L'EUR/AUD sous légère pression alors que la BCE abaisse ses taux d'intérêt à 2 %

Résumé:

L'EUR/AUD se négocie autour de 1,7550, l'euro étant soumis à une légère pression de la part de la Banque centrale européenne (BCE) qui a réduit ses taux d'intérêt à 2 %, puis signalé une possible fin de sa séquence d'assouplissement, tandis que le dollar australien a peu changé après les faibles données de croissance du PIB du premier trimestre (0,2 %)...

SELL EURAUD

Heure de clôture

FERMÉ

1.75750

Prix d'entrée

1.75000

1.76200

1.60885 +0.00107 +0.07%

20.9

Pips

Profit

1.75000

1.75541

Prix de sortie

1.75750

Prix d'entrée

1.76200

Aperçu macroéconomique

Tout d'abord, le 5 juin 2025, la BCE a réduit son taux directeur de 25 points de base à 2 %, avertissant que le cycle d'assouplissement pourrait toucher à sa fin, l'inflation de la zone euro étant tombée à 1,9 % en mai, proche de l'objectif de 2 % de la banque.

Les chiffres de l'enquête PMI du 4 juin ont également montré que l'activité des services dans la zone euro s'est affaiblie pour la première fois depuis novembre 2024, lorsque l'indice PMI des services est tombé à 49,8 points, entraînant l'indice composite PMI à 50,2, le plus bas depuis février 2025.

Dans ce contexte, malgré la baisse des taux d'intérêt de la BCE, l'euro n'a que légèrement progressé, Lagarde rappelant que de nouvelles baisses dépendraient fortement des données futures, limitant ainsi les attentes d'un cycle de baisse plus agressif.

En revanche, l'Australie a annoncé que son PIB au premier trimestre 2025 n'a augmenté que de 0,2 %, soit moins que les 0,4 % attendus et en baisse par rapport aux 0,6 % du trimestre précédent, en grande partie en raison d'une baisse des dépenses publiques et des obstacles causés par les intempéries qui ont affecté les industries minières et touristiques.

La RBA avait déjà abaissé ses taux d'intérêt à 3,85 % le 20 mai 2025 et est sous pression pour les réduire davantage, l'inflation en Australie ayant ralenti à 3,2 % (en dessous de l'objectif de 2-3 %) et devant continuer à baisser au cours des deux prochains trimestres. Cette information a laissé le dollar australien peu incité à augmenter ses taux, compte tenu de l'équilibre entre les anticipations d'un nouvel assouplissement et la faible reprise économique.

psychologie du marché

Le marché reste actuellement prudent à l'égard de la paire EUR/AUD. Les fonds spéculatifs ont réduit leurs positions longues sur cette paire la semaine dernière, ce qui suggère que les investisseurs institutionnels ne se précipitent pas pour prendre des positions avant un signal clair de la BCE et de la RBA.

Bien que la BCE ait abaissé ses taux d'intérêt à 2 %, les déclarations de la présidente Lagarde, soulignant la possibilité d'une pause dans les baisses lors de la prochaine réunion, ont limité les achats massifs d'euros. Parallèlement, l'AUD est également sous pression, la croissance du PIB étant faible au premier trimestre et la RBA étant susceptible de baisser à nouveau ses taux d'intérêt en juillet. Les investisseurs ne sont donc pas disposés à acheter massivement de l'AUD.

En conséquence, l'EUR/AUD a évolué globalement dans une fourchette étroite cette semaine, l'indice « Fear Greed » du groupe de devises Asie-Pacifique restant neutre, reflétant l'attente de données plus clés.

Analyse technique

L'EUR/AUD sous légère pression alors que la BCE abaisse ses taux d'intérêt à 2 %_1

Sur le graphique M15 du 06/06/2025, l'EUR/AUD s'échange autour de 1,7850. Les principaux niveaux techniques sont les suivants :

La bande médiane (MM20) de l'unité de temps M15 est estimée autour de 1,7600, la bande supérieure autour de 1,7700 et la bande inférieure autour de 1,7500, ce qui indique que le cours est actuellement proche de la bande inférieure de Bollinger. Le fait que l'EUR/AUD ait échoué à plusieurs reprises à dépasser la MM20 à 1,7600 et ait baissé depuis 1,7580 suggère que la tendance baissière à court terme reste dominante.

Sur le graphique M15, la paire EUR/AUD évolue actuellement sous le nuage Kumo. Le Tenkan-sen (9), estimé autour de 1,7575, passe sous le Kijun-sen (26) autour de 1,7590, envoyant un signal de vente à court terme. Le nuage Kumo frontal est également en baisse, créant une forte résistance entre 1,7580 et 1,7600. Cela souligne la possibilité que le cours continue de reculer vers la zone de support de 1,7530 avant un repli technique.

Le stochastique (5,3,3) sur le graphique M15 descend vers la zone de survente (en dessous de 20), mais n'a pas encore atteint son plancher, ce qui indique qu'il y a encore de la place pour les vendeurs lorsque le prix approche du support. Si le stochastique passe sous 20 et se maintient, le prix pourrait franchir la zone de support de 1,7530 pour se diriger vers 1,7500.

Recommandations de trading

Sur la base d'une analyse macroéconomique et technique sur l'horizon M15, la stratégie de vente (VENDRE) EUR/AUD le 06/06/2025 est la suivante :

Entrée : 1,7575

Take Profit : 1,7500

Stop Loss : 1,7620

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