투자자들이 연준의 완화 정책에 베팅하고 위험을 회피함에 따라 달러가 CHF 대비 0.81 아래로 폭락

간결한

요약:

USD/CHF 통화는 월요일에 2015년 1월 이후 최저 수준으로 폭락했습니다. 이는 미국 경기 침체에 대한 우려가 커지고, 연방준비제도이사회의 비둘기파적 금리 전망이 나오고, 세계 무역에 대한 불확실성이 다시 커진 데 따른 것입니다.

SELL USDCHF

종료 시간

닫은

0.80900

입장 가격

0.78000

0.82300

0.79657 +0.00075 +0.09%

140.0

Pips

손실

0.78000

0.82301

종료 가격

0.80900

입장 가격

0.82300

미국 달러는 이번 주 초반 강한 압박 속에 출발했습니다. USD/CHF 환율은 월요일 유럽 장 초반 0.8000대 중반 아래로 떨어지며 10년 만에 최저치를 기록했습니다. 이번 하락은 달러화에 대한 심각한 기술적, 심리적 붕괴를 의미하며, 약세 모멘텀이 확고하게 자리 잡았음을 분명히 보여줍니다. 지난주 조용한 횡보세로 시작했던 달러화는 중요한 지지선을 돌파하며 급격한 매도세로 전환되었습니다. 이는 최소 저항선이었던 달러화가 이제 하락세로 접어들었다는 전망을 더욱 확고하게 만들었습니다.

이러한 움직임의 핵심에는 여러 근본적인 요인이 얽혀 있습니다. 세계 시장은 무역 관련 불확실성으로 여전히 불안한 가운데, 투자자들은 도널드 트럼프 미국 대통령의 변덕스러운 무역 정책이 가져올 장기적인 영향에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 보복 관세 위협과 수사적 발언을 포함한 대통령의 예측 불가능한 발표는 본격적인 세계 무역 전쟁 발발에 대한 우려를 다시금 불러일으켰습니다. 이러한 우려는 주요 지역의 주식 시장이 신중하고 위험 회피적인 기조를 보이는 가운데 투자 심리에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

위험 선호 심리가 계속 약화됨에 따라, 스위스 프랑은 변동성으로부터 피난처를 찾는 자본의 선호 대상으로 다시 한번 부상하고 있습니다. 안정적이고 신뢰할 수 있는 안전 자산으로서의 프랑의 명성은 이러한 환경 속에서 더욱 강화되어 기관 투자자와 개인 투자자 모두의 자금 유입을 이끌고 있습니다. CHF의 상승세는 다른 G10 통화에 영향을 미치는 혼란으로부터 상대적으로 보호받는다는 점에서 더욱 강화되었으며, 시장 방어적 전략의 주요 수혜자로 자리매김했습니다.

USD/CHF에 대한 압력을 가중시키는 것은 미국 경제의 궤적에 대한 우려가 커지고 있다는 점입니다. 부진한 경제 지표가 계속 발표됨에 따라 분석가와 투자자 모두 경기 침체 가능성을 점점 더 높게 평가하고 있습니다. 고용 시장 위축, 소비 수요 부진, 그리고 산업 생산 둔화는 미국의 단기 전망에 깊은 그림자를 드리우고 있습니다. 이처럼 취약한 상황에서 시장은 연준의 완화적 정책으로의 복귀에 대비하고 있습니다.

최근 몇 주 동안 연준 정책에 대한 시장의 기대감이 크게 바뀌었습니다. 제롬 파월 연준 의장이 지난주 매파적인 발언을 통해 명확한 방향이 제시될 때까지 금리를 동결할 수 있다고 시사했음에도 불구하고, 투자자들은 다른 전망을 내놓고 있습니다. 선물 시장은 현재 2025년까지 최소 1.00%포인트의 금리 인하 가능성을 전면적으로 반영하고 있는데, 이는 연준이 공언한 인내심과는 극명한 대조를 이룹니다. 주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 미국 달러 지수(DXY)는 이로 인해 2022년 4월 이후 최저치로 하락하며 달러화에 대한 전반적인 약세 심리를 반영했습니다.

이러한 거시경제적 배경은 USD/CHF의 기술적 붕괴를 위한 비옥한 토양을 마련했으며, 차트는 몇 주 동안 펀더멘털이 시사해 온 것을 현재 확인하고 있습니다. 이 통화쌍은 약세 삼각형 패턴 내에서 맴돌며 반복적으로 저점을 기록하는 동시에 0.8098 근처의 주요 지지선을 고수해 왔습니다. 월요일의 움직임은 마침내 이 지지선을 결정적으로 돌파했는데, 약세 거래량 급증으로 매수세가 과열되면서 통화쌍은 수년 만에 최저치를 경신했습니다.

기술적 분석

기술적으로 보면, 현재 상황은 명백히 약세입니다. USD/CHF는 200일 지수 이동 평균선 아래에 머물러 하락 추세의 강도를 더욱 강조하고 있습니다. 최근 삼각형 패턴의 하락 저항선을 돌파하려는 시도는 34일 지수 이동 평균선 근처에서 빠르게 거부당했고, 이는 강세 모멘텀의 한계점 역할을 했습니다. 이 거부로 인해 매도 주문이 급증했고, 거래량이 크게 증가하며 가격이 하락했습니다. 동시에 상대 강도 지수(RSI)는 횡보 구간 내내 50선 아래에 머물러 있어, 기초 자산의 약세 압력을 꾸준히 확인시켜 주었습니다.

통화쌍이 이전 지지선이었던 0.8098(현재 저항선으로 전환됨)을 돌파하면서 0.8068의 신저점을 기록하며, 현재 진행 중인 하락 추세에서 새로운 저점을 확인했습니다. 기술적 의미는 명확합니다. 한때 바닥이었던 것이 이제는 천장이 되었고, 트레이더들은 추가 하락을 활용하기 위해 "반등 후 재테스트" 구간의 확인에 점점 더 주목하고 있습니다. 향후 거래에서 0.8098~0.8114 구간이 재테스트될 가능성은 공매도 세력에게 또 다른 진입점을 제공할 수 있습니다. 물론, 하락 모멘텀이 유지된다면 말입니다.

무역 추천

USDCHF 매도

입장료: 0.8090

손절매: 0.8230

이익 실현: 0.7800

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마누엘

중앙 은행

간결한

요약:

지지선에서 저항선으로의 전환은 추세 반전의 가능성을 시사하며, 특히 가격 움직임이 이 영역에서의 거부를 확인할 경우 더욱 그렇습니다.

SELL AUDCAD

종료 시간

닫은

0.88500

입장 가격

0.85750

0.89700

0.91502 -0.00094 -0.10%

13.4

Pips

이익

0.85750

0.88366

종료 가격

0.88500

입장 가격

0.89700

캐나다 중앙은행(BoC)은 기존의 "온건" 전망에서 "관망"하는 신중한 접근 방식으로 전환하며 더욱 신중하고 절제된 기조를 취했습니다. 이러한 변화는 도널드 트럼프 전 대통령 하에서 변화하는 미국의 무역 정책을 둘러싼 불확실성이 커지고 있는 가운데 이루어졌으며, 이러한 정책은 세계 경제와 캐나다 경제 전망에 여전히 큰 부담으로 작용하고 있습니다.

BoC는 최근 통화 정책 보고서에서 두 가지 뚜렷한 미래 시나리오를 설명했는데, 두 시나리오 모두 현재 정책 결정에 영향을 미치는 엄청난 불확실성을 반영하고 있습니다.

낙관적 시나리오: 무역 갈등이 외교적으로 해소되고 협상을 통해 관세가 철폐될 경우, 캐나다는 일시적인 성장 둔화에 직면할 가능성이 높습니다. 이러한 전망에 따르면, 물가상승률은 1.5%까지 하락한 후 중앙은행의 목표치인 2%로 점진적으로 회복될 수 있습니다.

비관적인 시나리오: 무역 전쟁이 장기화될 경우 캐나다는 더욱 심각한 경기 침체에 빠질 수 있으며, 2026년 중반까지 인플레이션이 3% 이상으로 정점을 찍은 후 결국 안정화될 수 있습니다.

이러한 상반된 가능성에 비추어 BoC는 기준 금리를 2.75%로 유지하기로 결정했으며, 이는 2024년 6월부터 시작된 7차례 연속 금리 인하 행진을 중단한 것입니다. 이 결정은 새로운 정책 방향을 확정하기 전에 잠시 멈추고 전개되는 상황을 평가하려는 BoC의 의도를 강조합니다.

티프 맥클럼 중앙은행 총재는 기자회견에서 이러한 입장을 강조하며, "상황이 더 명확해질 때까지는 신중하게 진행하고 평소보다 미래지향적인 신호를 덜 제공할 것"이라고 말했습니다. 그는 또한 최근 지표가 기업 투자와 가계 지출의 현저한 둔화를 시사하고 있으며, 이는 주로 미국이 부과한 보복 관세의 여파 때문이라고 지적했습니다.

한편, 지구 반대편에서는 호주 중앙은행(RBA) 역시 신중한 입장을 고수하고 있습니다. 3월 31일부터 4월 1일까지 열린 RBA 회의록에서도 다음 금리 인상 시점에 대한 전망이 여전히 불확실한 것으로 나타났습니다. 5월 회의는 정책 검토의 잠재적 기회로 부각되었지만, 이사회는 어떠한 선제적 결정도 내려지지 않았다고 신속하게 밝혔습니다.

호주중앙은행(RBA)은 호주 경제와 인플레이션 경로에 있어 상방 위험과 하방 위험 모두 여전히 중요하다고 강조했습니다. 이러한 균형 잡힌 견해는 최근의 엇갈린 지표에서도 뒷받침됩니다. 3월 실업률은 소폭 상승한 4.1%로 시장 예상치인 4.2%를 약간 밑돌았습니다. 그러나 고용 변화율 3만 2천 2백만 명은 컨센서스인 4만 명을 밑돌아 일자리 창출 모멘텀이 약화될 가능성을 시사했습니다.

더욱이, 단기 및 중기 경제 동향을 보여주는 핵심 지표인 웨스트팩 선행지수는 2월 0.9%에서 3월 0.6%로 둔화되었습니다. 이러한 하락세는 호주 경제의 취약성을 부각시키며, 호주중앙은행(RBA)의 신중하고 데이터 중심적인 정책 기조를 뒷받침합니다. RSI가 분기되면서 약세 모멘텀이 다시 주도권을 잡을 수 있음_1

기술적 분석

AUDCAD 통화쌍은 최근 저점인 0.8438에서 크게 반등하여 4월 15일 단기 고점인 0.8880에 도달했습니다. 이 수준은 이전에는 지지선 역할을 했지만, 현재는 반대 방향에서 테스트되고 있는 중요한 저항선입니다. 지지선에서 저항선으로의 전환은 추세 반전 가능성을 시사하며, 특히 가격 움직임이 이 구간에서의 저항을 확인시켜 줄 경우 더욱 그렇습니다.

이러한 합류 현상에 더해, 100일과 200일 이동평균선이 각각 0.8929와 0.8965의 현재 수준 바로 위에 있습니다. 이는 가격이 더 강한 저항에 부딪히기 전에 제한적인 상승 시도를 할 수 있는 30~40핍의 완충 지대를 제공합니다.

잠재적인 약세 전환을 시사하는 주요 기술적 신호 중 하나는 약세 RSI 다이버전스입니다. 가격이 이전 스윙 대비 새로운 고점을 기록하지는 못했지만, RSI는 새로운 지역 고점까지 상승하여 강세 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다. 이러한 다이버전스는 종종 추세 반전이나 적어도 조정 국면에 선행하며, 특히 강력한 저항선과 결합될 때 더욱 그렇습니다.

RSI 발산 현상이 나타나고 가격이 오르기 시작하면 하락세가 재개될 수 있으며, 하락 목표는 이전 지지 구역이나 단기 이동 평균과 일치할 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료 : 0.8850

목표가: 0.8575

손절매: 0.8970

유효기간: 2025년 4월 28일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

외환

중앙 은행

요약:

이러한 폭락에도 불구하고, 해당 통화쌍은 새로운 최저점을 형성하지 못했으며, 이는 매도 모멘텀이 약해지고 있음을 시사합니다.

BUY EURAUD

종료 시간

닫은

1.78666

입장 가격

1.84200

1.73500

1.76546 +0.00109 +0.06%

7.2

Pips

이익

1.73500

1.78738

종료 가격

1.78666

입장 가격

1.84200

호주 중앙은행(RBA)의 3월 31일부터 4월 1일까지 열린 회의록은 차기 금리 조정 시점에 대한 불확실성이 지속되고 있음을 보여주었습니다. RBA는 다가오는 5월 회의를 통화정책 재평가의 논리적 시점으로 보았지만, 관계자들은 어떠한 사전 결정도 내려지지 않았다는 점을 강조했습니다. RBA 성명서는 호주 경제와 인플레이션 궤적에 상방 및 하방 위험이 모두 존재한다고 지적하며, 향후 몇 달 동안 정책 결정이 미세하게 균형을 이룰 것임을 시사했습니다.

노동 시장 수치 또한 엇갈린 전망을 내놓았습니다. 호주의 3월 실업률은 4.1%로 소폭 상승하여 시장 예상치인 4.2%보다 소폭 높았지만, 여전히 고용 시장의 부진을 시사하고 있습니다. 한편, 고용 변동은 3만 2천 2백만 명으로 예상치인 4만 명을 밑돌아 고용 모멘텀이 둔화될 가능성을 시사했습니다.

신중한 분위기에 더해, 향후 3~9개월 동안 경제 성장의 예상 방향을 보여주는 웨스트팩 선행지수(Westpac Leading Index)는 2월 0.9%에서 3월 0.6%로 둔화되었습니다. 이러한 둔화는 호주 경제 전망의 취약성을 부각하고 호주중앙은행(RBA)의 신중한 접근 방식을 강화합니다.

동시에 유럽중앙은행(ECB)은 지난 6월 완화 국면을 시작한 이후 7번째로 6차례 연속 금리 인하를 단행했습니다. 유로존 물가상승률이 점차 ECB의 목표치인 2%에 근접함에 따라, 시장 참여자들은 추가적인 완화적 통화정책을 기대하는 경향이 커지고 있습니다. 외부 충격과 세계 경제 약세에 대한 우려는 지속적인 통화 부양책의 필요성을 더욱 강화했습니다.

ECB는 최근 성명에서 디스인플레이션이 여전히 양호한 궤도에 있음을 인정했지만, 미리 정해진 금리 경로를 고수하지는 않았습니다. 대신, ECB는 신중하고 데이터 기반의 입장을 재확인하며, "예외적인 불확실성" 속에서 회의별 평가를 진행하겠다고 밝혔습니다. ECB 관계자에 따르면, 이러한 불확실성은 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 무역 정책 변화와 밀접한 관련이 있습니다.

크리스틴 라가르드 ECB 총재는 기자회견에서 세계 무역 긴장 고조가 유로존의 가장 중요한 경제 동력 중 하나인 수출을 저해함으로써 유로존 성장을 저해할 가능성이 높다고 덧붙였습니다. 그녀의 발언은 세계 경제 역풍에 대한 유로존의 취약성에 대한 높은 수준의 우려를 시사했습니다.

프랑수아 빌루아 드 갈로 정책위원은 무역 분쟁과 관련된 인플레이션 위험이 제한적인 것으로 보이며, 오히려 하방으로 기울어질 수 있다고 지적했습니다. 한편, ECB 정책위원인 마디스 뮐러는 최근 25bp의 금리 인하가 주로 에너지 가격 하락과 관세 압력 증가에 따른 것이라고 설명했습니다. 뮐러 위원은 금리가 더 이상 유로존 경제 활동에 부정적인 영향을 미치지 않는다고 강조하며 주요 경제 지표들이 점차 호전되고 있다고 언급했습니다. 그러나 그는 세계 경제의 파편화가 장기적으로 물가 상승 압력을 가할 수 있다고 경고했습니다. 풀백에서 새로운 강세파가 형성될 수 있습니다_1

기술적 분석

EURAUD는 4월 9일 1.8557의 고점을 기록한 후, 1.7384 부근에서 바닥을 찍은 조정 국면에 접어들었습니다. 이러한 하락세에도 불구하고, EURAUD는 새로운 저점을 형성하지 못했으며, 이는 매도 모멘텀이 약화될 가능성을 시사합니다. 이는 특히 현재 가격이 4시간 차트상 1.7748 근처에 위치한 100일 이동평균선을 테스트하고 있기 때문에 잠재적인 강세 반등 가능성을 열어줍니다. EURAUD는 이전에 이 역동적인 지지선에서 상승 모멘텀을 찾았으며, 향후 거래 시간 동안 이 지지선이 유지된다면 1.8427을 향해 추가 상승할 수 있습니다.

상대강도지수(RSI)는 최근 39라는 저점까지 하락했습니다. 이는 기술적으로 과매도 상태는 아니지만, 최근 EURAUD가 경험했던 것과 같은 강력한 상승 추세에서는 RSI가 종종 높은 수준에서 반전된다는 점에 유의해야 합니다. 이는 언제든 강세 모멘텀이 재개될 수 있음을 시사합니다.

하지만 100일 이동평균선을 하향 돌파할 경우, 관심은 1.7384 부근의 주요 지지선과 밀접하게 일치하는 200일 이동평균선으로 쏠릴 것입니다. 이는 잠재적인 강세 방어 또는 돌파 시 더 깊은 되돌림을 위한 다음 주요 지점이 될 것입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료 : 1.7867

목표주가: 1.8420

손절매: 1.7350

유효기간: 2025년 4월 28일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

외환

중앙 은행

요약:

주시해야 할 핵심 지지선은 1.5852 근처에 있습니다. 이 지지선이 유지된다면, 통화쌍은 상승 반등하여 상승 궤도에 다시 진입할 수 있습니다.

SELL EURCAD

종료 시간

닫은

1.58520

입장 가격

1.55860

1.59700

1.61556 -0.00094 -0.06%

52.5

Pips

이익

1.55860

1.57995

종료 가격

1.58520

입장 가격

1.59700

유럽중앙은행(ECB)은 6차례 연속 금리 인하를 단행했는데, 이는 6월 완화 주기를 시작한 이후 7번째입니다. 유로존 물가상승률이 연말까지 ECB의 목표치인 2%에 꾸준히 근접할 것으로 예상됨에 따라, 시장 기대는 추가적인 통화 완화 쪽으로 기울어졌습니다. 한편, 이미 취약한 경제에 대한 외부 충격에 대한 우려는 지속적인 경기 부양책의 필요성을 더욱 강화했습니다.

ECB는 정책 성명에서 디스인플레이션 추세가 여전히 상당 부분 진행 중임을 인정했지만, 금리 방향을 미리 제시하지는 않았습니다. 대신 ECB는 "예외적인 불확실성"을 언급하며 신중하고 데이터 중심적이며 회의를 거듭하는 접근 방식을 재확인했습니다. ECB는 이 용어를 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 관세 정책 변화와 직접적으로 연관시켰습니다.

크리스틴 라가르드 ECB 총재는 통화정책 결정 후 기자회견에서 세계 무역 긴장의 급격한 고조가 유로존 성장, 특히 수출에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높다고 강조했습니다. 라가르드 총재의 발언은 국제 정세의 역풍에 대한 ECB의 우려가 커지고 있음을 강조했습니다.

ECB 정책이사회 위원인 프랑수아 빌루아 드 갈로는 무역 갈등으로 인한 인플레이션 위험이 현재로서는 제한적이며, 오히려 하방으로 기울어질 수 있다고 언급했습니다. 한편, 정책위원인 마디스 뮐러는 최근 25bp 금리 인하의 원인을 에너지 가격 하락과 관세 인상으로 돌렸습니다. 그는 또한 통화 정책이 더 이상 유로존 경제 활동을 억제하지 못하고 있으며, 주요 지표들이 이제 더 유리한 방향으로 움직이고 있다고 강조했습니다. 다만, 세계 경제의 분열이 심화되면 궁극적으로 물가 상승을 부추길 수 있습니다.

동시에 캐나다 중앙은행(BoC)은 정책 입안자들이 도널드 트럼프 전 대통령 하에서 변화하는 미국 무역 정책의 영향을 평가함에 따라 "온건" 전망에서 보다 신중한 "기다려보자" 입장으로 입장을 바꾸었습니다.

BoC 총재 티프 맥클렘은 "더 명확한 결과가 나올 때까지 신중하게 진행하고 평소보다 미래 예측 신호를 덜 제공할 것"이라고 밝혔습니다.

그는 최근 데이터를 보면 기업 투자와 가계 지출이 눈에 띄게 둔화되고 있는 것으로 나타나고 있으며, 이는 주로 미국이 부과한 보복 관세를 둘러싼 불확실성이 지속된 데 따른 것이라고 지적했습니다. 추세선을 향한 풀백은 약세 설정을 유발할 수 있습니다_1

기술적 분석

4시간 차트에서 EURCAD는 지속적인 상승 추세를 유지하고 있으며, 가격은 200일 이동평균선으로 되돌리면서 꾸준히 지지선을 형성하고 있습니다. 이 이동평균선은 현재 상승 추세선과 일치하여 해당 영역의 기술적 중요성을 더욱 높이고 있습니다. 이 합류 구간으로의 조정은 매수세가 재상승할 수 있는 새로운 기회를 제공하거나, 지지선이 무너질 경우 하락 돌파를 초래할 수 있습니다.

주시해야 할 핵심 지지선은 1.5852 근처에 있습니다. 이 지지선이 유지된다면, 통화쌍은 상승 반등하여 상승 궤도에 다시 진입할 수 있습니다. 반면, 이 지지선 아래로 확실하게 하락할 경우, 시장 심리가 변화하여 추가적인 하락세로 이어질 수 있습니다.

현재 각각 1.5615와 1.5585 근방에 위치한 100일 이동평균선과 200일 이동평균선 모두 1.5586의 수평 지지선과 밀접하게 일치하며, 이 지지선은 다음 주요 하락 목표가 될 수 있습니다. 이 영역으로의 상승은 특히 과매도 상황이 나타나기 시작할 경우 다시 매수세를 불러올 수 있습니다.

반면, 최근 고점 위로의 확실한 돌파는 새로운 지역적 고점을 확인시켜 주고, 잠재적으로 강세 모멘텀을 가속화하며 추가 상승 가능성을 열어줄 것입니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료 : 1.5852

목표가: 1.5586

손절매: 1.5970

유효기간: 2025년 4월 28일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

암호화폐

요약:

올해 1분기 암호화폐 시가총액은 18% 이상 하락하여 6,335억 달러의 가치가 증발했습니다. 이더리움은 1,375달러 부근에서 지지선을 찾았습니다. 그러나 가격이 주요 하락 추세선보다 상당히 낮은 수준에서 거래되고 있어 하락 추세는 여전히 유지되고 있습니다.

SELL ETH-USDT

종료 시간

닫은

1589.19

입장 가격

1342.00

1740.00

3142.72 +58.16 +1.89%

1508.1

Pips

손실

1342.00

1740.61

종료 가격

1589.19

입장 가격

1740.00

기본 사항

지난 7일 동안 암호화폐 시가총액은 2조 5천억 달러로 하락했다가 2조 7,100억 달러로 반등한 후 2조 6,500억 달러 선까지 추가 하락했습니다. 회복 모멘텀은 이전 횡보 구간 근처에서 약화되었습니다. 시장은 현재까지 미국 대통령 취임식 당일 최고치에서 형성된 하락 저항선을 돌파하지 못했습니다. 암호화폐 시가총액은 올해 1분기에 18% 이상 감소하여 6,335억 달러의 시가총액이 증발했습니다.

이더리움의 시장 점유율은 7.9%로 하락하며 2019년 말 이후 최저치를 기록했습니다. 다른 알트코인들은 3.5% 하락하며 시장 점유율이 15.7%로 떨어졌습니다. 주요 암호화폐 중에서는 리플(XRP)과 바이낸스 코인(BNB)만이 시장 점유율을 유지했습니다.

공포 탐욕 지수는 점차 "극도의 공포" 구간에서 벗어나 "공포" 구간에서 횡보하고 있습니다. 이는 긍정적인 신호이지만, 하락세가 끝났음을 의미하는 것은 아닙니다. 기술적으로 시장은 여전히 약세 데드크로스 하락 국면에 있습니다. 현재로서는 본격적인 반등을 이끌어낼 만한 충분한 촉매제가 부족합니다.

기술적 분석

비트코인과 달리 이더리움 가격은 4월 초 2,000달러 선 아래로 크게 하락하며 주요 지지선인 1,800달러와 1,550달러 아래에서 거래되었습니다. 이후 가격은 1,387달러 근처에서 2년 만의 최저치를 기록했습니다.

일봉 차트에서 이더리움 가격은 100일 이동평균선과 200일 이동평균선보다 훨씬 낮은 수준에 머물러 있으며, 2차 약세장 직전에 있습니다. 최근 반등에도 불구하고, 4시간 단위의 단기 차트에서 여전히 약세 데드크로스 하락 패턴과 헤드앤숄더 패턴이 형성되어 추가적인 하락세가 완화되지 않고 있습니다.

상승세로 볼 때, 다음 주요 저항선은 $1,690 근처이며, 그 다음은 심리적 저항선인 $1,700입니다. 같은 차트에서 주요 하락 추세선이 형성되었으며, 저항선은 $1,740입니다. 이 추세선은 $2,100에서 $1,379까지 하락 추세의 50% 피보나치 되돌림에 가깝습니다.

1,740달러의 저항선 위에서 일일 종가가 형성될 경우, 새로운 상승세가 이어질 가능성이 있습니다. 이 경우, 가격은 2,000달러까지 상승할 수 있습니다.

하락세로 돌아서면, 이더리움은 1,465달러 근처에서 지지선을 찾을 수 있으며, 다음 주요 지지선은 1,387달러입니다. 이 지지선을 하회할 경우 가격은 1,320달러까지 상승할 수 있습니다. 하락세가 지속될 경우, 가격은 1,280달러까지 하락할 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 1600/1630

목표 가격: 1342

손절매: 1740

유효기간: 2025년 5월 3일 23:55:00까지

지원: 1465/1387/1320

저항: 1617/1662/1669

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

간결한

상품

요약:

미국 달러화 약세와 무역 협상에 대한 낙관적인 전망이 유가 상승을 견인했습니다. 원유 공급 과잉 전망은 상향 조정되고 유가 전망은 하향 조정되었습니다.

BUY WTI

종료 시간

닫은

59.985

입장 가격

68.260

56.400

57.453 +0.220 +0.38%

358.5

Pips

손실

56.400

종료 가격

59.985

입장 가격

68.260

기본 사항

달러 약세와 미국 관세 협상에 대한 긍정적인 전망에 힘입어 WTI 원유 가격은 이틀 연속 상승했습니다. 목요일 아시아 시장에서 WTI는 배럴당 62.50달러 선에서 거래되었습니다. 그러나 관세 인하 가능성에 대한 낙관론에도 불구하고 거시경제적 역풍이 가격 회복을 제한할 수 있습니다. 한편, 미국 원유 재고 증가는 공급이 충분함을 시사합니다. 시장의 전반적인 지지가 없다면 원유 가격은 현재 저점 근처에 머물 것으로 예상됩니다.

수요 전망이 압박을 받는 가운데, OPEC+가 5월에 시장 예상을 뛰어넘는 증산을 가속화하기로 한 결정은 주목할 만합니다. 이러한 증산은 정치 및 지정학적 요인과 같은 외부 요인의 영향을 받을 가능성이 있으며, 이는 원유 시장의 공급 과잉 압력을 더욱 심화시킬 것입니다.

고빈도 데이터에 따르면 3월 이후 미국 가동 시추공 수가 감소하기 시작했으며, 이는 북미 셰일 오일의 비용 부담이 증가했음을 시사합니다. 연초 이후 근본적인 변화를 고려하여, 당사는 연간 석유 수급 과잉 전망치를 67만 배럴/일로 상향 조정하고, 연간 브렌트유 가격 중간값을 배럴당 70달러로 하향 조정했습니다. 2분기부터 4분기까지 예상되는 중간값은 각각 배럴당 67.50달러, 72.50달러, 65달러입니다.

더욱이 무역 마찰로 인해 세계 경제 성장에 추가적인 압박이 가해지면 원유 가격이 5달러 정도 하락할 위험이 있습니다.

기술적 분석

더 넓은 관점에서 보면, WTI 원유가 배럴당 57.21달러 아래로 떨어진 후에도 유가는 계속해서 약세 모멘텀을 보였습니다. 현재 유가는 62.50달러 선에서 맴돌고 있습니다. 현재의 가격 움직임은 4월 초의 큰 폭의 하락세 이후, 현재 시장이 평균 회귀 단계에 있음을 시사합니다.

차트는 $63.00 부근의 저항선을 보여줍니다. 지난주 이 저항선은 상승 시도를 반복적으로 저지했습니다. 최근 가격 움직임은 약세장 가능성이 있는 역 헤드앤숄더 패턴을 형성한 것으로 보이며, $63.00 네크라인을 추가로 돌파할 가능성에 대한 불확실성을 더했습니다.

모멘텀 측면에서 스토캐스틱 오실레이터 수치는 범위 중간 지점을 약간 상회하고 있으며, 모멘텀은 강화되고 있지만 아직 상승세로 전환되지는 않았습니다. 이는 시장이 과매수 또는 과매도 상태가 아님을 시사합니다. 그러나 최근 하락세는 에너지 시장이 상승세로 전환될 가능성을 시사합니다.

투자자들은 63.00달러 위로 돌파할 가능성을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 이 저항 수준을 돌파하면 평균 회귀 속도가 더 빨라질 수 있기 때문입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 60.00/61.00

목표주가: 68.60

손절매: 56.40

유효기간: 2025년 5월 2일 23:55:00까지

지원: 61.43/60.50/58.33

저항: 63.00/64.29/66.50

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

3월 노동 데이터가 예상치에 미치지 못하고 실업률이 상승하면서 호주 달러는 미국 달러에 비해 약세를 보였습니다.

SELL AUDUSD

종료 시간

닫은

0.63500

입장 가격

0.62200

0.64140

0.66506 -0.00014 -0.02%

64.0

Pips

손실

0.62200

0.64141

종료 가격

0.63500

입장 가격

0.64140

호주 달러(AUD)는 목요일 압박을 받으며 미국 달러(USD) 대비 6일간의 상승세를 멈췄습니다. 국내 고용 시장 지표 부진과 달러 강세로 모멘텀이 약세로 돌아섰기 때문입니다. 이러한 움직임의 핵심은 최근 발표된 호주 고용 보고서였는데, 예상치를 밑돌면서 노동 시장의 건전성에 대한 의구심이 다시 불거졌습니다. 이러한 지표와 미국 경제의 매파적 신호가 맞물리면서 AUD/USD 환율은 반전을 촉발했고, 최근 고점에서 벗어나 단기 기술적 지지선으로 이동했습니다.

호주 통계청이 3월 순고용 증가폭을 3만 2천 2백만 명으로 발표하면서 AUD/USD 통화는 중요한 저항선인 0.6390 아래로 하락했습니다. 이는 컨센서스 예상치인 4만 명을 크게 밑도는 수치입니다. 실업률은 4.1%로 상승했는데, 이는 이전 수치보다 소폭 상승한 것이지만 예상치인 4.2%에는 미치지 못합니다. 이 지표가 재앙 수준은 아니었지만, 놀라울 정도로 회복력이 좋았던 고용 시장이 분명히 냉각되고 있음을 시사합니다.

시장은 신속하게 대응했습니다. 최근 위험 선호 심리와 중국의 경기 회복세 속에서 눈에 띄는 강세를 보였던 호주 달러는 전반적으로 강세를 보인 미국 달러 대비 약세를 보였습니다. 실망스러운 고용 지표와 호주 중앙은행(RBA)의 4월 회의 의사록에서 나타난 비둘기파적 기조는 향후 몇 달 동안의 금리 인하 기대감을 증폭시켰습니다. 투자자들은 현재 5월 초 25bp의 금리 인하를 예상하고 있으며, 향후 1년 동안 약 120bp의 금리 인하가 예상됩니다.

호주 달러는 약세를 보였지만, 미국 달러는 강세를 보였습니다. 3월 소매판매는 전월 대비 1.4% 증가하며 전월의 0.2% 증가율과 시장 예상치인 1.3%를 모두 상회했습니다. 이러한 데이터는 높은 차입 비용과 지속적인 인플레이션 압력에도 불구하고 미국 소비자들의 회복력을 뒷받침했습니다. 이러한 강세는 미국 달러 지수(DXY)에도 반영되어 몇 주 만에 최고치인 99.60까지 상승했습니다.

또한, 인플레이션 지표는 달러화에 대해 엇갈리지만 전반적으로 긍정적인 전망을 제시했습니다. 3월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 2.4% 상승하며 2월의 2.8%보다 낮은 수준을 기록했고, 예상치인 2.6%를 하회했습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 부문을 제외한 근원 CPI 역시 2.8%로 예상보다 부진했습니다. 이는 비둘기파에게 어느 정도 기회를 제공할 수 있지만, 연준은 여전히 신중한 입장을 고수하고 있습니다. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 연준이 인플레이션을 2% 목표치로 되돌리는 데 여전히 "길다란 길"이 남아 있다고 재차 강조하며, 임박한 금리 인하에 대한 기대감을 낮게 평가했습니다.

뉴욕 연방준비은행의 최근 소비자 심리 조사에서도 이러한 분위기가 드러났습니다. 이 조사는 인플레이션, 고용 안정, 신용 접근성에 대한 가계의 우려가 커지고 있음을 보여주었습니다. 그러나 이러한 불안에도 불구하고 소비 지출은 여전히 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 급격한 정책 완화에 대한 시장의 기대를 계속해서 뒤흔드는 요인입니다.

호주 달러(AUD)에 소폭의 지지를 제공한 것은 최근 발표된 중국 거시경제 지표였습니다. 중국의 1분기 GDP는 전년 대비 5.4% 성장하며 예상치인 5.1%를 상회했고, 산업 생산과 소매 판매는 각각 7.7%와 5.9% 급증하여 모두 컨센서스를 크게 상회했습니다. 호주의 최대 교역국이자 철광석을 비롯한 원자재의 주요 수입국인 중국 경제의 회복은 일반적으로 호주 경제에 긍정적인 신호입니다.

그러나 지정학적 마찰이 재개되면서 그 영향은 약화되었습니다. 중국 외교부는 미국의 지속적인 관세 위협에 대해 강력한 성명을 발표하며 중국이 추가적인 도발을 "그냥 무시할 것"이라고 경고했습니다. 이러한 긴장 고조는 향후 무역 흐름에 어두운 그림자를 드리우고 호주 달러(AUD)와 같은 위험에 민감한 통화의 상승세를 제한합니다.

호주 중앙은행(RBA)의 4월 회의록은 국내 정서 개선에 별다른 영향을 미치지 못했습니다. 정책 입안자들은 신중한 입장을 보이며 다음 정책 조치의 적절한 시점에 대한 불확실성을 시사했습니다. RBA는 5월이 정책 조정에 적절한 시기가 될 수 있음을 인정했지만, 실질적인 조치를 취하겠다는 의지를 밝히지는 않았습니다. 비둘기파적인 분위기는 특히 고용 시장 둔화와 국내 경기 모멘텀 둔화를 고려할 때, 금리 인하가 임박했다는 시장의 기대감을 더욱 강화하고 있습니다. 웨스트팩 선행지수는 3월 0.9%에서 0.6%로 하락했습니다.

이러한 정책의 모호성과 더불어 연준의 정책 방향(장기적인 통화정책 중단 또는 완만한 통화긴축)이 더욱 명확해지면서 호주 달러 대비 금리 차이가 왜곡되었습니다. 호주중앙은행(RBA)의 입장이 명확해지기 전까지는 호주 달러는 계속 압박을 받을 것으로 예상됩니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 AUD/USD는 단기적으로 약세로 돌아섰습니다. 주요 수평 저항선인 0.6390을 돌파하지 못한 후, 현재 국지적인 조정 국면을 형성하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)에 마이너스 다이버전스가 형성되고 있는데, 과매도 영역에 있음에도 불구하고 추가 하락 가능성을 시사하고 있습니다.

현재 가격은 50일 지수 이동 평균(EMA) 위에서 거래되고 있지만, 현재 수준을 유지하지 못할 경우 약세 압력이 커질 수 있습니다. 0.6220에 손익분기점을 설정하고 0.6414에 손절매를 설정하는 단기 포지션을 고려할 수 있습니다. 이는 시장 심리가 달러화에 계속 우호적일 경우 추가적인 조정 가능성이 있음을 시사합니다.

무역 추천

AUDUSD 매도

입장료: 0.6350

손절매: 0.6414

이익 실현: 0.6220

위험 경고 및 투자 면책 조항

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