S&P 500 à 6 000 : conserver ou abandonner alors que le risque iranien et la fermeté de la Fed entrent en collision ?

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Le S&P 500 oscille autour de 6 000 points, les marchés réagissant aux tensions entre l'Iran et Israël et aux signaux agressifs de la Fed. Le pétrole rebondit sur fond de craintes de conflit, tandis que le support technique à 6 000 points reste crucial pour le sentiment haussier.

Les marchés européens et asiatiques ont reculé jeudi, le sentiment étant clairement ébranlé par la crainte croissante d'une implication plus directe des États-Unis dans le conflit israélo-iranien. Ce malaise a été aggravé par les récentes déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a mis en garde hier contre des pressions inflationnistes à venir – un message qui n'a guère rassuré les investisseurs déjà nerveux ni apaisé les exigences de Trump en matière de baisse des taux.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur actions américaines étaient en baisse, bien que les transactions au comptant sur les actions et les bons du Trésor soient fermées pour le 19 juin. Le dollar, quant à lui, s'est raffermi face à un panier de devises majeures, bénéficiant de son attrait de valeur refuge, et les prix du pétrole restant en tête. Le Brent a connu un net rebond depuis ses plus bas de mercredi, progressant jusqu'à 4 % à son pic initial, frôlant brièvement la barre des 77 dollars le baril. Ce bond reflète l'attention accrue portée à l'instabilité au Moyen-Orient, les traders évaluant le risque de perturbations plus larges de l'offre.

Avant d’aborder les facteurs macroéconomiques en jeu, concentrons-nous rapidement sur les graphiques et soulignons d’abord quelques développements techniques.

Analyse technique et idées de trading du SP 500

Le graphique des contrats à terme du SP 500 est quasiment stable cette semaine, après l'évaporation des gains de lundi, sur fond de tensions au Moyen-Orient. Au moment de la rédaction de cet article, l'indice se maintenait au-dessus d'un support clé autour des 6 000 points, un niveau qui doit se maintenir à la clôture pour entretenir les espoirs haussiers. C'est également là qu'intervient une ligne de tendance haussière à court terme, en dessous de laquelle se trouve la moyenne exponentielle sur 21 jours. Ainsi, un léger repli intrajournalier sous la barre des 6 000 points ne mettrait pas fin complètement à la tendance haussière, tant que ce niveau se maintient à la clôture.

Si nous constatons une cassure décisive sous le support de 6 000, cela pourrait ouvrir la voie à des ventes techniques vers le plus bas de la semaine dernière à 5 927, où certains stops seraient sans doute actuellement au repos. En dessous, 5 900 constitue le prochain support potentiel, puis la convergence de l'ancienne résistance et de la moyenne à 200 jours se situe autour de 5 837-45.

À la hausse, 6 045 constitue le premier niveau de résistance clé à surveiller. Au-dessus, le plus haut de lundi à 6 109 sera le prochain point de mire.

Les marchés évaluent les risques alors que les tensions géopolitiques et les inquiétudes liées à l'inflation refont surface

Selon Bloomberg, de hauts responsables américains se préparent à une éventuelle frappe contre l'Iran dans les prochains jours, certains évoquant même un projet de frappe ce week-end. Cependant, la situation évolue et pourrait changer. Ce rapport a maintenu les prix du pétrole à un niveau élevé, ce qui a pesé sur les contrats à terme sur indices américains.

Mercredi, les prix du pétrole brut ont chuté par rapport à leurs sommets précédents après que Trump a laissé entendre que les États-Unis ne s'impliqueraient pas pour l'instant. Cependant, le risque de baisse était limité, car il a indiqué que la situation pourrait évoluer. Malgré une forte baisse des stocks de brut – non pas que cela ait eu un impact sur le marché compte tenu de l'attention portée au Moyen-Orient –, les prix du pétrole ont initialement chuté, Trump laissant les marchés dans l'incertitude quant à l'intervention militaire américaine en Iran. Le président américain a déclaré : « Je le ferai peut-être. Je ne le ferai peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire. »

Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent des deux côtés. Cela suggère que le conflit est loin d'être terminé. Mais pour l'instant, du moins, les États-Unis ne s'en mêlent pas, à en croire Trump. Cependant, l'article de Bloomberg a une fois de plus ravivé les craintes d'une implication américaine, ce qui pourrait aggraver la situation.

source : investir

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