잠재적인 약세 반등은 주요 이동 평균을 표적으로 삼을 수 있습니다.

마누엘

외환

간결한

요약:

만약 가격이 더 높은 수준을 회복하지 못한다면, 단기적으로 하락세가 더욱 강화될 수 있습니다.

SELL NZDUSD

종료 시간

닫은

0.60402

입장 가격

0.59700

0.60800

0.57799 -0.00241 -0.42%

24.8

Pips

이익

0.59700

0.60154

종료 가격

0.60402

입장 가격

0.60800

5월 미국 비농업 고용지표(NFP)에 따르면 비농업 부문 일자리가 13만 9천 개 증가하며 시장 예상치인 13만 개를 상회했습니다. 이러한 견조한 수치 외에도 실업률은 4.2%로 전월과 같은 수준을 유지했고, 시간당 평균 임금은 전년 동기 대비 3.9%로 유지되었습니다. 두 수치 모두 예상보다 양호하여, 노동 시장이 완만해지긴 했지만 여전히 회복탄력성을 보이고 있다는 전망을 뒷받침합니다.

낙관적인 전망 외에도, 최근 NFIB 중소기업 낙관지수는 12월 이후 처음으로 전월 대비 상승세를 보이며 수개월간의 침체기를 벗어나 전환점을 맞이할 가능성을 시사했습니다. 이러한 상승세는 미국 경제 전반의 핵심 요소인 중소기업 심리가 안정되고 있음을 보여주는 초기 신호일 수 있습니다.

한편, 뉴욕 연준의 소비자 기대 조사(SCE)는 1년, 3년, 5년 기간에 걸쳐 인플레이션 기대치가 하락했음을 나타냈습니다. 이러한 둔화 추세는 특히 통화 정책 측면에서 전반적으로 긍정적이지만, 가계 심리가 현저히 하락했음을 보여줍니다. 소비자들은 현재와 미래의 금융 상황에 대한 인식이 모두 약화되었다고 답했는데, 이는 엇갈린 경제 신호 속에서도 여전히 신뢰가 취약함을 시사합니다.

이러한 불확실성은 5월 ISM 서비스 PMI가 49.9로 하락하면서 더욱 부각되었습니다. 이는 12월 이후 처음으로 중립 수준인 50을 밑돌았고 합의 추정치인 52에도 미치지 못했습니다. 이 수치는 미국 경제 활동의 대부분을 차지하는 서비스 부문이 약간 위축되었음을 나타냅니다.

보고서 분석 결과, 지속적인 인플레이션 압력이 드러났는데, 물가지수(PPI)가 65.1에서 68.7로 급등하여 투입 비용 상승을 시사했습니다. 그러나 고용지수는 49에서 50.7로 상승하여 서비스 부문 고용의 완만한 회복을 시사하며, 부진했던 지표를 상쇄하는 효과를 보였습니다.

이러한 상황에 따라 시카고 연준 총재 오스틴 굴스비는 신중한 태도를 취하며 도널드 트럼프 전 대통령이 제안한 관세 정책에 따른 무역 마찰로 인한 하방 리스크를 경고했습니다. 그는 이러한 정책 변화가 경제 회복을 저해할 가능성이 있기 때문에 연준의 광범위한 위험 관리 체계 내에서 점점 더 고려되고 있다고 경고했습니다.

미국 관리들이 중국이 에너지, 방위, 기술 산업에 필수적인 희토류 수출 규제를 해제하는 대가로 특정 첨단 기술 수출 제한 완화 가능성을 시사하면서 지정학적 뉘앙스가 더욱 부각되었습니다. 미중 무역 협상에서 이처럼 건설적인 분위기는 뉴질랜드 달러화에 상승을 가져왔습니다. 뉴질랜드 달러화는 뉴질랜드와 아시아 대국인 뉴질랜드의 긴밀한 무역 관계로 인해 중국에 민감한 대리 통화로 여겨지는 경우가 많습니다.

또한, 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 금리 인하 속도를 늦출 것이라는 추측이 커지면서 뉴질랜드 달러의 상승 모멘텀이 강화되었습니다. RBNZ가 2월 발표 당시보다 경제 전망을 하향 조정하고 상당한 세계적 불확실성을 인정했지만, 웨스트팩의 수석 이코노미스트 마이클 고든은 중앙은행이 향후 금리 인하 시점과 규모에 대해 놀라울 정도로 신중한 입장을 취한 것이 통화 가치를 더욱 뒷받침했다고 지적했습니다. 잠재적인 약세 반등은 주요 이동 평균선을 표적으로 삼을 수 있습니다.

기술적 분석

NZD/USD는 0.6055 부근에서 강력한 저항에 부딪혔으며, 이 구간에서 여러 차례 약세 저항이 관찰되었습니다. 명확한 상향 돌파가 이루어지지 않자 일련의 약세 마감이 촉발되었으며, 이는 4시간 차트에서 각각 0.5958과 0.5934에 위치한 100일 및 200일 이동평균선을 향한 조정 가능성을 시사합니다. 또한, 이전에 저항선 역할을 했던 0.5970 영역이 이제는 단기 지지선 역할을 할 수 있어, 하락장의 유력한 타겟이 될 수 있습니다.

모멘텀 관점에서 상대강도지수(RSI)는 현재 52로, 중립적인 흐름을 시사하지만 동시에 하락세로의 전환 가능성을 시사합니다. 가격이 더 높은 수준을 회복하지 못할 경우, 단기적으로는 하락세가 더욱 강화될 수 있습니다. 반대로, 저항선을 확실히 돌파할 경우, 특히 최근 저점이 낮아지지 않은 점을 고려할 때, 상승 모멘텀이 다시 살아날 수 있으며, 이는 전반적인 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장 가격: 0.6040

목표가: 0.5970

손절매: 0.6080

유효기간: 2025년 6월 20일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

EUR/USD는 미국-중국 무역 협상에 대한 긍정적인 발언과 급등한 Sentix Confidence Index와 이탈리아 산업 생산량을 포함한 강력한 유로존 데이터로 인해 유로를 지원하면서 1.1420 위로 상승했습니다.<br><br>

BUY EURUSD

종료 시간

닫은

1.14401

입장 가격

1.16000

1.13600

1.17322 -0.00072 -0.06%

159.9

Pips

이익

1.13600

1.16037

종료 가격

1.14401

입장 가격

1.16000

화요일 유럽 거래에서 EUR/USD는 초반 하락세를 만회하며 1.1420을 돌파했습니다. 시장은 미중 무역 협상 진전과 유로존 경제 지표 호조에 주목했습니다. 오후 중반에는 1.1425 부근에서 거래되고 있지만, 최근 박스권에 머물러 있는 상황입니다. 투자자들은 무역 협상 진전에 대한 불확실성 속에서 과감한 방향성 투자를 주저하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 긍정적인 발언과 유럽중앙은행(ECB) 관계자들의 매파적인 기조는 두 통화 모두에 지지를 제공했지만, 구체적인 무역 협상 돌파구가 보이지 않으면서 시장은 여전히 불안한 분위기이며, 단기적으로는 가격 변동이 심화될 가능성이 있습니다.

세계 양대 경제 강국인 미국과 중국은 중대한 무역 협상에 임박해 있으며, 관계자들은 지난달 스위스에서 열린 상호 관세 인하 회의를 계기로 협상을 확대해 나가고자 합니다. 트럼프 대통령은 화요일, 회담 결과가 "좋았다"며 낙관적인 발언을 하며 시장 심리를 고조시켰고, 미국 달러화는 소폭 상승했습니다. 그러나 트레이더들은 희토류 광물 무역, 미국의 반도체 수출 제한, 중국 유학생 비자 정책 등 논쟁적인 문제들에 대한 실질적인 진전을 기대하며 여전히 신중한 입장을 보이고 있습니다. 한 X 게시글에서는 "건설적인 분위기는 고무적이지만, 이는 상당한 양보가 필요한 까다로운 문제"라고 언급하며 시장의 신중한 낙관론을 반영했습니다.

이번 협상 결과는 EUR/USD를 포함한 세계 시장에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 돌파구가 마련된다면 무역 긴장이 완화되어 달러화가 강세를 보일 수 있으며, 장기적인 불확실성은 유로화를 안전자산으로 더욱 부각시킬 수 있습니다. 현재 유로화의 박스권 움직임은 투자자들이 더 명확한 신호가 나타날 때까지 큰 폭의 투자를 꺼리며 관망하는 모습을 보여주고 있습니다.

유로존에서는 잇따른 긍정적인 경제 지표가 유로화에 호재로 작용했습니다. 6월 센틱스 투자자 신뢰지수는 5월 -3.6에서 0.3으로 상승하며 1년 만에 처음으로 플러스(+)로 돌아섰습니다. 이는 투자자들의 낙관론이 커지고 있음을 시사합니다. 로이터 통신의 한 애널리스트는 "이는 세계 무역 불확실성에도 불구하고 개선된 투자 심리를 보여주는 중요한 이정표"라고 평가했습니다. 한편, 이탈리아의 4월 산업생산은 예상치를 웃도는 0.5% 증가하며 0.2% 감소할 것이라는 예상치를 뛰어넘었습니다. 이는 유로존 3위 경제 대국인 이탈리아의 회복력을 다시 한번 입증했습니다.

유로화 강세에 힘입어 ECB 정책위원인 올리 렌과 프랑수아 빌루아 드 갈로는 ECB의 매파적 기조를 더욱 강화했습니다. 렌은 2025년 2.4%로 예상되는 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 제한적으로 유지해야 한다고 강조했고, 빌루아는 인플레이션이 2% 목표치에 지속적으로 근접할 경우에만 점진적으로 금리를 인하할 것을 시사했습니다. 이러한 발언은 OIS 가격 전망에 따르면 연말까지 ECB가 42bp 금리를 인하할 것이라는 시장 전망과는 대조적이며, 이로 인해 유로화는 달러화 대비 강세를 유지했습니다.

유로존의 개선된 펀더멘털은 최근 미국 경제 지표와는 대조적입니다. 미국의 고용 시장 둔화와 GDP 전망 하향 조정으로 달러 강세가 완화되었습니다. 세계은행이 무역 장벽을 이유로 2025년 미국 경제 성장률을 1.4%로 하향 조정하면서 달러 전망이 더욱 어두워졌고, 유로화는 상대적으로 우위를 점하게 되었습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 EUR/USD는 박스권 거래에도 불구하고 회복세를 보이고 있습니다. 화요일 초반 거래에서 EUR/USD는 50일 지수 이동 평균선(EMA)인 1.1380 근처에서 지지선을 형성하며 반등을 견인하는 긍정적인 모멘텀을 보였습니다. EMA50의 반등은 EUR/USD에 강세를 가져왔으며, 주요 저항선인 1.1440을 주시하고 있습니다. EUR/USD는 단기 강세 추세선을 따라 거래되고 있으며, 상대강도지수(RSI)의 긍정적인 신호에 힘입어 추가 상승 여력이 있음을 시사합니다.

1.1440을 돌파할 경우, 5월 말에 테스트했던 수준인 1.1600의 다음 저항선으로 향할 가능성이 있습니다. 그러나 이 저항선을 돌파하지 못할 경우, 통화쌍은 1.1400 지지선이나 50일 지수이동평균선으로 후퇴할 가능성이 있습니다. 현재 1.1380과 1.1440 사이의 범위는 시장의 우유부단함을 반영하며, 향후 무역 협상의 진전 여부가 다음 움직임을 좌우할 것으로 예상됩니다.

무역 추천

EURUSD 매수

입장료: 1.1440

손절매: 1.1360

이익 실현: 1.1600

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

암호화폐

요약:

암호화폐 시장에서 지속적으로 거래 활동이 증가하면서 이더리움의 가치가 급등했고, 올해 들어 세 번째로 2,700달러의 한계를 돌파했습니다.

BUY ETH-USDT

종료 시간

닫은

2659.88

입장 가격

3302.00

2319.00

3140.24 +55.68 +1.81%

3408.8

Pips

손실

2319.00

2318.45

종료 가격

2659.88

입장 가격

3302.00

기본 사항

이더리움 가격은 현재 미화 2,692달러 선에서 안정세를 보이며 최근 몇 주 동안 꾸준한 자금 유입을 보이고 있습니다. 특히 ETH 관련 ETF는 4주 연속 순유입을 기록하며 기관 투자자들이 이더리움의 중장기 전망에 대해 긍정적인 전망을 내놓고 있음을 보여줍니다. 이러한 지속적인 자금 유입은 일반적으로 가격 지지를 제공하고 시장의 위험 감수 성향을 강화합니다.

2025년 6월 10일 화요일 새벽, 이더리움 가격이 8% 급등하여 2,700달러를 잠시 돌파했습니다. 이번 상승은 5월 29일 이후 최고치로, 12일 만에 최고치를 회복했으며, 주간 최저가인 2,399달러 대비 약 13.3% 상승한 수치입니다.

최근 ETH의 급등은 주로 비트코인이 주도한 전날의 완만한 반등에 따른 것으로, 이는 Ethereum 생태계 내의 전반적인 긍정적 추세와 일치하며, 이로 인해 ETH의 상승 궤도가 유지될 가능성이 있습니다.

주요 동인은 최근 Beaconcha.in에 따르면 3,465만 개로 새로운 최고치를 기록한 ETH 스테이킹 볼륨으로, 현재 유통 중인 ETH 공급량(1억 2,080만 개)의 약 28.7%에 해당합니다.

또한, ETH의 최근 상승세는 이더리움 관련 ETF로의 꾸준한 자금 유입으로 더욱 강화되었습니다. 이더리움 ETF는 16일 연속 약 9억 달러의 자금 유입을 기록했습니다. 이 펀드들은 누적 33억 8천만 달러를 유치했으며, 377만 개의 ETH를 보유하고 있으며, 순자산 가치는 98억 달러에 달합니다.

Incremental Capital은 암호화폐 시장을 지속적으로 상승시키며 위험 감수성을 강화하고 있습니다.

기술적 분석

ETH의 탄탄한 성과에도 불구하고, 여전히 사상 최고가인 4,600달러보다 약 40.9% 낮은 수준에 머물러 있습니다. 기술적으로 2,700달러는 최근 몇 달 동안 상당한 저항선 역할을 해왔습니다. ETH가 상승세를 이어가려면 2,737달러를 돌파해야 하며, 이탈이 성공하면 주요 저항선인 2,795달러에 도전할 가능성이 있습니다. 기관 매수세가 지속되고 전반적인 시장 심리가 강세를 유지한다면 추가 상승 가능성도 있습니다.

모멘텀 지표 또한 강세 전망을 시사하는데, 상대강도지수(RSI)가 과매도 영역에서 중립 수준으로 반등하고 있습니다. MACD선은 시그널선 위에 위치하고 있으며, 히스토그램은 계속 확장되고 있어 모멘텀이 강화되고 상승 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.

그러나 현재 지지선을 돌파할 경우 하락 압력이 발생할 수 있습니다. ETH의 지지선인 2,386달러 아래로 하락할 경우 단기적인 강세 구조가 무너지고 더 큰 폭의 하락이 시작될 수 있습니다.

단기적으로 기술 지표는 강세로 기울어져 2,750달러에서 2,800달러 사이의 저항선을 시험할 가능성을 시사합니다. 단기 트레이더는 하락장에서 매수 포지션을 취하고 2,500달러 아래에 손절매 주문을 설정하는 것을 고려할 수 있습니다.

중기적으로 2,800달러 이상을 지속적으로 유지하면 추가 상승 잠재력이 확보될 수 있으며, 목표 가격대는 3,000달러에서 3,200달러 사이입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 2675, 2660

목표 가격: 3302

손절매: 2319

유효기간: 2025년 6월 25일 23:55:00

지원: 2681, 2630, 2551

저항선: 2788, 2864, 2923

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

영국 고용 데이터가 부진한 가운데 GBP/JPY는 195.10으로 하락했습니다. 실업률이 4.6%로 상승하고 5월 실업 수당 신청 건수가 33,100건 급증하면서 BoE가 금리를 인하할 것이라는 추측이 힘을 얻었습니다.

SELL GBPJPY

종료 시간

닫은

195.400

입장 가격

193.000

196.600

207.396 -0.927 -0.44%

25.3

Pips

이익

193.000

195.147

종료 가격

195.400

입장 가격

196.600

화요일, 영국 파운드화는 일본 엔화 대비 약세를 보였습니다. 실망스러운 영국 고용 보고서 발표로 영란은행(BoE)이 예상보다 일찍 금리를 인하할 수밖에 없을 것이라는 추측이 확산되면서 GBP/JPY가 폭락했습니다. 발표 전 심리적 지지선인 196.00에 근접했던 파운드화는 최근 상승분을 모두 반납하고 오후 중반에는 195.10 근처에서 거래되었습니다. 이는 1월에서 4월까지 하락했던 78.6% 피보나치 되돌림과 일치합니다. 영국 노동 시장의 약세와 일본은행(BoJ)의 신중한 낙관론 속에 엔화가 강세를 보이면서 파운드화는 매도세로 기울었고, 점점 더 불확실해지는 경제 상황 속에서 파운드화의 회복력에 대한 의문이 제기되고 있습니다.

영국 통계청(ONS)은 최근 노동 시장 보고서를 발표하며 영국 경제가 경기 침체에 직면하고 있음을 보여주었습니다. 국제노동기구(ILO) 실업률은 2025년 4월까지 3개월 동안 4.6%로 상승했는데, 이는 전 분기 4.5%에서 상승한 수치로, 2021년 여름 이후 최고치를 기록했습니다. 이 수치는 경제학자들의 예상에는 부합했지만, 경제 활동의 핵심 동력인 노동 시장의 모멘텀이 점차 약화되고 있음을 보여줍니다.

더욱 우려스러운 것은 실업 수당 청구 건수 변화로, 실업 수당 청구 건수가 급증했음을 보여줍니다. 5월 실업 수당 청구 건수는 33,100건 급증하여 4월의 21,200건 감소를 뒤집고 9,500건의 소폭 증가를 예상했던 예상치를 크게 웃돌았습니다. 이러한 급증은 비용 상승으로 어려움을 겪고 있는 기업들이 채용을 축소하거나 일자리를 완전히 없애고 있음을 시사합니다. 고용 변화 데이터는 전망을 더욱 어둡게 만들었는데, 4월까지 3개월 동안 신규 일자리는 89,000개에 그쳐 3월의 112,000개에서 감소했습니다. 이는 경제 활동이 둔화됨에 따라 일자리 증가세가 둔화될 것임을 시사합니다.

우울한 분위기에 더해, 5월 임금 데이터는 근로자 수가 10만 9천 명 급감하여 2020년 5월 이후 최대 월간 감소폭을 기록하며 총 3,020만 명에 달했다고 밝혔습니다. ONS는 또한 3월부터 5월까지 공석이 6만 3천 개 감소한 73만 6천 개로, 35분기 연속 감소세를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 수치는 최근 5,000파운드 이상 연봉자의 국민보험료가 15%(9,100파운드 이상 연봉자의 13.8% 인상)로 인상되고 21세 이상 근로자의 최저임금이 6.7% 인상되는 등 고용주 부담이 증가함에 따라 기업들이 채용을 주저하는 등 노동 시장이 경색되어 있음을 보여줍니다.

ONS 경제통계국장 리즈 맥키언은 "고용 시장이 계속 약화되고 있으며, 급여를 받는 근로자 수가 눈에 띄게 감소하고 있습니다. 구인 조사 결과에 따르면 일부 기업들은 신규 인력 채용이나 퇴직자 대체를 꺼리고 있는 것으로 보입니다."라고 지적했습니다. 급여세 인상과 세계 경제 불확실성으로 인해 이러한 신중한 접근 방식은 일자리 창출을 저해하고 소비자 심리를 저해하고 있습니다.

노동 시장이 약화되면서 영란은행(BoE)의 통화 정책 기조에 대한 검토가 강화되었습니다. 4월까지 3개월 동안 임금 상승률이 5.2%(5.6%에서 하락)로 둔화되면서 임금 상승 압력이 완화되고 있어 영란은행이 금리를 인하할 여력이 생길 가능성이 있습니다. ONS(영국 통계청)의 경기 조정 이후 4월 3.4%로 수정된 영국의 물가상승률은 영란은행의 목표치인 2%를 상회하고 있지만, 고용 시장이 냉각되면서 비둘기파 정책으로 기울어질 가능성이 있습니다.

고용 보고서 발표 후 시장 심리가 크게 바뀌었고, OIS 곡선은 비둘기파적 방향으로 재평가되었습니다. 투자자들은 8월에 25bp 금리 인하 가능성을 73%로 보고 있는데, 이는 데이터 발표 전 66%에서 상승한 수치입니다. 또한 연말까지 41bp에서 46bp로 인하될 것으로 예상합니다. 한 X 게시글은 "고용 감소폭이 예상보다 훨씬 컸고, 시장은 영국 중앙은행(BoE)의 금리 인하 가능성을 예상하며 파운드화 약세로 반응하고 있다"고 전하며 이러한 분위기를 잘 보여주었습니다.

퀼터 체비엇의 고정금리 리서치 책임자인 리처드 카터는 "국민보험료 인상이 본격화되면서 기업들이 채용 규모를 줄이고, 경우에 따라서는 영국 내 인력을 대폭 감축하면서 고용 상황이 악화되고 있다"고 경고했습니다. 임금 상승세 둔화가 인플레이션 위험 증가로 상쇄되면서 영란은행(BoE)의 업무가 더욱 복잡해지고 있습니다. 다음 주에 예정된 영란은행의 다음 회의에서 금리 인하가 이루어질 가능성은 낮지만, AJ 벨의 대니 휴슨과 같은 분석가들은 고용 시장이 약세를 지속할 경우 여름 금리 인하 가능성이 점점 더 높아질 것이라고 전망합니다.

GBP/JPY 통화쌍의 반대편에서는 일본 엔화가 지지를 얻고 있습니다. 일본은행(BoJ)이 긴축 정책으로의 전환 가능성을 시사하고 있기 때문입니다. 일본은행 총재 우에다 가즈오는 화요일, 인플레이션이 2% 목표치에 근접하거나 그 근처에서 안정될 경우 중앙은행이 금리 인상을 고려할 것이라고 재차 강조했습니다. 우에다 총재는 "기저 인플레이션이 2%에 근접할 것이라는 확신이 충분하다면 금리를 인상할 것"이라고 말하며 기대감을 완화했지만, 금리 인상 가능성은 열어두었습니다.

수요일 발표될 일본의 5월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.2%에서 0.3% 상승할 것으로 전망되는데, 이는 비용 압박이 커질 경우 엔화 강세를 더욱 부추길 수 있습니다. 2025년 1분기 일본 경제가 위축되고 일본은행(BoJ)이 초저금리를 유지하는 가운데, 영국과의 금리 격차가 줄어들면서 GBP/JPY에 하락 압력을 가하고 있습니다.

기술적 분석

기술적인 관점에서 GBP/JPY는 강세장 진입을 위한 경고 신호를 보내고 있습니다. GBP/JPY는 5월 14일 일봉 차트에서 약세 인걸프 패턴으로 형성된 196.00 근처의 주요 저항선을 준수해 왔습니다. 4시간 차트에서는 이 저항선에서 새로운 약세 인걸프 패턴이 나타났는데, 이는 매도세가 주도권을 잡고 있음을 시사합니다. 현재 가격은 이 저항선의 최고점에 있으며, 강력한 약세 인걸프 패턴은 매도세가 주도권을 잡고 있음을 시사합니다.

195.29에 위치한 78.6% 피보나치 되돌림은 일시적인 지지선을 제공하고 있지만, 이 수준을 하회할 경우 194.00 영역이나 193.50 근처의 61.8% 피보나치 수준을 목표로 할 수 있습니다. 반대로, 196.00을 회복할 경우 새로운 강세 모멘텀을 시사하지만, 펀더멘털을 고려하면 단기적으로는 가능성이 낮습니다.

무역 추천

GBPJPY 판매

입장료: 195.40

손절매: 196.60

이익 실현: 193.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

상품

간결한

요약:

금값은 화요일 하락세에서 매수세를 불러왔지만, 상승 모멘텀은 여전히 강세 확신을 주지 못했습니다. 미국 달러는 무역 낙관론에 힘입어 소폭 상승세를 유지하며 금값 상승을 제한했습니다. 연준의 금리 인하 기대, 미국의 재정 위기, 그리고 지정학적 위험은 금값 상승을 뒷받침했습니다.

BUY XAUUSD

종료 시간

닫은

3330.14

입장 가격

3365.00

3309.00

4347.34 +47.95 +1.12%

87.1

Pips

이익

3309.00

3338.85

종료 가격

3330.14

입장 가격

3365.00

기본 사항

금 가격은 화요일 3,301달러 부근에서 이중 바닥권에서 반등하며 전날 최저가를 끌어올렸지만, 아직 전날 최고가인 3,338달러를 돌파하지 못했습니다. 투자자들은 미중 무역 협상의 추가 세부 내용을 지켜본 후 새로운 투자 방향을 설정하기로 하면서 주저하는 모습을 보이고 있습니다.

또한 월요일에 발표된 뉴욕 연방준비은행의 최신 5월 조사 결과에 따르면 미래에 대한 미국 소비자 물가상승률 기대치가 전반적으로 하락한 것으로 나타났으며, 이는 2024년 들어 처음으로 나타난 하락세입니다. 1년 물가상승률 기대치는 4월 3.6%에서 3.2%로 가장 큰 폭으로 하락했고, 3년 물가상승률 기대치는 3.2%에서 3%로 하락했습니다. 5년 물가상승률 기대치는 2.7%에서 2.6%로 하락했습니다. 물가상승률 기대치는 연방준비제도의 2% 목표치보다 높지만 눈에 띄게 후퇴했습니다. 시장 기대치는 이번 주 수요일에 발표될 예정인 미국 5월 소비자물가지수(CPI)도 이에 상응하는 하락을 예상하고 있어 금리 인하 기대감이 커지고 있습니다. 결과적으로 미국 국채 수익률은 전반적으로 3bp 이상 하락하여 비농업 고용 보고서의 상승분을 소폭 상쇄했습니다. 미국 달러 지수(USDX)는 광범위하고 변동성이 큰 약세를 보이며 금 가격을 지지했습니다.

지정학적으로, 중국 신화통신 보도에 따르면 이란 최고국가안보회의(SNC)는 9일 성명을 발표하며 이스라엘이 이란을 공격할 경우 이스라엘의 비밀 핵 시설이 이란의 공격 대상이 될 것이라고 밝혔습니다. 이와 동시에 미국 언론은 이스라엘이 이란 핵 시설 공격을 준비하고 있다는 정보를 입수했다고 보도했습니다. 이는 중동의 지정학적 갈등이 임박했으며 시장의 위험 회피 심리가 여전히 높다는 것을 시사합니다. 따라서 금 가격은 단기적으로 소폭 상승세를 보이며 박스권 흐름을 유지할 가능성이 있습니다.

시장은 여전히 취약한 상태이며, 3,365달러 이상의 지속적인 하락은 강세 반전의 최소 요건입니다.

기술적 분석

금 가격은 화요일 야간 최저치에서 상승했지만, 야간 최고치인 3,338달러를 돌파하지는 못했습니다. 큰 폭의 하락 후 반등하는 것은 당연한 반응이지만, 기술적 요인과 지정학적 요인의 엇갈린 신호로 인해 회복세의 지속 가능성은 여전히 불확실합니다.

일별 분석에 따르면 해당 범위 내에서 긍정적인 모멘텀이 강화되고 있으며, 이는 가격이 3,321달러 이상을 유지하는 한 이러한 움직임을 지속할 것으로 예상됩니다. 3,338달러의 고점을 돌파하면, 상승세는 지난주 두 차례의 매도세의 하단인 3,365달러를 필연적으로 시험할 것입니다. 이 수준을 지속적으로 돌파하는 것은 추가 상승을 위한 긍정적 기조를 유지하고 가장 중요한 매도세 수준인 3,383달러를 시험하기 위한 최소 요건으로 간주됩니다.

실제로 하락 추세는 당분간 매우 취약할 것이며, 상승세가 3,365달러의 상단 저항선을 돌파하는 것은 여전히 어려울 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이 가격대 이상의 가격 상승을 노릴 때 신중해야 합니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 3325

목표 가격: 3365

손절매: 3309

유효기간: 2025년 6월 25일 23:55:00

지원: 3321, 3310, 3302

저항선: 3338, 3343, 3353

위험 경고 및 투자 면책 조항

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앨런

상품

요약:

금은 100달러 급락한 후 주요 추세선 지지선에 도달했습니다. 미중 리스크 프리미엄이 소진되고 중동 지정학적 위기가 확산되면서 기술적 반격이 촉발되었습니다.

BUY XAUUSD

경험치

만료됨

3285.00

입장 가격

3490.00

3238.00

4347.34 +47.95 +1.12%

Pips

만료됨

3238.00

3426.07

종료 가격

3285.00

입장 가격

3490.00

기본 사항

현재 금 시장은 롱숏 전략의 핵심 교점에 있습니다. 펀더멘털과 기술적 요인의 공명은 가격 반등을 위한 구조적 지지를 제공합니다.

최근 미중 런던 협상과 지난주 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 전화 통화는 안전자산인 금에 대한 수요를 크게 감소시켰습니다. 금값은 이틀 연속 100달러 이상 폭락했습니다. 시장의 단기적인 약세 요인은 거의 완전히 고려되었으며, 시장의 관심은 협정 이행 세부 사항에 쏠렸습니다. 그러나 중국의 희토류 수출 완화와 미국의 기술 통제 완화라는 "상호 양보"는 기대에 부응하지 못하면서 안전자산인 금 매도 압력이 완화되었습니다.

동시에 이란 핵 시설의 위협으로 중동 정세가 다시 고조되었습니다. 러시아-우크라이나 분쟁에서 드론 공격이 정상화되는 상황과 더불어 안전자산 자금의 유입은 금에 대한 즉각적인 지지를 제공합니다.

또한, 구조적 수요 측면에서 볼 때, 세계 중앙은행들의 금 매입 붐이 지속되고 있다는 점은 장기적인 지지력을 제공합니다. 중국 인민은행은 7개월 연속 금 보유량을 늘렸습니다. 비록 14개월 만에 최저치이지만, 신흥 시장의 달러화 약세 추세 속에서 외환보유액에서 금의 전략적 비중은 지속적으로 증가하고 있습니다.

현재 투자자들의 관심은 이번 주 수요일에 발표될 미국 5월 소비자물가지수(CPI)에 쏠려 있습니다. 이는 미국 경제의 건전성을 평가하고 연준의 금리 인하 방향을 예측하기 위한 것입니다. TD 증권의 상품 전략 책임자인 바트 멜렉은 "경제가 부진할 경우 금리 인하 가능성이 있으며, 위험 선호 심리가 약화되면 사람들이 금으로 눈을 돌릴 것"이라고 전망했습니다.

기술적 분석

금값 3,293에서 바닥을 찍고 반등, 3,403까지 추가 상승 노려 _1

지난 목요일 3,400선을 돌파한 이후, 금은 3일간 하락세를 보였습니다. 이는 미·중 정상 간 전화 통화로 안전자산 수요가 감소한 이후 나타난 현상입니다. 금은 한때 3,293선까지 하락했습니다. 이전 상승 추세선에 닿은 직후, 금은 빠르게 3,330선까지 반등하며 전반적인 상승세가 유지되고 있음을 시사했습니다. 동시에 장기 이동평균선인 MA60과 MA144는 여전히 강세 흐름을 보이고 있어 전반적인 강세 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

위를 살펴보면, 금은 단기적으로 어제 최고치인 3,338.12의 압력에 직면해 있습니다. 만약 금이 이 지점을 돌파하고 상승한다면, 3,350의 압력 수준에 도달할 것입니다. 만약 금이 이 압력 수준을 효과적으로 돌파한다면, 금의 상승 여력이 열리게 될 것이며, 첫 번째 목표는 6월 5일 최고치인 3,403.46을 테스트하는 것입니다.

아래 공간에서, 금이 3,338.12 또는 3,350의 압력 수준 아래에서 약세를 보일 경우, 하락세가 지속될 수 있습니다. 금이 하락하여 3,293을 돌파할 경우, 향후 5월 29일 3,245.33의 저점을 시험할 가능성이 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료: 3285.00

목표가: 3490.00

손절매: 3238.00

유효기간: 2025년 6월 24일 23:00:00

지원: 3293.31/3245.33

저항선: 3338.12/3350.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

중앙 은행

간결한

요약:

이 가격 영역은 중요한 저항 영역으로 작용하는 것으로 보이며, 이 가격대를 반복적으로 돌파하지 못하면 하락 압력이 형성될 가능성이 있습니다.

SELL EURUSD

종료 시간

닫은

1.14700

입장 가격

1.12070

1.15800

1.17322 -0.00072 -0.06%

110.0

Pips

손실

1.12070

1.15807

종료 가격

1.14700

입장 가격

1.15800

최근 미중 관계의 진전은 세계 지정학에 더욱 건설적인 분위기를 조성했습니다. 스콧 베센트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리를 비롯한 고위 관계자들이 런던에 모여 이틀간 집중적인 협상을 진행했습니다. 논의는 주로 무역 정책과 수출 통제에 초점을 맞추었으며, 특히 희토류 광물 규제에 중점을 두었습니다. 이러한 회담은 특히 전략적 기술 경쟁이라는 맥락에서 국제 무역 흐름과 글로벌 공급망에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다.

거시경제 측면에서는 뉴욕 연준의 최근 소비자 기대 조사(SCE)에 따르면 1년, 3년, 5년 기간에 걸쳐 인플레이션 기대치가 하락한 것으로 나타났습니다. 이러한 인플레이션 전망의 둔화는 일반적으로 긍정적으로 평가되지만, 이번 조사는 가계 심리 악화 또한 반영했습니다. 응답자들은 현재 금융 상황과 미래 전망 모두에 대해 더욱 비관적인 전망을 보이며, 이는 소비자 신뢰가 약화될 가능성을 시사했습니다.

엇갈린 경제 지표에 더해, 5월 ISM 서비스업 PMI는 4월 51.6에서 49.9로 하락하며 성장과 위축을 구분하는 핵심 기준인 50을 하회했습니다. 컨센서스 전망치인 52에는 미치지 못하며, 미국 경제 생산의 상당 부분을 차지하는 서비스 부문의 완만한 위축을 시사했습니다.

세부 항목을 자세히 살펴보면, 물가상승률(PPI)이 눈에 띄게 상승하여 이전 65.1에서 68.7로 상승했는데, 이는 투입 비용에 대한 인플레이션 압력이 지속되고 있음을 보여줍니다. 한편, 고용지수는 49에서 50.7로 소폭 상승하여 서비스업 노동 시장의 내재적 회복력을 시사했습니다.

이러한 배경에서 시카고 연준의 오스틴 굴스비 총재는 도널드 트럼프 전 대통령의 더욱 공격적인 관세 제안과 관련된 하방 위험이 커지고 있다며 신중한 전망을 강조했습니다. 그는 이러한 새로운 무역 역학 관계가 경제 모멘텀을 저해할 가능성을 고려하여 연준의 광범위한 위험 평가에 반영되고 있다고 지적했습니다.

이러한 견해에 공감하며, 연방준비제도이사회(Fed) 이사인 리사 D. 쿡도 지정학적, 무역적 불확실성에 대한 우려를 표명하며, 현재 거시경제적 안정성에도 불구하고 보호무역주의 정책의 부활은 장기적으로 성장에 위협이 될 수 있다고 경고했습니다.

유럽에서는 ECB 정책위원들의 발언이 더욱 매파적인 방향으로 전환되었습니다. 특히 ECB의 피터 카지미르는 중앙은행의 통화 완화 주기가 거의 끝나가고 있거나 거의 끝나갈 것이라고 시사했습니다. 이러한 견해를 뒷받침하며, ECB 이사인 이사벨 슈나벨은 ECB의 정책 방향이 연방준비제도와 크게 다르지 않을 수도 있다고 덧붙였습니다. 이러한 발언은 유로화에 순풍을 불어넣었습니다.

다가오는 일정에는 ECB의 통화 정책 조사, ECB 관계자들의 여러 연설, Sentix 투자자 신뢰 지수 발표가 포함되어 있으며, 이 모든 것이 공유 통화에 대한 시장 심리에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다.

인플레이션 측면에서 유로존 데이터는 예상보다 빠른 디스인플레이션을 보였으며, 이는 ECB가 향후 더 큰 유연성을 확보할 수 있도록 할 것입니다. 5월 소비자물가지수(CPI) 보고서는 헤드라인 인플레이션의 월간 상승을 나타내지 않았지만, 연간 수치는 8개월 만에 처음으로 2% 기준선 아래로 떨어졌습니다. 이는 4월의 2.2%에서 하락한 수치입니다.

근원 물가상승률 또한 월간 기준으로 변동이 없었으며, 연간 물가상승률은 4월 2.7%에서 2.3%로 하락하여 2.5% 감소를 예상했던 예상치를 상회했습니다. 이러한 수치는 이번 목요일 통화정책 회의를 앞두고 ECB 관계자들이 환영할 것으로 예상됩니다. 25bp의 금리 인하는 8번째 연속적인 차입 비용 인하를 의미할 수 있기 때문입니다. 저항이 확고히 유지되면 약세 조정이 전개될 수 있습니다_1

기술적 분석

EUR/USD는 12시간 차트에서 1.1473 수준에 접근하면서 두 차례 약세 반응을 보였습니다. 이 가격대는 중요한 저항선 역할을 하는 것으로 보이며, 반복적으로 이 가격대를 돌파하지 못하면 하락 압력이 형성될 가능성이 있습니다. RSI가 최근 63까지 상승했지만 후속 모멘텀이 부족함에 따라, 이 가격대에서 조정이 발생할 위험이 커지고 있는 것으로 보입니다.

더 큰 구조를 살펴보면, 100일 이동평균선과 200일 이동평균선은 각각 1.12788과 1.09329에 위치해 있어 조정을 위한 충분한 하락 여지를 시사합니다. 만약 약세 모멘텀이 강화된다면, 1.1207 영역이 다음 논리적 지지선으로 부상하여 단기적으로 매도자들의 초기 목표가 될 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료 : 1.1470

목표가: 1.1207

손절매: 1.1580

유효기간: 2025년 6월 20일 15:00:00

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경제 일정

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데이터

잠재적인 약세 반등은 주요 이동 평균을 표적으로 삼을 수 있습니다.

기술적 분석

EUR/USD는 무역 협상과 유로존 데이터가 신중한 낙관론을 형성함에 따라 1.1420을 상회했습니다.

기술적 분석

Incremental Capital은 암호화폐 시장을 계속해서 상승시키고 위험 감수성을 강화합니다.

기본 사항

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영국 고용지표 부진으로 GBP/JPY 폭락, BoE 비둘기파 투자 촉발

기술적 분석

무역 추천

시장은 여전히 취약한 상태이며, 3,365달러 이상의 지속적인 하락은 강세 반전의 최소 요건입니다.

기본 사항

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금값 3,293에서 바닥을 찍고 반등, 3,403까지 추가 상승 목표

기본 사항

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저항이 확고히 유지되면 약세 조정이 전개될 수 있습니다.

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시장은 여전히 ​​취약한 상태이며, 3,365달러 이상의 지속적인 하락은 강세 반전의 최소 요건입니다.

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금값 3,293에서 바닥을 찍고 반등, 3,403까지 추가 상승 목표

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시장은 여전히 취약한 상태이며, 3,365달러 이상의 지속적인 하락은 강세 반전의 최소 요건입니다.