 근본적인 갈등 가능성은 금 가격에 위험 회피 심리를 여전히 높이고 있습니다. 푸틴 대통령이 승전 기념일 행사 기간 중 72시간 임시 휴전을 선언한 가운데, 러시아와 우크라이나의 상황은 비교적 안정된 것으로 보입니다. 그러나 양측 간 군사적 충돌 강도는 줄어들지 않았으며, 전장에서의 교전 증가는 휴전 협정 이행에 대한 불확실성을 시사합니다. 중동 정세 또한 "냉각과 가열"의 양상을 보이고 있습니다. 미-이란 핵 협상이 5월 3일 재개될 가능성이 있지만, 이란이 유럽과 사전 협의를 하는 전략은 협상 과정의 복잡성을 시사합니다. 더욱이 이스라엘과 하마스 간 인질 협상의 진전이 불투명한 것은 지정학적 "블랙 스완" 위험이 완전히 제거되지 않았음을 시사합니다.

더욱이 무역 정책의 상호작용이 시장 역학에 영향을 미치는 새로운 변수로 떠올랐습니다. 트럼프 행정부는 관세 조정 가능성에 대해 확고한 입장을 시사하는 한편, 베센트 재무장관을 통해 향후 몇 주 안에 예비 무역 협정이 체결될 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 이러한 정책 변동은 글로벌 공급망의 안정성에 대한 시장의 우려를 증폭시켰습니다.

또한, 시장 추측에 따르면 중국이 미국산 제품에 대한 관세를 부분적으로 면제할 가능성이 제기되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이 소식이 일시적인 안도감을 주긴 했지만, 미국이 인도 등 신흥 시장에 관세를 부과하고, 독일 총리 지명자인 메르츠가 모든 관세를 철폐하라는 정치적 압력을 가하는 것은 보호무역주의의 망령이 여전히 남아 있음을 시사합니다. 따라서 정책 위험에 대한 헤지 수단으로서 금의 가치가 계속해서 강조되고 있습니다.

기술적 분석

1D 차트에서 최근 역사적 고점인 3,500에서 3,260으로 크게 조정을 받았음에도 불구하고, 미화 200달러를 상회하는 하락세를 보였지만, 금값의 전반적인 추세는 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 단순이동평균선(SMA)의 정렬은 금값의 중장기적 전망에 대한 강세 전망을 더욱 뒷받침합니다.

4H 기간 동안 금은 이전 수정 기간 동안 확실한 돌파 없이 3260 지지 수준을 세 번이나 테스트했으며, 이는 이 시점에서 강력한 단기 지지 수준을 나타냅니다.

현재 금은 단기적으로 3260과 3370 사이에서 등락을 보이고 있습니다. 상승세로 볼 때, 3370 저항선을 확실하게 돌파할 경우 추가적인 상승세가 시작될 가능성이 높으며, 초기 목표는 역사적 고점인 3500을 재테스트하는 것입니다. 반대로, 3260 지지선 아래로 하락할 경우 하락세가 촉발되어 3240 지지선을 테스트하거나 심지어 3160까지 하락할 수도 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 3315.00

목표 가격: 3525.00

손절매: 3250.00

유효기간: 2025년 5월 1일 23:00:00

지원: 3305.07, 3260.00

저항선: 3370.00, 3500.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

중앙 은행

간결한

요약:

이러한 이동 평균선은 반복적으로 역동적인 저항 구역 역할을 하여 가격이 이에 접근할 때마다 하락 모멘텀을 강화합니다.

SELL EURCHF

종료 시간

닫은

0.93840

입장 가격

0.92600

0.94600

0.93442 +0.00093 +0.10%

29.6

Pips

이익

0.92600

0.93544

종료 가격

0.93840

입장 가격

0.94600

인플레이션에 대한 우려는 일단 대체로 가라앉은 것으로 보이며, 내일 발표될 ECB의 1년 및 3년 단위 인플레이션 전망 조사는 시장의 불안감을 더욱 완화할 것으로 예상됩니다. 컨센서스는 두 지표 모두 하락할 것으로 예상합니다. 그러나 유럽중앙은행(ECB) 또한 유로화 강세에 불안감을 느끼고 있을 수 있습니다. 무역 가중 명목 유로화 지수는 전년 대비 약 4% 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다. 세계 수요가 분산되고 위축되는 상황에서, 수출 주도 경제에 통화 강세는 결코 이상적인 선택이 될 수 없습니다.

현재 시장에서는 ECB가 6월 5일에 열릴 다음 정책 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하를 예상하고 있으며, 연말까지 총 65베이시스포인트의 완화가 예상됩니다.

이번 주에는 금요일로 예정된 유로존 소비자물가지수(CPI) 잠정치가 주요 경제 지표입니다. 한편, ECB 위원들의 일정은 상당히 빡빡합니다. 노트(Knot)와 빌레루아(Villeroy)를 포함한 통화정책위원회 위원들의 최근 발언은 상당히 비둘기파적인 것으로, 디스인플레이션 압력이 점차 커지고 있음을 시사합니다.

ECB 정책위원이자 프랑스 중앙은행 총재인 프랑수아 빌루아 드 갈로는 월요일 유럽 중앙은행이 "아직 유럽 내 금리를 인하할 여력이 있다"고 말했습니다. 그는 또한 유럽이 심각한 경제적 불확실성을 겪고 있지만, 인플레이션 압력이 다시 높아질 조짐은 없으며, 프랑스나 유로존 전체의 경기 침체도 예상하지 않는다고 강조했습니다. 그는 트럼프 대통령이 추진하는 것과 같은 미국의 보호무역주의 정책이 실패하고 있는 것으로 보인다고 덧붙였습니다.

한편, ECB 수석 이코노미스트 필립 레인은 25bp 금리 인상이 가능하지만, 이를 항상 디폴트(채무 불이행)로 간주해서는 안 된다고 밝혔습니다. 그는 금리에 대한 구체적인 방향을 제시하지는 않았습니다. 또한, ECB는 점점 더 불안정해지는 세계 환경 속에서 가격 충격에 더욱 유연하게 대응할 수 있도록 통화 정책 프레임워크 조정을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이 주제는 5월 6일부터 7일까지 포르투갈에서 열리는 비공식 회의에서 논의될 예정입니다.

지난 목요일, ECB 정책 입안자이자 핀란드 중앙은행 총재인 올리 렌은 인플레이션의 하향 리스크를 강조하며, 현재 상황으로 인해 중기 인플레이션 전망이 ECB의 2% 목표치보다 낮아질 수 있다고 시사했습니다.

한편, 스위스 프랑이 최근 유로화 대비 강세를 보이면서 스위스 중앙은행(SNB)이 외환시장에 개입하거나 마이너스 금리에 대한 입장을 재검토할 가능성에 대한 추측이 제기되었습니다. 프랑화의 급격한 강세는 스위스의 디플레이션 압력을 심화시켰고, SNB가 마이너스 금리 재도입을 검토할 가능성을 높였습니다. 그러나 중앙은행은 특히 워싱턴의 정치적 반발을 피하기 위해 더욱 신중하게 움직이고 있습니다. 주요 이동 평균선 근처에서 약세 설정 발생_1

기술적 분석

EUR/CHF는 4월 10일 0.9224의 저점을 기록한 후 상승세를 보이며, 100일 이동평균선 0.9469와 200일 이동평균선 0.9416 근처에서 저항에 부딪혔습니다. 이 이동평균선들은 반복적으로 역동적인 저항선 역할을 하며, 가격이 이 수준에 도달할 때마다 하락 모멘텀을 강화해 왔습니다. 이러한 합류 현상에 더해, 0.50~0.618 피보나치 되돌림 수준 또한 이동평균선과 밀접하게 일치합니다. EUR/CHF가 이러한 저항선을 상향 돌파하지 못할 경우, 0.9259 영역을 겨냥한 새로운 약세파가 형성될 수 있습니다.

RSI는 최근 60 부근에서 정점을 찍었는데, 아직 과매수 영역은 아니지만 최근 상승세가 상당히 강했음을 시사합니다. 현재 0.9369 부근의 가격 영역 또한 중요한 지지선입니다. 이 수준을 크게 밑돌 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장 가격: 0.9384

목표가: 0.9260

손절매: 0.9460

유효기간: 2025년 5월 8일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

외환

간결한

요약:

이 구역 주변에서 매수자가 다시 나타나면 150.52 구역으로 이동할 가능성이 있는 새로운 강세 반전을 볼 수 있습니다.

BUY USDJPY

종료 시간

닫은

142.280

입장 가격

150.520

139.500

155.814 +0.255 +0.16%

69.0

Pips

이익

139.500

142.970

종료 가격

142.280

입장 가격

150.520

지난 주말, 스콧 베센트 미국 재무장관은 여러 아시아 국가들과 무역 협정 협상이 활발히 진행 중이라고 밝혔습니다. 또한, 브룩 롤린스 미국 농무부 장관은 트럼프 행정부가 중국과 관세와 관련하여 "매일 대화"를 나누고 있다고 밝혔습니다.

그러나 중국은 월요일에 답변하며 현재 미국과의 적극적인 무역 협상에 참여하고 있지 않다고 밝혔습니다. 중국 관리들은 관세 전쟁에서 어느 쪽도 승산이 없다는 입장을 재확인하며, 상호 존중을 바탕으로 논의가 진행되어야 한다고 강조했습니다.

데이터 측면에서 지난 금요일 발표된 미시간 대학교 소비자 심리 보고서는 예비치 대비 소폭 개선된 모습을 보였는데, 이는 트럼프 대통령의 관세 인상 일시 중단을 반영한 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고, 보고서는 현재 상황과 미래 전망 모두에서 눈에 띄게 악화되는 등 지속적인 약세를 지적했습니다. 특히 우려스러운 것은 인플레이션 기대치의 급등이었습니다. 1년 물가상승률 전망치는 3월 5.0%에서 4월 6.5%로 급등했으며, 1월 이후 거의 두 배로 상승했습니다. 정책 입안자들은 이러한 추세에 주목할 것으로 예상되는데, 이는 단순한 당파적 분열이 아닌 광범위한 인플레이션 우려를 시사하기 때문입니다.

한편, 미국의 무역 정책이 궁극적으로 세계 관세 인하로 이어질 수 있다는 낙관론은 점차 약화되고 있는 것으로 보입니다. 스탠다드차타드 은행 분석가들은 트럼프 행정부 하에서 세계무역기구(WTO)가 제자리걸음을 하고 자유무역협정(FTA) 협상이 장기적이고 불확실한 상황에 직면하면서 다자주의가 계속해서 약화되고 있다고 지적했습니다. 하방 위험에 더해, 무역 불확실성의 지속은 세계 경제 성장 전망에 대한 위협으로 인식되고 있습니다.

연방준비제도이사회(FRB)가 5월 7일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 금리 결정을 앞두고 업무정지 기간에 돌입했기 때문에 이번 주에는 연방준비제도이사회 연설자가 예정되어 있지 않습니다.

CME FedWatch 툴에 따르면, 다가오는 5월 FOMC 회의에서 금리 인하 가능성은 8.9%에 불과하며, 금리 변동이 없을 가능성은 91.1%입니다. 그러나 6월 회의의 경우, 시장 가격은 약 61.9%의 금리 인하 가능성을 시사하며, 이는 올해가 진행됨에 따라 정책 완화에 대한 기대감이 커지고 있음을 시사합니다.

이번 주 금요일 열리는 일본은행(BOJ)의 회의에도 관심이 쏠리고 있는데, 이 회의는 상당한 의미를 지닙니다. 즉각적인 금리 인상은 예상되지 않지만, 예상을 뛰어넘는 높은 인플레이션과 세계 무역의 광범위한 혼란이 일본은행의 향후 정책 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 금리 인상에 대한 기대는 현재 연말로 미뤄지고 있으며, 시장 참가자들은 9월과 12월 사이에 금리 인상 시기를 주시하고 있습니다. 구매자는 주요 지원 수준을 방어하기 위해 개입할 수 있습니다.

기술적 분석

USD/JPY는 4월 25일 기록한 고점 144.05에서 하락세를 이어가며 장중 최저치인 141.98까지 하락했습니다. 현재 USD/JPY는 주요 지지선인 141.74에 근접하고 있는데, 이 수준은 이전에는 상당한 상승세의 시작을 알렸던 수준입니다. 만약 매수세가 이 구간에서 다시 유입된다면, 새로운 강세 반전을 목격할 수 있으며, 150.52 영역으로의 상승 전환 가능성이 있습니다. 하락세에서는 다음 주요 지지선은 2023년 7월 이후 처음인 139.64입니다. 이는 USD/JPY가 수개월 만에 최저치를 시험하는 상황에서 매수세가 유입될 가능성을 높입니다.

한편, 100일과 200일 이동평균선은 각각 151.15와 149.94에 위치하여 상승 모멘텀이 형성될 경우 회복 여지를 충분히 제공합니다. 이 이동평균선들은 0.50~0.618 피보나치 되돌림 구간과 밀접하게 일치하여 상승 목표가에 대한 추가적인 합류를 유도합니다.

RSI는 현재 39로 소폭 하락세를 보이고 있지만, 여전히 과매도 구간을 크게 웃돌고 있습니다. 141.74 지지선이 유지되지 못하고 강력한 하락 돌파가 발생할 경우, 139.64 지지선까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 142.12

목표주가: 150.52

손절매: 139.50

유효기간: 2025년 5월 8일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

아담

외환

요약:

2025년 4월 29일 기준, AUD/JPY 통화쌍은 장중 최고가 92.05, 최저가 91.24에서 소폭 하락한 91.74 부근에서 거래되고 있습니다. 시장은 횡보 국면에 있으며, 투자자들은 호주와 일본의 경제 지표와 다음 주 호주중앙은행(RBA)의 금리 결정에서 더 명확한 신호를 기대하고 있습니다.

BUY AUDJPY

종료 시간

닫은

91.601

입장 가격

92.500

91.200

103.653 -0.018 -0.02%

40.1

Pips

손실

91.200

91.198

종료 가격

91.601

입장 가격

92.500

시장 개요

AUD/JPY는 현재 좁은 범위 내에서 거래되고 있는데, 이는 주요 경제 이벤트를 앞두고 투자자들의 망설임을 반영합니다. 호주중앙은행(RBA)이 금리를 장기적으로 고수할 가능성이 호주 달러에 부담을 주고 있는 반면, 일본 엔화는 세계 경제 불확실성 속에서 안전 자산 선호 심리에 힘입어 상승세를 보이고 있습니다.

시장 심리학

시장 심리 지표는 투자자들이 신중한 태도를 보이고 있음을 보여주며, 거래량은 소폭 감소했고 가격 변동성은 낮은 수준입니다. 투자자들은 경제 지표와 호주중앙은행(RBA)의 금리 결정에서 더 명확한 신호를 기다려 이 통화쌍의 향후 방향을 결정하려 하고 있습니다.

기술적 분석

AUD/JPY는 현재 투자자들의 주저함을 반영하여 좁은 범위 내에서 거래되고 있습니다.

볼린저 밴드(20, 0, 2): 가격이 볼린저 밴드 중간선 근처에 머물러 있어 시장이 횡보 국면에 있음을 시사합니다. 가격이 상단/하단 밴드 위 또는 아래로 움직이면 새로운 추세를 시사할 수 있습니다.

이치모쿠 긴코 효(9, 26, 52): 가격이 구름대 근처에 있어 불확실한 추세를 나타냅니다. 구름대 위로 가격이 상승하면 긍정적 신호이고, 아래로 하락하면 하락세를 나타낼 수 있습니다.

확률적 오실레이터(5,3,3): 확률적 지표는 중립 구역에 있으며, 이는 시장에 명확한 매수 과다 또는 매도 과다 신호가 없음을 나타냅니다.

거래 추천

입장료 (첫 번째): 91.60 – 91.80

이익실현: 92.50

손절매: 91.20

위험 경고 및 투자 면책 조항

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아담

외환

간결한

요약:

2025년 4월 29일 EUR/AUD 통화 쌍은 1.7797 근처에서 거래되었는데, 이는 다가올 중요한 경제 이벤트를 앞두고 투자자들이 주저하고 있음을 반영합니다. 시장은 통합 모드에 있으며, 투자자들은 앞으로 유럽 중앙 은행(ECB)과 호주 중앙 은행(RBA)의 경제 데이터와 이자율 결정에서 더 명확한 신호를 기다리고 있습니다.

BUY EURAUD

종료 시간

닫은

1.77606

입장 가격

1.78500

1.77500

1.76437 +0.00319 +0.18%

10.6

Pips

손실

1.77500

1.77495

종료 가격

1.77606

입장 가격

1.78500

시장 개요

EUR/AUD는 현재 좁은 범위 내에서 거래되고 있는데, 이는 앞으로 다가올 주요 경제 이벤트에 대한 투자자들의 주저함을 반영하고 있습니다. ECB가 현재의 통화 정책을 유지하는 반면 RBA는 금리를 조정할 수 있다는 사실이 시장에 불확실성을 조성하고 있습니다. 또한, 두 지역의 경제 데이터도 이 통화쌍의 추세에 영향을 미칠 것입니다.