하락세에 대한 확신 부족으로 시장은 다시 상승세로 돌아설 것이다

에바 첸

외환

중앙 은행

요약:

5월 일본의 CGPI는 3.2%로 하락했지만, 식료품 물가는 여전히 상승세를 보였습니다. 일본은행 총재 우에다 가즈오는 점진적인 긴축 기조를 재확인하며 금리 인하 여력이 제한적임을 시사했습니다.

BUY USDJPY

종료 시간

닫은

145.239

입장 가격

149.500

142.300

155.101 -0.713 -0.46%

217.0

Pips

이익

142.300

147.409

종료 가격

145.239

입장 가격

149.500

기본 사항

수요일 유럽 시장에서 일본 엔화는 강세를 이어가며 현재 미국 달러 대비 2주 만에 최저치 근처에 머물고 있습니다. 오늘 발표된 데이터는 일본의 5월 도매물가지수 연간 상승률이 둔화되었음을 시사하며, 일본은행의 통화정책 긴축 압력이 완화되었음을 시사했습니다.

5월 기업물가지수는 예상치인 3.5%를 밑도는 4.1%에서 3.2%로 하락하며 예상보다 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이러한 하락세는 최근 엔화 반등에 힘입어 상류물가의 전반적인 디플레이션 추세를 반영합니다. 엔화 기준 수입물가는 전년 동기 대비 10.3% 급락하며 4월의 7.3% 하락률을 넘어섰습니다.

다양한 부문의 원자재 비용이 눈에 띄게 감소했는데, 철강 가격은 전년 대비 4.8%, 화학 제품 가격은 3.1%, 비철 금속 가격은 2.1% 하락했습니다.

그러나 소비 관련 품목의 인플레이션은 더 큰 지속성을 보였습니다. 식음료 가격은 4월 4.0%에서 전년 동기 대비 4.2% 상승했는데, 이는 생산 부문의 전반적인 경기 침체에도 불구하고 필수품의 인플레이션 경직성이 여전히 과제임을 시사합니다.

일본은행 총재 우에다 가즈오는 일본이 2% 물가상승률 목표 달성에 "아직 갈 길이 멀다"고 발언하며 엔화 약세를 초래했습니다. 그는 금리 인하 가능성을 부인하고 현재 금리가 낮으며 향후 경기 부양 여력을 확보하기 위해 적절한 금리 인상이 필요하다고 강조했지만, 경제 부양 필요성에 대한 그의 언급은 시장에서 금리 인상 지연 가능성으로 해석되어 엔화 약세를 초래했습니다. 그러나 엔화 약세는 미국 달러화 강세에도 영향을 받았습니다.

기술적 분석

USDJPY는 수요일 유럽 장중 145.00 부근에서 거래되며 강세를 유지하며 2주 만에 최고치에 근접했습니다. 엔화는 미중 무역 협상에 대한 긍정적인 분위기에 힘입어 안전자산 수요 감소로 하락 압력을 지속했습니다.

긍정적인 측면에서, 146.27 저항 수준을 돌파하면 148.64 수준에서 교정 단계가 완료되었음을 의미합니다.

일중 전망은 여전히 강세를 유지하고 있으며, 148.64 저항 수준을 돌파하고 그 이상으로 올라가면 139.87 저점에서 상승 모멘텀이 재개될 것입니다.

그러나 142.10 위에 지속적으로 머무르면 139.87에서 재테스트가 이루어질 것입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 144.50

목표주가: 149.50

손절매: 142.30

유효기간: 2025년 6월 26일 23:55:00

지지선: 144.46, 143.97, 142.96

저항선: 145.91, 146.27, 148.66

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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에바 첸

중앙 은행

간결한

요약:

오늘 주요 관심사는 곧 발표될 미국 5월 소비자물가지수입니다. 이 지수는 트럼프 대통령의 관세가 인플레이션에 미치는 영향을 입증할 수 있습니다. 위험 요인은 가격 상승이 일시적인 현상으로, 인플레이션 우려를 재점화하고 금값 하락 압력을 가중시킬 수 있다는 점입니다.

SELL XAUUSD

종료 시간

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3341.69

입장 가격

3250.00

3372.00

4342.70 +43.31 +1.01%

303.1

Pips

손실

3250.00

3372.00

종료 가격

3341.69

입장 가격

3372.00

기본 사항

미국 노동통계국은 이번 주 수요일(미국 동부시간) 많은 기대를 모았던 5월 소비자물가지수(CPI) 보고서를 발표합니다. 시장 참가자들은 트럼프 대통령이 4월 2일부터 시행한 관세가 소비자물가에 영향을 미치기 시작했는지 예의주시할 것입니다.

기관 전망에 따르면 미국 전체 CPI는 5월에 전월 대비 0.2% 상승세를 유지할 것으로 예상되며, 전년 동기 대비 상승률은 지난달 4년 만에 최저치인 2.3%에서 2.5%로 상승할 것으로 전망됩니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 부문을 제외한 핵심 CPI는 전월 대비 0.2%에서 0.3%로 상승할 수 있으며, 전년 동기 대비 상승률은 2.8%에서 2.9%로 상승하여 올해의 하락세를 반전시킬 것으로 예상됩니다.

분석가들은 기업들이 점차 관세 비용을 핵심 상품 및 식품 가격에 전가함에 따라 미국 핵심 인플레이션이 5월에 반등할 수 있고 항공료와 같은 일부 서비스 가격은 상승폭이 줄어들거나 완전히 하락할 것이라고 지적했습니다.

현재 시장의 핵심 논쟁은 관세로 인한 가격 상승이 일시적인 것인지에 대한 것입니다. 일회성 가격 급등이 연준의 정책 방향에 미칠 수 있는 잠재적 영향 또한 면밀히 검토되고 있으며, 이는 시장 변동성에 영향을 미칠 것입니다.

금 가격은 투자자들이 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 기다리면서 전날 고점에 미치지 못하는 등 소폭의 장중 상승세를 이어가기 위해 고군분투하고 있습니다. 곧 발표될 소비자물가지수는 연준의 금리 인하 방향에 대한 시장 기대감을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것이며, 이는 비수익성 금에 새로운 방향성을 제시할 것입니다.

기술적 분석

금에 대한 기술적 전망은 여전히 중립적입니다. 강세 기조는 여전히 유지되고 있지만, 조정이 임박한 것으로 보입니다. 상승세는 화요일 고점인 3,349달러를 지속적으로 돌파할 경우, 강세 전망이 강화되어 3,360달러~3,375달러 사이의 중간 저항선을 돌파하고, 이후 심리적 저항선인 3,400달러까지 하락할 가능성이 있습니다.

반대로, 3,323달러~3,322달러 지지선 아래로 하락할 경우 추가적인 매도 압력이 발생할 수 있으며, 초기 지지선은 3,300달러 부근으로 예상됩니다. 매도세가 확대될 경우, 가격은 3,288달러~3,278달러까지 하락할 수 있으며, 이는 시장 분위기를 약세로 전환시켜 상승세의 시작을 알리는 3,246달러 지지선 테스트로 이어질 수 있습니다. 추가적인 조정 국면은 3,200달러까지 이어질 수 있습니다.

전반적으로, 강세 구조는 유지되고 있음에도 불구하고 금값의 모멘텀은 약해지고 있습니다. 최소 저항 경로는 하락세로 보입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 3340

목표 가격: 3250

손절매: 3372

유효기간: 2025년 6월 26일 23:55:00

지원: 3323, 3316, 3301

저항선: 3349, 3355, 3360

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

암호화폐

요약:

10만선 근처에서 급등한 이후, 최근 10%에 가까운 상승세가 약해지고 있는 조짐이 보이며, 단기 조정 가능성이 커졌습니다.

SELL BTC-USDT

종료 시간

닫은

109681.3

입장 가격

105000.0

112500.0

89616.1 +588.4 +0.66%

931.0

Pips

이익

105000.0

108750.3

종료 가격

109681.3

입장 가격

112500.0

비트코인 네트워크의 핵심 소프트웨어(널리 비트코인 코어로 알려져 있음)가 상당한 업그레이드를 거치게 되며, 이는 생태계의 기술적 프레임워크와 커뮤니티 역학을 모두 재정의할 수 있습니다.

2025년 10월 출시 예정인 비트코인 코어 버전 30에는 획기적인 변화가 도입됩니다. 바로 OP_RETURN 함수를 사용하는 거래에 대한 오랜 데이터 제한이 해제된다는 것입니다. 이 변경으로 거래당 데이터 제한이 현재 80바이트에서 비트코인 블록 내 최대 허용 용량인 약 4MB로 증가합니다.

GitHub을 통해 확인되고 CoinDesk에서 처음 보도된 이 개발은 개발자, 암호화 연구자, 그리고 비트코인 사용자들 간의 오랜 기간 동안 공개적인 논의를 거쳐 탄생했습니다. 많은 사람들이 이를 내부 효율성 향상과 유연성 향상을 위한 진전으로 보고 있지만, 네트워크 스팸 급증과 같은 이전에는 볼 수 없었던 취약점으로 이어질 수 있다는 우려도 있습니다.

회의론자들은 거래에 이처럼 방대한 양의 임의 데이터를 포함시키는 것은 익명의 창시자 사토시 나카모토가 제시한 비트코인 블록체인의 원래 의도에 어긋난다고 주장합니다. 그들은 이러한 움직임이 P2P 가치 전송을 위한 분산 원장으로서의 비트코인 블록체인의 주요 기능을 왜곡할 수 있다고 경고합니다.

그럼에도 불구하고, OP_RETURN의 용량 확장이 비금융 데이터를 블록체인에 직접 저장하는 네트워크의 역량을 크게 향상시킬 수 있다는 것이 커뮤니티 내에서 일반적인 의견입니다. 이를 통해 디지털 아카이빙 및 타임스탬핑과 같은 혁신적인 활용 사례가 가능해지지만, 잠재적인 오용, 네트워크 혼잡, 그리고 비트코인의 핵심 유틸리티가 무엇이어야 하는지에 대한 지속적인 논쟁에 대한 오래된 우려를 다시 불러일으키기도 합니다.

지정학적 측면에서는 미국과 중국이 이번 주 월요일 런던에서 고위급 무역 협상을 재개할 준비를 하면서 암호화폐 시장 전반에 낙관론이 확산되고 있습니다. 이러한 외교적 노력은 이미 위험 심리를 부양하는 데 기여하고 있으며, 이는 디지털 자산에 대한 관심을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.

세계 최대 경제 대국인 미국과 중국 간의 무역 전쟁 장기화에 대한 우려가 지속되는 가운데, 도널드 트럼프 행정부의 미국 고위 무역 당국자들이 중국 측과 만나 관세 관련 직접 논의를 진행할 예정입니다. 이번 회담은 협력 기반을 재정립하고 수개월 동안 세계 시장을 짓누르던 경제적 긴장을 완화하는 것을 목표로 합니다.

케빈 해셋 미국 국가경제위원회(NEC) 위원장은 CNBC의 "스쿼크 박스"에 출연해 이번 회담이 "짧지만 의미 있는" 시간이 될 것으로 예상하며, 굳건한 악수와 잠재적인 돌파구가 기대된다고 말했습니다. 해셋 위원장은 이번 회담의 주요 목표는 중국이 첨단 기술, 국방 시스템, 그리고 청정 에너지 인프라에 필수적인 핵심 광물 자원의 흐름을 재개하는 데 대한 의지를 확고히 하는 것이라고 강조했습니다.

미국 대표단은 스콧 베센트 재무장관이 이끌고, 중국 대표단은 허리펑 부총리가 이끌게 되었는데, 이는 양측이 이 만남을 얼마나 중요하게 생각하는지를 보여줍니다. 실패한 고점은 비트코인 조정을 유발할 수 있다_1

기술적 분석

비트코인(BTC/USD)은 심리적 저항선인 111,000에 접근하면서 저항에 부딪히기 시작했습니다. 이 수준은 단기 트레이더들에게 이익 실현 영역으로 작용할 수 있습니다. 100,000 부근에서 급등한 이후, 최근 10%에 가까운 상승세를 보였지만 모멘텀이 약화되는 조짐을 보이며 단기 조정 가능성이 커지고 있습니다.

매도 압력이 강해질 경우, 가격은 다음 주요 지지선인 104,600선까지 하락할 수 있습니다. 그보다 더 아래에는 12시간 차트의 100일 이동평균선과 200일 이동평균선이 있는데, 현재 각각 102,259와 93,165에 위치해 있습니다. 이는 전반적인 상승 추세가 재개되기 전에 강력한 조정을 받을 수 있는 상당한 하방 여력을 제공합니다.

주목할 점은 가격 움직임이 새로운 지역 최고치를 경신하지 못했고, 매수자들은 110,935 저항선을 돌파하지 못했다는 점입니다. 이러한 주저함은 약세 신호로 해석될 수 있으며, 상승세가 약해지고 있으며, 가격 하락세가 지속될 경우 하락 조정이 가속화될 수 있음을 시사합니다.

상대강도지수(RSI)는 현재 63으로, 시장이 아직 과매수 상태가 아님을 시사합니다. 이는 비트코인이 상승 모멘텀을 회복하고 향후 거래에서 신고가를 경신할 경우 추가 상승 가능성을 열어두고 있습니다. 그러나 이러한 상황이 발생하기 전까지는 상승세가 이어지지 않는 것은 단기 시장 심리 변화의 초기 신호일 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료 : 109650

목표가 : 105000

손절매: 112500

유효기간: 2025년 6월 20일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

외환

간결한

요약:

만약 가격이 더 높은 수준을 회복하지 못한다면, 단기적으로 하락세가 더욱 강화될 수 있습니다.

SELL NZDUSD

종료 시간

닫은

0.60402

입장 가격

0.59700

0.60800

0.57851 -0.00189 -0.33%

24.8

Pips

이익

0.59700

0.60154

종료 가격

0.60402

입장 가격

0.60800

5월 미국 비농업 고용지표(NFP)에 따르면 비농업 부문 일자리가 13만 9천 개 증가하며 시장 예상치인 13만 개를 상회했습니다. 이러한 견조한 수치 외에도 실업률은 4.2%로 전월과 같은 수준을 유지했고, 시간당 평균 임금은 전년 동기 대비 3.9%로 유지되었습니다. 두 수치 모두 예상보다 양호하여, 노동 시장이 완만해지긴 했지만 여전히 회복탄력성을 보이고 있다는 전망을 뒷받침합니다.

낙관적인 전망 외에도, 최근 NFIB 중소기업 낙관지수는 12월 이후 처음으로 전월 대비 상승세를 보이며 수개월간의 침체기를 벗어나 전환점을 맞이할 가능성을 시사했습니다. 이러한 상승세는 미국 경제 전반의 핵심 요소인 중소기업 심리가 안정되고 있음을 보여주는 초기 신호일 수 있습니다.

한편, 뉴욕 연준의 소비자 기대 조사(SCE)는 1년, 3년, 5년 기간에 걸쳐 인플레이션 기대치가 하락했음을 나타냈습니다. 이러한 둔화 추세는 특히 통화 정책 측면에서 전반적으로 긍정적이지만, 가계 심리가 현저히 하락했음을 보여줍니다. 소비자들은 현재와 미래의 금융 상황에 대한 인식이 모두 약화되었다고 답했는데, 이는 엇갈린 경제 신호 속에서도 여전히 신뢰가 취약함을 시사합니다.

이러한 불확실성은 5월 ISM 서비스 PMI가 49.9로 하락하면서 더욱 부각되었습니다. 이는 12월 이후 처음으로 중립 수준인 50을 밑돌았고 합의 추정치인 52에도 미치지 못했습니다. 이 수치는 미국 경제 활동의 대부분을 차지하는 서비스 부문이 약간 위축되었음을 나타냅니다.

보고서 분석 결과, 지속적인 인플레이션 압력이 드러났는데, 물가지수(PPI)가 65.1에서 68.7로 급등하여 투입 비용 상승을 시사했습니다. 그러나 고용지수는 49에서 50.7로 상승하여 서비스 부문 고용의 완만한 회복을 시사하며, 부진했던 지표를 상쇄하는 효과를 보였습니다.

이러한 상황에 따라 시카고 연준 총재 오스틴 굴스비는 신중한 태도를 취하며 도널드 트럼프 전 대통령이 제안한 관세 정책에 따른 무역 마찰로 인한 하방 리스크를 경고했습니다. 그는 이러한 정책 변화가 경제 회복을 저해할 가능성이 있기 때문에 연준의 광범위한 위험 관리 체계 내에서 점점 더 고려되고 있다고 경고했습니다.

미국 관리들이 중국이 에너지, 방위, 기술 산업에 필수적인 희토류 수출 규제를 해제하는 대가로 특정 첨단 기술 수출 제한 완화 가능성을 시사하면서 지정학적 뉘앙스가 더욱 부각되었습니다. 미중 무역 협상에서 이처럼 건설적인 분위기는 뉴질랜드 달러화에 상승을 가져왔습니다. 뉴질랜드 달러화는 뉴질랜드와 아시아 대국인 뉴질랜드의 긴밀한 무역 관계로 인해 중국에 민감한 대리 통화로 여겨지는 경우가 많습니다.

또한, 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 금리 인하 속도를 늦출 것이라는 추측이 커지면서 뉴질랜드 달러의 상승 모멘텀이 강화되었습니다. RBNZ가 2월 발표 당시보다 경제 전망을 하향 조정하고 상당한 세계적 불확실성을 인정했지만, 웨스트팩의 수석 이코노미스트 마이클 고든은 중앙은행이 향후 금리 인하 시점과 규모에 대해 놀라울 정도로 신중한 입장을 취한 것이 통화 가치를 더욱 뒷받침했다고 지적했습니다. 잠재적인 약세 반등은 주요 이동 평균선을 표적으로 삼을 수 있습니다.

기술적 분석

NZD/USD는 0.6055 부근에서 강력한 저항에 부딪혔으며, 이 구간에서 여러 차례 약세 저항이 관찰되었습니다. 명확한 상향 돌파가 이루어지지 않자 일련의 약세 마감이 촉발되었으며, 이는 4시간 차트에서 각각 0.5958과 0.5934에 위치한 100일 및 200일 이동평균선을 향한 조정 가능성을 시사합니다. 또한, 이전에 저항선 역할을 했던 0.5970 영역이 이제는 단기 지지선 역할을 할 수 있어, 하락장의 유력한 타겟이 될 수 있습니다.

모멘텀 관점에서 상대강도지수(RSI)는 현재 52로, 중립적인 흐름을 시사하지만 동시에 하락세로의 전환 가능성을 시사합니다. 가격이 더 높은 수준을 회복하지 못할 경우, 단기적으로는 하락세가 더욱 강화될 수 있습니다. 반대로, 저항선을 확실히 돌파할 경우, 특히 최근 저점이 낮아지지 않은 점을 고려할 때, 상승 모멘텀이 다시 살아날 수 있으며, 이는 전반적인 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장 가격: 0.6040

목표가: 0.5970

손절매: 0.6080

유효기간: 2025년 6월 20일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

워렌 타쿤다

간결한

요약:

EUR/USD는 미국-중국 무역 협상에 대한 긍정적인 발언과 급등한 Sentix Confidence Index와 이탈리아 산업 생산량을 포함한 강력한 유로존 데이터로 인해 유로를 지원하면서 1.1420 위로 상승했습니다.<br><br>

BUY EURUSD

종료 시간

닫은

1.14401

입장 가격

1.16000

1.13600

1.17329 -0.00065 -0.06%

159.9

Pips

이익

1.13600

1.16037

종료 가격

1.14401

입장 가격

1.16000

화요일 유럽 거래에서 EUR/USD는 초반 하락세를 만회하며 1.1420을 돌파했습니다. 시장은 미중 무역 협상 진전과 유로존 경제 지표 호조에 주목했습니다. 오후 중반에는 1.1425 부근에서 거래되고 있지만, 최근 박스권에 머물러 있는 상황입니다. 투자자들은 무역 협상 진전에 대한 불확실성 속에서 과감한 방향성 투자를 주저하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 긍정적인 발언과 유럽중앙은행(ECB) 관계자들의 매파적인 기조는 두 통화 모두에 지지를 제공했지만, 구체적인 무역 협상 돌파구가 보이지 않으면서 시장은 여전히 불안한 분위기이며, 단기적으로는 가격 변동이 심화될 가능성이 있습니다.

세계 양대 경제 강국인 미국과 중국은 중대한 무역 협상에 임박해 있으며, 관계자들은 지난달 스위스에서 열린 상호 관세 인하 회의를 계기로 협상을 확대해 나가고자 합니다. 트럼프 대통령은 화요일, 회담 결과가 "좋았다"며 낙관적인 발언을 하며 시장 심리를 고조시켰고, 미국 달러화는 소폭 상승했습니다. 그러나 트레이더들은 희토류 광물 무역, 미국의 반도체 수출 제한, 중국 유학생 비자 정책 등 논쟁적인 문제들에 대한 실질적인 진전을 기대하며 여전히 신중한 입장을 보이고 있습니다. 한 X 게시글에서는 "건설적인 분위기는 고무적이지만, 이는 상당한 양보가 필요한 까다로운 문제"라고 언급하며 시장의 신중한 낙관론을 반영했습니다.

이번 협상 결과는 EUR/USD를 포함한 세계 시장에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 돌파구가 마련된다면 무역 긴장이 완화되어 달러화가 강세를 보일 수 있으며, 장기적인 불확실성은 유로화를 안전자산으로 더욱 부각시킬 수 있습니다. 현재 유로화의 박스권 움직임은 투자자들이 더 명확한 신호가 나타날 때까지 큰 폭의 투자를 꺼리며 관망하는 모습을 보여주고 있습니다.

유로존에서는 잇따른 긍정적인 경제 지표가 유로화에 호재로 작용했습니다. 6월 센틱스 투자자 신뢰지수는 5월 -3.6에서 0.3으로 상승하며 1년 만에 처음으로 플러스(+)로 돌아섰습니다. 이는 투자자들의 낙관론이 커지고 있음을 시사합니다. 로이터 통신의 한 애널리스트는 "이는 세계 무역 불확실성에도 불구하고 개선된 투자 심리를 보여주는 중요한 이정표"라고 평가했습니다. 한편, 이탈리아의 4월 산업생산은 예상치를 웃도는 0.5% 증가하며 0.2% 감소할 것이라는 예상치를 뛰어넘었습니다. 이는 유로존 3위 경제 대국인 이탈리아의 회복력을 다시 한번 입증했습니다.

유로화 강세에 힘입어 ECB 정책위원인 올리 렌과 프랑수아 빌루아 드 갈로는 ECB의 매파적 기조를 더욱 강화했습니다. 렌은 2025년 2.4%로 예상되는 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 제한적으로 유지해야 한다고 강조했고, 빌루아는 인플레이션이 2% 목표치에 지속적으로 근접할 경우에만 점진적으로 금리를 인하할 것을 시사했습니다. 이러한 발언은 OIS 가격 전망에 따르면 연말까지 ECB가 42bp 금리를 인하할 것이라는 시장 전망과는 대조적이며, 이로 인해 유로화는 달러화 대비 강세를 유지했습니다.

유로존의 개선된 펀더멘털은 최근 미국 경제 지표와는 대조적입니다. 미국의 고용 시장 둔화와 GDP 전망 하향 조정으로 달러 강세가 완화되었습니다. 세계은행이 무역 장벽을 이유로 2025년 미국 경제 성장률을 1.4%로 하향 조정하면서 달러 전망이 더욱 어두워졌고, 유로화는 상대적으로 우위를 점하게 되었습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 EUR/USD는 박스권 거래에도 불구하고 회복세를 보이고 있습니다. 화요일 초반 거래에서 EUR/USD는 50일 지수 이동 평균선(EMA)인 1.1380 근처에서 지지선을 형성하며 반등을 견인하는 긍정적인 모멘텀을 보였습니다. EMA50의 반등은 EUR/USD에 강세를 가져왔으며, 주요 저항선인 1.1440을 주시하고 있습니다. EUR/USD는 단기 강세 추세선을 따라 거래되고 있으며, 상대강도지수(RSI)의 긍정적인 신호에 힘입어 추가 상승 여력이 있음을 시사합니다.

1.1440을 돌파할 경우, 5월 말에 테스트했던 수준인 1.1600의 다음 저항선으로 향할 가능성이 있습니다. 그러나 이 저항선을 돌파하지 못할 경우, 통화쌍은 1.1400 지지선이나 50일 지수이동평균선으로 후퇴할 가능성이 있습니다. 현재 1.1380과 1.1440 사이의 범위는 시장의 우유부단함을 반영하며, 향후 무역 협상의 진전 여부가 다음 움직임을 좌우할 것으로 예상됩니다.

무역 추천

EURUSD 매수

입장료: 1.1440

손절매: 1.1360

이익 실현: 1.1600

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

암호화폐

요약:

암호화폐 시장에서 지속적으로 거래 활동이 증가하면서 이더리움의 가치가 급등했고, 올해 들어 세 번째로 2,700달러의 한계를 돌파했습니다.

BUY ETH-USDT

종료 시간

닫은

2659.88

입장 가격

3302.00

2319.00

3130.00 +45.44 +1.47%

3408.8

Pips

손실

2319.00

2318.45

종료 가격

2659.88

입장 가격

3302.00

기본 사항

이더리움 가격은 현재 미화 2,692달러 선에서 안정세를 보이며 최근 몇 주 동안 꾸준한 자금 유입을 보이고 있습니다. 특히 ETH 관련 ETF는 4주 연속 순유입을 기록하며 기관 투자자들이 이더리움의 중장기 전망에 대해 긍정적인 전망을 내놓고 있음을 보여줍니다. 이러한 지속적인 자금 유입은 일반적으로 가격 지지를 제공하고 시장의 위험 감수 성향을 강화합니다.

2025년 6월 10일 화요일 새벽, 이더리움 가격이 8% 급등하여 2,700달러를 잠시 돌파했습니다. 이번 상승은 5월 29일 이후 최고치로, 12일 만에 최고치를 회복했으며, 주간 최저가인 2,399달러 대비 약 13.3% 상승한 수치입니다.

최근 ETH의 급등은 주로 비트코인이 주도한 전날의 완만한 반등에 따른 것으로, 이는 Ethereum 생태계 내의 전반적인 긍정적 추세와 일치하며, 이로 인해 ETH의 상승 궤도가 유지될 가능성이 있습니다.

주요 동인은 최근 Beaconcha.in에 따르면 3,465만 개로 새로운 최고치를 기록한 ETH 스테이킹 볼륨으로, 현재 유통 중인 ETH 공급량(1억 2,080만 개)의 약 28.7%에 해당합니다.

또한, ETH의 최근 상승세는 이더리움 관련 ETF로의 꾸준한 자금 유입으로 더욱 강화되었습니다. 이더리움 ETF는 16일 연속 약 9억 달러의 자금 유입을 기록했습니다. 이 펀드들은 누적 33억 8천만 달러를 유치했으며, 377만 개의 ETH를 보유하고 있으며, 순자산 가치는 98억 달러에 달합니다.

Incremental Capital은 암호화폐 시장을 지속적으로 상승시키며 위험 감수성을 강화하고 있습니다.

기술적 분석

ETH의 탄탄한 성과에도 불구하고, 여전히 사상 최고가인 4,600달러보다 약 40.9% 낮은 수준에 머물러 있습니다. 기술적으로 2,700달러는 최근 몇 달 동안 상당한 저항선 역할을 해왔습니다. ETH가 상승세를 이어가려면 2,737달러를 돌파해야 하며, 이탈이 성공하면 주요 저항선인 2,795달러에 도전할 가능성이 있습니다. 기관 매수세가 지속되고 전반적인 시장 심리가 강세를 유지한다면 추가 상승 가능성도 있습니다.

모멘텀 지표 또한 강세 전망을 시사하는데, 상대강도지수(RSI)가 과매도 영역에서 중립 수준으로 반등하고 있습니다. MACD선은 시그널선 위에 위치하고 있으며, 히스토그램은 계속 확장되고 있어 모멘텀이 강화되고 상승 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.

그러나 현재 지지선을 돌파할 경우 하락 압력이 발생할 수 있습니다. ETH의 지지선인 2,386달러 아래로 하락할 경우 단기적인 강세 구조가 무너지고 더 큰 폭의 하락이 시작될 수 있습니다.

단기적으로 기술 지표는 강세로 기울어져 2,750달러에서 2,800달러 사이의 저항선을 시험할 가능성을 시사합니다. 단기 트레이더는 하락장에서 매수 포지션을 취하고 2,500달러 아래에 손절매 주문을 설정하는 것을 고려할 수 있습니다.

중기적으로 2,800달러 이상을 지속적으로 유지하면 추가 상승 잠재력이 확보될 수 있으며, 목표 가격대는 3,000달러에서 3,200달러 사이입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 2675, 2660

목표 가격: 3302

손절매: 2319

유효기간: 2025년 6월 25일 23:55:00

지원: 2681, 2630, 2551

저항선: 2788, 2864, 2923

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

워렌 타쿤다

간결한

요약:

영국 고용 데이터가 부진한 가운데 GBP/JPY는 195.10으로 하락했습니다. 실업률이 4.6%로 상승하고 5월 실업 수당 신청 건수가 33,100건 급증하면서 BoE가 금리를 인하할 것이라는 추측이 힘을 얻었습니다.

SELL GBPJPY

종료 시간

닫은

195.400

입장 가격

193.000

196.600

207.293 -1.030 -0.49%

25.3

Pips

이익

193.000

195.147

종료 가격

195.400

입장 가격

196.600

화요일, 영국 파운드화는 일본 엔화 대비 약세를 보였습니다. 실망스러운 영국 고용 보고서 발표로 영란은행(BoE)이 예상보다 일찍 금리를 인하할 수밖에 없을 것이라는 추측이 확산되면서 GBP/JPY가 폭락했습니다. 발표 전 심리적 지지선인 196.00에 근접했던 파운드화는 최근 상승분을 모두 반납하고 오후 중반에는 195.10 근처에서 거래되었습니다. 이는 1월에서 4월까지 하락했던 78.6% 피보나치 되돌림과 일치합니다. 영국 노동 시장의 약세와 일본은행(BoJ)의 신중한 낙관론 속에 엔화가 강세를 보이면서 파운드화는 매도세로 기울었고, 점점 더 불확실해지는 경제 상황 속에서 파운드화의 회복력에 대한 의문이 제기되고 있습니다.

영국 통계청(ONS)은 최근 노동 시장 보고서를 발표하며 영국 경제가 경기 침체에 직면하고 있음을 보여주었습니다. 국제노동기구(ILO) 실업률은 2025년 4월까지 3개월 동안 4.6%로 상승했는데, 이는 전 분기 4.5%에서 상승한 수치로, 2021년 여름 이후 최고치를 기록했습니다. 이 수치는 경제학자들의 예상에는 부합했지만, 경제 활동의 핵심 동력인 노동 시장의 모멘텀이 점차 약화되고 있음을 보여줍니다.

더욱 우려스러운 것은 실업 수당 청구 건수 변화로, 실업 수당 청구 건수가 급증했음을 보여줍니다. 5월 실업 수당 청구 건수는 33,100건 급증하여 4월의 21,200건 감소를 뒤집고 9,500건의 소폭 증가를 예상했던 예상치를 크게 웃돌았습니다. 이러한 급증은 비용 상승으로 어려움을 겪고 있는 기업들이 채용을 축소하거나 일자리를 완전히 없애고 있음을 시사합니다. 고용 변화 데이터는 전망을 더욱 어둡게 만들었는데, 4월까지 3개월 동안 신규 일자리는 89,000개에 그쳐 3월의 112,000개에서 감소했습니다. 이는 경제 활동이 둔화됨에 따라 일자리 증가세가 둔화될 것임을 시사합니다.

우울한 분위기에 더해, 5월 임금 데이터는 근로자 수가 10만 9천 명 급감하여 2020년 5월 이후 최대 월간 감소폭을 기록하며 총 3,020만 명에 달했다고 밝혔습니다. ONS는 또한 3월부터 5월까지 공석이 6만 3천 개 감소한 73만 6천 개로, 35분기 연속 감소세를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 수치는 최근 5,000파운드 이상 연봉자의 국민보험료가 15%(9,100파운드 이상 연봉자의 13.8% 인상)로 인상되고 21세 이상 근로자의 최저임금이 6.7% 인상되는 등 고용주 부담이 증가함에 따라 기업들이 채용을 주저하는 등 노동 시장이 경색되어 있음을 보여줍니다.

ONS 경제통계국장 리즈 맥키언은 "고용 시장이 계속 약화되고 있으며, 급여를 받는 근로자 수가 눈에 띄게 감소하고 있습니다. 구인 조사 결과에 따르면 일부 기업들은 신규 인력 채용이나 퇴직자 대체를 꺼리고 있는 것으로 보입니다."라고 지적했습니다. 급여세 인상과 세계 경제 불확실성으로 인해 이러한 신중한 접근 방식은 일자리 창출을 저해하고 소비자 심리를 저해하고 있습니다.

노동 시장이 약화되면서 영란은행(BoE)의 통화 정책 기조에 대한 검토가 강화되었습니다. 4월까지 3개월 동안 임금 상승률이 5.2%(5.6%에서 하락)로 둔화되면서 임금 상승 압력이 완화되고 있어 영란은행이 금리를 인하할 여력이 생길 가능성이 있습니다. ONS(영국 통계청)의 경기 조정 이후 4월 3.4%로 수정된 영국의 물가상승률은 영란은행의 목표치인 2%를 상회하고 있지만, 고용 시장이 냉각되면서 비둘기파 정책으로 기울어질 가능성이 있습니다.

고용 보고서 발표 후 시장 심리가 크게 바뀌었고, OIS 곡선은 비둘기파적 방향으로 재평가되었습니다. 투자자들은 8월에 25bp 금리 인하 가능성을 73%로 보고 있는데, 이는 데이터 발표 전 66%에서 상승한 수치입니다. 또한 연말까지 41bp에서 46bp로 인하될 것으로 예상합니다. 한 X 게시글은 "고용 감소폭이 예상보다 훨씬 컸고, 시장은 영국 중앙은행(BoE)의 금리 인하 가능성을 예상하며 파운드화 약세로 반응하고 있다"고 전하며 이러한 분위기를 잘 보여주었습니다.

퀼터 체비엇의 고정금리 리서치 책임자인 리처드 카터는 "국민보험료 인상이 본격화되면서 기업들이 채용 규모를 줄이고, 경우에 따라서는 영국 내 인력을 대폭 감축하면서 고용 상황이 악화되고 있다"고 경고했습니다. 임금 상승세 둔화가 인플레이션 위험 증가로 상쇄되면서 영란은행(BoE)의 업무가 더욱 복잡해지고 있습니다. 다음 주에 예정된 영란은행의 다음 회의에서 금리 인하가 이루어질 가능성은 낮지만, AJ 벨의 대니 휴슨과 같은 분석가들은 고용 시장이 약세를 지속할 경우 여름 금리 인하 가능성이 점점 더 높아질 것이라고 전망합니다.

GBP/JPY 통화쌍의 반대편에서는 일본 엔화가 지지를 얻고 있습니다. 일본은행(BoJ)이 긴축 정책으로의 전환 가능성을 시사하고 있기 때문입니다. 일본은행 총재 우에다 가즈오는 화요일, 인플레이션이 2% 목표치에 근접하거나 그 근처에서 안정될 경우 중앙은행이 금리 인상을 고려할 것이라고 재차 강조했습니다. 우에다 총재는 "기저 인플레이션이 2%에 근접할 것이라는 확신이 충분하다면 금리를 인상할 것"이라고 말하며 기대감을 완화했지만, 금리 인상 가능성은 열어두었습니다.

수요일 발표될 일본의 5월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.2%에서 0.3% 상승할 것으로 전망되는데, 이는 비용 압박이 커질 경우 엔화 강세를 더욱 부추길 수 있습니다. 2025년 1분기 일본 경제가 위축되고 일본은행(BoJ)이 초저금리를 유지하는 가운데, 영국과의 금리 격차가 줄어들면서 GBP/JPY에 하락 압력을 가하고 있습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 GBP/JPY는 강세장 진입을 위한 경고 신호를 보내고 있습니다. GBP/JPY는 5월 14일 일봉 차트에서 약세 인걸프 패턴으로 형성된 196.00 근처의 주요 저항선을 준수해 왔습니다. 4시간 차트에서는 이 저항선에서 새로운 약세 인걸프 패턴이 나타났는데, 이는 매도세가 주도권을 잡고 있음을 시사합니다. 현재 가격은 이 저항선의 최고점에 있으며, 강력한 약세 인걸프 패턴은 매도세가 주도권을 잡고 있음을 시사합니다.

195.29에 위치한 78.6% 피보나치 되돌림은 일시적인 지지선을 제공하고 있지만, 이 수준을 하회할 경우 194.00 영역이나 193.50 근처의 61.8% 피보나치 수준을 목표로 할 수 있습니다. 반대로, 196.00을 회복할 경우 새로운 강세 모멘텀을 시사하지만, 펀더멘털을 고려하면 단기적으로는 가능성이 낮습니다.

무역 추천

GBPJPY 판매

입장료: 195.40

손절매: 196.60

이익 실현: 193.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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잠재적인 약세 반등은 주요 이동 평균을 표적으로 삼을 수 있습니다.

기술적 분석

EUR/USD는 무역 협상과 유로존 데이터가 신중한 낙관론을 형성함에 따라 1.1420을 상회했습니다.

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