Le WTI chute de près de 8 % par rapport à ses récents sommets, tandis que les expéditions à Hormuz se redressent.

Opinions des traders

Résumé:

Le WTI passe sous la barre des 94 dollars, prolongeant ainsi sa baisse à quatre séances consécutives. La vigueur des exportations saoudiennes et l'amélioration des livraisons via Hormuz atténuent les inquiétudes concernant l'approvisionnement. Cependant, la persistance des tensions au Moyen-Orient pourrait limiter l'ampleur de cette correction.

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Le WTI reste sous pression ce lundi, enregistrant une quatrième séance de baisse consécutive et passant sous la barre des 94 dollars le baril en Europe. Le baril de référence américain a reculé de près de 8 % par rapport aux sommets de la semaine dernière, les signes d'exportations saoudiennes plus importantes que prévu atténuant les inquiétudes concernant l'approvisionnement qui avaient auparavant fait grimper les prix vers les 100 dollars.

Ces nouvelles pressions font suite à des informations selon lesquelles les flux de pétrole brut saoudien sont restés étonnamment stables en septembre, malgré les perturbations sur l'oléoduc Est-Ouest du pays. Les données de JP Morgan citées ce week-end indiquent que les exportations se sont maintenues à un rythme soutenu, contredisant les prévisions selon lesquelles les problèmes d'infrastructure limiteraient considérablement l'offre saoudienne.

La situation dans le détroit d'Ormuz s'est également améliorée. Le Commandement central américain a indiqué que les expéditions de pétrole transitant par cette voie maritime cruciale ont atteint leur plus haut niveau en six mois au cours des deux dernières semaines, grâce à la protection navale et aux opérations de déminage. L'amélioration du trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz a atténué les craintes d'une pénurie d'approvisionnement immédiate et a contribué à la récente correction des prix du pétrole brut.

Toutefois, le risque géopolitique persiste. Les tensions au Moyen-Orient restent vives après les attaques de missiles et de drones lancées par les forces houthies contre Riyad, tandis que les États-Unis et l'Iran ont renouvelé leurs menaces alors que le conflit approche de son septième mois.

Ces développements contribuent à prévenir une chute plus brutale des prix du pétrole. OCBC entrevoit un potentiel de soutien renouvelé suite aux dernières attaques contre l'Arabie saoudite, d'autant plus que l'oléoduc Est-Ouest a déjà subi des dommages et que les opérations de chargement à Yanbu ont été perturbées. Les autorités saoudiennes ont indiqué que les dernières attaques ont été interceptées sans dommages supplémentaires aux infrastructures pétrolières, mais ces incidents soulignent la vulnérabilité persistante des installations énergétiques régionales.

Les perspectives pétrolières immédiates restent donc tiraillées entre l'amélioration des flux d'approvisionnement physique et la persistance des risques géopolitiques. La vigueur des exportations saoudiennes et l'augmentation du trafic sur le canal d'Ormuz favorisent une poursuite de la normalisation des prix, tandis qu'une nouvelle attaque réussie contre les infrastructures énergétiques pourrait rapidement raviver les craintes concernant l'approvisionnement.

Pour l'instant, le repli du WTI sous les 94 dollars reflète un apaisement des inquiétudes quant à la disponibilité à court terme plutôt qu'une disparition complète de la prime de risque liée au Moyen-Orient. Le potentiel de baisse devrait rester limité tant que les exportations saoudiennes ne poursuivent pas leur normalisation et que les menaces pesant sur les infrastructures pétrolières régionales ne s'atténuent pas.

Analyse technique

Le WTI reste sous forte pression sur le graphique horaire, son cours oscillant autour de 93,10 $ après avoir prolongé la séquence de sommets et de creux décroissants amorcée depuis le pic de septembre, supérieur à 101 $. Cette récente détérioration suggère que la correction plus générale pourrait se poursuivre malgré les tentatives des acheteurs pour stabiliser le marché.

L'élément technique clé est la cassure du support situé entre 94,60 $ et 95,10 $. Cette zone avait attiré les acheteurs à plusieurs reprises lors des replis précédents, mais le cours est désormais passé nettement en dessous. De ce fait, elle est passée du statut de support à celui de résistance majeure que les vendeurs pourraient exploiter en cas de reprise.

À court terme, le WTI pourrait encore connaître un rebond correctif vers 93,80 $-94,30 $, compte tenu de la rapidité de sa récente baisse. Un tel mouvement ne modifierait pas fondamentalement la tendance baissière. En revanche, si le cours ne parvient pas à se redresser au-dessus de 94,60 $-95,10 $, cela conforterait l'idée que les rebonds sont mis à profit pour rétablir des positions courtes.

La structure générale s'est également considérablement détériorée depuis le rejet de la zone d'offre majeure située entre 100,80 $ et 101,40 $. Les rebonds successifs ont échoué à des niveaux de plus en plus bas, confirmant ainsi l'affaiblissement de la dynamique acheteur tandis que les vendeurs continuent de dicter la tendance.

Si le cours chute sous le récent plus bas aux alentours de 92,40 $, la dynamique baissière pourrait s'accélérer. Le graphique présente un support structurel relativement limité juste en dessous des niveaux actuels, ce qui concentre l'attention sur la zone de demande majeure située entre 86,50 $ et 86,90 $. Cette zone représente le principal objectif baissier et un secteur où un regain d'intérêt pour les acheteurs pourrait se manifester.

Un rebond au-dessus de 95,10 $ affaiblirait la configuration baissière immédiate et pourrait entraîner une correction plus marquée vers 96,30 $ – 97,30 $. En attendant, l'analyse technique reste orientée vers un rebond à court terme, suivi d'une nouvelle baisse.

Globalement, le WTI reste dans une phase baissière bien définie. La perte du support à 95 $, conjuguée à la persistance d'une structure de sommets inférieurs, maintient la tendance baissière vers 86,50 $ – 87,00 $.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE WTI

PRIX D'ENTRÉE : 93,10 $

SEUIL STOP PERTE : 97,20 $

BÉNÉFICE : 86,80 $

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