Le prix du pétrole poursuit sa baisse alors que l'Iran propose une solution pour rouvrir le détroit d'Ormuz.

Opinions des traders

Résumé:

Le WTI chute vers les 90 dollars, la proposition iranienne de rouvrir le détroit d'Ormuz et l'augmentation des flux de brut saoudien apaisant les craintes concernant l'approvisionnement. L'espoir croissant d'une diplomatie américano-iranienne contribue à réduire la prime géopolitique du pétrole.

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Le WTI reste sous pression ce mardi, prolongeant sa récente baisse et s'échangeant autour de 90,20 dollars le baril durant la séance européenne. Le pétrole avait initialement tenté de se redresser, mais a finalement cédé ses gains suite à de récents développements diplomatiques qui ont atténué les craintes de perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Ces nouvelles pressions font suite à des informations selon lesquelles l'Iran aurait proposé de rouvrir le détroit d'Ormuz sous sept jours, à condition que les États-Unis prennent des mesures initiales pour atténuer la pression économique et militaire exercée sur Téhéran. Cette proposition aurait été communiquée par des intermédiaires alors que les dirigeants du monde entier sont réunis à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies.

La perspective de négociations atténue la prime géopolitique qui avait auparavant fait grimper en flèche le prix du pétrole brut. L'attention se porte désormais sur l'intervention du président américain Donald Trump à l'ONU, et la possibilité d'une rencontre avec le président iranien Massoud Pezeshkian renforce l'espoir d'une accélération des efforts diplomatiques.

Les conditions d'approvisionnement physique s'améliorent également. Le transport de pétrole brut a pu se poursuivre dans le détroit d'Ormuz ce week-end, réduisant ainsi les craintes immédiates d'une grave pénurie. L'Arabie saoudite aurait transporté environ 2,9 millions de barils par jour par cette voie maritime au cours des six derniers jours.

L'activité des pétroliers dans les terminaux du Golfe saoudien a également fortement augmenté. Les données satellitaires ont montré que des superpétroliers d'une capacité totale de 14 millions de barils étaient amarrés aux installations d'exportation au cours du week-end, ce qui représente le plus fort nombre de pétroliers observé depuis au moins juin. Cette augmentation des flux suggère que les exportations régionales de pétrole brut se révèlent plus résilientes que les marchés ne le craignaient.

L'amélioration des conditions d'approvisionnement pèse également sur le Brent. Deutsche Bank a noté que le cours de référence international est brièvement repassé sous le seuil psychologique des 100 dollars le baril, l'optimisme croissant quant à une possible solution diplomatique contribuant à ce repli.

Pour le WTI, l'amélioration des flux via le canal d'Ormuz, la vigueur des exportations saoudiennes et la reprise du dialogue diplomatique entre les États-Unis et l'Iran ont affaibli l'argument du risque d'approvisionnement qui soutenait auparavant les prix. Les tensions au Moyen-Orient demeurent susceptibles d'engendrer une volatilité soudaine, mais à moins d'une détérioration des négociations ou de nouvelles perturbations des infrastructures énergétiques, le pétrole brut pourrait rester vulnérable à de nouvelles pressions correctives.

Analyse technique

La structure technique du WTI s'est encore détériorée sur le graphique horaire, le pétrole brut s'échangeant autour de 89,95 $ après avoir franchi nettement la barre des 91 $. Depuis son pic à plus de 101 $ mi-septembre, le marché a formé une succession de sommets et de creux de plus en plus bas, laissant les vendeurs fermement aux commandes de la tendance à court terme.

La récente cassure est particulièrement significative car le prix a franchi à la baisse la zone de support située entre 90,90 $ et 91,50 $. Cette zone avait auparavant attiré les acheteurs et freiné brièvement la chute, mais le rebond qui a suivi a rapidement échoué avant que les vendeurs ne fassent chuter le WTI en dessous. Cet échec de reprise renforce la tendance baissière et transforme l'ancienne zone de support en résistance.

Un rebond à court terme reste possible compte tenu de la rapidité de la dernière baisse. Cependant, à moins que le WTI ne parvienne à repasser au-dessus de 91,50 $, toute reprise s'apparenterait davantage à une correction qu'à l'amorce d'un retournement de tendance plus général. Un nouveau test, puis un rejet, de la zone de rupture confirmeraient la domination persistante des vendeurs.

Le graphique montre plusieurs anciens niveaux de support au-dessus du cours actuel, notamment approximativement entre 94,60 $ et 95,20 $ et entre 97,40 $ et 97,90 $. Ces zones ne prendront une importance croissante que si les acheteurs parviennent à faire remonter le cours au-dessus de 91,50 $.

À la baisse, la prochaine zone de demande significative se situe autour de 83,70 $ – 84,20 $. En l'absence de soutien structurel visible entre les niveaux actuels et cette zone, des ventes persistantes en dessous des récents plus bas pourraient accélérer la baisse.

Plus important encore, la trajectoire de prix projetée suggère que la baisse pourrait s'étendre au-delà de 84,00 $. Si ce support cède également, le WTI pourrait atteindre la zone des 79,00 $ – 80,00 $, ce qui représenterait un repli bien plus marqué par rapport à la hausse observée en septembre.

Globalement, le graphique continue de privilégier un scénario de vente lors de la reprise. La cassure sous les 91 $ confirme une nouvelle détérioration de la structure du marché et, sans un rebond décisif au-dessus de cet ancien support, la tendance reste orientée vers 84 $ dans un premier temps, puis potentiellement vers 79-80 $.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE WTI

PRIX D'ENTRÉE : 90,00 $

SEUIL STOP PERTE : 95,00 $

BÉNÉFICE : 84,00 $

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