Il dollaro USA si indebolisce dopo l'attenuazione dell'inflazione e l'aumento delle preoccupazioni sul debito: analisi per EUR/USD e GBP/USD

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Technical Analysis

Resoconto:

Il dollaro USA si è indebolito a causa del calo dell'inflazione, del declassamento del merito creditizio da parte di Moody's e dei crescenti timori sul debito. Gli operatori prevedono tagli dei tassi da parte della Fed, mentre EUR/USD e GBP/USD mantengono un momentum rialzista vicino ai livelli di resistenza chiave.

Panoramica del mercato

L'indice del dollaro statunitense (DXY) è scivolato verso i 99,52 dollari nelle prime contrattazioni statunitensi, segnando il quarto giorno consecutivo di perdite. Il calo riflette la cautela degli investitori in vista della pubblicazione dell'indice PMI globale SP, in un contesto di indebolimento delle prospettive economiche, un recente declassamento del credito da parte di Moody's e crescenti aspettative di tagli dei tassi della Federal Reserve nel 2025.

Il declassamento del credito e le dichiarazioni della Fed aumentano la pressione

Moody's ha abbassato il rating del credito degli Stati Uniti da Aaa ad Aa1, citando una crescita insostenibile del debito. Si prevede che il debito federale salirà dal 98% del PIL nel 2023 al 134% entro il 2035, mentre il deficit di bilancio potrebbe raggiungere il 9% del PIL.

L'aumento dei costi del servizio del debito, unito all'aumento della spesa per i diritti acquisiti e al calo delle entrate, sta offuscando le prospettive di bilancio. Anche i funzionari della Federal Reserve hanno segnalato rischi.

In un recente dibattito della Fed, i presidenti Daly, Hammack e Bostic hanno messo in guardia dal calo della fiducia dei consumatori e dai rischi di una politica commerciale erratica.

Il calo degli indici CPI e PPI e la debolezza delle vendite al dettaglio hanno rafforzato le scommesse su un ulteriore allentamento della Fed, aumentando la pressione al ribasso sul dollaro.

Indice del dollaro USA (DXY) – Analisi tecnica

Grafico dei prezzi dell'indice del dollaro

L'indice del dollaro statunitense (DXY) è scambiato a 99,52 dollari, in difficoltà al di sotto di una linea di tendenza ascendente interrotta e intrappolato sotto il pivot di 99,82 dollari. Il prezzo ha recentemente attraversato sia la media mobile esponenziale a 50 dollari a 100,24 dollari che la media mobile esponenziale a 200 dollari a 100,77 dollari, segnalando una perdita di momentum a breve termine.

Dal punto di vista strutturale, il DXY non è riuscito a mantenere il suo pattern di minimi crescenti e ora si sta consolidando vicino al supporto chiave. La resistenza immediata è a 99,83 dollari, seguita da 100,16 dollari. Al ribasso, si prendano in considerazione 99,18 dollari e 98,56 dollari come prossimi supporti.

I candelieri mostrano corpi e stoppini piccoli, suggerendo indecisione: forse una base in formazione o semplicemente una pausa prima di un ulteriore calo. Per ora, gli orsi mantengono il controllo a meno che il prezzo non rivendichi con convinzione oltre i 100 dollari.

Analisi tecnica GBP/USD

Grafico del prezzo GBP/USD

La coppia GBP/USD si mantiene stabile a 1,3428 dollari, consolidandosi vicino al limite superiore di un canale ascendente che ha guidato l'andamento dei prezzi da metà maggio. La coppia ha recentemente riconquistato il livello di 1,3410 dollari, che ora funge da pivot a breve termine.

Una resistenza immediata è visibile a 1,3468 dollari, con una rottura al di sopra che apre le porte a 1,3513 dollari e potenzialmente a 1,3568 dollari. Il prezzo rimane comodamente al di sopra della media mobile esponenziale a 50 dollari a 1,3346 dollari e della media mobile esponenziale a 200 dollari a 1,3233 dollari, rafforzando il trend rialzista.

Le candele di piccolo corpo vicino alla resistenza suggeriscono esitazione, ma finché i minimi crescenti resistono, la struttura favorisce i rialzisti. Un pullback verso 1,3410 o 1,3335 dollari potrebbe offrire un ingresso migliore per la continuazione al rialzo.

Previsioni tecniche EUR/USD

Grafico del prezzo EUR/USD

L'EUR/USD si mantiene a 1,1328 dollari, oscillando appena sopra una zona di breakout chiave vicino a 1,1311 dollari, che in precedenza fungeva da resistenza della trendline discendente. Il prezzo ha brevemente sfidato la resistenza di 1,1377 dollari, ma ora sta rallentando con candele di piccolo corpo, spesso segno di indecisione.

Un nuovo test della trendline potrebbe confermare il supporto e alimentare un'ulteriore fase di rialzo. La resistenza immediata è a 1,1377 dollari, seguita da 1,1425 dollari. Al ribasso, i supporti sono a 1,1300 dollari e 1,1269 dollari.

La media mobile esponenziale a 50 EMA a 1,1257 dollari e la media mobile esponenziale a 200 EMA a 1,1205 dollari rimangono in rialzo, rafforzando la struttura rialzista. Se il momentum regge, i rialzisti potrebbero puntare a 1,1475 dollari, ma l'incapacità di mantenere 1,1310 dollari apre una potenziale discesa verso 1,1269 dollari.

Fonte: fxempire

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