Le azioni mondiali avanzano per lo più dopo che Wall Street si è avvicinata al suo massimo storico

Le opinioni dei commercianti

Resoconto:

Venerdì le azioni globali hanno registrato un andamento prevalentemente positivo, con Wall Street che si è attestata su livelli record in un contesto di contrattazioni tranquille. I mercati europei hanno registrato un andamento positivo, mentre le azioni asiatiche hanno registrato un andamento contrastato, con il Giappone in calo a causa dei deboli dati sulla spesa delle famiglie.

Venerdì le azioni mondiali hanno registrato per lo più rialzi, dopo che il mercato azionario statunitense si è mantenuto vicino ai suoi massimi storici in una giornata di contrattazioni tranquilla.

Il future per l'SP 500 è salito dello 0,2%, mentre quello per il Dow Jones Industrial Average è rimasto invariato.

Nelle prime contrattazioni europee, il DAX tedesco ha guadagnato lo 0,5% a 23.996,47. A Parigi, il CAC 40 è salito dello 0,2% a 8.135,57, mentre il FTSE 100 britannico ha guadagnato lo 0,1% a 9.729,82.

In Asia, il Nikkei 225 giapponese ha ridotto i guadagni rispetto al giorno precedente, perdendo l'1,1% a 50.491,87. I dati governativi hanno mostrato che la spesa delle famiglie in Giappone è diminuita del 3,0% su base annua a ottobre, al di sotto delle aspettative del mercato per un leggero aumento e il calo più netto da gennaio 2024.

Le azioni tecnologiche sono diminuite, con il produttore di apparecchiature per il collaudo di chip per computer Advantest Corp. in calo del 2,4% e il produttore di chip Tokyo Electron in calo del 2%.

Gli operatori si sono comportati con cautela in vista di un importante rapporto sull'inflazione statunitense, che potrebbe influenzare la politica della Federal Reserve. Giovedì, le aspettative per un imminente taglio dei tassi da parte della Fed hanno subito un leggero calo dopo che alcuni report suggerivano che il mercato del lavoro potrebbe essere in condizioni migliori del previsto e non avrebbe bisogno di molto aiuto da tassi di interesse più bassi.

Sui mercati cinesi, l'indice Hang Seng di Hong Kong ha recuperato dalle perdite mattutine, guadagnando lo 0,6% a 26.085,08, mentre l'indice composito di Shanghai è salito di quasi lo 0,7% a 3.902,81. Tuttavia, gli operatori sono rimasti cauti in vista dei dati chiave dalla Cina della prossima settimana, tra cui inflazione, commercio e prezzi alla produzione. Gli investitori sono inoltre in attesa di segnali politici dagli incontri economici di alto livello in Cina.

L'indice Kospi della Corea del Sud è salito dell'1,8% a 4.100,05. Tra i titoli in rialzo figurano LG Electronics, in rialzo del 5,2%, e Hyundai Motors, in rialzo dell'11,1%.

In Australia, l'indice SP/ASX200 è salito dello 0,2% a 8.634,60. Il Taiex di Taiwan è salito di quasi lo 0,7%.

L'indice Sensex indiano è salito dello 0,5% dopo che la Reserve Bank ha tagliato il tasso repo dal 5,5% al 5,25%, citando la debole pressione sui prezzi e le aspettative di rallentamento della crescita economica.

Giovedì, il mercato azionario statunitense ha continuato la sua corsa relativamente tranquilla dopo settimane di brusche e preoccupanti oscillazioni.

L'indice SP 500 è salito dello 0,1%, attestandosi appena lo 0,5% al di sotto del suo massimo storico. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,1% e il Nasdaq Composite è salito dello 0,2%.

Dollar General ha contribuito a guidare il mercato e ha registrato un rialzo del 14% dopo aver registrato un utile superiore alle aspettative degli analisti per l'ultimo trimestre. Un numero maggiore di clienti ha fatto acquisti nei suoi negozi e l'azienda ha anche ricavato maggiori profitti da ogni dollaro di vendite.

Oltre alle preoccupazioni relative a un potenziale sovrainvestimento nell'intelligenza artificiale, le preoccupazioni su cosa farà la Federal Reserve con i tassi di interesse hanno spinto l'indice SP 500 a subire forti oscillazioni dopo aver raggiunto il suo massimo storico a fine ottobre.

Gli investitori si aspettano generalmente che la Fed riduca il tasso di interesse principale la prossima settimana, nella speranza di risollevare il mercato del lavoro statunitense in rallentamento. Se così fosse, si tratterebbe del terzo taglio di questo tipo quest'anno.

Gli investitori apprezzano i tassi di interesse più bassi perché aumentano i prezzi degli investimenti e possono rilanciare l'economia. Il rovescio della medaglia è che possono peggiorare l'inflazione, che rimane ostinatamente al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed.

Nelle altre contrattazioni di venerdì mattina, il greggio di riferimento statunitense ha perso 7 centesimi, attestandosi a 59,60 dollari al barile. Il greggio Brent, lo standard internazionale, ha ceduto 1 centesimo, attestandosi a 63,25 dollari al barile.

Il dollaro statunitense è sceso a 154,91 yen giapponesi da 155,12 yen. L'euro è salito a 1,1652 dollari da 1,1645 dollari.

Fonte: AP

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Le famiglie indiane registrano un significativo allentamento delle pressioni sui prezzi

Glendon

Forex

Economico

Secondo i sondaggi condotti dalla banca centrale del Paese, le famiglie indiane stanno assistendo a un significativo allentamento della pressione sui prezzi e si aspettano che tale tendenza continui nei prossimi 12 mesi in tutte le principali categorie di prodotti.

L'indagine sulle aspettative di inflazione delle famiglie condotta dalla Reserve Bank of India, dall'1 al 10 novembre, ha mostrato che la percezione mediana dell'inflazione per il periodo in corso è diminuita di 80 punti base rispetto all'indagine precedente di settembre. Anche le aspettative di inflazione per i prossimi tre mesi e un anno hanno mostrato una notevole moderazione.

"Le famiglie hanno segnalato un allentamento delle pressioni sui prezzi e sull'inflazione nella maggior parte dei gruppi di prodotti, tra cui prodotti alimentari, prodotti non alimentari e costi dei servizi, per entrambi gli orizzonti temporali", ha affermato la RBI.

In tali indagini è più importante la direzione del cambiamento, piuttosto che il livello assoluto.

I dati sull'inflazione ai minimi storici di ottobre hanno spinto la banca centrale a tagliare il suo tasso di riferimento venerdì. La RBI ha inoltre segnalato che è probabile che le condizioni favorevoli di inflazione persistano anche il prossimo anno.

In un'indagine separata, la fiducia dei consumatori, soprattutto nelle aree urbane, ha mostrato un miglioramento. La fiducia per l'anno a venire è rimasta in territorio ottimistico, sostenuta dal miglioramento del sentiment sui prezzi e sulla situazione economica generale.

Secondo la RBI, le opinioni sulle prospettive di occupazione nelle aree urbane sono rimaste "abbastanza forti".

Fonte: Bloomberg Europe

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La Corea assiste a una fuga di cervelli di talenti nel campo dell'intelligenza artificiale a causa dei bassi salari: BOK

Samantha Luan

Azioni

Economico

La memoria ad alta larghezza di banda HBM3E di SK Hynix è esposta alla fiera SK AI Summit 2025 a Seul, il 3 novembre. Yonhap

La Corea ha registrato un deflusso netto di talenti nel settore dell'intelligenza artificiale (IA), poiché il premio salariale per i professionisti dell'IA rimane il più basso tra le principali economie avanzate, ha affermato venerdì la banca centrale.

Secondo un rapporto della Banca di Corea (BOK), il Paese ha registrato un deflusso netto di talenti nel campo dell'intelligenza artificiale ogni anno dal 2010 al 2024, escluso il 2020, e il numero di professionisti coreani nel campo dell'intelligenza artificiale che lavorano all'estero è aumentato costantemente, raggiungendo circa 11.000 unità lo scorso anno.

Secondo il rapporto, la cifra rappresenta circa il 16 percento della forza lavoro totale del Paese nel settore dell'intelligenza artificiale, circa 6 punti percentuali in più rispetto alla quota media di lavoratori all'estero in altri settori.

Anche per quanto riguarda il numero complessivo di professionisti dell'intelligenza artificiale, la Corea è rimasta molto indietro rispetto alle principali nazioni.

Nel 2024, i coreani con competenze in big data, cloud computing, deep learning e settori correlati erano circa 57.000, ben al di sotto di quelli degli Stati Uniti, che contavano circa 780.000 professionisti dell'intelligenza artificiale, così come della Gran Bretagna con 110.000 e della Francia con 70.000.

Il rapporto ha evidenziato che il premio salariale guadagnato dai professionisti nazionali dell'intelligenza artificiale si colloca tra i più bassi tra le principali nazioni sviluppate.

Lo scorso anno, i professionisti dell'intelligenza artificiale in Corea hanno guadagnato in media solo il 6% in più rispetto ai lavoratori non specializzati in intelligenza artificiale, rispetto al 25% in più registrato negli Stati Uniti, al 18% in Canada e al 15% in Gran Bretagna, Francia e Australia.

"La nostra analisi suggerisce un legame tra retribuzione e mobilità lavorativa all'estero nel settore dell'intelligenza artificiale", ha affermato Oh Sam-il, responsabile del team di ricerca sull'occupazione del BOK.

"Il basso premio salariale è dovuto in parte alla rigida struttura salariale della Corea e al sistema di retribuzione basato sulle prestazioni sottosviluppato, fattori che mettono il Paese in una posizione di svantaggio nella competizione globale per i talenti nel campo dell'intelligenza artificiale."

Fonte: Koreatimes

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Dati chiave dagli USA in arrivo; colloqui Netflix-Warner Bros: cosa muove i mercati

Adamo

Economico

I futures legati ai principali indici azionari statunitensi puntano ampiamente al rialzo in vista della presentazione di un indicatore dell'inflazione attentamente monitorato, seppur posticipato. Oltre a questi dati, gli operatori di mercato terranno d'occhio anche un indicatore più tempestivo del sentiment dei consumatori americani. Secondo quanto riferito, Netflix ha avviato trattative esclusive per l'acquisto di asset chiave di Warner Bros. Discovery, un'acquisizione che ha il potenziale per creare un colosso di Hollywood.

I futures sono per lo più in rialzo

Venerdì i futures azionari statunitensi erano leggermente in rialzo, con gli investitori in attesa di un indicatore chiave dell'inflazione che potrebbe influenzare la tanto attesa decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse della prossima settimana.

Alle 03:03 ET (08:03 GMT), il contratto future sul Dow Jones era salito di 27 punti, ovvero dello 0,1%, i future sull'SP 500 erano saliti di 17 punti, ovvero dello 0,2%, e i future sul Nasdaq 100 erano aumentati di 116 punti, ovvero dello 0,5%.

Le principali medie azionarie sono state contrastanti nella seduta precedente. L'indice di riferimento SP 500 e il Nasdaq Composite, con un'alta concentrazione di titoli tecnologici, hanno entrambi registrato un rialzo, mentre il Dow Jones Industrial Average, un titolo blue-chip, è rimasto indietro.

Gli operatori finanziari stavano valutando un calo delle prime richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, al livello più basso dal 2022, mentre un rapporto della Fed di Chicago stimava che il tasso di disoccupazione fosse rimasto invariato intorno al 4,4% a novembre.

La carenza di dati ufficiali aggiornati e di prima linea, dovuta al recente lockdown governativo statunitense, ha costretto mercati e policymaker ad affidarsi a dati secondari per tracciare un quadro del mercato del lavoro. Il mercato del lavoro è un fattore determinante per la traiettoria dei tassi della Fed, poiché la banca centrale ha il compito di calibrare i costi di indebitamento per contribuire a garantire la massima occupazione.

Indice dei prezzi PCE in vista

L'altro obiettivo principale della Fed, ovvero la stabilità dei prezzi, è passato in secondo piano, poiché gran parte del dibattito delle ultime settimane si è incentrato sull'indebolimento della crescita occupazionale.

Ma l'inflazione tornerà a far parlare di sé venerdì, quando verrà pubblicato l'indice dei prezzi per consumi personali. La banca centrale fa spesso riferimento ad alcune sezioni di questo rapporto quando cerca di valutare l'andamento degli aumenti dei prezzi nella più grande economia mondiale.

Escludendo alimentari ed energia, l'indice dei prezzi PCE sottostante, o "core", dovrebbe attestarsi al 2,9% nei 12 mesi fino a settembre e allo 0,2% su base mensile. È fondamentale, come hanno osservato gli analisti, che la pubblicazione dei dati a settembre, che riflette il ritardo causato dalla chiusura delle attività del governo federale, potrebbe smorzarne l'immediatezza.

Tuttavia, dato il rinvio della pubblicazione del rapporto mensile sulle buste paga non agricole a fine mese, l'indice PCE, così come le letture del reddito e della spesa personale, forniranno alcuni degli ultimi dati importanti di cui i funzionari della Fed disporranno prima della riunione di politica monetaria cruciale del 9-10 dicembre. Le aspettative erano alte: la Fed taglierà i tassi di 25 punti base, come ha fatto a ottobre e settembre, nel tentativo di sostenere il mercato del lavoro.

Indicatore del sentimento dell'Università del Michigan in uscita

Oltre al PCE, il calendario economico presenterà l'ultimo sondaggio sulla fiducia dei consumatori condotto dall'Università del Michigan.

Gli analisti di ING hanno affermato che questo indicatore sarà "più tempestivo" rispetto all'indice PCE e si prevede che mostrerà una leggera ripresa rispetto ai mesi scorsi. Questo potrebbe offrire un segnale di almeno un moderato ottimismo tra le famiglie americane, con la stagione degli acquisti natalizi in pieno svolgimento.

All'inizio di novembre, l'indicatore è crollato a quasi il minimo degli ultimi 3 anni e mezzo, poiché i consumatori di tutto lo spettro politico erano preoccupati per l'impatto della chiusura delle attività governative sull'economia in generale. I dati hanno anche evidenziato una caratteristica emergente dell'economia statunitense: gli americani con redditi più alti sembrano continuare a prosperare nonostante la generale incertezza, mentre gli individui con redditi più bassi sono in difficoltà.

Anche coloro che detenevano ingenti partecipazioni azionarie erano particolarmente ottimisti il mese scorso, il che, secondo l'Università del Michigan, era dovuto alla "forza dei mercati azionari".

Netflix in trattative esclusive con Warner Bros Discovery - segnalazioni

Secondo quanto riportato dai media, Netflix ha avviato trattative esclusive per l'acquisto degli studi cinematografici e televisivi della Warner Bros Discovery, nonché dei suoi preziosi asset di streaming.

Secondo quanto riferito, il gigante dello streaming ha offerto 28 dollari ad azione per quelle quote del veterano pilastro di Hollywood, i cui marchi includono HBO e DC Comics.

Se la transazione venisse finalizzata, trasformerebbe Netflix in una potenza mediatica con il controllo di uno dei più preziosi archivi di contenuti dell'industria dell'intrattenimento. Tra i numerosi possedimenti di Warner Bros. figurano i popolarissimi franchise "Il Trono di Spade" e "Harry Potter", oltre ai diritti di proprietà intellettuale su titoli premium.

Secondo quanto riportato, all'inizio di questa settimana la Warner Bros ha ricevuto un secondo round di offerte da Netflix, Paramount Skydance e Comcast, dopo che le tre società hanno presentato i piani preliminari di acquisizione.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, citando fonti vicine alla questione, Netflix e Warner Bros dovrebbero annunciare a breve un accordo.

Venerdì le azioni della Warner Bros. hanno registrato un rialzo durante le contrattazioni prolungate, mentre Netflix ha registrato un leggero calo.

Il petrolio si stabilizza

Altrove, i prezzi del petrolio hanno preso fiato dopo l'aumento registrato nella sessione precedente, poiché il rallentamento dei progressi diplomatici sulla guerra in Ucraina e le forti aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed hanno influenzato il sentiment.

I future sul Brent sono rimasti pressoché invariati a 63,25 dollari al barile, mentre i future sul greggio statunitense West Texas Intermediate sono scesi dello 0,1% a 59,59 dollari al barile.

Entrambi i contratti sono balzati di quasi l'1% giovedì e, mentre il Brent è rimasto per lo più stabile questa settimana, il WTI era sulla buona strada per un guadagno settimanale dell'1,5%, la seconda settimana consecutiva di aumento.

La mancanza di progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Russia per porre fine alla guerra in Ucraina ha smorzato le speranze che le sanzioni energetiche sul greggio russo possano essere allentate presto, mantenendo un premio di rischio sul mercato.

Fonte: investimenti

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La straordinaria impennata del dollaro australiano

Warren Takunda

Economico

L'AUD/USD è pronto per l'undicesima chiusura giornaliera positiva consecutiva; non riesco a trovare una serie di simile forza risalente al 2020 e sono sicuro che se avessi più tempo a disposizione potrei individuare l'ultima volta che questo risultato è stato raggiunto.

Tuttavia, il messaggio è chiaro: si tratta di una forte svolta e l'Aussie sta finalmente soddisfacendo le aspettative.

Sono numerosi gli analisti valutari e gli operatori di mercato che hanno scommesso sul dollaro australiano grazie ai suoi fondamentali superiori, ma sono rimasti frustrati dal suo mancato rialzo.

Mentre ci avviciniamo alla fine dell'anno, sembra che le stelle si stiano allineando per questo cambiamento.

L'AUD/USD si muove a 0,6635 prima del fine settimana, dopo aver toccato i minimi di un range plurimensile a 0,6420 solo due settimane fa. La straordinaria impennata del dollaro australiano_1

La straordinaria impennata del dollaro australiano_1

La forza dell'AUD si riflette altrove, con la coppia GBP/AUD che si è attestata a 2,0100. Ultimamente la GBP ha registrato performance migliori e il calo della coppia GBP/AUD dimostra che è l'AUD la valuta "da battere" del G10.

La coppia EUR/AUD è interessante poiché il recente calo la vede sondare il fondo del range a lungo termine del 2025 a 1,76; una ripartizione in questo caso conferma sicuramente che l'AUD sta mostrando il suo valore. La straordinaria impennata del dollaro australiano_2

La straordinaria impennata del dollaro australiano_2

Il motore dei guadagni dell'Aussie è il cambiamento nelle prospettive del Paese sui tassi di interesse: si pensava che la Reserve Bank of Australia avrebbe ulteriormente abbassato i tassi, ma ora ci troviamo di fronte alla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse il prossimo anno.

Un sondaggio Reuters mostra che gli economisti ora si aspettano che la RBA mantenga il suo tasso di interesse al 3,60% fino al 2026, mentre a novembre il sondaggio indicava almeno un taglio di un quarto di punto percentuale per il prossimo anno.

"Le scommesse degli investitori su un altro taglio dei tassi sono svanite dopo che gli ultimi dati mensili sull'indice dei prezzi al consumo hanno rivelato che l'inflazione è salita al 3,2%, al di sopra dell'intervallo obiettivo del 2-3% della RBA, e se la RBA dovesse mantenere una posizione aggressiva alla riunione della prossima settimana, è probabile che il dollaro australiano continui a marciare verso l'alto", afferma Charalampos Pissouros, analista senior di mercato presso Trading Point.

ANZ è una delle principali banche australiane che ha modificato le proprie aspettative, prevedendo ora che il tasso di interesse di riferimento rimarrà al 3,60% per un periodo "esteso", segnando un cambiamento significativo rispetto alle previsioni precedenti che ipotizzavano un ulteriore allentamento nel 2026.

La banca afferma che le recenti pressioni inflazionistiche, la crescita economica più costante e un mercato del lavoro in via di equilibrio fanno sì che sia improbabile che la RBA effettui ulteriori tagli.

Ma allo stesso tempo, ANZ afferma che è “difficile prevedere un aumento dei tassi nel 2026”, sottolineando l’aumento della disoccupazione nell’ultimo anno e i segnali contrastanti degli indicatori della domanda.

Sebbene la fiducia in un ulteriore rialzo del dollaro australiano stia aumentando, un analista esperto è cauto riguardo alle esagerazioni.

"Questa speculazione è esagerata", afferma Jane Foley, Senior FX Strategist presso Rabobank a Londra.

Sostiene che permangono venti contrari:

"La Cina è il principale partner di esportazione dell'Australia ed è possibile che i tentativi della Cina di contrastare la deflazione e la sovraccapacità industriale creino ostacoli per l'economia australiana", afferma Foley.

Riguardo all'articolo della RBA, sottolinea che le aspettative di aumento dei tassi da parte delle banche centrali non sono univoche:

"La RBA non è l'unica banca centrale del G10 ad essere stata coinvolta nelle speculazioni di mercato sui rischi di un aumento dei tassi nel 2026."

Rabobank continua a prevedere "solo una modesta spinta al rialzo dell'AUD/USD a 0,69 su una prospettiva di 12 mesi".

Fonte: Poundsterlinglive

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La rottura preliminare dell'oro potrebbe segnalare un balzo verso prezzi record

Michelle

Merce

L'analista finanziario del mercato dell'oro e dei metalli Jesse Columbo ritiene che potrebbe profilarsi un'importante mossa del mercato e che l'oro potrebbe raggiungere nuovamente prezzi record.

In una recente analisi sullo stato del mercato dell'oro, Colombo ha indicato i 5.200 dollari come prossimo obiettivo per l'oro, dopo aver già registrato diversi massimi storici quest'anno.

Colombo afferma che il recente breakout dei prezzi dell'oro del 28 novembre è parte integrante del raggiungimento di questo nuovo obiettivo di prezzo. Ha spiegato che questa mossa è la terza del suo genere quest'anno e che, se i prezzi seguiranno il loro andamento precedente, potrebbero raggiungere questo obiettivo.

Ciononostante, Colombo è ancora più ottimista sull'oro a lungo termine, poiché ritiene che ci sia una configurazione di venti favorevoli che spingeranno l'oro verso nuovi massimi, avendo recentemente spiegato che il mercato rialzista dell'oro è ancora nelle sue fasi iniziali.

La tanto attesa decisione della Fed sui tassi di interesse potrebbe anche diventare un altro catalizzatore per un ipotetico aumento dei prezzi, poiché l'oro tradizionalmente ha un buon rendimento nei periodi di bassi tassi di interesse in quanto asset che non genera interessi.

L'aspettativa di un taglio dei tassi di un quarto di punto è diffusa, il che significa che se la Federal Reserve non dovesse mantenere l'impegno, i prezzi potrebbero diminuire temporaneamente.

Phillip Streible, responsabile della strategia per il settore metalmeccanico presso Blue Line Futures di Chicago, ha riflettuto su questo esito. In un'intervista a Sputnik, ha dichiarato :

L'aspettativa prevalente per dicembre è che la Fed taglierà nuovamente i tassi. Se ciò non dovesse accadere, preparatevi a un ribasso che potrebbe addirittura escludere dicembre dalla lista dei mesi vincenti.

Ciononostante, la maggior parte delle aziende prevede che l'oro continuerà a salire nel 2026 e oltre, poiché si prevede che le banche centrali e gli investitori manterranno una domanda crescente di questo metallo come copertura contro l'inflazione e l'incertezza, senza un chiaro sostituto.

Fonte: CoinGecko

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Briefing europeo di metà giornata: dati sull'inflazione al centro dell'attenzione in vista della prossima mossa sui tassi della Fed

Adamo

Azioni

RASSEGNE DI MERCATO Azioni:

Le azioni europee sono in rialzo mentre gli investitori attendono i dati sull'occupazione e sul PIL dell'eurozona, nonché un aggiornamento sull'inflazione negli Stati Uniti.

I dati statunitensi di venerdì si concentrano sull'inflazione PCE di settembre, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, che è stato ritardato dal più lungo shutdown del governo degli Stati Uniti.

Si prevede che la banca centrale taglierà il suo tasso obiettivo a breve termine il 10 dicembre e il PCE sarà probabilmente l'ultima lettura prima della decisione della Fed.

La Fed potrebbe sospendere i tagli dei tassi dopo la prossima riunione, poiché il percorso della sua politica monetaria nella seconda metà del 2026 rimane altamente incerto, ha affermato Blerina Uruci di T. Rowe Price.

"Il mio più grande disaccordo con il mercato riguarda la determinazione del prezzo dei tagli nella prima metà del 2026, che ritengo troppo accomodante", ha aggiunto Uruci.

Venerdì sono attesi anche i dati sui salari nell'Eurozona e le stime definitive del PIL del terzo trimestre.

"I dati ci forniranno il primo quadro completo dell'andamento salariale nel terzo trimestre", ha affermato Danske. I dati sono molto importanti per le prospettive della Banca Centrale Europea, poiché l'inflazione dei servizi è ciò che attualmente impedisce all'inflazione di scendere al di sotto dell'obiettivo, ha aggiunto.

Lo scenario di base di Macquarie per la BCE è di mantenere la posizione invariata per tutto l'orizzonte di previsione, sebbene con rischi di ulteriori tagli dei tassi.

Azioni in movimento

Le azioni minerarie del Regno Unito sono salite nelle prime contrattazioni europee, dopo una settimana eccezionale per le materie prime. Gli acquisti cauti in vista della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve della prossima settimana e le tensioni geopolitiche sono un catalizzatore per le azioni minerarie, ha affermato Interactive Investor.

Mercati statunitensi:

I future azionari sono saliti, con tutti gli occhi puntati sul rapporto chiave PCE, in quanto potrebbe fornire ulteriori indizi sul percorso di riduzione dei tassi da parte della Fed.

Giovedì i dati sul mercato del lavoro hanno fornito dati contrastanti, con le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione che hanno raggiunto il minimo degli ultimi tre anni.

Gli economisti intervistati dal Wall Street Journal prevedono che l'indice PCE abbia registrato una leggera accelerazione a settembre.

Cambio valuta:

L'euro ha registrato un leggero rialzo. Il costo per gli investitori obbligazionari dell'eurozona per proteggere i propri investimenti statunitensi dal rischio di un dollaro più debole sta crollando e questo dovrebbe sostenere l'euro, ha affermato ING.

Questi costi di copertura probabilmente diminuiranno ulteriormente poiché è probabile che la Federal Reserve taglierà nuovamente i tassi di interesse, ha aggiunto.

Il dollaro è sceso prima della pubblicazione del PCE.

La sterlina è salita, e il suo attuale rally riflette una breve stretta, poiché gli operatori hanno chiuso le scommesse precedenti contro la valuta, effettuate in vista del bilancio del Regno Unito della scorsa settimana, ha affermato ING.

Obbligazioni:

I rendimenti dei Bund sono rimasti pressoché invariati nel corso della giornata, ma potrebbero continuare a salire, ha affermato Jefferies. La banca prevede una certa pressione ribassista sui Bund, che spingerà i rendimenti al rialzo, nelle prossime settimane, anche se i rendimenti probabilmente si manterranno entro un intervallo ristretto.

Macquarie ha affermato che si prevedeva che i rendimenti dei titoli di Stato decennali dell'eurozona avrebbero subito una certa pressione al rialzo a causa dell'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro nel 2026.

I rendimenti dei titoli del Tesoro sono scesi, invertendo alcuni degli aumenti di giovedì, dovuti a dati sulle richieste di sussidio di disoccupazione migliori del previsto.

Federated Hermes ha affermato che i rendimenti dei titoli del Tesoro sembravano destinati a rimanere contenuti in un intervallo ristretto all'inizio del nuovo anno, mentre l'economia statunitense continua a espandersi.

Energia:

I prezzi del petrolio erano sulla buona strada per un aumento settimanale, sostenuti dalle minori prospettive di un accordo di pace tra Russia e Ucraina a breve termine e dalle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela.

"I premi di rischio legati ai conflitti stanno compensando l'eccesso di offerta che si è accumulato nel quarto trimestre del 2025 e che prevediamo si riverserà nel nuovo anno", ha affermato BMI, una divisione di Fitch Solutions.

Metalli:

I prezzi dell'oro sono aumentati a causa del calo del dollaro statunitense.

"L'oro è riuscito a mantenere la sua posizione, dopo che gli ultimi dati sull'occupazione negli Stati Uniti hanno fatto poco per influenzare le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed la prossima settimana", ha affermato ANZ.

Gli ultimi dati sull'occupazione negli Stati Uniti non hanno influenzato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed la prossima settimana, con le richieste di sussidi di disoccupazione che hanno raggiunto il livello più basso in più di tre anni, ha aggiunto ANZ.

Secondo UOB, è probabile che l'oro mantenga il suo forte trend di crescita nel 2026. "Le argomentazioni a favore dell'oro come bene rifugio per diversificare il proprio portafoglio restano solide", ha aggiunto.

Rame

Il rame ha guadagnato terreno nelle prime contrattazioni. Il metallo ha guadagnato oltre il 7% dall'inizio di novembre e il suo valore è aumentato del 30% dall'inizio del 2025, probabilmente a causa delle continue interruzioni delle forniture, ha affermato ANZ.

Ferro

I prezzi del minerale di ferro sono scesi nelle prime contrattazioni, a causa della debole domanda e della forte offerta. La domanda di minerale di ferro sta diventando più debole, mentre l'offerta rimane elevata, il che ha fatto pressione sui prezzi, ha affermato Baocheng Futures.

TITOLI EMEA

Gli ordini alle fabbriche tedesche tornano a crescere

Gli ordini manifatturieri tedeschi sono nuovamente aumentati a ottobre, trainati da un aumento della domanda interna e a dimostrazione della continua resilienza del settore manifatturiero in un contesto di incertezza commerciale.

Gli ordini totali sono aumentati dell'1,5% su base mensile, accelerando ulteriormente dopo il balzo dell'1,1% di settembre, ha dichiarato venerdì l'agenzia di statistica Destatis. Un consenso tra gli economisti intervistati dal Wall Street Journal prevedeva un aumento dello 0,5%.

Equinor scopre gas nel Mare del Nord

Equinor ha effettuato due nuove scoperte di gas e condensato nel Mare del Nord, le più grandi scoperte del colosso energetico norvegese finora effettuate quest'anno.

Le stime iniziali indicano che i giacimenti potrebbero contenere dai 30 ai 110 milioni di barili di petrolio equivalente recuperabile, ha affermato venerdì la società.

Swiss Re punta a maggiori profitti nel 2026 e definisce il programma di riacquisto

Swiss Re prevede un utile netto più elevato per il 2026 e ha dichiarato che lancerà un programma di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di dollari.

Venerdì la compagnia di riassicurazione con sede a Zurigo ha dichiarato che prevede di raggiungere un utile netto di 4,5 miliardi di dollari nel 2026. Per l'anno in corso, punta a un utile netto di oltre 4,4 miliardi di dollari.

I leader europei avvertono Zelensky di essere cauto nella spinta degli Stati Uniti verso la pace ad alta velocità

BERLINO - Nei giorni scorsi i leader europei hanno lanciato un duro avvertimento al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: non cedete alle richieste russe senza impegni ferrei in materia di sicurezza da parte degli Stati Uniti.

Il messaggio riflette la crescente diffidenza dei leader europei nei confronti del rapido tentativo di Washington di raggiungere un accordo di pace, che li ha lasciati ai margini.

NOTIZIE GLOBALI

Perché gli investitori vedono il rapporto sull'inflazione di venerdì come un'analisi approfondita delle vibrazioni dell'economia

Le azioni statunitensi sono riuscite a tornare sulla soglia del territorio record dopo un mese volatile a Wall Street, ma le persistenti preoccupazioni sull'inflazione e il peggioramento della fiducia dei consumatori continuano a tenere gli investitori a disagio in vista dell'ultima riunione politica dell'anno della Federal Reserve.

Ecco perché la pubblicazione di venerdì del rapporto di settembre sull'indicatore di inflazione preferito dalla Fed – l'indice dei prezzi alla spesa per consumi personali – arriva in un momento cruciale per gli investitori. La speranza è che il nuovo rapporto PCE, seppur in ritardo, fornisca una verifica della realtà basata su dati concreti che confermi il pessimismo economico o dimostri, ancora una volta, che le previsioni sono tutte sbagliate.

Gli ordini alle fabbriche tedesche tornano a crescere

La Banca Centrale Indiana taglia i tassi per stimolare l'economia

La banca centrale indiana ha tagliato il suo tasso di riferimento, interrompendo una serie di due pause, mentre il raffreddamento dell'inflazione crea spazio per fornire all'economia un maggiore sostegno contro i rischi tariffari.

Venerdì la Reserve Bank of India ha votato all'unanimità per abbassare il tasso repo di riferimento dal 5,50% al 5,25%. La RBI ha inoltre votato per mantenere neutrale la sua politica monetaria.

I leader europei avvertono Zelensky di essere cauto nella spinta degli Stati Uniti verso la pace ad alta velocità

Il messaggio riflette la crescente diffidenza dei leader europei nei confronti del rapido tentativo di Washington di raggiungere un accordo di pace, che li ha lasciati ai margini.

L'ultima tecnologia militare israeliana: testata a Gaza, richiesta dall'Occidente

TEL AVIV - Israele sta sfruttando la guerra a Gaza per commercializzare la sua ultima tecnologia militare.

Gli acquirenti statunitensi ed europei si stanno mettendo in fila.

Ucciso a Gaza un importante leader della milizia anti-Hamas

Il capo della più importante milizia anti-Hamas sostenuta da Israele a Gaza è stato ucciso, rimuovendo una figura chiave in una politica volta a costruire alternative armate al gruppo militante.

Yasser Abu Shabab, il giovane leader di una milizia chiamata Forza Popolare, che detiene il controllo su una piccola porzione di territorio nella città di Rafah, nella parte meridionale di Gaza, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre interveniva in una disputa tra clan palestinesi, ha dichiarato la sua milizia giovedì sera.

Uno scandalo di frode di vasta portata mette sotto i riflettori la comunità somala del Minnesota

Una frode su larga scala attribuita a decine di residenti del Minnesota di origine somala è balzata all'attenzione nazionale, con i repubblicani della Camera che hanno avviato un'indagine su come la corruzione dilagante nel sistema dei servizi sociali dello Stato sia stata lasciata prosperare sotto l'amministrazione del governatore democratico Tim Walz.

L'inchiesta della Commissione di Vigilanza della Camera, guidata dal Partito Repubblicano, approfondisce l'esame dello scandalo in Minnesota, dove i procuratori federali affermano che la frode ha superato il miliardo di dollari e che decine di persone hanno truffato i contribuenti creando società di servizi sociali fraudolente. Quasi 60 imputati sono stati condannati e la scorsa settimana i procuratori federali hanno incriminato la 78esima persona in un ramo dei casi che le autorità hanno definito "il più grande schema di frode Covid-19 del Paese".

Fonte: morningstar

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Le azioni mondiali avanzano per lo più dopo che Wall Street si è avvicinata al suo massimo storico

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Le famiglie indiane registrano un significativo allentamento delle pressioni sui prezzi

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La Corea assiste a una fuga di cervelli di talenti nel campo dell'intelligenza artificiale a causa dei bassi salari: BOK

La memoria ad alta larghezza di banda HBM3E di SK Hynix è esposta alla fiera SK AI Summit 2025 a Seul, il 3 novembre. Yonhap

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Dati chiave dagli USA in arrivo; colloqui Netflix-Warner Bros: cosa muove i mercati

I futures sono per lo più in rialzo

Indice dei prezzi PCE in vista

Indicatore del sentimento dell'Università del Michigan in uscita

Netflix in trattative esclusive con Warner Bros Discovery - segnalazioni

Il petrolio si stabilizza

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La straordinaria impennata del dollaro australiano

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La rottura preliminare dell'oro potrebbe segnalare un balzo verso prezzi record

Fonte: CoinGecko

Briefing europeo di metà giornata: dati sull'inflazione al centro dell'attenzione in vista della prossima mossa sui tassi della Fed

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Fonte: morningstar

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