Niveaux clés GBP/USD dans la BOE, l'argent envisage sa prochaine cassure

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Résumé:

La réunion d'aujourd'hui de la Banque d'Angleterre (BOE) attirera beaucoup d'attention, pour voir si elle signale la baisse de juin que les marchés veulent si désespérément entendre. Je ne suis pas entièrement convaincu qu’ils le feront. Mais cela n’empêchera peut-être pas la livre sterling de s’affaiblir à l’approche de la réunion, en prévision d’une telle annonce.

La grande question pour aujourd'hui est de savoir si la BoE satisfera à son positionnement baissier sur le marché avec suffisamment de discours accommodants pour empêcher les ventes à découvert de se couvrir et d'envoyer par inadvertance le GBP/USD à la hausse. Les gestionnaires d'actifs sont restés proches du niveau record d'exposition nette à découvert aux contrats à terme sur la livre sterling, établi il y a deux semaines, selon le rapport COT. Et les grands spéculateurs étaient nets à découvert pour la deuxième semaine consécutive, et à leur niveau le plus baissier depuis janvier 2023.

Les marchés anticipent un assouplissement de 41 points de base cette année, ce qui équivaut à environ 82 % à une probabilité de deux réductions de 25 points de base d'ici décembre. Pourtant, ING a prévu quatre réductions, l'assouplissement devant commencer en août ou potentiellement en juin.

GBP/USD Key Levels Into BOE, Silver Considers Its Next Breakout_1

Même si la BoE ne confirme pas effectivement qu'une nouvelle réduction devrait intervenir dès juin ou juillet, nous pourrions être en mesure d'indiquer que la pression monte pour agir si nous constatons un changement dans les votes du MPC. Le mois dernier, un seul membre a voté en faveur de réductions, huit en faveur du maintien et aucun en faveur d'une augmentation. Une partie de moi a du mal à croire que nous verrons aujourd’hui une différence matérielle dans la politique du hasard, étant donné que leur dernière réunion était la première depuis fin 2021 à ne pas avoir de votes en faveur d’une hausse. Mais si la pression s’accentue en faveur d’une réduction, il faudrait au moins que les votes en faveur d’une réduction soient de 2 ou plus (ce qui signifierait que le maintien deviendrait 7 ou moins).

En fin de compte, les traders voudront un scénario clair de la BOE pour justifier la faiblesse continue de la livre sterling, car ne pas le faire pourrait faire grimper les paires de GBP.

Événements économiques (horaires en AEST)

11h00 – Décision sur les taux d’intérêt de la BOE, votes du MPC, procès-verbal

12h15 – La BCE De Guindos prend la parole12h30 – Demandes d'allocations chômage aux États-Unis

13h15 – BOE Bailey parle

Analyse technique GBP/USD :

Le graphique sur 1 heure montre une tendance baissière sur le GBP/USD, bien qu'il se situe dans une période de consolidation après avoir trouvé un support au plus bas de la semaine dernière. Quoi qu'il arrive, je pense que nous assisterons au moins à un premier mouvement de baisse – avec une BoE clairement accommodante qui sera probablement nécessaire pour l'envoyer sous le plus bas de la semaine dernière. Notez que le pivot hebdomadaire S1 se situe entre le VPOC d'avril (point de contrôle du volume) et le flux de la semaine dernière, ce qui en fait une zone de support probable.

Mais si la BoE ne parvient pas à délivrer le message accommodant recherché par les traders, alors le GBP/USD pourrait rebondir grâce à la couverture des ventes à découvert. Notez que la bande supérieure de volatilité implicite sur 1 jour se rapproche du point pivot hebdomadaire et de la moyenne sur 200 jours, ce qui en fait une zone de résistance probable.

GBP/USD Key Levels Into BOE, Silver Considers Its Next Breakout_2

Analyse technique Argent :

Les lecteurs réguliers sauront que j’attendais une hausse du prix de l’or au cours de la semaine dernière. Même s'il n'y a pas de cigare, le biais reste haussier jusqu'à ce que la dynamique baissière revienne au calendrier quotidien. Cependant, l’argent pourrait avoir la configuration la plus convaincante.

Les prix de l'argent ont connu une forte reprise en mars jusqu'à la première quinzaine d'avril, avant un retracement en trois vagues trouvé au plus haut de mai, près de la barre des 26 $. La dynamique s'est accélérée avant une petite consolidation, les prix se maintenant désormais au-dessus de 27 dollars. Étant donné que cette consolidation s'est formée autour du VPOC à la suite de la baisse en trois vagues, il semble confortable dans sa consolidation actuelle. Mais si les prix peuvent dépasser le sommet de la semaine dernière, ~ 27,50, alors je soupçonne que les taureaux voudront viser au minimum la poignée de 28 $, ou le nœud à volume élevé autour de 28,25 $.

GBP/USD Key Levels Into BOE, Silver Considers Its Next Breakout_3

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