Il boom dell'intelligenza artificiale guiderà i rendimenti dei mercati emergenti nel prossimo decennio

Economico

Resoconto:

I fondi dei mercati emergenti stanno puntando molto sull'intelligenza artificiale, con Taiwan e Corea del Sud in testa alla classifica. Gli analisti prevedono che i titoli legati all'intelligenza artificiale genereranno fino a un terzo dei rendimenti dei mercati emergenti nel prossimo decennio.

I fondi dei mercati emergenti stanno cambiando rotta per catturare l'interesse per l'intelligenza artificiale, e alcuni investitori prevedono che la forte crescita della spesa tecnologica genererà rendimenti negli anni a venire.

Incoraggiati dal successo dello sviluppatore cinese di intelligenza artificiale DeepSeek e delle principali aziende asiatiche di semiconduttori, gestori patrimoniali come AllSpring Global Investments e GIB Asset Management stanno concentrando una quota maggiore del loro portafoglio in azioni legate all'intelligenza artificiale. Si è rivelata un'operazione vincente, con le aziende di intelligenza artificiale che hanno contribuito in modo significativo al rally dell'indice azionario dei mercati emergenti di Bloomberg quest'anno.

"Questa tendenza potrebbe durare per i prossimi 10-20 anni", ha affermato Alison Shimada, responsabile del capitale azionario totale dei mercati emergenti di AllSpring, che gestisce 611 miliardi di dollari. "L'impatto sulle popolazioni locali dei mercati emergenti sarà trasformativo".

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La mania dell'intelligenza artificiale alimenta le scommesse sugli utili | L'indice tecnologico supera i mercati emergenti più ampi nelle proiezioni di profitto

Mentre gran parte della frenesia degli investimenti nell'intelligenza artificiale si è concentrata su una manciata di aziende della Silicon Valley, le aziende di EM in grado di sfruttare la tecnologia o di fornire componenti essenziali ne stanno beneficiando. I server di intelligenza artificiale, ad esempio, sono diventati il principale motore di crescita per la taiwanese Hon Hai Precision Industry Co., nota come Foxconn.

I principali contributori all'indice azionario EM di Bloomberg quest'anno sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. e Xiaomi Corporation, che insieme rappresentano il 37% del rally dell'indice.

Secondo gli strateghi azionari di Citigroup Inc., quest'anno i titoli azionari dei mercati emergenti fortemente esposti all'intelligenza artificiale hanno addirittura sovraperformato le cosiddette "Magnifiche Sette" delle grandi aziende tecnologiche.

"Non è possibile investire nei mercati emergenti senza avere una visione ottimistica e ottimistica di come questa storia dell'intelligenza artificiale possa evolversi dal punto di vista degli utili aziendali", ha affermato Kunal Desai, co-gestore di portafoglio per i titoli azionari dei mercati emergenti globali presso GIB Asset Management, con sede a Londra.

Lunedì, gli indici di MSCI Inc. per le azioni dei mercati emergenti sono saliti grazie all'ottimismo per l'allentamento delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, ma l'indice MSCI EM IT è sceso a causa delle imposte sui semiconduttori. I produttori di chip Samsung e SK Hynix hanno guidato le vendite in Corea del Sud.

Desai ha affermato che Taiwan e Corea del Sud saranno "motori centrali" del mercato emergente nei prossimi due o tre anni, mentre Malesia, Cina, India, alcune parti dell'America Latina e Medio Oriente registreranno "guadagni sproporzionati" grazie alla loro esposizione ai dati e alle applicazioni dell'intelligenza artificiale. Il suo fondo ha investito in azioni legate all'intelligenza artificiale durante i recenti ribassi del mercato, prevedendo che un terzo dei rendimenti dei mercati emergenti deriverà da azioni legate all'intelligenza artificiale nei prossimi anni.

Ci sono segnali che indicano che questo slancio continuerà, con l'accelerazione dell'adozione dell'intelligenza artificiale in settori come il cloud computing e i veicoli elettrici. La stima media degli utili a 12 mesi per i titoli tecnologici dei mercati emergenti è aumentata del 15% dall'inizio dell'anno, rispetto al 6% per i titoli dei mercati emergenti nel loro complesso.

"D'ora in poi, la quota di contributo dell'intelligenza artificiale in termini di performance non potrà che crescere", ha affermato Xingchen Yu, stratega dei mercati emergenti presso UBS Global Wealth Management. "L'ascesa dell'intelligenza artificiale e della tecnologia sta creando un nuovo livello di crescita secolare, soprattutto nell'Asia settentrionale".

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Aumento delle prestazioni per l'IT | Le aziende informatiche soddisfano costantemente le aspettative di guadagno

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale potrebbe aiutare le azioni dei mercati emergenti a superare un ostacolo fondamentale: la performance degli utili. I risultati aziendali sono stati inferiori alle previsioni ogni trimestre dall'inizio del 2022, con le aziende dell'indice MSCI EM che hanno complessivamente mancato le aspettative di profitto di oltre il 12%, secondo i dati raccolti da Bloomberg.

Tuttavia, le aziende del settore informatico, fortemente incentrato sull'intelligenza artificiale, hanno costantemente rispettato le previsioni di guadagno a partire dal quarto trimestre dell'anno scorso, rafforzando la fiducia degli investitori.

"Ci si aspettava che questo settore crescesse in modo esponenziale e continuerà a farlo in futuro", ha affermato Young Jae Lee, senior investment manager presso Pictet Asset Management Ltd. "L'intelligenza artificiale continuerà a essere un settore chiave nei mercati emergenti".

Fonte: Bloomberg

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