Les marchés se préparent à un mois de janvier à enjeux élevés en raison des changements de politique de la Fed et de Trump

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Alors que les marchés mondiaux reviennent de vacances du Nouvel An, les échanges restent calmes et une faible activité est attendue jusqu'à la semaine prochaine, lorsque les opérations reprendront à plein régime. Aujourd'hui, l'attention sera portée sur les résultats définitifs du PMI manufacturier de la zone euro et du Royaume-Uni, ainsi que sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis, tandis que l'indice manufacturier ISM américain de demain pourrait donner un premier aperçu de la volatilité potentielle à venir. Cependant, le ton général pour janvier - et probablement pour une grande partie de 2025 - sera donné par une série d'événements et de publications de données clés au cours des prochaines semaines.

L'importance du mois tient à deux évolutions majeures. Tout d'abord, les chiffres clés de l'emploi non agricole et de l'inflation aux États-Unis sont sur le radar, ce qui déterminera probablement si la Fed suspendra son cycle d'assouplissement monétaire plus tard ce mois-ci. Après la baisse agressive des taux de la Fed en décembre, les marchés s'attendent à un rythme de réduction nettement plus lent pour 2025.

L'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain devrait accroître les incertitudes (ou peut-être les éclaircissements) sur les marchés. Le nouveau gouvernement devrait émettre au moins 25 décrets exécutifs immédiatement, ciblant des domaines tels que l'immigration, la politique énergétique et la réglementation des cryptomonnaies. Les projets annoncés par Trump d'imposer des droits de douane sur les importations en provenance de Chine, du Mexique et du Canada pourraient introduire des pressions inflationnistes en augmentant les coûts pour les entreprises et les consommateurs. Les marchés seront en alerte maximale pour connaître les détails de ces politiques et leurs implications sur les perspectives du commerce mondial.

La réaction des marchés cryptographiques dans les jours à venir pourrait donner un aperçu de la manière dont le sentiment de risque sous-jacent se réveille après les vacances. Le recul du Bitcoin à partir de 108 368 a commencé à ralentir après avoir atteint la 55 D EMA (maintenant à 92 441). Un fort rebond à partir du niveau actuel, suivi d'une cassure de la résistance de 99 866, indiquera que Bitcoin a terminé la correction et qu'une tendance à la hausse record plus importante est prête à reprendre. Cependant, des échanges soutenus en dessous de l'EMA ouvriront probablement la voie au retour au retracement de 38,2 % de 49 008 à 108 368 à 85 962, voire en dessous, car la correction s'approfondit en premier.

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En Asie, le Japon est en vacances. Le HSI de Hong Kong est en baisse de -2,40%. Le SSE de Shanghai en Chine est en baisse de -3,05%. Le Strait Times de Singapour est en hausse de 0,14%.

Bonne année et je vous souhaite une année 2025 prospère et saine !

L'indice PMI manufacturier chinois Caixin retombe à 50,5 alors que les pressions à la baisse persistent

L'indice PMI manufacturier chinois Caixin est tombé à 50,5 en décembre, en baisse par rapport à 51,5 et en deçà des attentes du marché de 51,6, signalant une modération de la croissance du secteur.

Alors que l'offre et la demande ont connu une croissance modeste, la demande extérieure est restée un frein important, selon Wang Zhe, économiste principal chez Caixin Insight Group.

M. Zhe a souligné plusieurs défis, notant que la demande extérieure était « atone » et que le marché de l’emploi souffrait d’une « contraction notable ». De plus, les prix de vente étaient faibles et l’optimisme du marché continuait de baisser.

L'enquête a souligné « d'importantes pressions à la baisse », résultant d'une demande intérieure faible et de conditions extérieures difficiles, qui ont réduit les marges bénéficiaires et ébranlé la confiance.

Le rapport suggère également que l’impact des mesures de relance précédentes n’a pas encore donné de résultats cohérents et qu’il faudra davantage de temps pour évaluer leur efficacité.

Regard vers l'avenir

Les PMI manufacturiers suisses, les PMI manufacturiers définitifs de la zone euro et la masse monétaire M3, ainsi que les PMI manufacturiers définitifs du Royaume-Uni seront publiés lors de la séance européenne. Plus tard dans la journée, les États-Unis publieront les demandes d'allocations chômage, les PMI manufacturiers définitifs et les dépenses de construction.

Perspectives journalières de la paire USD/CAD

Pivots quotidiens : (S1) 1,4354 ; (P) 1,4394 ; (R1) 1,4442 ;

Le biais intraday de l'USD/CAD reste neutre alors que les consolidations se poursuivent sous 1,4466. Un repli plus profond ne peut être exclu, mais les perspectives resteront haussières tant que la résistance de 1,4177 devenue support se maintiendra. À la hausse, une cassure de 1,4466 et des échanges soutenus au-dessus de 1,4391 ouvriront la voie à un nouveau test de la zone de résistance à long terme de 1,4667/89.

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Dans l'ensemble, la tendance haussière à partir de 1,2005 (2021) est en cours et a déjà atteint la projection de 61,8 % de 1,2401 à 1,3976 contre 1,3418 à 1,4391. Des échanges soutenus au-dessus de ce niveau ouvriront la voie à la zone de résistance clé de 1,4667/89 (plus hauts de 2020/2015). Les perspectives à moyen terme resteront haussières tant que la résistance de 1,3976 se maintiendra, même en cas de repli profond.

Source : Actionforex

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