Achat forcé qui déclenche une nouvelle phase du marché

Économique

Résumé:

Après d'intenses ventes début avril, les marchés montrent des signes d'entrée dans une nouvelle phase, portée par des achats forcés. Les données historiques suggèrent que la capitulation précède souvent les fortes tendances haussières, offrant ainsi des opportunités majeures aux investisseurs.

Début avril, les grandes fortunes ont vendu à prix d'or. La capitulation était le maître mot. Les gros titres étaient effrayants.

Mais par la suite, les actions ont connu une série de journées positives consécutives. Que faut-il penser de cette évolution ?

Tendances haussières dues aux achats forcés

Début avril, les ventes forcées ont été observées. Elles surviennent généralement lors des creux du marché.

Heureusement, la capitulation est généralement de courte durée. Une fois qu'elle est terminée, on observe souvent des tendances haussières à court terme, dues à des achats forcés qui initient une nouvelle phase de marché :

Achat forcé qui lance une nouvelle phase de marché_1

Ci-dessus, les quatre phases circulaires des flux monétaires. Début avril correspondait à la phase 4 : aucun acheteur et des sorties record. Cependant, notez que des ventes extrêmes déclenchent souvent des achats massifs en phase 1.

Ces changements de phase sont des moments d'opportunité. Et souvent, être à l'opposé de la foule s'avère payant.

Voyez-vous, une capitulation rare ouvre la voie à certains des meilleurs achats que vous puissiez réaliser en tant qu'investisseur. Et comme les données MAPsignals deviennent de plus en plus constructives, des achats forcés pourraient entraîner la prochaine hausse.

Quand la foule vend ses actions, prenez l'autre côté

Les investisseurs doivent anticiper aujourd'hui pour se concentrer sur demain. Aussi absurde que cela puisse paraître, c'est vrai lorsqu'on étudie les données. Voici quelques exemples.

Le premier concerne 10 ans d’événements de capitulation :

Achat forcé qui lance une nouvelle phase de marché_2

Vous remarquerez probablement ces lignes rouge foncé. Mais n'oubliez pas d'observer également les grandes poussées vertes qui suivent, ainsi que les petites zones vertes soutenues qui accompagnent les pics importants. En utilisant le fonds négocié en bourse SPDR SP 500 ETF Trust (SPY) comme indicateur, la hausse du marché est évidente.

La leçon à retenir est que lorsque la foule vend ses actions, il faut prendre l’autre parti.

Regardons maintenant le mois de mars 2020, au moment même où la pandémie a frappé de plein fouet. Les ventes incessantes ont fini par disparaître, ouvrant la voie à des achats forcés :

Achat forcé qui lance une nouvelle phase de marché_3

Notez la période de calme qui a suivi l'arrêt de la capitulation fin mars. Alors que les sorties de capitaux croisaient les entrées, une légère pause a précédé la vague d'achats vertigineuse.

Ce schéma répétable s'est également reproduit fin 2018. Ce n'était pas aussi grave que la pandémie, mais le schéma est néanmoins apparu : capitulation, point final, achats forcés :

Forced Buying That Starts a New Market Phase_4

Ce modèle se reproduit actuellement.

Début avril, la capitulation a eu lieu et nous assistons maintenant à des flux de lumière :

Forced Buying That Starts a New Market Phase_5

Bientôt, les achats forcés pourraient prendre de l'ampleur, ce qui ne semblait pas possible il y a quelques semaines.

Et j’ai des preuves plus concrètes qui sont encourageantes.

Si l'on considère les jours avec 600 signaux de sortie de Big Money ou plus, les actions de toutes tailles prospèrent des mois plus tard (iShares Core SP Mid-Cap ETF (IJH) représente les actions à moyenne capitalisation, iShares Core SP Small-Cap ETF (IJR) représente les actions à petite capitalisation) :

Forced Buying That Starts a New Market Phase_6

En bref, les actions remontent après un effondrement… et ce, à terme. Après une capitulation, les périodes d'accalmie peuvent constituer un point d'entrée.

Comprendre les données d'aujourd'hui

Acheter des indices, c'est bien. Acheter des actions atypiques, c'est excellent.

La capitulation précède des hausses plus longues, alimentées par des achats forcés. C'est ce que l'histoire montre, et nous observons le même phénomène aujourd'hui.

Et c’est là que le processus MAPsignals brille.

Source : fxempire

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