월간 마감을 위한 치열한 경쟁이 시작되고 변동성도 높아질 것으로 예상

에바 첸

간결한

상품

요약:

세계금협회(World Gold Council)에 따르면, 세계 무역 긴장이 고조되면서 1분기에 금 ETF에 대한 투자가 크게 늘어났고, 이로 인해 3개월 동안 금 가격이 19% 상승했습니다.

SELL XAUUSD

종료 시간

닫은

3302.51

입장 가격

3232.00

3350.00

4299.39 +20.10 +0.47%

705.1

Pips

이익

3232.00

3231.88

종료 가격

3302.51

입장 가격

3350.00

기본 사항

세계금협회(WGC)는 수요일에 전 세계 금 수요(장외 거래 포함)가 2025년 1분기에 전년 대비 1% 증가해 1,206톤에 달했다고 보고했습니다. 이는 2016년 이후 가장 높은 분기별 수준입니다.

금 ETF 자금 유입이 크게 반등하면서 총 투자 수요는 전년 대비 170% 증가한 552톤으로 2022년 1분기 이후 최고치를 기록했습니다. 금괴와 금화 수요는 325톤으로 5년 분기 평균보다 15% 높은 수준을 유지했습니다. 실물 수요의 주요 구성 요소인 전 세계 금 보석 수요는 21% 감소한 380.3톤으로, 2020년 코로나19 팬데믹 발생 이후 최저치를 기록했습니다.

금 수요의 또 다른 주요 동인인 중앙은행 매수는 1분기에 21% 감소해 243.7톤에 그쳤습니다.

주요 소비 시장과 관련하여, 중국 시장은 금 ETF 수요가 급증하여 1분기에 약 167억 위안(미화 23억 달러, 23톤)의 자금 유입으로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 전례 없는 자금 유입과 금 가격 급등으로 금 ETF의 총 운용자산(AUM)과 총 보유액은 각각 1,010억 위안(미화 약 139억 달러)과 138톤으로 사상 최고치를 경신했습니다.

통계자료에 따르면, 금괴, 동전, 보석을 포함한 중국 시장의 금에 대한 총 소비자 수요는 1분기에 249톤에 달했는데, 이는 주로 금 보석에 대한 수요 감소로 인해 전년 대비 15% 감소한 수치입니다.

기술적 분석

금 가격은 이틀 연속 하락세를 이어가며, 중요한 지지선인 3,259달러를 재시험한 후 일시적인 지지선을 찾았습니다. 미중 무역 분쟁이 완화되고 있다는 징후가 나타나면서 위험 심리가 다시 약화되었습니다(금값 약세 신호).

그러나 전반적인 전망은 여전히 불확실하며, 투자자들은 안전자산 수요를 지속적으로 부추기는 국제 관세의 악영향에 여전히 우려를 표하고 있습니다. 이러한 상황은 금 가격이 장기적으로 상당한 변동성을 겪을 수 있음을 시사합니다.

금값 하락세는 지속되고 있으며, 20일 이동평균선인 3,259달러가 주요 지지선 역할을 하고 있습니다. 이 수준을 돌파할 경우, 약세론자들은 3,247달러의 수요 구간을 공략할 수 있으며, 이후 5주 이동평균선인 3,232달러를 주시해야 할 것입니다.

오늘이 이번 달의 마지막이라는 점과 월간 마감을 놓고 치열한 경쟁이 진행 중이라는 점을 감안할 때, 주요 지원 수준을 중심으로 범위 내에서 거래하는 전략이 권장됩니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 3309

목표 가격: 3232

손절매: 3350

유효기간: 2025년 5월 15일 23:55:00

지원: 3259, 3247, 3232

저항선: 3314, 3330, 3353

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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에바 첸

암호화폐

요약:

로이터의 거래량은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 상당한 투자자 관심을 나타내고 있으며, 단기 랠리에 대한 기대감과 함께 강세 분위기를 나타낼 가능성이 있습니다.

BUY ETH-USDT

종료 시간

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1774.99

입장 가격

2276.00

1535.00

3084.79 +0.23 +0.01%

5010.1

Pips

이익

1535.00

2278.89

종료 가격

1774.99

입장 가격

2276.00

기본 사항

2025년 4월 30일 기준 이더리움의 가격은 약 1,806달러였으며, 시가총액은 약 2,180억 달러였습니다. 일일 평균 가스 요금은 약 0.32달러였으며, 네트워크 내에 약 3,440만 ETH가 스테이킹되어 있었습니다. 레이어 2 확장 솔루션의 누적 가치는 311억 2천만 달러였으며, 월간 개발자 활동은 8,000건에 육박했습니다.

2022년 "병합" 이후 이더리움의 에너지 소비량은 99.95% 감소했으며, EIP-4844 및 Pectra와 같은 업그레이드를 통해 확장성과 성능을 향상시키기 위한 지속적인 노력이 이루어지고 있습니다.

이더리움은 현재 시가총액, 기술 발전, 그리고 생태계 발전 측면에서 선두 자리를 유지하고 있습니다. 그러나 업그레이드 일정, 규제 정책, 그리고 새로운 블록체인 네트워크와의 경쟁 등 여러 과제에 직면해 있습니다. 앞으로 몇 달 동안 커뮤니티는 Pectra 업그레이드, 이후 샤딩 진행 상황, 그리고 글로벌 규제 동향을 면밀히 모니터링하여 네트워크의 지속적인 발전을 보장하고 시장 선도력을 유지해야 합니다.

기술적 분석

이더리움의 가격은 지난 수요일 중요한 저항 수준인 1,691달러를 돌파한 이후 1,800달러 범위 이상을 유지해 왔으며, 주요 모멘텀 지표와 기술적 구조는 추가 상승 가능성을 시사하고 있습니다.

1D 차트에서 이더리움 가격은 최근 저점인 1,539달러에서 큰 폭의 상승세를 보이며 주요 하락 추세선을 돌파했고, 저항선은 1,640달러였습니다. 또한, 가격은 2,100달러 고점에서 1,380달러 저점까지 하락하는 구간의 50% 피보나치 되돌림선을 돌파하여 최소 저항 경로가 상승임을 시사했습니다.

다음 중요 저항선은 1,930달러 근처로, 앞서 언급한 하락세의 76.4% 피보나치 되돌림과 일치합니다. 1,930달러를 상회하는 마감가는 지속적인 상승세를 촉발하여 2,000달러까지 상승할 수 있습니다. 상승세의 다음 손절매는 2,120달러가 될 수 있습니다.

하락세로 돌아서면, 이더리움은 1,700달러 부근에서 지지선을 찾을 수 있습니다. 다음 주요 지지선은 1,650달러이며, 이 지지선을 하회할 경우 1,600달러까지 하락할 가능성이 있습니다. 추가 하락 시 1,550달러까지 하락할 수 있습니다.

두 주요 암호화폐의 움직임을 비교해 보면, 비트코인 가격은 9만 5천 달러 상공에서 상승세를 멈춘 반면, 이더리움은 비트코인 대비 강한 모멘텀을 보이고 있습니다. 저점 매수를 권장합니다.

추천사항

거래 방향: 매수

입장료: 1778, 1750

목표 가격: 2276

손절매: 1535

유효기간: 2025년 5월 15일 23:55:00

지원: 1743, 1723, 1693

저항: 1857, 1953, 2104

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

미국 1분기 GDP 등 주요 경제 지표 발표를 앞두고 투자자들이 신중한 태도를 보이면서 영국 파운드가 미국 달러 대비 3년 만에 최고치에서 하락했습니다.

SELL GBPUSD

종료 시간

닫은

1.33700

입장 가격

1.33200

1.34150

1.33707 -0.00148 -0.11%

6.5

Pips

이익

1.33200

1.33635

종료 가격

1.33700

입장 가격

1.34150

영국 파운드는 수요일 미국 달러 대비 모멘텀을 잃어 유럽 거래 시간 동안 1.3355까지 반등했습니다. 전날 1.3445로 3년 만에 최고치를 경신한 이후 하락한 수치입니다. 한때 영국 금리 전망의 강세와 미국 거시경제 전망의 완화로 상승세를 보였던 GBP/USD는 현재 시장 재편의 기로에 서 있습니다. 투자자들은 대서양 양쪽의 지정학적 역풍과 통화 정책의 불확실성을 동시에 고려하고 있습니다.

장중 하락의 상당 부분은 1분기 국내총생산(GDP) 예비치를 비롯한 북미 주요 지표 발표를 앞두고 미국 달러화가 소폭 회복한 데 따른 것입니다. 미국 경제분석국(BEA)에 따르면, 성장률은 연율 기준 0.4%로 크게 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 이전 2.4%보다 훨씬 낮은 수치이며, 무역 차질과 워싱턴 정가의 정책 변동성으로 인한 경기 침체 초기 국면을 반영합니다.

눈에 띄는 경기 둔화는 전혀 예상치 못한 일이 아닙니다. 이달 초 도널드 트럼프 대통령은 주요 무역 상대국을 겨냥한 또 다른 광범위한 관세 부과로 시장을 경악시켰습니다. 그 이유는 분명했습니다. 미국 산업을 보호하고, 재정적자를 줄이며, 협상력을 강화하기 위한 것이었습니다. 그러나 더 광범위한 함의는 경기 부양보다는 오히려 불안정성을 심화시키고 있습니다. 기업들은 "트윗 중심"의 정책 불확실성 속에서 생산능력 확대나 투자를 꺼려 왔으며, 이는 단기 경제 모멘텀의 잠재력을 저해하고 있습니다.

동시에 1분기 고용비용지수, ADP 4월 고용지표, 그리고 연준이 선호하는 물가 지표인 근원 개인소비지출지수(Core PCE Price Index) 등 일련의 보완적인 미국 경제지표 발표는 노동 시장의 건전성과 인플레이션 동향을 더욱 명확히 보여줄 것입니다. 1분기 임금 상승률은 0.9%로 꾸준한 수준을 기록할 것으로 예상되지만, 민간 부문 일자리 창출은 3월 15만 5천 개에서 4월 10만 8천 개로 감소할 것으로 예상됩니다. 아마도 가장 중요한 것은 근원 개인소비지출지수일 것입니다. 3월에는 2.6% 상승에 그칠 것으로 예상되는데, 이는 이전 수치인 2.8%보다 둔화된 것입니다.

이러한 데이터는 연준의 보다 완화적인 정책 기조로 전환될 수 있습니다. 시장은 연준의 5월 회의에서 목표 금리를 4.25~4.50%로 유지할 것이라는 전망에 거의 만장일치로 동의하고 있지만, CME의 FedWatch Tool에 따르면 현재 선물 시장은 6월 금리 인하 가능성이 65% 증가하고 있음을 반영하고 있습니다. 이러한 변화는 연준의 인플레이션 목표 궤적에 대한 전반적인 재평가와 재정 및 무역 정책 충돌로 인한 경제적 어려움을 반영하고 있습니다.

이러한 비둘기파적 기조에도 불구하고, 제롬 파월 연준 의장은 여전히 지속적인 정치적 압력을 받고 있습니다. 취임 100일 기념 행사에서 트럼프 대통령은 연준의 금리 정책에 대해 또다시 은근한 비판을 쏟아냈습니다. 파월 의장의 이름을 직접 거론하지는 않았지만, 트럼프 대통령의 발언은 분명했습니다. "연준을 비판해서는 안 됩니다... 하지만 저는 파월 의장보다 금리에 대해 훨씬 더 잘 알고 있습니다. 믿어주세요." 이러한 발언은 백악관의 목표와 연준의 독립적인 권한 사이에 지속적인 갈등이 존재함을 보여주는 것이며, 이러한 갈등은 전반적인 불확실성을 가중시키고 있습니다.

영국에서는 영란은행(BOE)이 자체적인 신뢰도 시험대에 올랐습니다. 최근 기준으로는 여전히 강세를 보이고 있지만, 투자자들이 5월 8일 정책 회의에서 영란은행(BoE)의 금리 인하 가능성을 점점 더 높게 평가하면서 파운드화 가치가 하락 압력을 받고 있습니다. 영란은행의 메건 그린 정책위원이 미국 주도의 무역 전쟁이 영국 경제에 순 디플레이션 효과를 초래할 수 있다고 경고한 후 시장 심리가 눈에 띄게 변화했습니다. 그린 위원은 대서양 협의회(Atlantic Council)에서 고용주의 국민보험료 부담금이 이달 13.8%에서 최대 15%로 증가하면서 고용 시장 스트레스가 심화될 수 있다는 우려를 표명했습니다.

그녀의 발언은 지난주 국제통화기금(IMF) 춘계 회의에서 앤드류 베일리 영란은행(BoE) 총재가 표명한 우려와 맥을 같이합니다. 베일리 총재는 대외 무역 충격으로 인한 위험을 강조하고 정책 유연성의 필요성을 시사하며 기자들에게 "우리는 성장에 대한 위험을 매우 심각하게 받아들여야 합니다."라고 말했습니다. 이러한 분위기는 영란은행의 25bp 금리 인하에 대한 시장의 기대감을 더욱 고조시켰는데, 특히 이번 주에는 의미 있는 영국 경제 지표가 발표되지 않은 상황에서 더욱 그렇습니다.

실제로 영국 일정이 근본적인 지원 측면에서 거의 제공하지 못하는 상황에서 파운드화는 외부 요인의 영향을 크게 받고 있습니다. 가장 큰 요인은 현재 진행 중인 미중 무역 갈등입니다. 트럼프 행정부는 중국의 불균형적인 무역흑자를 이유로 중국이 협상 테이블로 복귀하도록 압박해 왔습니다. 백악관 수석 고문 베센트는 CNBC와의 인터뷰에서 "중국이 우리에게 판매하는 양이 우리보다 다섯 배나 많기 때문에 긴장을 완화하는 것은 중국의 몫이라고 생각합니다."라고 말했습니다. 그러나 중국은 여전히 반발하며 "국익과 존엄"을 수호하겠다고 다짐했습니다.

기술적 분석

구조적인 관점에서 GBP/USD는 이전 지지선인 1.3380을 크게 하회하며 약세 전환 가능성을 시사했습니다. GBP/USD는 1.3415의 컨트롤 포인트(POC)를 상회하는 데 여러 차례 실패했습니다. 이 지점은 현재 기술적 천장 역할을 하는 고거래량 저항선입니다. 현재 가격이 저거래량 노드로 하락하고 있는 상황에서, 모멘텀은 다음 주요 지지선인 1.3319를 향해 가속될 수 있습니다.

이러한 설정은 시장이 고가 구간을 거부하고 유동성이 감소하면서 새로운 약세 구간을 형성할 가능성을 시사합니다. 1.3380 이하에서 마감되면 추가 하락 가능성을 시사하며, 위험 관리를 위해 손절매는 1.3415 위에 배치하는 것이 이상적입니다. 항상 그렇듯이, 1.3320 근처에서의 거래량과 가격 움직임은 약세가 지속될지, 아니면 시장이 반전할 이유를 찾을지에 대한 단서를 제공할 것입니다.

무역 추천

GBPUSD 매도

입장료: 1.3370

손절매: 1.3415

이익 실현: 1.3320

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

상품

요약:

금(XAU/USD)은 화요일에 투자자들이 트럼프 대통령의 자동차 관세 완화 행정 명령에 반응하면서 1% 이상 하락했습니다.

SELL XAUUSD

종료 시간

닫은

3265.00

입장 가격

3200.00

3320.00

4299.39 +20.10 +0.47%

410.3

Pips

이익

3200.00

3223.97

종료 가격

3265.00

입장 가격

3320.00

화요일 금 가격은 급락하며 무역 긴장 완화와 차익 실현 매물이 안전 자산인 금에 큰 부담을 주면서 2거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 현물 금(XAU/USD)은 유럽 장 초반 1% 이상 하락하며 3,275달러 선까지 하락했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 자동차 부품 관세 완화 행정명령 발표가 시장에 영향을 미친 것으로 보입니다. 이는 미국 무역 정책의 진전을 시사하는 예상치 못한 조치였으며, 글로벌 시장의 불확실성을 한 단계 해소했습니다.

이 소식은 블룸버그가 처음 보도했으며, 트럼프 대통령이 미국 자동차 제조업체를 지원하는 동시에 주요 글로벌 파트너들과 더욱 우호적인 무역 조건을 조성하려는 의도를 언급했습니다. 즉각적인 경제적 영향은 미미했지만, 이러한 움직임은 백악관이 더욱 협력적인 무역 기조로 전환하고 있다는 투자자들의 낙관론을 다시 불러일으켰습니다. 안전자산으로의 자금 흐름이 줄어들기 시작하면서 금값은 하락 압력을 받았습니다.

이번 정책 변화의 시점은 매우 중요합니다. 시장은 큰 영향을 미칠 데이터 발표에 대비하고 있습니다. 바로 1분기 미국 국내총생산(GDP) 잠정치가 12시 30분(그리니치 표준시)에 발표될 예정입니다. 경제학자들은 연간 성장률이 0.4%에 그칠 것으로 예상하는데, 이는 2024년 4분기 2.4% 성장에 비해 크게 둔화된 수치입니다. 5월 7일 연방준비제도(Fed)의 정책 회의가 임박한 가운데, 이러한 전망에서 크게 벗어나는 것은 금리 전망을 재조정하고 결과적으로 금값의 방향에 영향을 미칠 수 있습니다.

GDP와 함께 연준이 선호하는 물가 지표인 3월 개인소비지출(PCE) 물가상승률도 발표됩니다. 근원 PCE 물가는 2월의 0.4%에서 0.1%로 하락할 것으로 예상되며, 전체 PCE 물가는 0%로 하락할 것으로 전망됩니다. 예상보다 낮은 물가상승률은 연준의 현재 비둘기파 기조를 뒷받침하고 금리 인하 가능성을 높여 금값 상승을 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 인플레이션이 예상보다 더 경직적일 경우, 금리 전망이 상향 조정되면서 금값은 추가적인 매도 압력에 직면할 수 있습니다.

블룸버그 보도에 따르면, 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장을 다시 한번 맹비난하며 자신이 파월 의장보다 "금리에 대해 더 잘 안다"고 주장했습니다. 이러한 정치적 마찰은 연준에 대한 압력을 가중시키고 이미 취약한 금 시장에 더 큰 변동성을 불러올 수 있습니다.

더 넓은 관점에서 보면, 올해 초 금값 상승은 세계적인 위험 회피 심리가 주요 원인이었습니다. 세계금협회(WGC)에 따르면, 투자자들은 1분기에 227톤의 금을 ETF에 투자했는데, 이는 2022년 이후 최대 규모의 자금 유입이었습니다. 이러한 급증세와 지속적인 지정학적 위험은 금값을 사상 최고치로 끌어올렸습니다.

하지만 상황이 반전될 가능성이 있습니다. 블룸버그에 따르면, 실물 금 소비의 핵심 요소인 인도 금 보석 수요는 3월에 감소했으며, 2026년 3월로 끝나는 회계연도에는 최대 11%까지 감소할 것으로 예상됩니다. 아시아의 실물 수요 약세와 투자자 불안 감소가 맞물리면서 금값 조정이 더욱 심화될 수 있습니다.

기술적 분석

차트에서 금(XAU/USD)은 일반적으로 약세 지속 패턴인 좁아지는 하락 삼각형 패턴 내에서 거래되고 있습니다. 가격은 지속적으로 하락하는 고점을 형성하고 있으며, 이는 자산을 계속 하락시키는 추세선에 의해 제한됩니다. $3,265와 $3,270 사이의 수평 지지선이 현재 중요한 선 역할을 하고 있습니다.

이 영역 아래에서 결정적인 돌파와 마감이 발생하고, 특히 거래량이 증가할 경우, 다음 지지선인 $3,245 부근을 향해 매도세가 촉발될 수 있으며, 이 경우 $3,200까지 하락할 가능성도 있습니다. 반면, 지지선이 유지되고 향후 발표될 지표로 인해 금리 인하 가능성이 재점화될 경우, 급격한 반전 가능성도 배제할 수 없습니다.

현재 RSI는 과매수 영역에서 후퇴했고, MACD는 약세 교차 모멘텀을 시사하고 있습니다. 3,270달러 지지선이 견고하게 유지되지 않는 한, 최소 저항 경로는 하락세로 보입니다.

무역 추천

금 판매

입장료: 2265

손절매: 3320

이익 실현: 3200

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

간결한

중앙 은행

요약:

EURAUD는 1.7700 수준 근처에서 견고한 지지선을 찾았으며, 이 수준에서 여러 차례 하락 시도가 거부되었습니다. 이는 이 영역이 새로운 강세 흐름을 위한 발판이 될 수 있음을 시사합니다.

BUY EURAUD

종료 시간

닫은

1.77800

입장 가격

1.84200

1.75000

1.76437 +0.00319 +0.18%

280.0

Pips

손실

1.75000

1.74958

종료 가격

1.77800

입장 가격

1.84200

호주 통계청(ABS)은 두 가지 주요 인플레이션 지표를 발표할 예정입니다. 2025년 1분기 분기별 소비자물가지수(CPI)와 지난 12개월 동안의 연간 물가 압력을 추적하는 3월 월간 CPI입니다. 분기 보고서에는 호주중앙은행(RBA)이 선호하는 인플레이션 지표인 절사평균 CPI가 포함되며, 정책 입안자들은 이 지표를 면밀히 주시하고 있습니다.

이번 달 초, 호주 중앙은행(RBA)은 2월에 금리를 0.25%포인트 인하한 후 공식 현금 금리(OCR)를 4.10%로 유지했습니다. 이는 2022년 긴축 주기가 시작된 이후 처음입니다.

시장은 호주통화청(ABS)이 3월 월간 소비자물가지수(CPI)를 전년 대비 2.3% 상승할 것으로 예상하며, 이는 2월의 2.4%보다 소폭 낮은 수치입니다. 한편, 분기별 소비자물가지수는 2025년 1분기에 전분기 대비 0.8%, 전년 동기 대비 2.2% 상승할 것으로 전망됩니다. 호주중앙은행(RBA)의 절사평균 소비자물가지수는 전년 동기 대비 2.9% 상승할 것으로 예상되며, 이는 전분기의 3.2% 상승률에서 완화된 수치입니다. 또한 전분기 대비 0.7% 상승할 것으로 예상되는데, 이는 4분기의 0.5% 상승률에서 소폭 상승한 수치입니다.

일부 지속적인 인플레이션 압박에도 불구하고, 이 수치는 RBA의 목표 범위인 2~3% 내에 머물러 있어, 경기 모멘텀이 완화될 경우 단기적으로 금리가 추가로 인하될 가능성이 커졌습니다.

성장 측면에서 호주 경제는 회복탄력성을 보였으며, 2025년 4분기 GDP 성장률은 0.6%를 기록했습니다. 이는 시장 예상치인 0.5%를 상회하는 수치로, 2022년 12월 이후 가장 높은 분기 실적을 기록했습니다. 연간 성장률은 1.3%로 컨센서스 예상치인 1.2%를 상회했습니다. 이는 경기 침체 우려를 완화하는 데 도움이 되었지만, 근본적인 취약성은 향후 전망이 여전히 불확실함을 시사합니다.

유럽에서는 ECB 정책 입안자들이 추가적인 통화 완화 필요성을 점점 더 시사하고 있습니다. 월요일, 핀란드 중앙은행 총재이자 ECB 정책 위원인 올리 렌은 트럼프 시대 관세와 관련된 무역 갈등이 고조되는 가운데 유로존의 물가상승률이 중앙은행의 목표치인 2%를 밑돌 것이라는 우려를 표명했습니다. 렌 총재는 향후 정책 조치에 대해 열린 마음을 유지하는 것이 중요하다고 강조하며, 중립 수준 이하의 금리 인하 가능성도 배제할 수 없다고 시사했습니다.

한편, 프랑스 중앙은행 총재이자 ECB 위원인 프랑수아 빌루아 드 갈로는 인플레이션이 목표치로 회복될 것이라는 확신을 인용하며 이자율을 추가로 인하해야 한다는 필요성을 거듭 강조했고, 보호무역 정책이 유로존의 경제 전망에 미치는 위험에 대해 경고했습니다.

시장 참가자들은 곧 발표될 유로존의 잠정 GDP 수치와 수요일과 금요일에 각각 발표될 4월 소비자물가지수(HICP)를 예의주시할 것입니다. 이 보고서는 ECB의 향후 움직임에 대한 새로운 통찰력을 제공할 수 있습니다. 하락 모멘텀 약화로 EUR/AUD 반등 가능성_1

기술적 분석

EUR/AUD는 1.7700 레벨 근처에서 견고한 지지선을 확보했습니다. 이 레벨에서 여러 차례 하락 돌파 시도가 무산되면서, 이 구간이 새로운 강세 흐름을 위한 발판이 될 수 있음을 시사합니다. 특히 상대강도지수(RSI)는 최근 저점에서 32까지 하락하여 과매도권에 근접했습니다. 가격은 횡보세를 유지하고 있지만, RSI는 하락세를 지속하고 있습니다. 이는 약세 모멘텀이 약화되고 있음을 보여주는 초기 신호로, 이 구간에서 매수세가 유입될 가능성이 있습니다.

4시간 차트에서 100일 이동평균선과 200일 이동평균선은 각각 1.7930과 1.7603에 위치해 있습니다. 200일 이동평균선은 현재 지지선과 수렴하고 있으며, 이 지지선을 지속적으로 상향 돌파하는 것은 강세 돌파를 확인하는 데 중요할 수 있습니다. 그러나 매도세가 200일 이동평균선 아래로 가격을 확실하게 밀어내면, 다음 주요 지지선은 1.7366에 위치하게 되는데, 이 수준은 새로운 하락 모멘텀을 불러올 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료 : 1.7780

목표주가: 1.8420

손절매: 1.7500

유효기간: 2025년 5월 8일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

간결한

주식

요약:

지난주 호조세를 보인 미국 주식 시장은 월요일 거래에서 방향성을 확신하지 못하는 모습을 보였습니다. 주요 지수는 장중 내내 보합권 근처에서 등락을 거듭했습니다. 월요일 장 마감 시점에 다우존스 산업평균지수는 4만 포인트 안팎에서 등락을 거듭하며 거시경제 지표, 연방준비제도(Fed) 정책, 그리고 무역 갈등에 대한 시장의 복잡한 심리를 반영했습니다.

SELL US30

종료 시간

닫은

40650.00

입장 가격

37213.00

42273.00

48571.90 -263.55 -0.54%

16230.0

Pips

손실

37213.00

42273.97

종료 가격

40650.00

입장 가격

42273.00

기본 사항

월요일 장 마감 시점에 주요 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. 나스닥 종합지수는 36.81포인트(0.2%) 하락한 17,346으로 마감했습니다. SP 500 지수는 1.47포인트(0.1%) 상승한 5,526으로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 133.49포인트(0.3%) 상승한 40,246으로 마감했습니다.

월가의 전반적인 거래 활동은 변동성이 두드러졌는데, 투자자들은 앞으로 며칠 안에 발표될 주요 실적 발표와 중요한 경제 데이터를 예상하며 의미 있는 움직임을 주저하는 듯했습니다.

"웅장한 7대 기술 기업" 중 4개 기업(아마존, 애플, 메타 플랫폼, 마이크로소프트)이 이번 주에 분기 실적을 보고할 예정입니다.

이번 주 후반에는 미국 노동부의 월별 고용 보고서와 연방준비제도가 선호하는 소비자 물가 상승률 지표도 면밀히 검토될 것으로 예상됩니다.

투자자들은 무역 분야의 상황을 주의 깊게 지켜보고 있으며, 재무부 장관 베산트는 ABC 뉴스의 "This Week"에서 정부가 원칙적으로 "17~18개의 주요 무역 협정"에 대한 합의에 가까워졌다고 생각한다고 말했습니다.

베센트는 "무역 협정을 마무리하는 데는 몇 달이 걸릴 수 있지만, 원칙에 따른 합의와 무역 상대국의 성실한 노력, 그리고 매개변수 준수를 통해 관세가 최고 수준으로 되돌아가는 것을 막을 수 있다"고 말했습니다.

시장 동향: 최근 미국 주식의 반등으로 기관 투자자들은 미국 시장에 대해 전략적으로 강세 입장을 취했습니다. 주요 기술 기업들의 실적 발표와 무역 협정 관련 발표 등 긍정적인 요인들이 최근 하락세에도 불구하고 시장을 계속 지지할 것으로 예상됩니다.

그러나 이러한 반등 추세는 몇 주 안에 약해질 수도 있다. 앞으로 몇 달 안에 미국 관세의 부정적 영향이 경제에 영향을 미치기 시작할 것이기 때문이다.

전반적으로 무역 긴장 속에서 긴장 완화를 위한 거래의 여지는 상당히 남아 있습니다. 이번 단기 반등이 모든 시장 위험이 제거되었음을 의미하는 것은 아닙니다.

기술적 분석

1D 시간대에서는 다우존스 산업평균지수가 37,852 수준 근처에서 2차 지지를 찾았음을 나타내는데, 이 수준이 지속된다면 강세 전망이 더욱 강화될 것입니다.

주요 저항선은 40,500, 40,700, 그리고 41,000에 집중되어 있습니다. 41,000을 돌파할 경우, 50일 이동평균선인 42,273과 200일 이동평균선인 43,300까지 추가 상승이 가능해질 수 있습니다.

상대강도지수(RSI)는 중립 구간 위에서 맴돌고 있으며, 당장 과매수 신호는 없습니다. 그러나 50선을 지속적으로 돌파한다면 다음 단계의 상승 모멘텀을 확인할 가능성이 높습니다. 이러한 기술적 지표에도 불구하고, 근본적인 역풍이 현재의 긍정적인 심리를 단기적으로 반전시킬 것으로 예상됩니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 40650

목표 가격: 37213

손절매: 42273

유효기간: 2025년 5월 14일 23:55:00

지원: 39600, 38913, 37852

저항: 40941, 41494, 42273

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

상품

간결한

요약:

유럽 거래 시간 동안 금 가격은 하락 압력을 지속하고 있지만, 펀더멘털의 혼조 속에 3,300달러 이상을 유지하고 있습니다. 시장 컨센서스는 향후 금 시장의 변동성이 커질 것으로 예상하고 있습니다.

SELL XAUUSD

종료 시간

닫은

3336.00

입장 가격

3167.00

3385.00

4299.39 +20.10 +0.47%

490.0

Pips

손실

3167.00

3385.00

종료 가격

3336.00

입장 가격

3385.00

기본 사항

금값은 월요일 매수세 회복에 힘입어 하락세를 반전했습니다. 이는 금값의 하방 위험이 상당히 제한되었음을 시사합니다. 투자자들, 특히 자기자본 투자자와 매크로 펀드는 이전 금값 상승 기간 동안 현저히 낮은 자산 배분률을 유지했습니다. 따라서 매도 압력은 제한적이었으며, 이는 가격 상승에 반영된 요인입니다.

최근 금 시장 동향을 분석해 보면, 펀드 매니저들의 포지셔닝에 분명한 차이가 존재하는데, 이는 금 가격 결정 논리의 복잡성을 반영합니다. 이러한 차이는 "단기적 위험"에서 벗어나 "장기적 전망"에 대한 확고한 의지를 보이는 것으로 특징지어집니다.

한편, 시장 컨센서스가 형성되고 있습니다. 관세 부과가 예상됨에 따라 금과 관련된 위험 프리미엄이 단기적으로 하락할 수 있습니다. 더욱이, 이전에 고가에 금 주식과 금 펀드를 매수했던 투자자들의 차익 실현 활동이 시장에 변동성을 야기하여 금 가격 변동을 심화시킬 가능성이 있습니다.

이러한 변동은 몇 가지 주요 요인에서 비롯됩니다. 첫째, 연준의 통화 정책입니다. 작년 시장은 연준이 금리 인상에서 금리 인하로 전환할 것으로 예상했습니다. 그러나 올해 금리 인하 속도는 시장 전망치와 상당한 괴리가 있을 수 있습니다.

둘째, 세계 경제의 궤적입니다. 올해는 트럼프의 다양한 개혁 정책으로 인해 경제적 불확실성과 인플레이션의 불확실성이 더욱 커질 수 있습니다.

셋째, 지정학적 문제가 여전히 우려 사항입니다. 작년에는 지정학적 긴장이 크게 완화되지 않았지만, 올해 불안정성이 다시 높아질 가능성은 불확실성을 더욱 가중시키고 있습니다. 이 세 가지 요인은 금 가격의 변동성을 심화시킬 가능성이 높습니다.

기술적 분석

4H 기간 동안 금은 현재 초기 하락 추세 속에서 다섯 번째 구조를 구축하고 있으며, 3,260달러를 목표로 하고 있습니다. 이 기준선을 밑돌 경우 추가적인 하락세가 예상됩니다.

더욱이, 광범위한 변동은 3,365달러를 향한 되돌림을 유발할 수 있습니다. 이 되돌림이 완료되면 3,260달러를 목표로 추가 하락이 시작될 수 있습니다. 모멘텀 관점에서 볼 때, MACD 지표는 이러한 궤적을 뒷받침하며, 시그널선은 0축 아래에 위치하고 있으며 반전 징후를 보이지 않습니다.

반면, 3,286달러 부근은 완충 역할을 합니다. 추가 하락은 3,260달러의 중요 지지선을 시험할 것입니다. 궁극적으로 3,236달러는 단기적으로 3,167달러 수준까지 추가 하락하는 것을 방해할 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료: 3336

목표 가격: 3167

손절매: 3385

유효기간: 2025년 5월 14일 23:55:00

지원: 3286, 3260, 3246

저항선: 3340, 3371, 3385

위험 경고 및 투자 면책 조항

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경제 일정

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데이터

월간 마감을 위한 치열한 경쟁이 시작되고 변동성도 높아질 것으로 예상

기본 사항

기술적 분석

거래 추천

상승 모멘텀은 여전히 강력하다

기본 사항

기술적 분석

추천사항

연준, 관세 및 성장 불안으로 인해 변동성이 확대되면서 파운드 스털링이 3년 만에 최고치에서 하락

관세 완화와 미국 GDP 발표가 시장 심리에 부담을 주면서 금값 급락

기술적 분석

하락 모멘텀 약화로 EUR/AUD 반등 가능성

기술적 분석

전술적 매수 모멘텀은 빠르게 사라졌습니다.

기본 사항

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변동 속에서 낮은 가격에 사고 높은 가격에 팔기

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