Emas dan Minyak Melonjak seiring Meningkatnya Konflik Timur Tengah

Energi dan Iklim

Komoditas

Konflik Palestina-Israel

Ringkasan:

Emas melonjak ketika Israel melakukan operasi darat di Gaza. Geopolitik dan Harker membebani ekspektasi kenaikan suku bunga Fed. Minyak menguat seiring meningkatnya kekhawatiran akan gangguan pasokan akibat perang. S&P 500 dan Nasdaq tergelincir karena geopolitik mengimbangi hasil pendapatan yang kuat.

Emas bersinar ketika ketegangan Israel-Hamas meningkat

Emas melonjak lebih dari 3% pada hari Jumat karena meningkatnya konflik antara Israel dan Hamas memaksa pelaku pasar untuk mencari aset yang lebih aman.

Pada hari Jumat, infanteri Israel melakukan serangan di Jalur Gaza, memperingatkan penduduk di bagian utara Gaza untuk melarikan diri ke selatan. Ini adalah peralihan pertama dari serangan rudal ke perang darat, seminggu setelah Hamas mengamuk di Israel selatan.

Bagi komunitas keuangan, hal ini jelas merupakan peringatan untuk menghindari risiko (risk-off), karena para pelaku pasar bergegas masuk ke setiap aset yang mereka anggap sebagai aset yang aman. Bahkan yen menguat terhadap mata uang AS, namun dengan BoJ yang mempertahankan sikap ultra-longgarnya, pasangan dolar/yen tetap dekat dengan level intervensi potensial di sekitar 150. Obligasi mungkin juga merupakan pilihan, terlihat dari turunnya imbal hasil Treasury, yang tidak lagi bergantung pada dolar AS, karena mata uang cadangan dunia tersebut juga menggunakan perlindungan safe-haven.

Meski begitu, emas adalah pilihan safe haven, dengan logam mulia sempat melampaui zona $1.930. Meskipun terjadi kemunduran hari ini, ketidakpastian geopolitik masih tinggi dan eskalasi lebih lanjut dapat mengakibatkan kenaikan lagi, dan mungkin membawa harga lebih dekat ke wilayah $1,985, yang bertindak sebagai resistensi kuat antara bulan Mei dan Juli.

Presiden Fed Philly Harker mengatakan hal itu mungkin sudah selesai

Alasan lain mengapa emas merupakan pilihan safe haven yang lebih baik mungkin adalah berkurangnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed lagi. Meskipun data CPI yang dirilis pada hari Kamis lebih tinggi dari perkiraan memungkinkan beberapa pelaku pasar untuk menaikkan kembali taruhan kenaikan lainnya sebelum akhir dari pengetatan perang salib ini, konflik yang meningkat di Timur Tengah dan pernyataan dovish dari Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker memaksa mereka untuk meningkatkan skalanya. taruhan itu kembali.

Ketika Harker mengatakan bahwa ia yakin bank sentral AS mungkin sudah selesai menaikkan suku bunga dan menjaga suku bunga tetap stabil akan membiarkan kebijakan moneter berjalan dengan baik, para investor kini hanya menetapkan kemungkinan 32% untuk kenaikan 25bps lagi, sementara mereka memperkirakan suku bunga akan berakhir. 2024 berada pada kisaran 4,7%, jauh di bawah proyeksi The Fed sebesar 5,1%.

Jadi, dengan sebagian besar investor berpandangan bahwa suku bunga tidak akan naik lebih lanjut dan akan diturunkan pada tahun depan, emas yang tidak memberikan imbal hasil kembali bersinar. Bahkan jika greenback terus menarik arus safe-haven karena semakin intensifnya perang Israel-Hamas, penurunan jalur suku bunga Fed mungkin akan membatasi kenaikan dolar lebih lanjut. Agar mata uang AS dapat melanjutkan tren naiknya, data yang masuk dan retorika Fed mungkin perlu mulai mendukung satu kali kenaikan suku bunga lagi dan/atau lebih sedikit penurunan suku bunga untuk tahun depan.

Minyak meroket di tengah kekhawatiran gangguan pasokan

Dolar Kanada juga merupakan salah satu mata uang yang mengungguli dolar AS pada hari Jumat, meskipun tidak diklasifikasikan sebagai safe haven. Sebaliknya, loonie dianggap sebagai aset terkait risiko. Namun, penghindaran risiko pada hari Jumat ternyata berdampak positif bagi mata uang ini, karena harga minyak kembali meroket, dengan patokan WTI dan Brent naik hampir 6%.

Kemungkinan bahwa konflik tersebut dapat melibatkan negara-negara penghasil minyak mungkin telah meningkat setelah keputusan Israel untuk menginvasi Gaza, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan bahkan ketika Arab Saudi pada Rabu lalu berjanji untuk membantu menstabilkan pasar.

Pada hari Sabtu, Iran memperingatkan bahwa jika Israel tidak menghentikan kejahatan perangnya, situasi akan menjadi tidak terkendali. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, jika Iran memutuskan untuk terlibat langsung, AS dapat memperkuat sanksinya terhadap ekspor minyak negara tersebut, meskipun negara tersebut melunakkan pendiriannya tahun ini karena upaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan Teheran.

Oleh karena itu, meskipun reli pada hari Jumat menunjukkan bahwa keterlibatan negara-negara lain mungkin diperhitungkan dalam pasar sampai batas tertentu, jika ketakutan tersebut menjadi kenyataan, dampak nyata terhadap pasokan minyak dapat dengan mudah membuat harga WTI kembali naik ke wilayah $95,00 dan bahkan lebih tinggi lagi.

Wall Street juga peduli terhadap geopolitik

Di Wall Street, meskipun Dow Jones menguat sedikit pada hari Jumat, SP 500 dan Nasdaq tergelincir, dengan Nasdaq kehilangan lebih dari 1%, bahkan ketika pasar menurunkan jalur suku bunga Fed dan bahkan ketika bank-bank komersial besar mengumumkan perbaikan. laba triwulanan yang melebihi perkiraan.

Hal ini menunjukkan bahwa investor saat ini lebih fokus pada perang di Timur Tengah dibandingkan pada musim laporan keuangan, namun hal ini bisa berubah ketika raksasa teknologi mulai melaporkan laporan keuangannya, dan tentu saja, dengan syarat tidak ada peningkatan lebih lanjut dalam ketegangan geopolitik. Dalam hal ini, Tesla dan Netflix akan mempublikasikan angka mereka pada hari Rabu setelah bel penutupan.

Peringatan Resiko Dan Penafian Investasi

Anda memahami dan mengakui bahwa ada risiko tingkat tinggi yang terlibat dalam strategi trading. Mengikuti strategi atau metodologi investasi apa pun berpotensi mengalami kerugian. Konten di situs ini disediakan oleh kontributor dan analis kami untuk tujuan informasi saja. Anda sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset, sekuritas, strategi, atau produk lainnya cocok untuk Anda berdasarkan tujuan investasi dan situasi keuangan Anda.

Pemberitahuan Risiko

Berdagang Instrumen Keuangan Seperti Saham, Mata Uang, Komoditas, Kontrak Berjangka, Obligasi, Dana, Atau Mata Uang Kripto Adalah Perilaku Berisiko Tinggi, Termasuk Kehilangan Sebagian Atau Seluruh Jumlah Investasi Anda, Sehingga Perdagangan Tidak Cocok Untuk Semua Investor.

Anda Harus Melakukan Uji Tuntas Anda Sendiri, Menggunakan Penilaian Anda Sendiri, Dan Berkonsultasi Dengan Penasihat Yang Memenuhi Syarat Saat Membuat Keputusan Keuangan Apa Pun. Konten Situs Web Ini Tidak Ditujukan Kepada Anda, Situasi Keuangan Atau Kebutuhan Anda Juga Tidak Diperhitungkan. Informasi Yang Terdapat Di Situs Web Ini Belum Tentu Tersedia Secara Waktu Nyata, Juga Belum Tentu Akurat. Setiap Pesanan Atau Keputusan Keuangan Lainnya Yang Anda Buat Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda Dan Anda Tidak Boleh Bergantung Pada Informasi Apa Pun Yang Disediakan Melalui Situs Web. Kami Tidak Memberikan Jaminan Apa Pun Untuk Informasi Apa Pun Di Situs Web Dan Tidak Bertanggung Jawab Atas Kerugian Transaksi Apa Pun Yang Mungkin Timbul Dari Penggunaan Informasi Apa Pun Di Situs Web.

Dilarang Menggunakan, Menyimpan, Menggandakan, Menampilkan, Memodifikasi, Menyebarluaskan Atau Mendistribusikan Data Yang Terdapat Dalam Situs Web Ini Tanpa Izin Tertulis Dari Situs Web Ini. Semua Hak Kekayaan Intelektual Dilindungi Oleh Pemasok Dan Bursa Yang Menyediakan Data Yang Terdapat Di Situs Web Ini.

Pencarian Terkini

Pencarian Populer

Kutipan

Analisis

Pengguna

24/7

Kalender Ekonomi

Pendidikan

Data

Emas dan Minyak Melonjak seiring Meningkatnya Konflik Timur Tengah

Pemberitahuan Risiko