Bitcoin si avvia verso il 2026 con una rinnovata accettazione e volatilità

Criptovaluta

Resoconto:

Bitcoin entra nel 2026 con una rinnovata accettazione da parte del grande pubblico, ma con una persistente volatilità. Il supporto istituzionale cresce, ma sempre meno investitori sono disposti a correre rischi elevati, soprattutto perché l'oro sovraperforma e le allocazioni prudenti stanno diventando la nuova norma.

È difficile dire solo guardando i grafici dei prezzi se gli investitori in bitcoin (BTC-USD) siano stati cattivi o buoni.

Un novembre difficile ha lasciato spazio a un po' di sollievo, e alle prospettive di un rally di Babbo Natale. E mentre le chiacchiere sui tavoli del Ringraziamento potrebbero essersi spostate sui mercati delle previsioni, sempre più operatori del mercato stanno prendendo sul serio l'idea che le criptovalute siano qui per restare.

Il drastico cambiamento di sentiment – il bitcoin è sceso di circa il 30% dai suoi massimi recenti – è stato un doloroso promemoria della volatilità delle criptovalute. Ma anche se le banche e un governo pro-cripto hanno reso più facile per le persone accettare valute digitali, in ultima analisi sono gli investitori a dover rischiare il proprio denaro per far salire i prezzi.

E ora sono sempre meno le persone disposte a farlo.

Per dare un'idea, l'oro (GC=F) è salito di oltre il 60% dall'inizio dell'anno. Gli investitori hanno cercato un rifugio sicuro dall'instabilità politica, dalla "svalutazione" delle valute fiat e dall'aumento del debito. (Invece, hanno trovato questi enormi guadagni, colpendo figurativamente l'oro come lo hanno letteralmente colpito.)

L'idea rialzista che le criptovalute siano il nuovo oro, anche se usata come metafora, ha subito una battuta d'arresto a causa della performance relativa dei due asset. Quando i mercati hanno tremato nei momenti chiave di quest'anno, gli investitori hanno trattato l'oro come un rifugio e le criptovalute come una cattiva abitudine. Il che è apparso ancora meno lusinghiero con l'indice SP 500 (^GSPC) in rialzo di circa il 16% da inizio anno, che ha escluso le criptovalute dal trend di rischio.

Criticare la propensione di Bitcoin a crollare sotto pressione non è certo una novità. Ma anche riconoscere che le criptovalute sono ancora nelle loro fasi iniziali nel sistema finanziario è, a questo punto, un ritorno stanco.

Esiste una via di mezzo, ovviamente, e il settore finanziario mainstream sta piantando la sua bandiera. Investire anche solo una piccola parte nelle criptovalute offre agli investitori una certa esposizione al rialzo, minimizzando al contempo il rischio di ribasso.

Bank of America ha annunciato all'inizio di questa settimana di approvare un'allocazione dell'1%-4% in asset digitali per i clienti delle sue piattaforme Merrill, Bank of America Private Bank e Merrill Edge. La mossa segue l'approccio di altre grandi banche e gestori patrimoniali alle criptovalute, tra cui il comitato di investimento globale di Morgan Stanley, BlackRock (in un'importante inversione di tendenza) e Vanguard.

La spinta moderata del settore verso le criptovalute pone dei limiti alle vincite esorbitanti che hanno reso milionari i crypto trader. Non c'è bisogno di aver visto "Ocean's Eleven" per sapere che a volte per vincere alla grande, bisogna puntare alla grande.

Ma in un anno in cui un asset speculativo ha iniziato a quotare più di quanto non sia ora, anche la prudenza può vincere. O almeno aiutare a perdere un po' meno.

Fonte: finance.yahoo

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Il settore edile del Regno Unito subisce il rallentamento più netto dal primo lockdown dovuto al Covid

Glendon

Forex

Economico

Secondo un sondaggio attentamente monitorato, il settore edile del Regno Unito ha subito il mese scorso il più forte rallentamento dell'attività dal primo lockdown dovuto al Covid, poiché i progetti edilizi sono stati ridimensionati e i posti di lavoro tagliati a causa dell'incertezza di bilancio.

In un duro colpo agli obiettivi del partito laburista di potenziare i progetti infrastrutturali e costruire 1,5 milioni di case entro il 2030 , il sondaggio delle imprese edili del Regno Unito ha mostrato che la produzione di novembre si è ridotta al ritmo più rapido da maggio 2020, quando tutti i cantieri edili si sono bloccati a causa della pandemia.

L'indice mensile dei responsabili degli acquisti (PMI) per l'edilizia, considerato uno dei migliori indicatori di crescita del settore, è sceso a 39,4 a novembre, in calo rispetto al 44,1 di ottobre e al di sotto del 44,6 previsto dagli economisti. Qualsiasi valore superiore a 50 rappresenta una crescita, mentre qualsiasi valore inferiore una contrazione.

L'unica altra volta in cui l'indagine PMI, compilata dalla società di dati SP Global, ha suggerito una contrazione così brusca nei nuovi lavori di costruzione è stata durante la crisi finanziaria del 2009, quando il mercato immobiliare crollò.

Nell'ultimo anno, i costruttori hanno ridotto i progetti residenziali a causa della debolezza del mercato immobiliare e dell'aumento dei costi di costruzione. Anche i lavori infrastrutturali e di sviluppo commerciale hanno subito una forte contrazione a novembre, poiché i clienti hanno rinviato le decisioni di investimento a causa dell'incertezza sul bilancio autunnale e delle "pervasive preoccupazioni" sulle prospettive economiche del Regno Unito.

Un'altra ricerca della Banca d'Inghilterra ha suggerito che a novembre le aziende del Regno Unito hanno tagliato posti di lavoro al ritmo più rapido degli ultimi quattro anni. L'indagine tra i direttori finanziari ha mostrato che le aziende hanno ridotto l'occupazione a un tasso annuo dell'1,8%, la contrazione più marcata da luglio 2021.

L'indagine, denominata "decision maker panel", è attentamente monitorata dai funzionari della Banca ed è stata citata dai membri del comitato per la definizione dei tassi di interesse. Anche l'ottimismo per l'anno a venire è rimasto moderato, con i responsabili finanziari che prevedono un calo dell'occupazione dello 0,7%, il livello più basso da ottobre 2020.

Tuttavia, Robert Wood, capo economista britannico di Pantheon Macroeconomics, ha ipotizzato che entrambi i sondaggi siano stati falsati da speculazioni "caotiche" prima del bilancio autunnale. "Facciamo fatica a credere che le condizioni del settore siano davvero così pessime come durante un lockdown totale", ha affermato.

Wood ha affermato che i dati sulla produzione edilizia dell'Ufficio Nazionale di Statistica (OSN) hanno registrato risultati migliori rispetto al sondaggio PMI (Independent Business Index) finora quest'anno, mentre le offerte di lavoro in generale sono aumentate a novembre. "Non c'è dubbio che le imprese edili siano estremamente deluse dai progressi del governo, ma riteniamo che il PMI rimanga troppo pessimista".

Matthew Swannell, consulente economico capo dell'EY Item Club, concorda, affermando che l'indice PMI è stato "molto più pessimistico delle stime ufficiali". Ha aggiunto: "L'indice PMI estremamente debole di novembre dovrebbe essere affrontato con un sano grado di scetticismo".

Fonte: GUARDIAN

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La Cina presenta la prima turbina a gas progettata da GE e costruita localmente

Giustino

Azioni

Economico

Secondo Bloomberg , la Cina ha inaugurato la sua prima centrale elettrica utilizzando una turbina a gas avanzata prodotta localmente, segnando un passo importante verso la riduzione della dipendenza dalla tecnologia straniera in un contesto di carenza globale di attrezzature.

La China Energy Investment Corp. ha messo in funzione la centrale elettrica di Anji, che gestisce due turbine progettate dalla GE da circa 400 megawatt ciascuna.

Bloomberg scrive che il progetto della turbina è opera di GE Vernova, che nel 2019 ha costituito una joint venture con la Harbin Electric, di proprietà statale, per localizzare la produzione e fornire fino a una dozzina di unità all'anno.

Questo risultato rafforza l'impegno profuso dalla Cina per costruire una propria industria di turbine a gas, in un momento in cui la domanda mondiale è in forte crescita, spinta dall'espansione dei data center e dall'abbandono del carbone da parte dei paesi in via di sviluppo.

Si prevede che la capacità di produzione di energia a gas della Cina raggiungerà circa 150 gigawatt quest'anno, con proposte di crescita fino a 200 gigawatt entro il 2030. Secondo Qi Qin del Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita, l'energia a gas sta diventando sempre più importante nelle regioni costiere che si trovano ad affrontare terreni limitati per le energie rinnovabili e colli di bottiglia nella rete.

Anche altri produttori nazionali, tra cui Dongfang Electric e Shanghai Electric, stanno accelerando i loro programmi di sviluppo di turbine a gas.

La mossa ha un significato geopolitico più ampio. Poiché le turbine a gas avanzate sono state a lungo dominate da un piccolo gruppo di fornitori occidentali e giapponesi, la capacità della Cina di localizzare la produzione riduce un punto chiave della sua leva tecnologica.

In un momento in cui le catene di fornitura globali per le apparecchiature strategiche si stanno restringendo e i controlli sulle esportazioni si stanno espandendo, dimostrare la capacità nazionale nella produzione di turbine su larga scala rafforza la sicurezza energetica della Cina e riduce la sua vulnerabilità a potenziali sanzioni o interruzioni delle forniture.

Fonte: Zero Hedge

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Prime richieste di sussidi di disoccupazione in vista; Salesforce alza le previsioni: cosa sta muovendo i mercati

Adamo

Economico

I futures legati agli indici azionari statunitensi sono deboli, con i trader che si preparano ai dati chiave del mercato del lavoro e valutano la possibilità di un taglio dei tassi di interesse statunitensi entro la fine del mese. Salesforce migliora le sue previsioni di fatturato e utili rettificati per l'intero anno, grazie alla solida domanda dei suoi agenti di intelligenza artificiale. Altrove, i prezzi del greggio aumentano leggermente dopo i nuovi attacchi ucraini alle infrastrutture petrolifere russe.

I futures oscillano

Giovedì i futures azionari statunitensi hanno oscillato attorno alla linea piatta, riducendo alcuni guadagni precedenti, mentre gli investitori tenevano d'occhio i prossimi dati economici che potrebbero influenzare le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve entro la fine del mese.

Alle 03:31 ET (08:31 GMT), il contratto future sul Dow Jones era rimasto pressoché invariato, i future sull'SP 500 erano scesi di 5 punti, ovvero dello 0,1%, e i future sul Nasdaq 100 erano scesi di 38 punti, ovvero dello 0,2%.

Le principali medie di Wall Street sono salite nella seduta precedente. Gli operatori hanno valutato un calo in un indicatore delle buste paga del settore privato, nonché un'indagine separata dell'Institute for Supply Management che mostra una contrazione dell'occupazione nel settore dei servizi e un calo in un sottoindice dei prezzi pagati.

Nel complesso, i dati hanno contribuito ad alimentare le stime secondo cui la Fed, valutando un mercato del lavoro in declino e segnali di un'inflazione statica ma sostanzialmente stabile, avrebbe tagliato i tassi di 25 punti base nella riunione del 9-10 dicembre. Le probabilità di una tale riduzione si attestano ora a circa l'89%, secondo CME FedWatch.

I mercati hanno anche ignorato la notizia diffusa dai media secondo cui diverse divisioni del colosso tecnologico Microsoft avrebbero abbassato i propri obiettivi di crescita delle vendite per alcuni prodotti legati all'intelligenza artificiale. Le azioni di Microsoft, che ha smentito la notizia, sono scese del 2,5%.

Prime richieste di sussidio di disoccupazione in arrivo

Giovedì gli investitori avranno l'opportunità di analizzare più approfonditamente i dati sul mercato del lavoro, quando il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblicherà i dati settimanali sulle prime domande di sussidio di disoccupazione.

Gli economisti prevedono che il dato sarà pari a 219.000, in leggero aumento rispetto ai 216.000 della settimana precedente.

I dati della scorsa settimana hanno segnato il minimo degli ultimi sette mesi per questo parametro, indicando che, sebbene i licenziamenti e i disoccupati siano rimasti bassi, la domanda di lavoro da parte degli americani è rimasta debole.

Nonostante la relativa scarsità di dati ufficiali più completi sull'occupazione a causa della chiusura record del governo federale, la Fed ha sostenuto, durante le riunioni di ottobre e settembre, che ci sono prove sufficienti di un rallentamento del mercato del lavoro da giustificare un allentamento dei costi di indebitamento.

Salesforce alza le prospettive

Le azioni di Salesforce sono aumentate di oltre il 2% durante le contrattazioni prolungate dopo che la società ha alzato le sue previsioni sui ricavi e sugli utili rettificati per l'anno fiscale 2026.

A sostenere queste prospettive positive ci sono le previsioni di una forte crescita della domanda per la piattaforma di agenti potenziata dall'intelligenza artificiale del gruppo, in particolare tra i suoi clienti aziendali.

Le previsioni evidenziano i vantaggi che Salesforce si aspetta da un numero crescente di aziende che adottano strumenti di intelligenza artificiale per semplificare le proprie operazioni. I grandi gruppi tecnologici, come Oracle, hanno utilizzato in particolare gli agenti di intelligenza artificiale dell'azienda, in grado sia di automatizzare le attività che di prendere decisioni.

In una dichiarazione, l'amministratore delegato Marc Benioff ha affermato che i suoi prodotti Agentforce e Data 360 sono stati "i motori trainanti", registrando ricavi ricorrenti annuali pari a quasi 1,4 miliardi di dollari, pari a una crescita "esplosiva" del 114% su base annua.

I cali dell'oro

I prezzi dell'oro sono scesi leggermente, appesantiti dalle prese di profitto, anche se gli investitori sono sempre più fiduciosi che la Fed taglierà i tassi di interesse la prossima settimana.

L'oro spot è sceso dello 0,3% a 4.191,39 dollari l'oncia e i future sull'oro statunitense con consegna a febbraio sono scesi dello 0,3% a 4.219,40 dollari l'oncia.

La prospettiva di tassi di interesse più bassi tende a essere di buon auspicio per gli asset non redditizi, come i lingotti.

Oltre ai dati settimanali sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, che saranno pubblicati più tardi oggi, l'attenzione è rivolta all'indice dei prezzi delle spese per consumi personali di settembre, la metrica di inflazione preferita dalla Fed, in uscita venerdì.

Il petrolio sale

I prezzi del petrolio sono aumentati dopo che ulteriori attacchi alle infrastrutture petrolifere russe hanno sollevato minacce all'approvvigionamento globale, aggravando la mancanza di progressi negli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina.

I future sul Brent sono saliti dello 0,6% a 63,04 dollari al barile, mentre i future sul greggio statunitense West Texas Intermediate sono avanzati dello 0,8% a 59,42 dollari al barile.

Un rapporto della Reuters di mercoledì, citando alcune fonti, ha affermato che le forze ucraine hanno colpito l'oleodotto Druzhba nella regione centrale russa di Tambov, ravvivando le preoccupazioni per possibili interruzioni delle esportazioni di petrolio russo.

Allo stesso tempo, i colloqui di pace ad alto livello tra funzionari statunitensi e russi si sono conclusi all'inizio di questa settimana senza alcuna svolta.

Fonte: investimenti

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Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti scendono al livello più basso in oltre tre anni

Michelle

Forex

Economico

La scorsa settimana il numero di americani che hanno presentato nuove domande per i sussidi di disoccupazione è sceso al livello più basso degli ultimi tre anni, senza tuttavia mostrare segni di deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro.

Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione statali sono diminuite di 27.000 unità, attestandosi a 191.000 unità destagionalizzate nella settimana conclusasi il 29 novembre, il livello più basso da settembre 2022, ha dichiarato giovedì il Dipartimento del Lavoro. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto 220.000 richieste per l'ultima settimana.

I dati includevano il Ringraziamento di giovedì scorso. Le richieste tendono a essere volatili durante le festività. Si attestano su livelli coerenti con i licenziamenti storicamente bassi e potrebbero dissipare i timori di un forte indebolimento del mercato del lavoro, dopo che il rapporto sull'occupazione dell'ADP di mercoledì ha mostrato che a novembre le buste paga del settore privato hanno registrato il calo più significativo degli ultimi due anni e mezzo.

L'attento rapporto sull'occupazione di novembre del Bureau of Labor Statistics, originariamente previsto per venerdì, è stato posticipato a causa della chiusura record del governo durata 43 giorni e verrà ora pubblicato il 16 dicembre.

Gli economisti ritengono che il mercato del lavoro rimanga in una situazione di "niente licenziamenti, niente assunzioni". I funzionari della Federal Reserve si riuniranno la prossima settimana per decidere sui tassi di interesse. Ben cinque dei 12 rappresentanti con diritto di voto nel Federal Open Market Committee della banca centrale, che fissa i tassi , hanno espresso opposizione o scetticismo riguardo a ulteriori tagli dei tassi, mentre un nucleo di tre membri del Consiglio dei governatori con sede a Washington auspica un calo dei tassi.

La stagnazione del mercato del lavoro è stata attribuita alla riduzione dell'offerta di manodopera, in concomitanza con una riduzione dell'immigrazione iniziata durante l'ultimo anno del mandato dell'ex presidente Joe Biden e accelerata durante l'amministrazione del presidente Donald Trump.

Anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale in alcuni ruoli lavorativi sta erodendo la domanda di manodopera, con le posizioni entry-level che subiscono il colpo più duro.

Gli economisti affermano inoltre che la politica commerciale di Trump ha creato un contesto economico incerto che ha ostacolato la capacità delle aziende, in particolare delle piccole imprese, di assumere personale.

Secondo il rapporto sulle richieste di sussidio, il numero di persone che hanno ricevuto sussidi di disoccupazione dopo una settimana iniziale di aiuti, un indicatore delle assunzioni, è sceso di 4.000 unità, attestandosi a 1,939 milioni, destagionalizzato, durante la settimana conclusasi il 22 novembre.

L'aumento delle cosiddette richieste di sussidio continuativo suggerisce un aumento costante del tasso di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,4% a settembre, dal 4,3% di agosto.

Fonte: Reuters

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Proprietà del popolo? La BCE afferma che l'oro italiano non è un tesoro politico

Warren Takunda

Economico

La presidente della BCE Christine Lagarde ha messo in guardia l'Italia dalla proposta di dichiarare l'oro del Paese proprietà del popolo.

La mossa arriva in risposta a un emendamento al bilancio, proposto dal partito al governo Fratelli d'Italia, che mira a cambiare il modo in cui vengono gestite le riserve.

Interpellata dall'eurodeputato italiano Pasquale Tridico del Movimento Cinque Stelle, Lagarde ha chiarito che, secondo la legislazione europea, la detenzione e la gestione delle riserve sono di esclusiva competenza della banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro.

"La Banca d'Italia non è diversa da qualsiasi altra banca centrale nazionale", ha affermato Lagarde. "Non è una questione di poco conto, perché l'Italia è il terzo maggiore detentore di oro tra le banche centrali".

Tale affermazione ribadisce la posizione della BCE espressa l'ultima volta nel 2019, quando la Lega in Italia sollevò la stessa questione.

"Dal 2019 abbiamo chiuso il cerchio, non è cambiato nulla", ha affermato mercoledì la presidente della BCE Christine Lagarde.

Cosa dice la legge europea?

Le dichiarazioni sulla proprietà delle riserve auree non sono semplici modifiche normative, ma toccano i principi fondamentali che regolano l'indipendenza delle banche centrali nell'eurozona.

Martedì la BCE ha affermato in un parere legale: "Le autorità italiane sono invitate a riconsiderare la bozza di disposizione, anche al fine di preservare l'indipendenza nell'esecuzione dei compiti fondamentali della Banca d'Italia connessi al SEBC previsti dal Trattato".

Secondo i trattati europei, la detenzione e la gestione delle riserve sono di competenza delle banche centrali nazionali. Non viene fatta menzione della proprietà formale, ma è molto chiaro chi esercita il controllo operativo e contabile.

L'autonomia della banca centrale è la garanzia che le riserve, in particolare quelle auree, rimangano al sicuro da pressioni politiche o tentativi di utilizzarle a fini di bilancio. Un trasferimento di proprietà o una riformulazione ambigua della regola potrebbero aprire la strada all'uso politico dell'oro, creando un pericoloso precedente in tutta l'eurozona.

A rischio la stabilità dell'eurozona

La BCE ha osservato di non vedere lo “scopo concreto” della proposta italiana, che rischia di mettere in discussione l’equilibrio che ha garantito negli anni la credibilità dell’euro e la stabilità finanziaria dei singoli Stati membri.

Robuste riserve auree nazionali possono aumentare la fiducia degli investitori in un Paese, il che significa che un improvviso cambio di gestione potrebbe minare la stabilità percepita dell'Italia e dell'ecosistema più ampio dell'eurozona.

Con oltre 2.450 tonnellate di oro, l'Italia supera molti altri Paesi per quanto riguarda le sue riserve di lingotti, il che significa che ha tutto l'interesse a preservare una gestione trasparente.

In un mercato sensibile come quello italiano, l'uso improprio dell'oro potrebbe minare la fiducia degli investitori e, di conseguenza, aumentare il costo del debito pubblico.

La BCE vuole anche evitare di creare un precedente. Se un Paese modificasse unilateralmente il quadro normativo delle proprie riserve, altri potrebbero sentirsi autorizzati a fare lo stesso, con impatti potenzialmente pericolosi sulla stabilità dell'eurozona.

L'emendamento originale del partito Fratelli d'Italia affermava: "Le riserve auree, gestite e detenute dalla Banca d'Italia, appartengono allo Stato, per conto del popolo italiano".

Negli ultimi giorni la proposta è stata tuttavia riformulata per attenuarne il messaggio.

Secondo il nuovo testo, la disposizione “deve essere interpretata nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono al popolo italiano”.

Fonte: Euronews

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Il petrolio mantiene il rialzo, con particolare attenzione ai colloqui con l'Ucraina e alle tensioni con il Venezuela

Adamo

Merce

Il petrolio è salito leggermente mentre gli investitori valutavano le prospettive confuse di un cessate il fuoco in Ucraina e l'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela.

Il Brent si è attestato intorno ai 63 dollari al barile dopo un leggero rialzo dello 0,4% mercoledì, mentre il West Texas Intermediate ha superato i 59 dollari. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'incontro tra il suo inviato e il presidente Vladimir Putin è stato "ragionevolmente positivo", ma ha riconosciuto che l'esito di un accordo di pace è incerto.

"I negoziati ad alto livello tra funzionari statunitensi e russi non sono riusciti a produrre una svolta diplomatica per porre fine alla guerra in Ucraina, che dura da quasi quattro anni, lasciando remote le prospettive di una conclusione a breve termine del conflitto", hanno scritto gli analisti di RBC Capital Markets, tra cui Helima Croft. "Vorremmo mettere in guardia contro l'eccessivo entusiasmo per i futuri colloqui di pace che non coinvolgono al tavolo tutte le parti interessate".

Separatamente, Trump ha ribadito che gli Stati Uniti inizieranno a colpire i cartelli della droga in Venezuela molto presto. Le forze americane si stanno radunando nella regione, con la situazione che aggiunge un certo premio di rischio ai prezzi del petrolio, compensando in parte le preoccupazioni relative a un surplus che dovrebbe raggiungere un livello record il prossimo anno.

Il petrolio è sulla buona strada per una perdita annuale, poiché l'OPEC+ ripristina la produzione inattiva e altri produttori aumentano l'offerta. All'inizio di quest'anno, gli acquisti cinesi hanno contribuito a sostenere il mercato, ma Janet Hong, amministratore delegato di Hengli Petrochemical International Pte., prevede che la domanda nazionale rimarrà debole almeno fino alla metà del 2026.

"Non importa quanta domanda arriverà, l'offerta sarà comunque abbondante", ha dichiarato mercoledì Saad Rahim, capo economista del Trafigura Group, al Financial Times Commodities Asia Summit di Singapore. "Il percorso di minor resistenza per i prezzi è probabilmente verso il basso".